Oase

Faillite ouverte

ASBLconstituée en 1991BCE : BE 0444.976.216

Une procédure de faillite est ouverte pour Oase selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Dirk De Maeseneer.

Résumé

Le dossier comporte en outre 1 avertissement administratif. Les comptes annuels de 2015 montrent des capitaux propres négatifs (-3,8 M €) et un résultat net de -2,2 M €.

Suivre Rapport

OaseFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2015, schéma abrégé

Comptes annuels 2015 déposés en retard (100 jours) Déposés le 8 novembre 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-67700065.

Chiffre d'affaires

14,0 M €▲ 83,2 %

2014 · 7,6 M €

Marge EBIT

-13,9 %▲ 12,3pp

2014 · -26,2 %

Résultat net

-2,2 M €▼ 93,0 %

2014 · -1,2 M €

Fonds de roulement

-3,7 M €▲ 4,3 %

2014 · -3,9 M €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices

Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1,9 M € en 2015 contre 2,0 M € en 2014 ; la perte se réduit.

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Chiffre d'affaires14,0 M € 2015 Résultat d'exploitation-1,9 M € 2015 Résultat net-2,2 M € 2015

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20112012201320142015

Chiffre d'affaires1,7 M €-3,9 M €▲ 124 %4,4 M €▲ 12,2 %7,6 M €▲ 74,5 %14,0 M €▲ 83,2 %

Résultat d'exploitation-0,2 M €-0,3 M €0,1 M €▼ 58,7 %-2,0 M €-1,9 M €▲ 2,8 %

Résultat net-0,002 M €--0,9 M €▼ 39 834 %-0,06 M €▲ 93,6 %-1,2 M €▼ 1 949 %-2,2 M €▼ 93,0 %

Marge EBIT-10,0 %-8,6 %▲ 18,5pp3,2 %▼ 5,4pp-26,2 %▼ 29,4pp-13,9 %▲ 12,3pp

Capitaux propres0,2 M €-0,2 M €▼ 1,6 %0,2 M €▼ 24,9 %-1,0 M €-3,8 M €▼ 286 %

Total actif14,4 M €-22,5 M €▲ 56,6 %21,3 M €▼ 5,3 %14,5 M €▼ 31,7 %18,8 M €▲ 29,6 %

Dettes14,1 M €-22,3 M €▲ 57,5 %21,1 M €▼ 5,1 %15,5 M €▼ 26,5 %22,7 M €▲ 45,9 %

Fonds de roulement-6,9 M €--3,9 M €▲ 43,2 %-4,3 M €▼ 10,2 %-3,9 M €▲ 10,9 %-3,7 M €▲ 4,3 %

Personnel (ETP)32,9-53,3▲ 62,0 %62,2▲ 16,7 %119,4▲ 92,0 %184,1▲ 54,2 %

Composition du bilan

2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous

Actif 18,8 M €

45,7%

54,3%

Actifs immobilisés 8,6 M € ▼ 17,6 %

Actifs circulants 10,2 M € ▲ 150 %

Passif

Capitaux propres-3,8 M €

Dettes22,7 M €

Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (22,7 M €) dépassent le total du bilan (18,8 M €).

Chiffres clés et ratios

valeur 2015 · variation par rapport à 2014

EBITDA

-1,3 M €▲

2014 · -1,8 M €

Cash-flow

-1,6 M €▼

2014 · -971 013 €

Solvabilité

-20,2 %▼

2014 · -6,8 %

Liquidité générale

0,73▲

2014 · 0,51

ROA

-11,8 %▼

2014 · -7,9 %

Couverture des intérêts

-4,24▼

2014 · -1,36

Dettes ≤ 1 an

13,9 M €▲

2014 · 8,0 M €

Dettes > 1 an

8,0 M €▲

2014 · 7,5 M €

Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2015 par rapport à 2014 · 26 postes

Bilan Code20142015

Actif

Total de l'actif20/5814,5 M €18,8 M €▲

Frais d'établissement200,8 M €0,6 M €▼

Actifs immobilisés21/2810,4 M €8,6 M €▼

Immobilisations incorporelles215,5 M €3,4 M €▼

Immobilisations corporelles22/274,2 M €4,6 M €▲

Immobilisations financières280,003 M €0,003 M €=

Actifs circulants29/584,1 M €10,2 M €▲

Créances à un an au plus40/412,9 M €9,0 M €▲

Placements de trésorerie50/531,0 M €0,006 M €▼

Valeurs disponibles54/580,2 M €1,3 M €▲

Passif

Total du passif10/4914,5 M €18,8 M €▲

Capitaux propres10/15-1,0 M €-3,8 M €▼

Bénéfice (perte) reporté(e)14-1,5 M €-4,4 M €▼

Dettes17/4915,5 M €22,7 M €▲

Dettes à plus d'un an177,5 M €8,0 M €▲

Dettes à un an au plus42/488,0 M €13,9 M €▲

Dettes commerciales442,8 M €5,5 M €▲

Résultat Code20142015

Chiffre d'affaires707,6 M €14,0 M €▲

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,2 M €0,6 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-2,0 M €-1,9 M €▲

Produits financiers récurrents751,2 M €0,1 M €▼

Charges financières récurrentes651,7 M €0,4 M €▼

Charges des dettes6501,3 M €0,3 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-2,5 M €-2,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-1,2 M €-2,2 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-1,2 M €-2,2 M €▼

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Chiffre d'affaires70	1,7 M €	3,9 M €	4,4 M €	7,6 M €	14,0 M €	▲ 83,2 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,08 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,2 M €	0,6 M €	▲ 229 %
Marge brute d'exploitation9900	1,3 M €	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,2 M €	0,3 M €	0,1 M €	-2,0 M €	-1,9 M €	▲ 2,8 %
Produits financiers récurrents75	0,07 M €	0,1 M €	0,3 M €	1,2 M €	0,1 M €	▼ 90,9 %
Charges financières récurrentes65	0,02 M €	1,4 M €	0,6 M €	1,7 M €	0,4 M €	▼ 75,5 %
Charges des dettes650	-	1,2 M €	0,5 M €	1,3 M €	0,3 M €	▼ 76,4 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,1 M €	-0,9 M €	-0,2 M €	-2,5 M €	-2,2 M €	▲ 9,9 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,002 M €	-0,9 M €	-0,06 M €	-1,2 M €	-2,2 M €	▼ 93,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-	-	-0,06 M €	-1,2 M €	-2,2 M €	▼ 93,0 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	14,4 M €	22,5 M €	21,3 M €	14,5 M €	18,8 M €	▲ 29,6 %
Frais d'établissement20	0,05 M €	0,04 M €	0,03 M €	0,8 M €	0,6 M €	▼ 21,3 %
Actifs immobilisés21/28	12,2 M €	14,5 M €	18,0 M €	10,4 M €	8,6 M €	▼ 17,6 %
Immobilisations incorporelles21	0,01 M €	0,02 M €	1,6 M €	5,5 M €	3,4 M €	▼ 38,0 %
Immobilisations corporelles22/27	12,1 M €	14,5 M €	16,4 M €	4,2 M €	4,6 M €	▲ 9,9 %
Immobilisations financières28	0,002 M €	0,002 M €	0,002 M €	0,003 M €	0,003 M €	=
Actifs circulants29/58	2,2 M €	8,0 M €	3,3 M €	4,1 M €	10,2 M €	▲ 150 %
Créances à un an au plus40/41	0,9 M €	1,3 M €	1,5 M €	2,9 M €	9,0 M €	▲ 207 %
Placements de trésorerie50/53	-	-	-	1,0 M €	0,006 M €	▼ 99,4 %
Valeurs disponibles54/58	0,04 M €	5,3 M €	0,3 M €	0,2 M €	1,3 M €	▲ 548 %
Passif
Total du passif10/49	14,4 M €	22,5 M €	21,3 M €	14,5 M €	18,8 M €	▲ 29,6 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	-1,0 M €	-3,8 M €	▼ 286 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,3 M €	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,5 M €	-4,4 M €	▼ 184 %
Dettes17/49	14,1 M €	22,3 M €	21,1 M €	15,5 M €	22,7 M €	▲ 45,9 %
Dettes à plus d'un an17	4,9 M €	10,3 M €	13,5 M €	7,5 M €	8,0 M €	▲ 6,0 %
Dettes à un an au plus42/48	9,1 M €	11,9 M €	7,6 M €	8,0 M €	13,9 M €	▲ 74,9 %
Dettes commerciales44	1,9 M €	1,4 M €	1,0 M €	2,8 M €	5,5 M €	▲ 99,3 %

Poste	2011	2012	2013	2014	2015	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,002 M €	-0,9 M €	-0,06 M €	-1,2 M €	-2,2 M €	▼ 93,0 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,08 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,2 M €	0,6 M €	▲ 229 %
Flux d'exploitation (approximation)	0,08 M €	-0,8 M €	0,02 M €	-1,0 M €	-1,6 M €	▼ 67,2 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-2,4 M €	-3,6 M €	7,4 M €	1,2 M €	▼ 83,4 %
Variation des valeurs disponibles	-	5,3 M €	-5,0 M €	-0,06 M €	1,1 M €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

Télécharger en CSV

Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.