Num.Num
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 26-05-2026 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 720 000 €
Estimé : probablement entre 600 000 € et 1,3 M €
Total actif
952 963 €▲ 81,8 %
2024 · 524 217 €
Résultat net
208 573 €
2024 · -32 942 €
Fonds de roulement
267 114 €▲ 118 %
2024 · 122 672 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
260 526 €
2025
20182025
Résultat net
208 573 €
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Capitaux propres
338 830 €
▲ 160 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Total actif
952 963 €
▲ 81,8 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Dettes
614 133 €
▲ 55,9 %
2025
20182025
Fonds de roulement
267 114 €
▲ 118 %
2025
quart supérieur du secteur
20182025
Solvabilité
35,6 %
▲ 10,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
2,52
▼ 9,68
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
21,9 %
▲ 28,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
2,1
▲ 110 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-34 952 €--51 652 €▼ 47,8 %-12 034 €▲ 76,7 %28 591 €37 186 €▲ 30,1 %32 345 €▼ 13,0 %-32 472 €260 526 €
Résultat net-36 001 €--52 819 €▼ 46,7 %-12 936 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 75,5 %25 814 €dans la moitié centrale du secteur36 811 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,6 %40 194 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,2 %-32 942 €en dessous de la moitié centrale du secteur208 573 €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-33 865 €--86 683 €▼ 156 %-99 620 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 14,9 %-73 806 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,9 %-36 995 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 49,9 %3 199 €en dessous de la moitié centrale du secteur130 257 €dans la moitié centrale du secteur▲ 41×338 830 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 160 %
Total actif18 197 €-39 958 €▲ 120 %17 786 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 55,5 %74 294 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 318 %115 871 €dans la moitié centrale du secteur▲ 56,0 %238 521 €dans la moitié centrale du secteur▲ 106 %524 217 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 120 %952 963 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 81,8 %
Dettes52 061 €-126 642 €▲ 143 %117 406 €▼ 7,3 %148 100 €▲ 26,1 %152 865 €▲ 3,2 %235 322 €▲ 53,9 %393 959 €▲ 67,4 %614 133 €▲ 55,9 %
Fonds de roulement158 €--62 562 €-85 670 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 36,9 %-114 177 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 33,3 %12 595 €dans la moitié centrale du secteur-16 513 €en dessous de la moitié centrale du secteur122 672 €dans la moitié centrale du secteur267 114 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 118 %
Solvabilité-186,1 %--216,9 %▼ 30,8pp-560,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 343,2pp-99,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 460,7pp-31,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 67,4pp1,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 33,3pp24,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,5pp35,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 10,7pp
Liquidité générale1,01-0,39▼ 0,620,17en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,220,23en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,061,55dans la moitié centrale du secteur▲ 1,320,74en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,8212,19au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,462,52dans la moitié centrale du secteur▼ 9,68
Rentabilité des actifs (ROA)-197,8 %--132,2 %▲ 65,7pp-72,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 59,5pp34,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 107,5pp31,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp16,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,9pp-6,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 23,1pp21,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 28,2pp
Personnel (ETP)12,1▲ 110 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 260 526 €, après une perte de 32 472 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Fortes variations et leur cause
- 2025 Capitaux propres +160 %, Total actif +82 % par rapport à 2024. Augmentation de capital de 160 000 € (Moniteur 10-01-2025).
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 952 963 €
Actifs immobilisés
509 767 € ▲ 30,5 %
Actifs circulants
443 197 € ▲ 232 %
Passif 952 963 €
Capitaux propres
338 830 € ▲ 160 %
Dettes
614 133 € ▲ 55,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,2 % à 64,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
400 298 €▲
2024 · 44 360 €
Cash-flow
348 344 €▲
2024 · 43 890 €
Taux d'endettement
1,81▼
2024 · 3,02
ROE
61,6 %▲
2024 · -25,3 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 70,43
Dettes ≤ 1 an
176 083 €▲
2024 · 10 959 €
Dettes > 1 an
438 000 €▲
2024 · 383 000 €
Impôts
50 263 €▲
2024 · 126 €
Frais de personnel
99 890 €▲
2024 · 72 572 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 | 3 |
| à temps plein | 1 | 3 |
| à temps partiel | 0 | 0 |
| en équivalents temps plein | 0 | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 | 2,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 3 |
| Entrées | 1 | 2 |
| Sorties | 1 | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024 à 2025
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 166 € | 1 236 € | 6 100 € | 1 454 € | 27 031 € |
| Immobilisations incorporelles | 43 193 € | 53 494 € | 136 884 € | 272 447 € | 235 440 € |
| Immobilisations financières | - | - | - | 1 500 € | 490 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 987 € | 14 691 € | 30 683 € | 76 832 € | 139 771 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 à 2024 · 2 mentions · 11 243 € octroyés · 11 243 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 243 € | 2 243 € |
| 2023 | 1 | 9 000 € | 9 000 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | - | 31 349 € | 72 572 € | 99 890 € | ▲ 37,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 3 987 € | 14 691 € | 30 683 € | 76 832 € | 139 771 € | ▲ 81,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | 1 377 € | 0 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 161 € | 112 € | 629 € | 1 274 € | 5 272 € | ▲ 314 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 1 758 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -34 847 € | -44 599 € | -11 925 € | 32 739 € | 51 989 € | 96 382 € | 118 206 € | 507 218 € | ▲ 329 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -34 952 € | -51 652 € | -12 034 € | 28 591 € | 37 186 € | 32 345 € | -32 472 € | 260 526 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | 22 € | 9 313 € | 286 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Produits financiers récurrents75 | 18 € | 8 € | 29 € | 1 € | 22 € | 9 313 € | 286 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 778 € | 396 € | 1 354 € | 630 € | 1 690 € | ▲ 168 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 067 € | 1 175 € | 932 € | 2 778 € | 396 € | 1 354 € | 630 € | 1 690 € | ▲ 168 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -36 001 € | -52 819 € | -12 936 € | 25 814 € | 36 811 € | 40 304 € | -32 816 € | 258 836 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | 110 € | 126 € | 50 263 € | ▲ 400× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -36 001 € | -52 819 € | -12 936 € | 25 814 € | 36 811 € | 40 194 € | -32 942 € | 208 573 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -36 001 € | -52 819 € | -12 936 € | 25 814 € | 36 811 € | 40 194 € | -32 942 € | 208 573 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 18 197 € | 39 958 € | 17 786 € | 74 294 € | 115 871 € | 238 521 € | 524 217 € | 952 963 € | ▲ 81,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | - | 40 372 € | 80 411 € | 192 712 € | 390 585 € | 509 767 € | ▲ 30,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 39 215 € | 78 536 € | 186 409 € | 383 817 € | 483 781 € | ▲ 26,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 1 157 € | 1 875 € | 6 303 € | 5 268 € | 23 996 € | ▲ 355 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 1 157 € | 1 875 € | 6 303 € | 5 268 € | 23 996 € | ▲ 355 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | - | - | 1 500 € | 1 990 € | ▲ 32,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 18 197 € | 39 958 € | 17 786 € | 33 922 € | 35 460 € | 45 809 € | 133 632 € | 443 197 € | ▲ 232 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 1 257 € | 1 159 € | 1 159 € | 0 € | - | - | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1 159 € | 0 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 777 € | 8 067 € | 3 953 € | 26 696 € | 23 925 € | 33 394 € | 31 846 € | 349 216 € | ▲ 997 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 26 683 € | 20 159 € | 5 544 € | 10 179 € | 349 074 € | ▲ 34× |
| Autres créances41 | - | - | - | 14 € | 3 765 € | 27 850 € | 21 667 € | 142 € | ▼ 99,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 420 € | 30 389 € | 12 606 € | 5 478 € | 10 966 € | 9 638 € | 97 288 € | 87 500 € | ▼ 10,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 589 € | 569 € | 2 777 € | 4 497 € | 6 481 € | ▲ 44,1 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 18 197 € | 39 958 € | 17 786 € | 74 294 € | 115 871 € | 238 521 € | 524 217 € | 952 963 € | ▲ 81,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -33 865 € | -86 683 € | -99 620 € | -73 806 € | -36 995 € | 3 199 € | 130 257 € | 338 830 € | ▲ 160 % |
| Apport10/11 | 1 200 € | - | - | 1 200 € | 1 200 € | 1 200 € | 161 200 € | 161 200 € | = |
| Réserves13 | 937 € | 937 € | 937 € | 937 € | 937 € | 937 € | 937 € | 176 937 € | ▲ 189× |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 937 € | 937 € | 937 € | 937 € | 176 937 € | ▲ 189× |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -36 001 € | -88 820 € | -101 757 € | -75 943 € | -39 131 € | 1 063 € | -31 879 € | 693 € | - |
| Dettes17/49 | 52 061 € | 126 642 € | 117 406 € | 148 100 € | 152 865 € | 235 322 € | 393 959 € | 614 133 € | ▲ 55,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 34 022 € | 24 111 € | 13 950 € | 0 € | 130 000 € | 173 000 € | 383 000 € | 438 000 € | ▲ 14,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 130 000 € | 173 000 € | 383 000 € | 438 000 € | ▲ 14,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 18 039 € | 102 520 € | 103 457 € | 148 100 € | 22 865 € | 62 322 € | 10 959 € | 176 083 € | ▲ 16× |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0 € | - | - | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 8 215 € | 12 240 € | 11 211 € | 18 998 € | 15 041 € | 15 260 € | 8 096 € | 34 674 € | ▲ 328 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 18 998 € | 15 041 € | 15 260 € | 8 096 € | 34 674 € | ▲ 328 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 457 € | 615 € | 146 € | 0 € | 3 957 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 4 410 € | 3 082 € | 790 € | 1 736 € | 106 216 € | ▲ 61× |
| Impôts450/3 | - | - | - | 4 410 € | 3 082 € | 790 € | 126 € | 82 293 € | ▲ 655× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | - | 1 611 € | 23 923 € | ▲ 15× |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 124 236 € | 4 127 € | 46 127 € | 1 127 € | 31 236 € | ▲ 28× |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | - | 51 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -36 001 € | -52 819 € | -12 936 € | 25 814 € | 36 811 € | 40 194 € | -32 942 € | 208 573 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 3 987 € | 14 691 € | 30 683 € | 76 832 € | 139 771 € | ▲ 81,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -36 001 € | -52 819 € | -12 936 € | 29 801 € | 51 502 € | 70 877 € | 43 890 € | 348 344 € | ▲ 694 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | - | -54 730 € | -142 984 € | -274 705 € | -258 953 € | ▲ 5,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 14 969 € | -17 783 € | -7 129 € | 5 488 € | -1 328 € | 87 650 € | -9 788 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 34 693 entreprises avaient le même profil que Num.Num aujourd'hui. Deux ans plus tard, 95,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
95,3 %
existait encore
3,9 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Num.Num : < 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 34 693 entreprises, pas d'une prévision pour Num.Num. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 26-05-2026 | 2026-00122918 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 21-02-2025 | 2025-00038317 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 10-07-2024 | 2024-00240223 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 20-03-2023 | 2023-00042681 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-08-2022 | 2022-20386342 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 20-07-2021 | 2021-39400294 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 20-07-2020 | 2020-34600166 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 19-07-2019 | 2019-36000564 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 06-07-2018 | 2018-30100490 |