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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15 050	44 226	38 501	53 530	77 386	69 503	111 270	122 095	137 173	111 794	96 193	92 796	81 139	71 455	65 283	108 214
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	285	475	665
Actifs immobilisés`21/28`	40	40	40	40	40	124	5 723	12 432	19 777	1 862	2 624	502	1 095	1 792	475	665
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	258	515	773	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	84	5 683	12 392	19 480	1 347	1 851	502	1 005	1 507	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	84	211	1 448	3 064	1 347	1 851	502	1 005	1 507	-	-
Immobilisations financières`28`	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	15 010	44 186	38 461	53 490	77 346	69 379	105 548	109 663	117 396	109 933	93 569	92 294	80 044	69 663	64 808	107 549
Créances à plus d'un an`29`	3 562	1 058	-	23 351	25 332	30 020	34 615	39 119	43 169	40 151	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	3 562	1 058	-	23 351	25 332	30 020	34 615	39 119	43 169	40 151	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	6 273	13 807	10 820	8 026	15 662	15 259	25 827	11 590	34 554	37 626	70 224	38 420	39 099	46 455	38 924	27 211
Créances commerciales`40`	190	11 303	10 632	-	10 588	10 285	20 952	2 723	30 220	33 506	19 905	26 640	24 309	27 891	20 376	25 592
Autres créances`41`	6 083	2 504	189	8 026	5 074	4 974	4 875	8 868	4 335	4 120	50 319	11 780	14 790	18 564	18 547	1 619
Valeurs disponibles`54/58`	3 468	27 390	25 720	20 287	34 969	23 620	44 313	54 510	38 958	32 108	23 345	53 874	40 945	23 208	25 885	80 338
Comptes de régularisation`490/1`	1 707	1 931	1 921	1 826	1 383	480	793	4 443	715	47	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15 050	44 226	38 501	53 530	77 386	69 503	111 270	122 095	137 173	111 794	96 193	92 796	81 139	71 455	65 283	108 214
Capitaux propres`10/15`	14 178	40 264	35 558	52 167	63 719	52 812	89 929	89 405	102 350	85 306	82 636	71 713	58 167	52 013	48 593	47 398
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	17 473	34 064	29 358	42 767	42 767	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860	31 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	15 613	32 204	27 498	40 907	40 907	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 496	-	-	3 200	14 752	14 752	51 869	51 345	64 290	47 246	44 576	33 653	20 107	13 953	10 533	9 338
Dettes`17/49`	873	3 962	2 944	1 363	13 668	16 691	21 341	32 690	34 824	26 488	13 557	21 083	22 972	19 442	16 691	60 816
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	4 154	7 066	9 929	12 744	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	4 154	7 066	9 929	12 744	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	873	3 962	2 374	1 315	13 620	12 538	14 245	22 225	22 036	26 485	13 557	21 083	22 972	19 442	16 691	60 816
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	4 154	2 912	2 863	2 815	2 767	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	744	744	1 874	992	1 180	1 012	1 416	1 916	1 611	3 485	1 212	3 729	10 664	11 062	9 096	60 176
Fournisseurs`440/4`	744	744	1 874	992	1 180	1 012	1 416	1 916	1 611	3 485	1 212	3 729	10 664	11 062	9 096	60 176
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	128	3 217	499	116	7 188	928	2 280	9 809	9 972	14 870	12 345	8 107	3 236	36	36	-
Impôts`450/3`	128	3 059	499	116	7 188	928	2 280	6 895	9 972	14 870	12 345	8 107	3 236	36	36	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	158	-	-	-	-	-	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	206	1 098	7 685	7 685	7 685	7 685	8 130	-	9 247	9 072	8 344	7 559	640
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	570	48	48	-	30	535	44	4	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-25 438	5 821	-16 332	-10 764	12 423	-31 387	7 481	-5 353	30 609	20 122	18 193	20 683	10 303	3 276	1 117	41 613
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	84	5 598	6 709	7 345	7 345	762	1 265	592	697	190	190	285
Autres charges d'exploitation`640/8`	445	577	410	824	653	641	630	619	1 582	-	595	648	463	467	89	14
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	50	-	-	-	-	-	-	-	-	206	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-25 933	5 244	-16 742	-11 588	11 686	-37 626	141	-13 317	21 682	19 360	16 333	19 443	9 143	2 619	838	41 313
Produits financiers`75/76B`	65	85	314	297	672	807	843	843	2 378	4 388	322	358	286	978	632	30
Produits financiers récurrents`75`	65	85	314	297	672	807	843	843	2 378	4 388	322	358	286	978	632	30
Charges financières`65/66B`	79	22	60	143	244	174	323	343	268	69	34	34	34	37	276	145
Charges financières récurrentes`65`	79	22	60	143	244	174	323	343	268	69	34	34	34	37	276	145
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-25 948	5 308	-16 488	-11 434	12 114	-36 993	662	-12 817	23 792	23 473	16 621	19 767	9 395	3 560	1 194	41 198
Impôts sur le résultat`67/77`	139	601	121	117	1 207	124	137	128	6 749	20 803	5 698	6 221	3 241	140	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-26 086	4 706	-16 610	-11 551	10 907	-37 117	524	-12 945	17 044	2 670	10 923	13 546	6 154	3 420	1 194	41 198
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-26 086	4 706	-16 610	-11 551	10 907	-37 117	524	-12 945	17 044	2 670	10 923	13 546	6 154	3 420	1 194	41 198
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-26 086	4 706	-13 409	3 200	25 659	14 752	51 869	51 345	64 290	47 246	44 576	33 653	20 107	13 953	10 533	41 198
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	3 200	14 752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	16 591	-	13 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	4 706	-	-	10 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	4 706	-	-	10 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	01-06-2026	2026-00128202	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00317837	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00310175	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-08-2022	2022-20330727	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-56400358	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-08-2020	2020-42500100	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-08-2019	2019-51000303	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-08-2018	2018-50800338	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-07-2017	2017-30400343	PDF
31-12-2015	schéma complet	22-09-2016	2016-60600289	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-02-2016	2016-04200208	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-48000305	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-07-2013	2013-39000407	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48500181	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-03-2012	2012-05800325	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-09-2010	2010-55900065	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	11 770	-32 027	6 851	-5 972	29 028	20 122	17 598	20 035	9 840	2 809	1 028	41 598
Cash-flow	-	-	-	-	10 991	-31 519	7 234	-5 600	24 389	3 433	12 188	14 138	6 851	3 610	1 384	41 483
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	0	0	25 261	-0	3 386	-1	0	1 507	0	-
Variation des valeurs disponibles	-23 921	1 669	5 433	-14 682	11 349	-20 693	-10 197	15 552	6 850	8 763	-30 529	12 929	17 737	-2 677	-54 454	-
Fonds de roulement	14 138	40 224	36 088	52 175	63 727	56 841	91 303	87 437	95 360	83 448	80 012	71 211	57 072	50 221	48 118	46 733
Solvabilité	94,2 %	91,0 %	92,4 %	97,5 %	82,3 %	76,0 %	80,8 %	73,2 %	74,6 %	76,3 %	85,9 %	77,3 %	71,7 %	72,8 %	74,4 %	43,8 %
Liquidité générale	17,20	11,15	16,20	40,68	5,68	5,53	7,41	4,93	5,33	4,15	6,90	4,38	3,48	3,58	3,88	1,77
Taux d'endettement	0,06	0,10	0,08	0,03	0,21	0,32	0,24	0,37	0,34	0,31	0,16	0,29	0,39	0,37	0,34	1,28
ROE	-184,0 %	11,7 %	-46,7 %	-22,1 %	17,1 %	-70,3 %	0,6 %	-14,5 %	16,7 %	3,1 %	13,2 %	18,9 %	10,6 %	6,6 %	2,5 %	86,9 %
ROA	-173,3 %	10,6 %	-43,1 %	-21,6 %	14,1 %	-53,4 %	0,5 %	-10,6 %	12,4 %	2,4 %	11,4 %	14,6 %	7,6 %	4,8 %	1,8 %	38,1 %

ODFI

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur ODFI

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