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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 28 jours après le délai Déposés le 28 août 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00442487.
Comptes annuels 2023 déposés le 28-08-2024 PDF les 25 dépôts
Chiffre d'affaires
133 178 €
Marge EBIT
-32,4 %
Résultat net
-64 444 €
2022 · 80 871 €
Fonds de roulement
49 082 €▼ 57,7 %
2022 · 115 984 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 6 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2023
20182023
Résultat d'exploitation
-58 835 €
2023
20182023
Résultat net
-64 444 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Marge EBIT
pas de chiffre
2023
20182023
Capitaux propres
51 539 €
▼ 55,6 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Total actif
161 523 €
▼ 26,9 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Dettes
109 984 €
▲ 4,9 %
2023
20182023
Fonds de roulement
49 082 €
▼ 57,7 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Solvabilité
31,9 %
▼ 20,6pp
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Liquidité générale
1,45
▼ 0,66
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-39,9 %
▼ 76,5pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Personnel (ETP)
1
=
2023
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires133 178 €-
Résultat d'exploitation-43 095 €-14 684 €-3 337 €15 580 €120 129 €▲ 671 %-58 835 €
Résultat net-52 758 €-7 285 €-7 648 €en dessous de la moitié centrale du secteur11 101 €dans la moitié centrale du secteur80 871 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 629 %-64 444 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT-32,4 %-
Capitaux propres24 375 €-31 660 €▲ 29,9 %24 012 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,2 %35 113 €dans la moitié centrale du secteur▲ 46,2 %115 984 €dans la moitié centrale du secteur▲ 230 %51 539 €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,6 %
Total actif120 155 €-136 698 €▲ 13,8 %205 718 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,5 %102 233 €dans la moitié centrale du secteur▼ 50,3 %220 879 €dans la moitié centrale du secteur▲ 116 %161 523 €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,9 %
Dettes95 780 €-105 038 €▲ 9,7 %181 706 €▲ 73,0 %67 120 €▼ 63,1 %104 896 €▲ 56,3 %109 984 €▲ 4,9 %
Fonds de roulement21 154 €-33 100 €▲ 56,5 %22 676 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,5 %34 633 €dans la moitié centrale du secteur▲ 52,7 %115 984 €dans la moitié centrale du secteur▲ 235 %49 082 €dans la moitié centrale du secteur▼ 57,7 %
Solvabilité20,3 %-23,2 %▲ 2,9pp11,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,5pp34,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 22,7pp52,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 18,2pp31,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 20,6pp
Liquidité générale1,25-1,33▲ 0,081,13dans la moitié centrale du secteur▼ 0,201,52dans la moitié centrale du secteur▲ 0,392,11dans la moitié centrale du secteur▲ 0,591,45dans la moitié centrale du secteur▼ 0,66
Rentabilité des actifs (ROA)-43,9 %-5,3 %▲ 49,2pp-3,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,0pp10,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,6pp36,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,8pp-39,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 76,5pp
Personnel (ETP)11=1=
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 58 835 €, après un bénéfice de 120 129 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 161 523 €
Actifs immobilisés
2 457 €
Actifs circulants
159 066 €
Passif 161 523 €
Capitaux propres
51 539 € ▼ 55,6 %
Dettes
109 984 € ▲ 4,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 47,5 % à 68,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-58 242 €▼
2022 · 120 609 €
Cash-flow
-63 851 €▼
2022 · 81 351 €
Taux d'endettement
2,13▲
2022 · 0,90
ROE
-125,0 %▼
2022 · 69,7 %
Couverture des intérêts
-10,38▼
2022 · 69,60
Dettes ≤ 1 an
109 984 €▲
2022 · 104 896 €
Impôts
0 €▼
2022 · 37 817 €
Frais de personnel
21 888 €▲
2022 · 18 962 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 1 | 1 |
| à temps plein | 0 | 0 | 0 |
| à temps partiel | 1 | 1 | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 1 | 1 |
| Entrées | 1 | - | - |
| Sorties | 0 | - | - |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 3 050 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 227 € | 480 € | 593 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 133 178 € | - | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 6 646 € | 18 962 € | 21 888 € | ▲ 15,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 071 € | 11 818 € | 1 594 € | 1 227 € | 480 € | 593 € | ▲ 23,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 346 € | 2 542 € | 3 535 € | ▲ 39,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -28 169 € | 63 391 € | 1 227 € | 25 800 € | 142 113 € | -32 819 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -43 095 € | 14 684 € | -3 337 € | 15 580 € | 120 129 € | -58 835 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 292 € | 0 € | ▼ 100,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 57 € | 1 € | 3 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 292 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 3 115 € | 1 733 € | 5 609 € | ▲ 224 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 434 € | 5 822 € | 4 115 € | 3 115 € | 1 733 € | 5 609 € | ▲ 224 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -52 473 € | 8 863 € | -7 449 € | 12 465 € | 118 688 € | -64 444 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 285 € | 1 578 € | 199 € | 1 365 € | 37 817 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 758 € | 7 285 € | -7 648 € | 11 101 € | 80 871 € | -64 444 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -52 758 € | 7 285 € | -7 648 € | 11 101 € | 80 871 € | -64 444 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 120 155 € | 136 698 € | 205 718 € | 102 233 € | 220 879 € | 161 523 € | ▼ 26,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 12 878 € | 3 301 € | 1 707 € | 480 € | 0 € | 2 457 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 12 878 € | 3 301 € | 1 707 € | 480 € | 0 € | 2 457 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 480 € | 0 € | 2 457 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 107 277 € | 133 396 € | 204 011 € | 101 753 € | 220 879 € | 159 066 € | ▼ 28,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 107 261 € | 132 060 € | 203 466 € | 98 132 € | 220 556 € | 158 766 € | ▼ 28,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 5 801 € | 113 549 € | 68 034 € | ▼ 40,1 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 92 331 € | 107 007 € | 90 732 € | ▼ 15,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 23 € | 136 € | 3 621 € | 0 € | 0 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0 € | 324 € | 300 € | ▼ 7,3 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 120 155 € | 136 698 € | 205 718 € | 102 233 € | 220 879 € | 161 523 € | ▼ 26,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 24 375 € | 31 660 € | 24 012 € | 35 113 € | 115 984 € | 51 539 € | ▼ 55,6 % |
| Apport10/11 | 6 197 € | 6 197 € | - | 6 197 € | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Réserves13 | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 12 859 € | 93 730 € | 93 730 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 11 000 € | 91 871 € | 91 871 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 16 318 € | 23 604 € | 15 955 € | 16 056 € | 16 056 € | -48 388 € | - |
| Dettes17/49 | 95 780 € | 105 038 € | 181 706 € | 67 120 € | 104 896 € | 109 984 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 9 657 € | 4 742 € | 371 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 86 123 € | 100 296 € | 181 335 € | 67 120 € | 104 896 € | 109 984 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 375 € | 0 € | 30 000 € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 7 196 € | 11 102 € | 12 048 € | ▲ 8,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 7 196 € | 11 102 € | 12 048 € | ▲ 8,5 % |
| Dettes commerciales44 | 13 414 € | 7 361 € | 9 100 € | 8 805 € | 3 840 € | 2 721 € | ▼ 29,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 8 805 € | 3 840 € | 2 721 € | ▼ 29,1 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 971 € | 57 775 € | 55 501 € | ▼ 3,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 9 927 € | 51 489 € | 51 466 € | = |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 044 € | 6 286 € | 4 036 € | ▼ 35,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 32 773 € | 32 180 € | 9 713 € | ▼ 69,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -52 758 € | 7 285 € | -7 648 € | 11 101 € | 80 871 € | -64 444 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 071 € | 11 818 € | 1 594 € | 1 227 € | 480 € | 593 € | ▲ 23,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -41 687 € | 19 103 € | -6 054 € | 12 328 € | 81 351 € | -63 851 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 242 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3 050 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | 113 € | 3 484 € | -3 621 € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 25 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-08-2024 | 2024-00442487 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 30-11-2023 | 2023-00519369 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-10-2022 | 2022-20516777 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-09-2021 | 2021-69000162 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-09-2020 | 2020-57000001 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 13-01-2020 | 2020-00900146 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-05-2019 | 2019-15100229 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 08-03-2018 | 2018-06500023 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 24-08-2016 | 2016-53900129 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 26-08-2015 | 2015-48200348 |