ODIT
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (20 jours) Déposés le 20 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00352440.
Capitaux propres
-245 259 €
2022 · 60 188 €
Total actif
307 201 €▼ 47,9 %
2022 · 589 146 €
Résultat net
-305 447 €▼ 1 425 %
2022 · -20 030 €
Fonds de roulement
-310 176 €▼ 479 %
2022 · -53 611 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 89 416 € en 2023 contre 12 299 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-89 416 €
2023
Résultat net-305 447 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif307 201 €
2023
Capitaux propres-245 259 €
2023
Dettes552 460 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-310 176 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,2
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation-536 €-15 141 €31 455 €▲ 108 %15 013 €▼ 52,3 %-12 299 €-89 416 €▼ 627 %
Résultat net-8 378 €-5 232 €20 993 €▲ 301 %-806 €-20 030 €▼ 2 385 %-305 447 €▼ 1 425 %
Capitaux propres54 798 €-60 030 €▲ 9,5 %81 024 €▲ 35,0 %80 218 €▼ 1,0 %60 188 €▼ 25,0 %-245 259 €
Total actif639 956 €-702 258 €▲ 9,7 %648 289 €▼ 7,7 %615 461 €▼ 5,1 %589 146 €▼ 4,3 %307 201 €▼ 47,9 %
Dettes585 158 €-642 227 €▲ 9,8 %567 266 €▼ 11,7 %535 244 €▼ 5,6 %528 958 €▼ 1,2 %552 460 €▲ 4,4 %
Fonds de roulement-92 152 €-13 046 €-17 189 €-20 258 €▼ 17,9 %-53 611 €▼ 165 %-310 176 €▼ 479 %
Personnel (ETP)7,7-7,7=6,1▼ 20,8 %5,8▼ 4,9 %5,8=5,2▼ 10,3 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 307 201 €
Actifs immobilisés
69 655 € ▼ 38,8 %
Actifs circulants
237 545 € ▼ 50,0 %
Passif
Capitaux propres-245 259 €
Dettes552 460 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (552 460 €) dépassent le total du bilan (307 201 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-24 758 €▼
2022 · 32 762 €
Cash-flow
-240 789 €▼
2022 · 25 031 €
Solvabilité
-79,8 %▼
2022 · 10,2 %
Liquidité générale
0,43▼
2022 · 0,90
Liquidité immédiate
0,33▼
2022 · 0,68
ROA
-99,4 %▼
2022 · -3,4 %
Couverture des intérêts
-2,01▼
2022 · 5,02
Dettes ≤ 1 an
547 721 €▲
2022 · 528 958 €
Impôts
832 €▼
2022 · 1 254 €
Frais de personnel
433 120 €▼
2022 · 447 678 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 435 232 € | 447 678 € | 433 120 € | ▼ 3,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 63 522 € | 58 738 € | 30 591 € | 43 768 € | 45 061 € | 64 657 € | ▲ 43,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 249 € | 15 668 € | 14 874 € | ▼ 5,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 562 408 € | 599 680 € | 508 701 € | 505 263 € | 496 108 € | 423 236 € | ▼ 14,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -536 € | 15 141 € | 31 455 € | 15 013 € | -12 299 € | -89 416 € | ▼ 627 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 75 € | 49 € | 94 € | ▲ 89,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 178 € | 25 € | 1 409 € | 75 € | 49 € | 94 € | ▲ 89,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 817 € | 6 526 € | 215 292 € | ▲ 3 199 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 020 € | 8 434 € | 10 685 € | 7 817 € | 6 526 € | 12 326 € | ▲ 88,9 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 202 967 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 378 € | 6 733 € | 22 179 € | 7 272 € | -18 776 € | -304 614 € | ▼ 1 522 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 1 501 € | 1 186 € | 8 078 € | 1 254 € | 832 € | ▼ 33,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 378 € | 5 232 € | 20 993 € | -806 € | -20 030 € | -305 447 € | ▼ 1 425 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 336 € | 336 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 042 € | 5 568 € | 21 330 € | -470 € | -19 694 € | -305 447 € | ▼ 1 451 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 639 956 € | 702 258 € | 648 289 € | 615 461 € | 589 146 € | 307 201 € | ▼ 47,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 152 146 € | 105 598 € | 131 819 € | 115 033 € | 113 799 € | 69 655 € | ▼ 38,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 104 675 € | 66 016 € | 49 680 € | 43 199 € | 58 176 € | 33 356 € | ▼ 42,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 162 € | 17 582 € | 60 138 € | 49 834 € | 33 623 € | 14 299 € | ▼ 57,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 43 584 € | 28 052 € | 9 407 € | ▼ 66,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 6 250 € | 5 571 € | 4 892 € | ▼ 12,2 % |
| Immobilisations financières28 | 23 310 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € | 22 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 487 810 € | 596 659 € | 516 471 € | 500 429 € | 475 347 € | 237 545 € | ▼ 50,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 45 256 € | 59 923 € | 59 923 € | 89 449 € | 118 268 € | 54 611 € | ▼ 53,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 59 923 € | 60 197 € | 54 611 € | ▼ 9,3 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 29 526 € | 58 072 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 202 709 € | 283 091 € | 237 184 € | 216 809 € | 161 867 € | 119 290 € | ▼ 26,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 216 809 € | 161 867 € | 119 290 € | ▼ 26,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 90 785 € | 61 478 € | 48 406 € | 61 701 € | 64 162 € | 63 645 € | ▼ 0,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 132 470 € | 131 050 € | - | - |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 639 956 € | 702 258 € | 648 289 € | 615 461 € | 589 146 € | 307 201 € | ▼ 47,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 54 798 € | 60 030 € | 81 024 € | 80 218 € | 60 188 € | -245 259 € | - |
| Apport10/11 | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 120 000 € | 120 000 € | 120 000 € | = |
| Réserves13 | 14 352 € | 14 016 € | 13 680 € | 13 344 € | 13 008 € | 13 008 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1 344 € | 1 008 € | 1 008 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -79 554 € | -73 986 € | -52 657 € | -53 127 € | -72 820 € | -378 267 € | ▼ 419 % |
| Dettes17/49 | 585 158 € | 642 227 € | 567 266 € | 535 244 € | 528 958 € | 552 460 € | ▲ 4,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 5 197 € | 53 783 € | 33 606 € | 14 557 € | 0 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 14 557 € | 0 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 579 962 € | 583 614 € | 533 660 € | 520 687 € | 528 958 € | 547 721 € | ▲ 3,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 49 049 € | 44 557 € | 35 564 € | ▼ 20,2 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 165 000 € | 165 000 € | 165 000 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 165 000 € | 165 000 € | 165 000 € | = |
| Dettes commerciales44 | 200 554 € | 163 221 € | 140 359 € | 117 327 € | 125 771 € | 144 295 € | ▲ 14,7 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 117 327 € | 125 771 € | 144 295 € | ▲ 14,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 71 241 € | 79 616 € | 58 862 € | ▼ 26,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 22 971 € | 29 602 € | 15 161 € | ▼ 48,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 48 271 € | 50 014 € | 43 701 € | ▼ 12,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 118 069 € | 114 014 € | 144 000 € | ▲ 26,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 4 739 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 378 € | 5 232 € | 20 993 € | -806 € | -20 030 € | -305 447 € | ▼ 1 425 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 63 522 € | 58 738 € | 30 591 € | 43 768 € | 45 061 € | 64 657 € | ▲ 43,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 55 144 € | 63 970 € | 51 585 € | 42 962 € | 25 031 € | -240 789 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 190 € | -56 811 € | -26 983 € | -43 827 € | -20 514 € | ▲ 53,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -29 307 € | -13 072 € | 13 295 € | 2 462 € | -517 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 20-08-2024 | 2024-00352440 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 30-06-2023 | 2023-00181970 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 07-07-2022 | 2022-20156956 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 01-07-2021 | 2021-28800011 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 02-07-2020 | 2020-24900465 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 14-06-2019 | 2019-18800074 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 28-05-2018 | 2018-14300357 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 16-06-2017 | 2017-18200398 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 06-01-2016 | 2016-00900085 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 18-01-2015 | 2015-01900434 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 36 € octroyés · 36 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.