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InactifDes registres officiels : BCE 15 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés en retard (146 jours) Déposés le 25 juin 2024, délai 31 janvier 2024 (7 mois après la clôture du 30 juin 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00159359.
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 30-06-2023
- Déposés le
- 25-06-2024
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2024-00159359
Chiffre d'affaires
1,6 M €▼ 5,2 %
2021 · 1,6 M €
Marge EBIT
-9,4 %▲ 1,7pp
2021 · -11,1 %
Résultat net
129 €
2022 · -152 304 €
Fonds de roulement
-230 639 €▼ 23,7 %
2022 · -186 521 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 5 243 € après une perte de 145 421 € en 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires1,6 M €
2022
Résultat d'exploitation0,005 M €
2023
Résultat net129 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,4 M €
2023
Capitaux propres-0,3 M €
2023
Dettes0,7 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,2 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-9,4 %
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)4,5
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires1,3 M €1,6 M €▲ 25,2 %1,6 M €▼ 5,2 %
Résultat d'exploitation-0,05 M €-0,003 M €0,04 M €▲ 15×-0,2 M €-0,1 M €▲ 20,1 %0,005 M €
Résultat net-0,05 M €-0,003 M €0,02 M €▲ 555 %-0,2 M €-0,2 M €▲ 20,4 %129 €
Marge EBIT3,1 %-11,1 %▼ 14,2pp-9,4 %▲ 1,7pp
Capitaux propres0,1 M €-0,1 M €▲ 2,6 %0,08 M €▼ 22,3 %-0,1 M €-0,3 M €▼ 133 %-0,3 M €=
Total actif0,2 M €-0,2 M €▲ 18,0 %0,4 M €▲ 88,6 %0,6 M €▲ 42,2 %0,7 M €▲ 14,8 %0,4 M €▼ 39,5 %
Dettes0,09 M €-0,1 M €▲ 35,0 %0,3 M €▲ 182 %0,7 M €▲ 110 %0,9 M €▲ 34,3 %0,7 M €▼ 28,2 %
Fonds de roulement0,07 M €-0,06 M €▼ 11,3 %0,02 M €▼ 67,1 %-0,2 M €-0,2 M €▼ 22,3 %-0,2 M €▼ 23,7 %
Personnel (ETP)3-2,4▼ 20,0 %4,4▲ 83,3 %8,2▲ 86,4 %6,6▼ 19,5 %4,5▼ 31,8 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 404 782 €
Actifs immobilisés
38 897 € ▼ 2,2 %
Actifs circulants
365 886 € ▼ 41,8 %
Passif
Capitaux propres-266 638 €
Dettes671 420 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (671 420 €) dépassent le total du bilan (404 782 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 100 €▲
2022 · -143 583 €
Cash-flow
986 €▲
2022 · -150 465 €
Solvabilité
-65,9 %▼
2022 · -39,9 %
Liquidité générale
0,61▼
2022 · 0,77
ROA
0,0 %▲
2022 · -22,8 %
Couverture des intérêts
0,94▲
2022 · -22,79
Dettes ≤ 1 an
596 525 €▼
2022 · 815 364 €
Impôts
287 €▼
2022 · 874 €
Frais de personnel
134 282 €▼
2022 · 320 896 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 1,3 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,05 M € | 0,02 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 53,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,003 M € | 0,03 M € | 0,001 M € | 218 € | ▼ 84,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 0 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 21,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,05 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | -0,2 M € | -0,1 M € | 0,005 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 425 € | 0,002 M € | 293 € | 0,002 M € | ▲ 466 % |
| Produits financiers récurrents75 | 251 € | 296 € | 425 € | 0,002 M € | 293 € | 0,002 M € | ▲ 466 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 3,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | ▲ 3,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -0,05 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | 416 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 47 € | -76 € | 0,008 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 287 € | ▼ 67,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -0,05 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | 129 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -0,05 M € | 0,003 M € | 0,02 M € | -0,2 M € | -0,2 M € | 129 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 183 940 € | 217 043 € | 409 448 € | 582 222 € | 668 596 € | 404 782 € | ▼ 39,5 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | 14 917 € | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 26 728 € | 37 136 € | 43 908 € | 41 592 € | 39 754 € | 38 897 € | ▼ 2,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 24 478 € | 1 886 € | 5 958 € | 3 642 € | 1 804 € | 947 € | ▼ 47,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 3 661 € | 2 243 € | 825 € | 176 € | ▼ 78,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 297 € | 1 399 € | 979 € | 770 € | ▼ 21,3 % |
| Immobilisations financières28 | 2 250 € | 35 250 € | 37 950 € | 37 950 € | 37 950 € | 37 950 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 157 212 € | 179 908 € | 350 623 € | 540 630 € | 628 843 € | 365 886 € | ▼ 41,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 84 982 € | 134 184 € | 301 449 € | 393 439 € | 531 016 € | 344 330 € | ▼ 35,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 270 360 € | 393 439 € | 531 016 € | 344 330 € | ▼ 35,2 % |
| Autres créances41 | - | - | 31 089 € | 0 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 72 230 € | 45 724 € | 48 958 € | 136 954 € | 97 644 € | 12 121 € | ▼ 87,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 216 € | 10 237 € | 183 € | 9 435 € | ▲ 51× |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 183 940 € | 217 043 € | 409 448 € | 582 222 € | 668 596 € | 404 782 € | ▼ 39,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 96 496 € | 98 998 € | 76 970 € | -114 464 € | -266 768 € | -266 638 € | = |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | = |
| Capital10 | - | - | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | 425 500 € | = |
| Réserves13 | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 28 846 € | 31 348 € | -354 680 € | -546 114 € | -698 418 € | -698 288 € | = |
| Dettes17/49 | 87 444 € | 118 045 € | 332 478 € | 696 686 € | 935 364 € | 671 420 € | ▼ 28,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 87 444 € | 118 045 € | 330 269 € | 693 199 € | 815 364 € | 596 525 € | ▼ 26,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | 146 701 € | 203 970 € | 183 545 € | 175 000 € | ▼ 4,7 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 146 701 € | 203 970 € | 183 545 € | 175 000 € | ▼ 4,7 % |
| Dettes commerciales44 | 46 500 € | 84 239 € | 106 286 € | 436 921 € | 568 369 € | 395 250 € | ▼ 30,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 106 286 € | 436 921 € | 568 369 € | 395 250 € | ▼ 30,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 76 059 € | 52 308 € | 58 450 € | 26 275 € | ▼ 55,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | 43 025 € | 20 719 € | 30 554 € | 1 965 € | ▼ 93,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 33 034 € | 31 589 € | 27 896 € | 24 310 € | ▼ 12,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 1 223 € | 0 € | 5 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 2 209 € | 3 488 € | 120 000 € | 74 896 € | ▼ 37,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -50 229 € | 2 502 € | 16 394 € | -191 434 € | -152 304 € | 129 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 770 € | 2 374 € | 52 925 € | 17 233 € | 1 838 € | 857 € | ▼ 53,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -47 459 € | 4 876 € | 69 319 € | -174 201 € | -150 465 € | 986 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 781 € | -59 697 € | -14 917 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -26 506 € | 3 234 € | 87 996 € | -39 311 € | -85 523 € | ▼ 118 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 25-06-2024 | 2024-00159359 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 25-07-2023 | 2023-00270524 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-08-2022 | 2022-20254646 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 23-07-2021 | 2021-39600249 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 29-06-2020 | 2020-22400108 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 02-07-2019 | 2019-28700078 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 13-03-2018 | 2018-06700222 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 16-08-2017 | 2017-43700140 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 26-07-2016 | 2016-35800419 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 30-07-2015 | 2015-39300289 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.