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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	515 820	329 379	316 352	237 619	248 798	146 178	216 297	248 212	285 341	201 487	215 734	126 585	192 945	123 151	135 765	135 060	150 609	181 441	163 085	199 631
Actifs immobilisés`21/28`	87 668	120 562	148 399	56 661	73 467	31 810	47 678	69 922	87 194	29 653	53 697	45 116	57 179	6 777	18 483	30 279	44 749	61 905	44 688	53 802
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	661	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	87 484	120 377	148 215	56 476	73 282	31 625	47 493	69 737	87 010	29 468	53 647	45 066	57 129	6 728	18 434	29 899	44 038	61 855	44 638	53 752
Terrains et constructions`22`	3 715	4 749	-	0	2 300	4 600	6 900	9 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 416	2 155	2 893	977	1 425	552	942	1 435	1 929	2 422	2 916	3 410	1 440	1 680	1 920	2 160	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	82 352	113 473	145 321	55 499	69 557	26 474	39 651	59 102	84 916	26 276	49 357	39 679	53 107	1 831	12 662	23 176	38 763	57 522	44 147	53 154
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	165	770	1 374	1 978	2 582	3 217	3 852	4 563	5 275	4 333	491	599
Immobilisations financières`28`	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	428 152	208 816	167 953	180 958	175 331	114 368	168 619	178 290	198 147	171 834	162 037	81 469	135 766	116 373	117 282	104 781	105 860	119 536	118 397	145 829
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	15 799	-	0	1 201	913	162	5 316	25 399	10 000	2 850	-	2 135	9 650	11 664	11 415	4 180	5 825	1 554	5 461	-
Stocks`30/36`	15 799	-	0	1 201	913	162	5 316	25 399	10 000	2 850	-	2 135	9 650	11 664	11 415	4 180	5 825	1 554	5 461	-
Créances à un an au plus`40/41`	183 939	20 450	30 757	47 801	75 913	16 384	36 933	38 032	74 414	18 778	20 185	55 810	54 024	8 924	37 719	77 520	89 062	112 283	56 431	93 979
Créances commerciales`40`	183 410	19 805	8 474	45 916	73 482	4 175	22 078	20 935	51 830	13 776	12 389	52 743	53 813	6 108	35 971	77 520	82 739	112 013	53 894	90 879
Autres créances`41`	529	645	22 283	1 885	2 431	12 210	14 855	17 097	22 585	5 002	7 796	3 067	212	2 817	1 748	-	6 323	270	2 537	3 100
Valeurs disponibles`54/58`	219 730	179 623	129 118	128 739	92 290	93 614	120 083	107 924	106 913	145 162	136 215	17 609	68 015	91 524	64 562	19 164	6 085	-	55 160	48 504
Comptes de régularisation`490/1`	8 684	8 743	8 078	3 218	6 215	4 209	6 287	6 936	6 819	5 044	5 637	5 916	4 077	4 261	3 586	3 917	4 888	5 699	1 345	3 345
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	515 820	329 379	316 352	237 619	248 798	146 178	216 297	248 212	285 341	201 487	215 734	126 585	192 945	123 151	135 765	135 060	150 609	181 441	163 085	199 631
Capitaux propres`10/15`	299 944	202 340	163 794	96 531	71 454	96 876	111 648	123 108	131 745	105 355	64 448	24 598	18 321	-1 727	-22 592	-24 816	53 977	51 787	49 428	30 662
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	281 352	183 748	145 202	77 939	52 862	78 284	93 056	104 516	113 153	86 763	54 135	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	35 385	33 195	30 836	12 070
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	12 552	15 488	18 424	4 059	4 059	51 459	51 459	51 459	51 459	37 500	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	268 799	168 260	124 919	72 021	46 943	24 966	39 738	51 198	59 835	47 403	33 526	33 526	33 526	33 526	33 526	33 526	33 526	31 336	28 976	10 211
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8 280	-29 379	-35 657	-55 705	-76 569	-78 793	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	2 123	2 857	3 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	2 123	2 857	3 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	213 753	124 182	148 966	141 088	177 344	49 302	104 649	125 104	153 596	96 132	151 286	101 987	174 625	124 878	158 357	159 875	96 632	129 654	113 657	168 969
Dettes à plus d'un an`17`	32 250	53 200	85 400	98 750	113 749	14 576	27 343	48 188	68 893	46 812	51 475	37 002	89 004	50 000	50 000	52 249	15 740	29 232	5 434	17 883
Dettes financières`170/4`	27 250	48 200	80 400	93 750	108 749	9 576	22 343	43 188	63 893	26 812	46 475	27 002	89 004	50 000	50 000	52 249	15 740	29 232	5 434	17 883
Autres dettes`178/9`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	180 083	69 238	62 486	39 704	61 372	32 184	74 569	74 191	81 311	45 654	96 979	60 999	80 427	72 007	105 366	105 696	80 767	100 297	108 223	151 086
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 950	32 200	32 200	15 000	24 575	12 768	20 845	20 704	23 566	19 663	19 527	12 001	12 001	-	2 249	13 492	13 492	21 383	13 845	26 515
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 698	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 698	-	-
Dettes commerciales`44`	124 925	15 067	11 980	8 283	8 271	4 210	22 823	20 697	41 788	7 133	37 581	13 024	18 286	6 358	43 415	33 230	16 086	38 902	47 198	87 970
Fournisseurs`440/4`	124 925	15 067	11 980	8 283	8 271	4 210	22 823	20 697	41 788	7 133	37 581	13 024	18 286	6 358	43 415	33 230	16 086	38 902	47 198	87 970
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	20 488	10 125	12 748	10 386	22 839	731	1 760	8 106	6 747	5 777	27 175	35 067	44 744	33 322	21 214	11 068	2 264	1 212	7 190	3 051
Impôts`450/3`	20 488	10 125	12 748	10 386	20 089	731	260	6 606	447	777	8 675	3 067	12 744	3 122	1 014	868	64	1 212	1 490	51
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	2 750	0	1 500	1 500	6 300	5 000	18 500	32 000	32 000	30 200	20 200	10 200	2 200	-	5 700	3 000
Autres dettes`47/48`	13 720	11 846	5 558	6 035	5 686	14 474	29 141	24 684	9 210	13 081	12 696	907	5 396	32 327	38 488	47 907	48 924	32 103	39 990	33 550
Comptes de régularisation`492/3`	1 420	1 744	1 080	2 635	2 223	2 543	2 736	2 725	3 392	3 666	2 832	3 986	5 194	2 871	2 991	1 931	125	125	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	5 000	0	8 500	500	-	-	-	-	350	200	3 500	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	178 702	94 657	131 285	55 296	20 633	11 273	15 035	32 554	77 845	83 841	87 695	41 166	50 945	53 072	22 023	38 778	44 735	49 739	61 508	51 515
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	32 894	33 007	11 267	19 546	35 926	22 868	22 244	28 773	39 711	24 179	30 419	15 143	14 797	12 247	12 546	18 490	20 245	19 938	21 264	18 408
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-101 794	-27 477	-12 772	-	5 467	-	12 772	-	90 792	12 647	-	-	22 009
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 704	1 507	1 922	2 950	1 686	1 462	1 981	109 753	29 217	14 339	2 196	2 766	2 872	3 284	3 810	3 570	4 593	7 477	6 176	5 085
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	23 307	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440	-	-	-	-	-	7 878	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	144 105	60 143	94 789	32 800	-16 978	-13 057	-9 190	-4 178	36 394	58 094	55 080	17 790	33 277	24 769	5 667	-74 074	7 250	22 324	34 068	6 013
Produits financiers`75/76B`	21	13	15	25	12	15	48	121	27	13	26	72	537	121	815	64	98	188	227	156
Produits financiers récurrents`75`	21	13	15	25	12	15	48	121	27	13	26	72	537	121	815	64	98	188	227	156
Charges financières`65/66B`	4 674	4 932	5 302	2 806	1 968	1 452	2 014	5 553	2 468	3 299	2 071	3 682	5 258	4 031	4 258	4 004	2 467	4 095	2 295	3 391
Charges financières récurrentes`65`	4 674	4 932	5 302	2 806	1 968	1 452	2 014	5 553	2 468	3 299	2 071	3 682	5 258	4 031	4 258	4 004	2 467	4 095	2 295	3 391
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	139 452	55 224	89 501	30 019	-18 934	-14 493	-11 156	-9 610	33 953	54 808	53 384	12 940	32 057	20 859	2 224	-78 014	4 881	10 539	32 000	2 777
Prélèvement sur les impôts différés`780`	734	734	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	0	3 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	42 582	17 412	18 647	4 941	6 489	278	304	-973	7 563	13 901	13 535	6 663	12 009	-6	-	779	2 691	8 180	13 234	3 181
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	97 604	38 545	67 264	25 077	-25 423	-14 771	-11 460	-8 637	26 390	40 907	39 850	6 277	20 048	20 864	2 224	-78 793	2 191	2 359	18 766	-404
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	2 936	2 936	314	0	47 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	0	14 678	-	-	-	-	-	13 959	18 750	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	100 539	41 481	52 899	25 077	21 977	-14 771	-11 460	-8 637	12 431	22 157	21 100	6 277	20 048	20 864	2 224	-78 793	2 191	2 359	18 766	-404
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	100 539	41 481	52 899	25 077	21 977	-14 771	-11 460	-8 637	12 431	13 877	-8 280	-29 379	-35 657	-55 705	-76 569	-78 793	2 191	2 359	18 766	-404
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0	25 423	14 771	11 460	8 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
Affectation aux capitaux propres`691/2`	100 539	41 481	52 899	25 077	47 400	-	-	-	12 431	13 877	-	-	-	-	-	-	2 191	2 359	18 766	-
Aux autres réserves`6921`	100 539	41 481	52 899	25 077	47 400	-	-	-	12 431	13 877	-	-	-	-	-	-	2 191	2 359	18 766	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-08-2026	2026-00502778	PDF
31-12-2024	schéma micro	05-06-2025	2025-00121292	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-06-2024	2024-00124852	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-06-2023	2023-00116068	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-06-2022	2022-20043749	PDF
31-12-2020	schéma micro	09-06-2021	2021-18500038	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-07-2020	2020-30100039	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-07-2019	2019-39300278	PDF
31-12-2017	schéma micro	06-06-2018	2018-16600552	PDF
31-12-2016	schéma micro	24-07-2017	2017-36800377	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-08-2016	2016-40000462	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-09100157	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	06-06-2014	2014-16300195	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-05-2013	2013-12200320	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-06-2012	2012-15800404	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	29-06-2011	2011-22900470	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-06-2010	2010-18100280	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-05-2009	2009-16600183	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	23-05-2008	2008-16100121	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	24-05-2007	2007-16000330	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	18-05-2006	2006-15000645	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-05-2005	2005-15804628	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	27-05-2004	2004-17305170	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	04-06-2003	2003-19405294	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-05-2002	2002-14403888	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	28-05-2001	2001-14800248	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	13-06-2000	2000-21102061	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	19-05-1999	1999-10603248	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	12-05-1998	1998-09502279	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	16-06-1997	1997-16005129	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	06-06-1996	1996-13600890	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-05-1995	1995-08202837	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	20-05-1994	1994-09004813	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	19-04-1993	1993-05401942	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	18-06-1992	1992-12301514	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	176 998	93 150	106 055	52 346	18 948	9 811	13 054	24 595	76 105	82 273	85 499	32 933	48 074	37 016	18 213	-55 583	27 495	42 262	55 332	24 420
Cash-flow	130 497	71 552	78 530	44 623	10 503	8 096	10 784	20 136	66 101	65 086	70 269	21 420	34 845	33 111	14 769	-60 303	22 436	22 297	40 030	18 004
Investissements en immobilisations (approximation)	0	5 170	151 871	2 740	77 582	7 000	0	11 500	97 253	135	39 000	4 520	65 198	541	750	4 020	3 090	58 533	12 150	19 905
Variation des valeurs disponibles	40 106	50 506	379	36 448	-1 323	-26 470	12 160	1 011	-38 249	8 947	118 606	-50 405	-23 509	26 963	45 397	13 079	-	-	6 655	-
Fonds de roulement	248 068	139 579	105 467	141 254	113 959	82 185	94 050	104 099	116 836	126 180	65 058	20 470	55 339	44 366	11 916	-914	25 093	19 239	10 174	-5 257
Solvabilité	58,1 %	61,4 %	51,8 %	40,6 %	28,7 %	66,3 %	51,6 %	49,6 %	46,2 %	52,3 %	29,9 %	19,4 %	9,5 %	-1,4 %	-16,6 %	-18,4 %	35,8 %	28,5 %	30,3 %	15,4 %
Liquidité générale	2,38	3,02	2,69	4,56	2,86	3,55	2,26	2,40	2,44	3,76	1,67	1,34	1,69	1,62	1,11	0,99	1,31	1,19	1,09	0,97
Liquidité immédiate	2,29	3,02	2,69	4,53	2,84	3,55	2,19	2,06	2,31	3,70	1,67	1,30	1,57	1,45	1,00	0,95	1,24	1,18	1,04	0,97
Taux d'endettement	0,71	0,61	0,91	1,46	2,48	0,51	0,94	1,02	1,17	0,91	2,35	4,15	9,53	-	-	-	1,79	2,50	2,30	5,51
ROE	32,5 %	19,0 %	41,1 %	26,0 %	-35,6 %	-15,2 %	-10,3 %	-7,0 %	20,0 %	38,8 %	61,8 %	25,5 %	109,4 %	-	-	-	4,1 %	4,6 %	38,0 %	-1,3 %
ROA	18,9 %	11,7 %	21,3 %	10,6 %	-10,2 %	-10,1 %	-5,3 %	-3,5 %	9,2 %	20,3 %	18,5 %	5,0 %	10,4 %	16,9 %	1,6 %	-58,3 %	1,5 %	1,3 %	11,5 %	-0,2 %
Couverture des intérêts	37,87	18,89	20,00	18,65	9,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	5 170 €	151 871 €	2 740 €	77 582 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	32 894 €	33 007 €	11 267 €	19 546 €	35 926 €

NUKAVEE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,1 %

Liquidité2,38

Rentabilité18,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NUKAVEE

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