NVK Development
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés en retard (61 jours) Déposés le 30 septembre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00488691.
Capitaux propres
51 767 €▼ 57,0 %
2022 · 120 482 €
Total actif
78 146 €▼ 55,0 %
2022 · 173 470 €
Résultat net
-68 715 €▼ 301 %
2022 · -17 123 €
Fonds de roulement
49 837 €▼ 49,4 %
2022 · 98 517 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 67 256 € en 2023 contre 11 730 € en 2022 ; la perte s'accroît et 2023 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-67 256 €
2023
Résultat net-68 715 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif78 146 €
2023
Capitaux propres51 767 €
2023
Dettes26 379 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement49 837 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-87,9 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité66,2 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale4,01
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation14 581 €--1 838 €19 438 €18 481 €▼ 4,9 %-11 730 €-67 256 €▼ 473 %
Résultat net10 642 €--1 475 €8 094 €dans la moitié centrale du secteur9 243 €dans la moitié centrale du secteur▲ 14,2 %-17 123 €en dessous de la moitié centrale du secteur-68 715 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 301 %
Capitaux propres40 047 €-119 972 €▲ 200 %128 362 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0 %137 605 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,2 %120 482 €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %51 767 €dans la moitié centrale du secteur▼ 57,0 %
Total actif68 243 €-522 544 €▲ 666 %493 970 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,5 %253 719 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,6 %173 470 €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,6 %78 146 €dans la moitié centrale du secteur▼ 55,0 %
Dettes28 196 €-402 572 €▲ 1 328 %365 608 €▼ 9,2 %116 114 €▼ 68,2 %52 988 €▼ 54,4 %26 379 €▼ 50,2 %
Fonds de roulement33 553 €-274 778 €▲ 719 %355 914 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,5 %139 054 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 60,9 %98 517 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 29,2 %49 837 €dans la moitié centrale du secteur▼ 49,4 %
Solvabilité58,7 %-23,0 %▼ 35,7pp26,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,0pp54,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 28,2pp69,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,2pp66,2 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,2pp
Liquidité générale2,95-2,14▼ 0,813,73au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,592,52dans la moitié centrale du secteur▼ 1,213,96au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,444,01au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,05
Rentabilité des actifs (ROA)15,6 %--0,3 %▼ 15,9pp1,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp3,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,0pp-9,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,5pp-87,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 78,1pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 78 146 €
Actifs immobilisés
11 753 € ▼ 71,8 %
Actifs circulants
66 392 € ▼ 49,6 %
Passif 78 146 €
Capitaux propres
51 767 € ▼ 57,0 %
Dettes
26 379 € ▼ 50,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 30,5 % à 33,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-62 734 €▼
2022 · -3 342 €
Cash-flow
-64 193 €▼
2022 · -8 735 €
Liquidité immédiate
0,97▲
2022 · 0,87
Taux d'endettement
0,51▲
2022 · 0,44
ROE
-132,7 %▼
2022 · -14,2 %
Couverture des intérêts
-42,85▼
2022 · -0,64
Dettes ≤ 1 an
16 555 €▼
2022 · 33 293 €
Dettes > 1 an
9 823 €▼
2022 · 19 695 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 971 € | 4 255 € | 4 848 € | 3 334 € | 8 388 € | 4 522 € | ▼ 46,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 447 € | 2 285 € | 2 329 € | ▲ 1,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | 7 278 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 23 824 € | 3 903 € | 26 534 € | 24 262 € | -1 057 € | -53 127 € | ▼ 4 926 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 581 € | -1 838 € | 19 438 € | 18 481 € | -11 730 € | -67 256 € | ▼ 473 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 5 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 209 € | 54 € | - | - | - | 5 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 7 279 € | 5 214 € | 1 464 € | ▼ 71,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 678 € | 3 197 € | 8 169 € | 7 279 € | 5 214 € | 1 464 € | ▼ 71,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 112 € | -687 € | 11 269 € | 11 202 € | -16 944 € | -68 715 € | ▼ 306 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 470 € | 788 € | 3 175 € | 1 959 € | 179 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 642 € | -1 475 € | 8 094 € | 9 243 € | -17 123 € | -68 715 € | ▼ 301 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 642 € | -1 475 € | 8 094 € | 9 243 € | -17 123 € | -68 715 € | ▼ 301 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 68 243 € | 522 544 € | 493 970 € | 253 719 € | 173 470 € | 78 146 € | ▼ 55,0 % |
| Frais d'établissement20 | 336 € | 168 € | - | - | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 116 € | 6 198 € | 7 448 € | 23 150 € | 41 660 € | 11 753 € | ▼ 71,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 116 € | 6 198 € | 7 448 € | 23 150 € | 41 660 € | 11 753 € | ▼ 71,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 8 840 € | 32 094 € | 6 932 € | ▼ 78,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 6 931 € | 4 941 € | 2 673 € | ▼ 45,9 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 7 379 € | 4 625 € | 2 148 € | ▼ 53,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 50 791 € | 516 178 € | 486 522 € | 230 569 € | 131 810 € | 66 392 € | ▼ 49,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 27 042 € | 454 911 € | 392 212 € | 98 341 € | 102 701 € | 50 412 € | ▼ 50,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 98 341 € | 102 701 € | 50 412 € | ▼ 50,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 742 € | 10 161 € | 16 530 € | 21 603 € | 13 091 € | 14 291 € | ▲ 9,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 156 € | 10 412 € | 12 368 € | ▲ 18,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 3 447 € | 2 679 € | 1 923 € | ▼ 28,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 007 € | 51 106 € | 77 780 € | 110 625 € | 16 018 € | 1 690 € | ▼ 89,4 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 68 243 € | 522 544 € | 493 970 € | 253 719 € | 173 470 € | 78 146 € | ▼ 55,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 40 047 € | 119 972 € | 128 362 € | 137 605 € | 120 482 € | 51 767 € | ▼ 57,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 100 000 € | 100 296 € | 100 296 € | 100 296 € | 100 296 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 100 296 € | 100 296 € | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 100 296 € | 100 296 € | - | - |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 19 587 € | 18 112 € | 26 206 € | 35 449 € | 18 326 € | -50 389 € | - |
| Dettes17/49 | 28 196 € | 402 572 € | 365 608 € | 116 114 € | 52 988 € | 26 379 € | ▼ 50,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 10 000 € | 161 172 € | 235 000 € | 24 599 € | 19 695 € | 9 823 € | ▼ 50,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 24 599 € | 19 695 € | 9 823 € | ▼ 50,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 17 238 € | 241 400 € | 130 608 € | 91 515 € | 33 293 € | 16 555 € | ▼ 50,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | - | - | 5 005 € | - |
| Dettes commerciales44 | 283 € | 20 493 € | 23 198 € | 30 635 € | 4 013 € | 3 199 € | ▼ 20,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 30 635 € | 4 013 € | 3 199 € | ▼ 20,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 8 609 € | 9 047 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 8 609 € | 9 047 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 52 271 € | 20 233 € | 8 351 € | ▼ 58,7 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 642 € | -1 475 € | 8 094 € | 9 243 € | -17 123 € | -68 715 € | ▼ 301 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 971 € | 4 255 € | 4 848 € | 3 334 € | 8 388 € | 4 522 € | ▼ 46,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 613 € | 2 780 € | 12 942 € | 12 577 € | -8 735 € | -64 193 € | ▼ 635 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 6 663 € | -6 098 € | -19 036 € | -26 898 € | 25 384 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 37 099 € | 26 674 € | 32 845 € | -94 607 € | -14 328 € | ▲ 84,9 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma micro | 30-09-2024 | 2024-00488691 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-07-2023 | 2023-00237742 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-08-2022 | 2022-20387721 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 26-08-2021 | 2021-55100216 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 24-07-2020 | 2020-34200171 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-08-2019 | 2019-52700353 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-06-2018 | 2018-26300044 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-07-2017 | 2017-31700385 |
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