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Faillite ouverteFinances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés le 05-05-2017 PDF les 22 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 24 000 €
Estimé : probablement entre 10 000 € et 60 000 €
Total actif
67 389 €▼ 44,9 %
2015 · 122 363 €
Résultat net
1 867 €▼ 78,9 %
2015 · 8 850 €
Fonds de roulement
23 996 €▲ 16,3 %
2015 · 20 636 €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2016, 5 exercicesRésultat d'exploitation
2 894 €
▼ 89,7 %
2016
20122016
Résultat net
1 867 €
▼ 78,9 %
2016
20122016
Capitaux propres
22 502 €
▲ 9,0 %
2016
20122016
Total actif
67 389 €
▼ 44,9 %
2016
20122016
Dettes
44 887 €
▼ 55,9 %
2016
20122016
Fonds de roulement
23 996 €
▲ 16,3 %
2016
20122016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation4 133 €-6 403 €▲ 54,9 %2 086 €▼ 67,4 %28 134 €▲ 13×2 894 €▼ 89,7 %
Résultat net5 073 €-6 681 €▲ 31,7 %2 307 €▼ 65,5 %8 850 €▲ 284 %1 867 €▼ 78,9 %
Capitaux propres92 797 €-99 478 €▲ 7,2 %101 785 €▲ 2,3 %20 636 €▼ 79,7 %22 502 €▲ 9,0 %
Total actif106 611 €-106 990 €▲ 0,4 %103 639 €▼ 3,1 %122 363 €▲ 18,1 %67 389 €▼ 44,9 %
Dettes13 814 €-7 512 €▼ 45,6 %1 854 €▼ 75,3 %101 727 €▲ 55×44 887 €▼ 55,9 %
Fonds de roulement87 977 €-76 408 €▼ 13,1 %84 705 €▲ 10,9 %20 636 €▼ 75,6 %23 996 €▲ 16,3 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est inférieur de 90 % à celui de 2015.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Passif 67 389 €
Capitaux propres
22 502 € ▲ 9,0 %
Dettes
44 887 € ▼ 55,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,1 % à 66,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,55▲
2015 · 1,20
ROE
8,3 %▼
2015 · 42,9 %
ROA
2,8 %▼
2015 · 7,2 %
Dettes ≤ 1 an
43 394 €▼
2015 · 101 727 €
Impôts
788 €▼
2015 · 2 280 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 740 € | 10 217 € | 5 990 € | - | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 074 € | 19 415 € | 10 834 € | 30 019 € | 3 528 € | ▼ 88,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 133 € | 6 403 € | 2 086 € | 28 134 € | 2 894 € | ▼ 89,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 055 € | 401 € | 231 € | 143 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 € | 71 € | 10 € | 18 € | 239 € | ▲ 13× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 186 € | 6 732 € | 2 307 € | 11 130 € | 2 654 € | ▼ 76,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 113 € | 51 € | - | 2 280 € | 788 € | ▼ 65,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 073 € | 6 681 € | 2 307 € | 8 850 € | 1 867 € | ▼ 78,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 5 073 € | 6 681 € | 2 307 € | 8 850 € | 1 867 € | ▼ 78,9 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 106 611 € | 106 990 € | 103 639 € | 122 363 € | 67 389 € | ▼ 44,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4 821 € | 23 070 € | 17 080 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 4 821 € | 23 070 € | 17 080 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 101 791 € | 83 920 € | 86 559 € | 122 363 € | 67 389 € | ▼ 44,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 13 285 € | 9 862 € | 10 800 € | 18 966 € | 62 410 € | ▲ 229 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 88 506 € | 74 057 € | 75 760 € | 103 397 € | 4 670 € | ▼ 95,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 106 611 € | 106 990 € | 103 639 € | 122 363 € | 67 389 € | ▼ 44,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 92 797 € | 99 478 € | 101 785 € | 20 636 € | 22 502 € | ▲ 9,0 % |
| Apport10/11 | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | 18 750 € | = |
| Réserves13 | 11 924 € | 11 924 € | 11 924 € | 11 924 € | 11 924 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 62 123 € | 68 804 € | 71 111 € | -10 039 € | -8 172 € | ▲ 18,6 % |
| Dettes17/49 | 13 814 € | 7 512 € | 1 854 € | 101 727 € | 44 887 € | ▼ 55,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 13 814 € | 7 512 € | 1 854 € | 101 727 € | 43 394 € | ▼ 57,3 % |
| Dettes commerciales44 | 10 722 € | 4 714 € | 1 497 € | 2 700 € | 22 407 € | ▲ 730 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 5 073 € | 6 681 € | 2 307 € | 8 850 € | 1 867 € | ▼ 78,9 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 740 € | 10 217 € | 5 990 € | - | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 10 813 € | 16 898 € | 8 297 € | 8 850 € | 1 867 € | ▼ 78,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -28 467 € | 0 € | - | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -14 448 € | 1 702 € | 27 637 € | -98 727 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 22 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 05-05-2017 | 2017-11400030 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 31-03-2016 | 2016-09200128 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 13-07-2015 | 2015-29700329 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 14-07-2014 | 2014-29900583 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 08-07-2013 | 2013-29300342 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 01-08-2012 | 2012-37000545 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 07-07-2011 | 2011-27200235 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 13-07-2010 | 2010-29900052 | |
| 31-12-2008 | schéma abrégé | 20-07-2009 | 2009-45000191 | |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 02-07-2008 | 2008-35200190 |