OFAMCO (0733.693.746) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	107 061	101 438	106 247	97 059	60 676	67 784
Actifs immobilisés`21/28`	74 544	82 762	69 336	50 157	50 542	50 928
Immobilisations corporelles`22/27`	24 544	32 762	19 336	157	542	928
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	157	542	928
Autres immobilisations corporelles`26`	24 544	32 762	19 336	-	-	-
Immobilisations financières`28`	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Actifs circulants`29/58`	32 517	18 676	36 910	46 902	10 134	16 856
Créances à un an au plus`40/41`	12 645	5 647	14 736	1 221	2 894	321
Créances commerciales`40`	7 031	-	10 922	994	-	-
Autres créances`41`	5 614	5 647	3 814	227	2 894	321
Valeurs disponibles`54/58`	17 472	11 814	18 969	42 391	4 137	14 515
Comptes de régularisation`490/1`	2 400	1 215	3 206	3 290	3 103	2 021
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	107 061	101 438	106 247	97 059	60 676	67 784
Capitaux propres`10/15`	49 641	36 548	37 516	43 376	17 894	20 414
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	44 641	31 548	32 516	38 376	12 894	15 414
Dettes`17/49`	57 420	64 891	68 731	53 683	42 782	47 370
Dettes à plus d'un an`17`	11 076	21 494	17 723	-	-	-
Dettes financières`170/4`	11 076	21 494	17 723	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	46 344	43 397	51 009	53 683	42 782	47 370
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	10 417	9 798	-	-	-	-
Dettes financières`43`	7 500	7 500	8 822	4 395	2 508	-
Établissements de crédit`430/8`	7 500	7 500	8 822	4 395	2 508	-
Dettes commerciales`44`	3 211	6 391	1 809	3 344	4 303	97
Fournisseurs`440/4`	3 211	6 391	1 809	3 344	4 303	97
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 826	6 505	17 113	20 725	6 538	3 212
Impôts`450/3`	10 820	6 505	17 113	19 495	4 038	3 212
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 006	-	-	1 230	2 500	-
Autres dettes`47/48`	12 389	13 203	23 264	25 218	29 433	44 061
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	48 442	15 709	29 141	64 083	6 330	24 185
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 218	7 942	543	385	385	228
Autres charges d'exploitation`640/8`	551	911	1 143	2 234	2 065	895
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	39 673	6 857	27 456	61 463	3 880	23 062
Produits financiers`75/76B`	-	45	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	45	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 582	3 422	1 503	1 527	1 339	286
Charges financières récurrentes`65`	2 582	3 422	1 503	1 527	1 339	286
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 091	3 480	25 953	59 936	2 540	22 775
Impôts sur le résultat`67/77`	11 802	4 448	11 414	19 455	5 060	7 361
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	25 288	-968	14 540	40 482	-2 519	15 414
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	25 288	-968	14 540	40 482	-2 519	15 414
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	56 836	31 548	52 916	53 376	12 894	15 414
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	31 548	32 516	38 376	12 894	15 414	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	12 195	-	20 400	15 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	12 195	-	20 400	15 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00445855	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00473714	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	23-08-2024	2024-00386539	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00427710	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-07-2022	2022-20220347	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	28-06-2021	2021-28200419	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	47 891	14 799	27 999	61 849	4 265	23 290
Cash-flow	33 506	6 974	15 083	40 867	-2 134	15 642
Investissements en immobilisations (approximation)	0	21 368	19 723	0	0	51 156
Variation des valeurs disponibles	5 658	-7 155	-23 422	38 254	-10 378	-
Fonds de roulement	-13 827	-24 721	-14 098	-6 781	-32 648	-30 514
Solvabilité	46,4 %	36,0 %	35,3 %	44,7 %	29,5 %	30,1 %
Liquidité générale	0,70	0,43	0,72	0,87	0,24	0,36
Taux d'endettement	1,16	1,78	1,83	1,24	2,39	2,32
ROE	50,9 %	-2,6 %	38,8 %	93,3 %	-14,1 %	75,5 %
ROA	23,6 %	-1,0 %	13,7 %	41,7 %	-4,2 %	22,7 %
Couverture des intérêts	18,54	4,32	18,63	40,50	3,18	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	21 368 €	19 723 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 218 €	7 942 €	543 €	385 €	385 €

OFAMCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,4 %

Liquidité0,70

Rentabilité23,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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