O'POINT
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Capitaux propres
-10 612 €
2020 · 2 493 €
Total actif
20 969 €▼ 33,5 %
2020 · 31 538 €
Résultat net
-13 105 €
2020 · 22 611 €
Fonds de roulement
-19 790 €▼ 182 %
2020 · -7 007 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2021 : une perte de 12 037 € après 24 901 € en 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-12 037 €
2021
Résultat net-13 105 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif20 969 €
2021
Capitaux propres-10 612 €
2021
Dettes31 582 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-19 790 €
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation22 372 €--26 760 €24 901 €-12 037 €
Résultat net21 654 €--27 348 €22 611 €-13 105 €
Capitaux propres7 229 €--20 119 €2 493 €-10 612 €
Total actif44 837 €-26 998 €▼ 39,8 %31 538 €▲ 16,8 %20 969 €▼ 33,5 %
Dettes37 608 €-47 117 €▲ 25,3 %29 046 €▼ 38,4 %31 582 €▲ 8,7 %
Fonds de roulement-11 223 €--34 544 €▼ 208 %-7 007 €▲ 79,7 %-19 790 €▼ 182 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 20 969 €
Actifs immobilisés
9 178 € ▼ 3,4 %
Actifs circulants
11 792 € ▼ 46,5 %
Passif
Capitaux propres-10 612 €
Dettes31 582 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (31 582 €) dépassent le total du bilan (20 969 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 714 €▼
2020 · 30 818 €
Cash-flow
-9 783 €▼
2020 · 28 528 €
Solvabilité
-50,6 %▼
2020 · 7,9 %
Liquidité générale
0,37▼
2020 · 0,76
ROA
-62,5 %▼
2020 · 71,7 %
Couverture des intérêts
-6,77
Dettes ≤ 1 an
31 582 €▲
2020 · 29 046 €
Impôts
110 €▲
2020 · 109 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 942 € | 6 782 € | 5 917 € | 3 322 € | ▼ 43,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 302 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 28 320 € | -19 739 € | 30 818 € | -8 412 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 372 € | -26 760 € | 24 901 € | -12 037 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 328 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 1 077 € | 83 € | 328 € | ▲ 297 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 287 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 680 € | 1 555 € | 2 264 € | 1 287 € | ▼ 43,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21 708 € | -27 239 € | 22 720 € | -12 995 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 54 € | 109 € | 109 € | 110 € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 44 837 € | 26 998 € | 31 538 € | 20 969 € | ▼ 33,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 452 € | 14 426 € | 9 500 € | 9 178 € | ▼ 3,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 601 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 851 € | 14 426 € | 9 500 € | 9 178 € | ▼ 3,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 8 457 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 721 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 26 385 € | 12 572 € | 22 039 € | 11 792 € | ▼ 46,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 807 € | 12 562 € | 12 013 € | 11 782 € | ▼ 1,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 11 782 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 579 € | 10 € | 10 025 € | 10 € | ▼ 99,9 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 44 837 € | 26 998 € | 31 538 € | 20 969 € | ▼ 33,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 7 229 € | -20 119 € | 2 493 € | -10 612 € | - |
| Apport10/11 | 12 500 € | 12 500 € | - | 12 500 € | - |
| Réserves13 | 1 875 € | 1 875 € | 1 875 € | 1 875 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 875 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 875 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 146 € | -34 494 € | -11 882 € | -24 987 € | ▼ 110 % |
| Dettes17/49 | 37 608 € | 47 117 € | 29 046 € | 31 582 € | ▲ 8,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 608 € | 47 117 € | 29 046 € | 31 582 € | ▲ 8,7 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 19 903 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 19 903 € | - |
| Dettes commerciales44 | 372 € | - | 444 € | 437 € | ▼ 1,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 437 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 080 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 080 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 7 162 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 942 € | 6 782 € | 5 917 € | 3 322 € | ▼ 43,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 595 € | -20 566 € | 28 528 € | -9 783 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 756 € | -991 € | -3 000 € | ▼ 203 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -11 568 € | 10 015 € | -10 015 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-06-2022 | 2022-20113369 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-07-2021 | 2021-33700336 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 14-07-2020 | 2020-30000462 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 24-07-2019 | 2019-38200258 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 06-08-2018 | 2018-44200599 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 02-08-2017 | 2017-40800590 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-07-2016 | 2016-37400076 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 11-08-2015 | 2015-41600259 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 04-08-2014 | 2014-40000076 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 17-07-2013 | 2013-32100259 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.