Oak (0771.767.137) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	348 916	315 890	37 877	55 057	25 503
Actifs immobilisés`21/28`	299 400	303 432	2 232	2 797	-
Immobilisations corporelles`22/27`	28 911	32 943	2 232	2 797	-
Installations, machines et outillage`23`	1 335	1 552	1 768	1 985	-
Mobilier et matériel roulant`24`	27 576	31 391	464	812	-
Immobilisations financières`28`	270 490	270 490	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	49 515	12 458	35 645	52 260	25 503
Créances à un an au plus`40/41`	8 432	123	20 287	2 696	5 791
Créances commerciales`40`	7 781	-	-	292	4 915
Autres créances`41`	651	123	20 287	2 404	876
Valeurs disponibles`54/58`	39 561	8 712	9 425	43 596	11 698
Comptes de régularisation`490/1`	1 523	3 623	5 933	5 967	8 013
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	348 916	315 890	37 877	55 057	25 503
Capitaux propres`10/15`	140 805	122 846	2 075	25 867	9 886
Apport`10/11`	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Réserves`13`	24 367	24 367	24 367	24 367	8 386
Réserves disponibles`133`	24 367	24 367	24 367	24 367	8 386
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	114 938	96 978	-23 792	-	-
Dettes`17/49`	208 111	193 045	35 802	29 189	15 616
Dettes à plus d'un an`17`	36 000	50 000	-	-	-
Dettes financières`170/4`	36 000	50 000	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	165 319	137 679	35 802	29 189	14 435
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	11 489	-	-	-
Dettes commerciales`44`	111	1 009	418	165	635
Fournisseurs`440/4`	111	1 009	418	165	635
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	60	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	60 049	59 501	8 864	13 473	3 309
Impôts`450/3`	42 042	41 501	8 864	13 473	3 309
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18 007	18 000	-	-	-
Autres dettes`47/48`	105 160	65 680	26 521	15 491	10 491
Comptes de régularisation`492/3`	6 792	5 366	-	-	1 181
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	39 311	36 945	78 898	73 350	21 751
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 424	4 040	565	413	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-132 319	101 040	31 279	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	901	871	733	1 392	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 986	164 353	-23 440	40 267	21 751
Produits financiers`75/76B`	-	-	0	46	0
Produits financiers récurrents`75`	-	-	0	46	0
Charges financières`65/66B`	6 216	5 629	352	469	56
Charges financières récurrentes`65`	6 216	5 629	352	469	56
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 771	158 725	-23 792	39 843	21 695
Impôts sur le résultat`67/77`	6 811	37 954	-	8 862	3 309
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	17 959	120 771	-23 792	30 981	18 386
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	17 959	120 771	-23 792	30 981	18 386
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	114 938	96 978	-23 792	30 981	18 386
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	96 978	-23 792	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	15 981	8 386
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	15 981	8 386
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	15 000	10 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	15 000	10 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00533982	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00330258	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00311721	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00391913	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-07-2022	2022-20254566	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	38 410	168 393	-22 876	40 679	-
Cash-flow	25 383	124 810	-23 228	31 393	-
Investissements en immobilisations (approximation)	3 392	305 240	0	3 210	-
Variation des valeurs disponibles	30 848	-713	-34 171	31 898	-
Fonds de roulement	-115 804	-125 221	-157	23 070	11 068
Solvabilité	40,4 %	38,9 %	5,5 %	47,0 %	38,8 %
Liquidité générale	0,30	0,09	1,00	1,79	1,77
Taux d'endettement	1,48	1,57	17,25	1,13	1,58
ROE	12,8 %	98,3 %	-	119,8 %	186,0 %
ROA	5,1 %	38,2 %	-62,8 %	56,3 %	72,1 %
Couverture des intérêts	6,18	29,92	-64,99	86,68	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 392 €	34 750 €	-	3 210 €	-
Immobilisations financières	-	270 490 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 424 €	4 040 €	565 €	413 €	-

Oak

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,4 %

Liquidité0,30

Rentabilité5,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Oak

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