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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,7 M	1,6 M	947 075	445 513	175 239	212 243	215 887	215 890	223 736	217 757	207 519	205 745	184 735	234 784	281 412	236 202	196 146	177 218	214 920
Actifs immobilisés`21/28`	10 775	17 853	24 937	21 233	-	-	1 339	6 830	7 854	8 877	4 410	5 552	4 100	21 331	46 408	65 057	70 863	27 835	42 680
Immobilisations incorporelles`21`	10 775	17 853	24 937	21 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	5 491	6 515	7 538	3 071	4 214	2 761	19 992	45 069	63 718	69 524	26 496	41 341
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928	4 043	6 379	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	554	1 049	1 129	1 682	1 323	1 693
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	5 491	6 515	7 538	3 071	4 214	2 578	18 510	39 978	56 210	59 128	14 123	26 261
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 715	11 051	13 387
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339	1 339
Actifs circulants`29/58`	1,6 M	1,6 M	922 138	424 280	175 239	212 243	214 548	209 060	215 883	208 880	203 109	200 193	180 635	213 453	235 003	171 145	125 282	149 383	172 240
Créances à plus d'un an`29`	1,4 M	1,5 M	787 282	99 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	1,4 M	1,5 M	787 282	99 389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 946	87 253	66 350	87 204	100 617
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 946	87 253	66 350	87 204	100 617
Créances à un an au plus`40/41`	247 270	104 139	134 625	310 838	175 239	175 632	170 188	155 728	155 728	142 829	130 654	121 299	104 789	91 411	70 779	46 497	43 247	50 409	63 340
Créances commerciales`40`	194 730	104 139	38 515	45 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 108	11 478	3 585	17	-	-
Autres créances`41`	52 541	-	96 110	265 507	175 239	175 632	170 188	155 728	155 728	142 829	130 654	121 299	104 789	77 302	59 301	42 912	43 231	50 409	63 340
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 240	77 929	74 033	115 000	15 008	20 037	-	16	16
Valeurs disponibles`54/58`	2 357	27 812	231	14 054	-	36 611	44 360	53 332	60 155	66 051	1 215	965	1 813	7 042	7 835	11 857	10 281	5 393	2 502
Comptes de régularisation`490/1`	8 267	20 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 435	5 502	5 404	6 361	5 765
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,7 M	1,6 M	947 075	445 513	175 239	212 243	215 887	215 890	223 736	217 757	207 519	205 745	184 735	234 784	281 412	236 202	196 146	177 218	214 920
Capitaux propres`10/15`	199 075	198 631	196 153	196 802	175 239	175 904	215 876	215 879	221 962	216 222	206 006	205 000	184 517	232 964	223 049	176 168	105 679	101 924	126 978
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	26 200	26 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	130 875	130 431	127 953	128 602	107 039	107 704	127 676	127 679	153 762	148 022	137 806	136 800	116 317	164 764	154 849	107 968	37 479	33 724	58 778
Dettes`17/49`	1,5 M	1,4 M	750 921	248 711	-	36 339	11	11	1 774	1 535	1 513	745	218	1 820	58 363	60 035	90 467	75 294	87 942
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,1 M	540 991	205 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	17 063	25 240	-	-
Dettes financières`170/4`	175 509	71 085	140 186	205 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 019	17 063	25 240	-	-
Autres dettes`178/9`	1,0 M	1,1 M	400 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	248 652	283 009	209 930	43 560	-	36 339	11	11	1 774	1 535	1 513	745	218	1 820	56 344	42 971	65 227	75 294	87 942
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	8 993	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861	15 044	16 843	13 117	-	3 479
Dettes financières`43`	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 807	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 807	-
Dettes commerciales`44`	25 489	28 126	36 623	13 952	-	169	-	-	1 764	1 525	1 513	745	218	959	22 068	15 295	42 894	36 081	78 166
Fournisseurs`440/4`	25 489	28 126	36 623	13 952	-	169	-	-	1 764	1 525	1 513	745	218	959	22 068	15 295	42 894	36 081	78 166
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	210 446	254 882	152 964	15 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 231	10 833	9 216	11 406	6 297
Impôts`450/3`	196 767	240 242	140 253	11 968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 817	1 952	1 288	6 334	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	13 678	14 640	12 711	3 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 413	8 880	7 929	5 072	6 297
Autres dettes`47/48`	12 717	-	10 775	14 005	-	36 170	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	112 159	101 204	-	88 198	-	1 500	1 340	-	-	-	-	-	-	476 993	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	1 479	11 569	-	-	-	-	-	-	0	6 841	3 026	2 935	1 784	6 865	7 727	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	166 214	48 839	60 456	63 071	-654	-1 184	-3 468	-3 905	-4 666	807	-6 813	-7 320	-32 077	106 256	110 208	125 679	92 724	38 687	64 351
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	71 707	57 846	-	38 085	1 095	2 998	4 808	-	-	-	-	-	32 077	370 738	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	37 374	50 017	59 785	34 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 618	42 674	38 754	38 209	42 541	43 200
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 078	7 083	6 696	3 767	-	-	-	1 024	1 023	1 024	1 142	1 369	18 009	25 078	19 240	19 731	19 216	15 853	16 697
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	143 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 262	301	134	439	-	839	1 171	1 156	1 141	917	908	7 814	1 566	1 620	1 506	1 888	5 393	1 581	2 100
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 710	1 993	782	-	-	1 339	5 491	-	-	-	-	640	-	60	-	-	1 159	-	14 137
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24 908	-10 555	-6 941	24 161	-654	-3 361	-10 129	-6 084	-6 830	-1 133	-8 863	-16 503	-51 652	47 940	46 788	65 306	29 906	-21 288	2 354
Produits financiers`75/76B`	38 046	38 959	25 067	1 113	-	-	13 710	41	12 632	12 309	10 243	95	490	587	100	65	933	1 375	1 990
Produits financiers récurrents`75`	38 046	38 959	25 067	1 113	-	-	13 710	41	12 632	12 309	10 243	95	490	587	100	65	933	1 375	1 990
Charges financières`65/66B`	12 694	25 926	7 194	3 674	11	283	39	39	41	59	123	292	311	1 487	1 799	1 748	3 652	5 169	5 503
Charges financières récurrentes`65`	12 694	25 926	7 194	3 674	11	283	39	39	41	59	123	292	311	1 487	1 799	1 748	3 652	5 169	5 503
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	444	2 478	10 931	21 600	-666	-3 644	3 542	-6 083	5 760	11 117	1 258	-10 500	-48 447	49 914	46 872	70 489	33 755	-25 081	-15 296
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	11 580	36	-	169	3 545	-	20	901	251	-30 983	-	40 000	-9	-	-	-28	12
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	444	2 478	-649	21 563	-666	-3 813	-3	-6 083	5 740	10 216	1 006	20 483	-48 447	9 914	46 881	70 489	33 755	-25 053	-15 308
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	444	2 478	-649	21 563	-666	-3 813	-3	-6 083	5 740	10 216	1 006	20 483	-48 447	9 914	46 881	70 489	33 755	-25 053	-15 308
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	130 875	130 431	127 953	128 602	107 039	123 863	127 676	147 679	153 762	148 022	137 806	136 800	116 317	164 764	154 849	107 968	67 479	33 724	58 778
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	130 431	127 953	128 602	107 039	107 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	36 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	36 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 123	3 032	2 919	2 889	3 621	3 984
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00492990	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-07-2025	2025-00294262	PDF
31-12-2023	schéma micro	28-06-2024	2024-00197627	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00441216	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20426244	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-66000098	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-50100353	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-62500361	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-61000194	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-08-2017	2017-52000446	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-48700457	PDF
31-12-2014	schéma complet	10-08-2015	2015-40700106	PDF
31-12-2013	schéma complet	11-08-2014	2014-41200375	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-08-2013	2013-43100009	PDF
31-08-2011	schéma complet	08-03-2012	2012-05800107	PDF
31-08-2010	schéma complet	04-04-2011	2011-07700179	PDF
31-08-2009	schéma complet	29-03-2010	2010-07800396	PDF
31-08-2008	schéma complet	31-05-2009	2009-18500306	PDF
31-08-2007	schéma complet	31-05-2008	2008-18700074	PDF
31-08-2006	schéma complet	22-02-2007	2007-05601037	PDF
31-08-2005	schéma complet	30-03-2006	2006-09501194	PDF
31-08-2004	schéma complet	28-02-2005	2005-06304754	PDF
31-08-2003	schéma complet	08-12-2004	2004-84102796	PDF
31-08-2002	schéma complet	08-12-2004	2004-84102780	PDF
31-08-2000	schéma complet	27-07-2001	2001-44000146	PDF
31-08-1999	schéma complet	22-03-2000	2000-07100430	PDF
31-08-1998	schéma complet	23-12-1999	1999-64401834	PDF
31-08-1997	schéma complet	15-07-1998	1998-32505014	PDF
31-08-1996	schéma complet	27-03-1997	1997-04302510	PDF
31-08-1995	schéma complet	23-04-1996	1996-06500472	PDF
31-08-1994	schéma complet	06-09-1995	1995-48203114	PDF
31-08-1993	schéma complet	07-03-1994	1994-03503419	PDF
31-08-1992	schéma complet	01-03-1993	1993-02901791	PDF
31-03-1991	schéma complet	20-06-1991	1991-11104261	PDF
31-03-1990	schéma complet	14-01-1991	1991-00602699	PDF
31-03-1989	schéma complet	02-10-1989	1989-23301200	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-17 830	-3 472	-245	27 928	-	-	-	-5 061	-5 807	-109	-7 720	-15 134	-33 643	73 018	66 028	85 037	49 122	-5 435	19 051
Cash-flow	7 522	9 561	6 048	25 331	-	-	-	-5 059	6 763	11 240	2 149	21 852	-30 437	34 992	66 122	90 220	52 971	-9 200	1 389
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	10 400	25 000	-	-	-	0	0	5 491	0	2 821	779	0	592	13 347	71 953	1 008	6 806
Variation des valeurs disponibles	-25 454	27 581	-13 823	-	-	-7 749	-8 972	-6 823	-5 896	64 836	250	-848	-5 229	-793	-4 022	1 576	4 888	2 891	-
Fonds de roulement	1,4 M	1,3 M	712 208	380 721	-	175 904	214 538	209 049	214 108	207 345	201 596	199 447	180 417	211 633	178 660	128 174	60 055	74 089	84 297
Marge EBIT	-22,2 %	-10,4 %	-	27,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	12,0 %	12,2 %	20,7 %	44,2 %	100,0 %	82,9 %	100,0 %	100,0 %	99,2 %	99,3 %	99,3 %	99,6 %	99,9 %	99,2 %	79,3 %	74,6 %	53,9 %	57,5 %	59,1 %
Liquidité générale	6,60	5,70	4,39	9,74	-	5,84	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17	3,98	1,92	1,98	1,96
Liquidité immédiate	6,60	5,70	4,39	9,74	-	5,84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,74	1,95	0,90	0,83	0,81
Taux d'endettement	7,30	7,21	3,83	1,26	-	0,21	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,26	0,34	0,86	0,74	0,69
ROE	0,2 %	1,2 %	-0,3 %	11,0 %	-0,4 %	-2,2 %	0,0 %	-2,8 %	2,6 %	4,7 %	0,5 %	10,0 %	-26,3 %	4,3 %	21,0 %	40,0 %	31,9 %	-24,6 %	-12,1 %
ROA	0,0 %	0,2 %	-0,1 %	4,8 %	-0,4 %	-1,8 %	0,0 %	-2,8 %	2,6 %	4,7 %	0,5 %	10,0 %	-26,2 %	4,2 %	16,7 %	29,8 %	17,2 %	-14,1 %	-7,1 %
Couverture des intérêts	-1,40	-0,13	-0,03	7,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	634 jours	376 jours	-	188 jours	-	42737 jours	46357 jours	-	-	-	-	-	-	11 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	130 jours	177 jours	-	134 jours	-	21 jours	-	-	-	-	-	-	2 jours	1 jour	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations incorporelles	-	-	10 400 €	25 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 078 €	7 083 €	6 696 €	3 767 €	-

O'SEANT PARTNER

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,0 %

Liquidité6,60

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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