NYVEX (0463.667.621), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	161 523	220 879	102 233	205 718	136 698	120 155	304 612	172 374	297 290	128 920	174 188	176 128	173 886	360 447	342 804	321 267	303 812	288 163
Actifs immobilisés`21/28`	2 457	0	480	1 707	3 301	12 878	20 448	991	4 305	7 324	16 087	22 169	9 451	158 660	160 769	160 722	157 508	149 501
Immobilisations corporelles`22/27`	2 457	0	480	1 707	3 301	12 878	20 448	991	4 305	7 324	14 400	20 482	7 764	156 974	159 082	159 035	155 821	147 814
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121 058	118 065	115 048	111 895	114 905
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	747	1 495	330	661	991	3 805	6 324	10 914	15 834	7 764	8 192	9 375	8 425	10 779	18 360
Mobilier et matériel roulant`24`	2 457	0	480	960	1 807	12 547	19 788	-	500	1 000	3 486	4 648	-	-	-	-	-	128
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 723	31 643	35 562	33 147	14 421
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687
Actifs circulants`29/58`	159 066	220 879	101 753	204 011	133 396	107 277	284 164	171 383	292 985	121 596	158 101	153 960	164 435	201 786	182 035	160 545	146 304	138 662
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	204 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	158 766	220 556	98 132	203 466	132 060	107 261	225 140	100 790	63 296	117 313	140 789	153 635	149 528	200 981	163 900	131 343	113 142	106 770
Créances commerciales`40`	68 034	113 549	5 801	103 453	46 452	5 101	113 654	18 218	45 899	97 392	2 814	8 997	34 554	119 745	94 166	32 916	63 174	68 602
Autres créances`41`	90 732	107 007	92 331	100 012	85 608	102 159	111 486	82 572	17 397	19 921	137 975	144 639	114 974	81 236	69 735	98 427	49 968	38 168
Valeurs disponibles`54/58`	0	0	3 621	136	23	-	10 564	70 593	25 689	4 283	17 215	-	8 265	806	18 135	29 202	32 927	31 892
Comptes de régularisation`490/1`	300	324	0	409	1 313	16	48 460	-	-	-	97	324	6 641	-	-	-	236	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	161 523	220 879	102 233	205 718	136 698	120 155	304 612	172 374	297 290	128 920	174 188	176 128	173 886	360 447	342 804	321 267	303 812	288 163
Capitaux propres`10/15`	51 539	115 984	35 113	24 012	31 660	24 375	77 133	91 589	10 940	66 630	80 394	107 037	121 049	94 945	98 781	90 846	89 991	80 953
Apport`10/11`	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 200	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 392	12 395
Réserves`13`	93 730	93 730	12 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	101 678	101 678	101 678	101 678	101 678	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	99 819	99 819	99 819	99 819	99 819	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	91 871	91 871	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-48 388	16 056	16 056	15 955	23 604	16 318	69 076	83 532	-96 936	-41 245	-27 482	-838	13 174	86 888	90 724	82 790	81 932	72 897
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	51 399	51 399	51 399	51 399	51 399	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	51 399	51 399	51 399	51 399	51 399	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	109 984	104 896	67 120	181 706	105 038	95 780	227 480	80 785	234 951	10 891	42 395	17 692	1 437	265 502	244 023	230 421	213 821	207 210
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	371	4 742	9 657	-	-	204 000	-	7 196	-	-	123 017	132 469	149 781	143 709	153 921
Dettes financières`170/4`	-	-	0	371	4 742	9 657	-	-	204 000	-	7 196	-	-	123 017	132 469	149 781	143 709	153 921
Dettes à un an au plus`42/48`	109 984	104 896	67 120	181 335	100 296	86 123	227 480	57 397	30 951	10 891	32 362	17 692	1 437	142 484	111 554	80 639	50 408	53 289
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	30 000	0	4 375	4 371	4 225	4 061	16 497	-	-	-	6 344	-	-	26 952	17 312	16 281	10 311	17 904
Dettes financières`43`	12 048	11 102	7 196	0	45 361	8 348	-	-	-	-	-	607	-	9 869	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	12 048	11 102	7 196	0	45 361	8 348	-	-	-	-	-	607	-	9 869	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 721	3 840	8 805	9 100	7 361	13 414	41 587	-	8 630	4 987	6 927	13 039	-	49 409	61 823	33 560	7 728	15 822
Fournisseurs`440/4`	2 721	3 840	8 805	9 100	7 361	13 414	41 587	-	8 630	4 987	6 927	13 039	-	49 409	61 823	33 560	7 728	15 822
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	136 632	-	-	-	12 521	12 620	-	-	-	773	37 544	5 534	5 534	1 452	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	55 501	57 775	13 971	1 052	13 169	37 786	68 284	44 876	-	5 904	18 426	3 382	-	18 047	26 220	24 600	30 252	18 899
Impôts`450/3`	51 466	51 489	9 927	1 052	13 169	37 786	50 958	44 359	-	5 904	2 026	2 082	-	18 047	26 220	24 600	30 252	18 899
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 036	6 286	4 044	-	-	-	17 326	517	-	-	16 400	1 300	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	9 713	32 180	32 773	30 180	30 180	22 514	101 111	-	9 700	-	664	664	664	664	664	664	664	664
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	23 388	-	-	2 838	-	-	-	-	-	19 705	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	133 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-	-	-	100	-	110	1 000
Marge brute d'exploitation`9900`	-32 819	142 113	25 800	1 227	63 391	-28 169	8 965	106 972	-28 633	482	-15 390	-2 956	100 609	34 286	42 619	63 674	44 435	66 712
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	185 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	21 888	18 962	6 646	-	-	-	-	3 164	2 033	-	-	-	-	-	23	-	-	104
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	593	480	1 227	1 594	11 818	11 071	10 224	3 313	4 671	5 097	6 578	7 516	3 456	11 639	11 334	14 221	14 558	14 964
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 535	2 542	2 346	2 970	36 889	3 856	2 899	9 272	18 706	7 636	1 292	2 787	2 179	5 202	1 611	2 622	3 555	2 444
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 732	2 965	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-58 835	120 129	15 580	-3 337	14 684	-43 095	-4 158	91 223	-54 043	-12 250	-23 259	-13 259	94 974	17 446	29 651	46 831	26 322	49 200
Produits financiers`75/76B`	0	292	0	3	1	57	13 479	15	88	16	1	20	36	37	32	6 706	150	106
Produits financiers récurrents`75`	0	0	0	3	1	57	3 884	15	88	16	1	20	36	37	32	6 706	150	106
Produits financiers non récurrents`76B`	0	292	-	-	-	-	9 595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5 609	1 733	3 115	4 115	5 822	9 434	23 432	19 368	1 736	1 912	2 601	770	17 285	17 503	15 027	16 693	9 567	9 111
Charges financières récurrentes`65`	5 609	1 733	3 115	4 115	5 822	9 434	13 049	16 950	1 736	1 912	2 601	770	17 285	17 503	15 027	16 693	9 567	9 111
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	10 383	2 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-64 444	118 688	12 465	-7 449	8 863	-52 473	-14 112	71 870	-55 691	-13 710	-25 860	-14 009	77 725	-21	14 756	13 111	14 051	41 195
Impôts sur le résultat`67/77`	0	37 817	1 365	199	1 578	285	345	42 620	-	53	784	3	222	3 816	6 821	12 254	5 016	4 854
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-64 444	80 871	11 101	-7 648	7 285	-52 758	-14 456	180 468	-55 691	-13 763	-26 644	-14 012	-73 714	-3 836	7 935	858	9 035	36 341
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-64 444	80 871	11 101	-7 648	7 285	-52 758	-14 456	180 468	-55 691	-13 763	-26 644	-14 012	-73 714	-3 836	7 935	858	9 035	36 341
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-48 388	96 927	27 056	15 955	23 604	16 318	69 076	83 532	-96 936	-41 245	-27 482	-838	13 174	86 888	90 724	82 790	81 932	72 897
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	16 056	16 056	15 955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	80 871	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	80 871	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	783	825	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	28-08-2024	2024-00442487	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-11-2023	2023-00519369	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-10-2022	2022-20516777	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-09-2021	2021-69000162	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-09-2020	2020-57000001	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-01-2020	2020-00900146	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-05-2019	2019-15100229	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-03-2018	2018-06500023	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	24-08-2016	2016-53900129	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-08-2015	2015-48200348	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-10-2014	2014-65900516	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-09-2013	2013-59000359	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-09-2012	2012-59800090	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	27-03-2012	2012-07100133	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	08-12-2010	2010-62700531	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2010	2010-21600207	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	24-06-2009	2009-29700109	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-08-2007	2007-71500386	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	16-08-2006	2006-63302866	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	28-09-2005	2005-73400606	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	13-10-2004	2004-73302364	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-03-2004	2004-09301165	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	31-07-2002	2002-44501962	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	21-08-2001	2001-51302965	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	20-07-2000	2000-44503373	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-58 242	120 609	16 807	-1 743	26 502	-32 024	6 066	94 536	-49 372	-7 154	-16 682	-5 743	98 431	29 085	40 985	61 052	40 880	64 164
Cash-flow	-63 851	81 351	12 328	-6 054	19 103	-41 687	-4 232	183 781	-51 019	-8 667	-20 066	-6 496	-70 258	7 803	19 268	15 079	23 593	51 305
Investissements en immobilisations (approximation)	3 050	0	0	0	2 242	3 500	29 681	0	1 652	2 161	496	20 234	-145 753	10 579	11 381	17 435	22 455	28 954
Variation des valeurs disponibles	0	-3 621	3 484	113	-	-	-60 029	44 904	21 406	-12 932	-	-	7 460	-17 329	-11 067	-3 724	1 035	-
Fonds de roulement	49 082	115 984	34 633	22 676	33 100	21 154	56 684	113 986	262 034	110 706	125 740	136 268	162 997	59 302	70 481	79 906	95 897	85 373
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-32,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	31,9 %	52,5 %	34,3 %	11,7 %	23,2 %	20,3 %	25,3 %	53,1 %	3,7 %	51,7 %	46,2 %	60,8 %	69,6 %	26,3 %	28,8 %	28,3 %	29,6 %	28,1 %
Liquidité générale	1,45	2,11	1,52	1,13	1,33	1,25	1,25	2,99	9,47	11,17	4,89	8,70	-	1,42	1,63	1,99	2,90	2,60
Liquidité immédiate	1,45	2,11	1,52	1,13	1,33	1,25	1,25	2,99	2,88	11,17	4,89	8,70	-	1,42	1,63	1,99	2,90	2,60
Taux d'endettement	2,13	0,90	1,91	7,57	3,32	3,93	2,95	0,88	21,48	0,16	0,53	0,17	0,01	2,80	2,47	2,54	2,38	2,56
ROE	-125,0 %	69,7 %	31,6 %	-31,9 %	23,0 %	-216,4 %	-18,7 %	197,0 %	-509,1 %	-20,7 %	-33,1 %	-13,1 %	-60,9 %	-4,0 %	8,0 %	0,9 %	10,0 %	44,9 %
ROA	-39,9 %	36,6 %	10,9 %	-3,7 %	5,3 %	-43,9 %	-4,7 %	104,7 %	-18,7 %	-10,7 %	-15,3 %	-8,0 %	-42,4 %	-1,1 %	2,3 %	0,3 %	3,0 %	12,6 %
Couverture des intérêts	-10,38	69,60	5,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	14 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	26 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	0	0	0
à temps partiel	1	1	1
en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,5	0,5	0,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1
Entrées	-	-	1
Sorties	-	-	0

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 050 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	593 €	480 €	1 227 €

NYVEX

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,9 %

Liquidité1,45

Rentabilité-39,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP21 888 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur NYVEX