O2-PROJECTS (0871.527.677) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	182 689	187 259	192 444	199 855	211 192	224 314	236 386	248 097	263 760	7 192	11 165	16 344	20 258	32 550	46 210	68 826	58 927	96 254	117 630
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	383	583
Actifs immobilisés`21/28`	149 778	164 115	178 452	191 804	205 866	217 232	230 797	244 361	257 926	546	1 064	6 137	12 409	21 171	29 934	31 225	50 681	85 517	98 925
Immobilisations corporelles`22/27`	149 578	163 915	178 252	191 604	205 666	217 032	230 597	244 161	257 726	346	864	5 937	12 209	20 971	29 734	31 025	50 298	84 934	98 142
Terrains et constructions`22`	149 210	162 774	176 339	189 903	203 468	217 032	230 597	244 161	257 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 545	15 513	18 638
Mobilier et matériel roulant`24`	368	1 141	1 913	1 701	2 198	-	-	-	-	346	692	-	-	2 490	4 981	-	93	196	298
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	5 937	12 209	18 481	24 753	31 025	47 660	69 225	79 206
Immobilisations financières`28`	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Actifs circulants`29/58`	32 911	23 144	13 992	8 052	5 325	7 082	5 589	3 736	5 834	6 646	10 102	10 207	7 850	11 379	16 276	37 601	8 246	10 737	18 705
Créances à un an au plus`40/41`	1 928	2 249	6 704	193	2 162	2 755	2 718	2 346	4 452	5 623	4 815	5 541	3 145	6 630	8 687	31 556	3 581	1 976	1 555
Créances commerciales`40`	1 906	2 118	3 376	184	2 154	2 746	2 709	2 346	4 452	4 742	4 815	5 541	3 145	6 569	8 687	31 556	3 581	300	1 067
Autres créances`41`	23	132	3 328	9	8	9	9	-	-	881	-	-	-	61	-	-	-	1 676	488
Placements de trésorerie`50/53`	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	30 067	20 618	7 011	7 581	3 136	4 327	2 697	1 390	1 383	1 022	5 287	4 666	4 705	4 749	7 589	6 045	4 665	8 761	17 150
Comptes de régularisation`490/1`	665	28	28	28	28	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	182 689	187 259	192 444	199 855	211 192	224 314	236 386	248 097	263 760	7 192	11 165	16 344	20 258	32 550	46 210	68 826	58 927	96 254	117 630
Capitaux propres`10/15`	12 448	6 050	-604	-5 153	-6 162	-6 964	-6 728	-5 986	-1 073	3 270	-6 336	-11 771	-14 490	-14 056	-13 161	-19 671	-40 033	-21 895	-17 981
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	13 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-6 152	-12 550	-19 204	-23 753	-24 762	-25 564	-25 328	-24 586	-19 673	-15 330	-24 936	-30 371	-33 090	-32 656	-31 761	-38 271	-58 633	-40 495	-31 581
Dettes`17/49`	170 241	181 209	193 048	205 008	217 354	231 278	243 114	254 084	264 833	3 922	17 501	28 115	34 749	46 606	59 371	88 497	98 960	118 149	135 611
Dettes à plus d'un an`17`	152 034	165 128	177 900	190 357	202 506	214 356	225 913	237 185	248 180	-	-	5 456	15 991	26 042	35 631	44 779	53 506	79 194	93 682
Dettes financières`170/4`	152 034	165 128	177 900	190 357	202 506	214 356	225 913	237 185	248 180	-	-	5 456	15 991	26 042	35 631	44 779	53 506	79 194	93 682
Dettes à un an au plus`42/48`	15 801	13 980	13 269	12 936	13 187	15 235	15 692	15 405	16 653	3 922	17 501	22 659	18 757	20 564	23 740	43 718	45 454	38 955	41 929
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	14 171	12 772	12 457	12 149	11 850	11 557	11 272	10 994	10 723	-	5 456	10 535	10 051	9 589	9 148	8 728	13 904	18 928	18 270
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	5 003	4 993
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764	5 003	4 993
Dettes commerciales`44`	727	409	460	-	11	3 209	3 547	3 796	3 601	3 250	3 209	3 209	3 209	3 529	3 189	3 209	12 315	13 627	15 795
Fournisseurs`440/4`	727	409	460	-	11	3 209	3 547	3 796	3 601	3 250	3 209	3 209	3 209	3 529	3 189	3 209	12 315	13 627	15 795
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	310	800	352	336	349	331	473	216	410	672	1 591	1 720	1 143	893	2 349	6 410	1 810	1 197	898
Impôts`450/3`	310	800	352	336	349	331	473	216	410	672	1 591	1 720	1 143	893	2 349	6 410	1 810	1 197	425
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473
Autres dettes`47/48`	593	-	-	451	977	137	399	399	1 919	-	7 244	7 194	4 354	6 554	9 054	25 372	16 661	200	1 973
Comptes de régularisation`492/3`	2 406	2 101	1 879	1 715	1 661	1 687	1 510	1 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 016
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	26 782	28 401	25 993	22 362	22 239	21 112	19 938	17 342	17 264	11 221	12 570	10 511	7 252	10 579	19 169	41 294	8 418	12 938	16 689
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 327
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	1 914	4 017
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 337	14 337	14 177	14 062	13 855	13 565	13 565	13 565	13 911	518	6 111	6 272	6 272	8 763	8 763	6 870	8 993	13 408	13 408
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 470	2 609	2 145	1 867	1 869	1 784	832	2 138	988	517	419	433	279	728	1 495	6 828	10 182	170	463
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 975	11 455	9 671	6 432	6 515	5 763	5 541	1 640	2 366	10 186	6 040	3 806	701	1 089	8 911	27 596	-11 327	-2 554	-1 199
Produits financiers`75/76B`	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	0	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	0	-	-	-
Charges financières`65/66B`	4 577	4 811	5 122	5 423	5 713	6 000	6 283	6 554	6 709	580	605	1 087	1 542	1 986	2 404	7 234	6 811	6 360	6 046
Charges financières récurrentes`65`	4 577	4 811	5 122	5 423	5 713	6 000	6 283	6 554	6 709	580	605	1 087	1 542	1 986	2 404	7 234	6 811	6 360	6 046
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 398	6 654	4 548	1 010	802	-236	-742	-4 914	-4 343	9 606	5 436	2 719	-330	-894	6 511	20 362	-18 138	-8 914	-7 245
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	0	1	0	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 398	6 654	4 548	1 010	802	-236	-742	-4 914	-4 343	9 606	5 436	2 719	-435	-895	6 510	20 362	-18 138	-8 914	-7 245
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 398	6 654	4 548	1 010	802	-236	-742	-4 914	-4 343	9 606	5 436	2 719	-435	-895	6 510	20 362	-18 138	-8 914	-7 245
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-6 152	-12 550	-19 204	-23 753	-24 762	-25 564	-25 328	-24 586	-19 673	-15 330	-24 936	-30 371	-33 090	-32 656	-31 761	-38 271	-58 633	-40 495	-31 581
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-12 550	-19 204	-23 753	-24 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	348
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	15-01-2026	2026-00010493	PDF
30-06-2024	schéma micro	08-01-2025	2025-00004567	PDF
30-06-2023	schéma micro	08-01-2024	2024-00001906	PDF
30-06-2022	schéma micro	06-01-2023	2023-20556269	PDF
30-06-2021	schéma micro	12-01-2022	2022-01000127	PDF
30-06-2020	schéma micro	05-01-2021	2021-00200471	PDF
30-06-2019	schéma micro	22-01-2020	2020-02000421	PDF
30-06-2018	schéma micro	07-01-2019	2019-00600023	PDF
30-06-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-04200262	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	27-01-2017	2017-02500514	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	30-12-2015	2015-71000279	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	09-01-2015	2015-00800337	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	10-01-2014	2014-00800141	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	09-01-2013	2013-00700410	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	27-12-2011	2011-65100066	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-01-2011	2011-01200103	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	28-12-2009	2009-91100002	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	20-02-2009	2009-05600064	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	25-08-2008	2008-61400232	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	28-02-2007	2007-06001084	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	25 313	25 792	23 848	20 495	20 370	19 328	19 106	15 205	16 276	10 703	12 151	10 078	6 973	9 851	17 673	34 466	-2 334	10 854	12 209
Cash-flow	20 735	20 991	18 725	15 072	14 657	13 328	12 823	8 651	9 568	10 123	11 547	8 991	5 837	7 868	15 273	27 232	-9 145	4 494	6 163
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	825	0	2 489	0	0	0	271 291	0	1 038	0	-2 490	0	7 471	-12 586	-25 843	0	15 657
Variation des valeurs disponibles	9 450	13 607	-571	4 446	-1 191	1 630	1 308	7	360	-4 265	620	-38	-44	-2 840	1 544	1 380	-4 096	-8 389	-
Fonds de roulement	17 110	9 164	723	-4 885	-7 861	-8 153	-10 102	-11 669	-10 819	2 724	-7 399	-12 452	-10 908	-9 185	-7 464	-6 117	-37 208	-28 218	-23 224
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,2 %
Solvabilité	6,8 %	3,2 %	-0,3 %	-2,6 %	-2,9 %	-3,1 %	-2,8 %	-2,4 %	-0,4 %	45,5 %	-56,7 %	-72,0 %	-71,5 %	-43,2 %	-28,5 %	-28,6 %	-67,9 %	-22,7 %	-15,3 %
Liquidité générale	2,08	1,66	1,05	0,62	0,40	0,46	0,36	0,24	0,35	1,69	0,58	0,45	0,42	0,55	0,69	0,86	0,18	0,28	0,45
Taux d'endettement	13,68	29,95	-	-	-	-	-	-	-	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	51,4 %	110,0 %	-	-	-	-	-	-	-	293,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	3,5 %	3,6 %	2,4 %	0,5 %	0,4 %	-0,1 %	-0,3 %	-2,0 %	-1,6 %	133,6 %	48,7 %	16,6 %	-2,1 %	-2,7 %	14,1 %	29,6 %	-30,8 %	-9,3 %	-6,2 %
Couverture des intérêts	5,53	5,36	4,66	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	825 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 337 €	14 337 €	14 177 €	14 062 €

O2-PROJECTS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité6,8 %

Liquidité2,08

Rentabilité3,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur O2-PROJECTS

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