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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 30-06-2022 PDF les 13 dépôts
Capitaux propres
-10 612 €
2020 · 2 493 €
Total actif
20 969 €▼ 33,5 %
2020 · 31 538 €
Résultat net
-13 105 €
2020 · 22 611 €
Fonds de roulement
-19 790 €▼ 182 %
2020 · -7 007 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 12 037 €, après un bénéfice de 24 901 € en 2020.
Résultat d'exploitation-12 037 €
2021
Résultat net-13 105 €
2021
Total actif20 969 €
2021
Capitaux propres-10 612 €
2021
Dettes31 582 €
2021
Fonds de roulement-19 790 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation22 372 €--26 760 €24 901 €-12 037 €
Résultat net21 654 €--27 348 €22 611 €-13 105 €
Capitaux propres7 229 €--20 119 €2 493 €-10 612 €
Total actif44 837 €-26 998 €▼ 39,8 %31 538 €▲ 16,8 %20 969 €▼ 33,5 %
Dettes37 608 €-47 117 €▲ 25,3 %29 046 €▼ 38,4 %31 582 €▲ 8,7 %
Fonds de roulement-11 223 €--34 544 €▼ 208 %-7 007 €▲ 79,7 %-19 790 €▼ 182 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 20 969 €
Actifs immobilisés
9 178 € ▼ 3,4 %
Actifs circulants
11 792 € ▼ 46,5 %
Passif
Capitaux propres-10 612 €
Dettes31 582 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (31 582 €) dépassent le total du bilan (20 969 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 714 €▼
2020 · 30 818 €
Cash-flow
-9 783 €▼
2020 · 28 528 €
Solvabilité
-50,6 %▼
2020 · 7,9 %
Liquidité générale
0,37▼
2020 · 0,76
ROA
-62,5 %▼
2020 · 71,7 %
Couverture des intérêts
-6,77
Dettes ≤ 1 an
31 582 €▲
2020 · 29 046 €
Impôts
110 €▲
2020 · 109 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 000 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 322 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 942 € | 6 782 € | 5 917 € | 3 322 € | ▼ 43,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 302 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 28 320 € | -19 739 € | 30 818 € | -8 412 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 22 372 € | -26 760 € | 24 901 € | -12 037 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 328 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 1 077 € | 83 € | 328 € | ▲ 297 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 287 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 680 € | 1 555 € | 2 264 € | 1 287 € | ▼ 43,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21 708 € | -27 239 € | 22 720 € | -12 995 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 54 € | 109 € | 109 € | 110 € | ▲ 0,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 44 837 € | 26 998 € | 31 538 € | 20 969 € | ▼ 33,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 18 452 € | 14 426 € | 9 500 € | 9 178 € | ▼ 3,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 601 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 851 € | 14 426 € | 9 500 € | 9 178 € | ▼ 3,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 8 457 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 721 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 26 385 € | 12 572 € | 22 039 € | 11 792 € | ▼ 46,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 807 € | 12 562 € | 12 013 € | 11 782 € | ▼ 1,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 11 782 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 579 € | 10 € | 10 025 € | 10 € | ▼ 99,9 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 44 837 € | 26 998 € | 31 538 € | 20 969 € | ▼ 33,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 7 229 € | -20 119 € | 2 493 € | -10 612 € | - |
| Apport10/11 | 12 500 € | 12 500 € | - | 12 500 € | - |
| Réserves13 | 1 875 € | 1 875 € | 1 875 € | 1 875 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 875 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 875 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -7 146 € | -34 494 € | -11 882 € | -24 987 € | ▼ 110 % |
| Dettes17/49 | 37 608 € | 47 117 € | 29 046 € | 31 582 € | ▲ 8,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 37 608 € | 47 117 € | 29 046 € | 31 582 € | ▲ 8,7 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 19 903 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 19 903 € | - |
| Dettes commerciales44 | 372 € | - | 444 € | 437 € | ▼ 1,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 437 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 080 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 080 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 7 162 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 654 € | -27 348 € | 22 611 € | -13 105 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 942 € | 6 782 € | 5 917 € | 3 322 € | ▼ 43,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 27 595 € | -20 566 € | 28 528 € | -9 783 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 756 € | -991 € | -3 000 € | ▼ 203 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -11 568 € | 10 015 € | -10 015 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-06-2022 | 2022-20113369 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-07-2021 | 2021-33700336 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 14-07-2020 | 2020-30000462 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 24-07-2019 | 2019-38200258 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 06-08-2018 | 2018-44200599 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 02-08-2017 | 2017-40800590 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 28-07-2016 | 2016-37400076 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 11-08-2015 | 2015-41600259 | |
| 31-12-2013 | schéma complet | 04-08-2014 | 2014-40000076 | |
| 31-12-2012 | schéma complet | 17-07-2013 | 2013-32100259 |