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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	133 739	117 805	137 099	112 898	77 725	32 410	76 978	72 129	71 931	61 684	97 049	30 197
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	567	14 954	27 640	41 917	913	214	428	7 341	14 772	22 545	30 805	852
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	567	14 954	27 640	41 917	913	214	428	7 341	14 772	22 545	30 805	852
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	203	319
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	567	14 954	27 640	41 917	913	214	428	7 341	14 772	22 458	30 602	533
Immobilisations financières`28`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	16 841	19 331	43 598	27 164	17 897	110 330	164 465	152 003	133 172	102 851	109 459	70 981	76 812	32 196	76 549	64 788	57 159	39 139	66 244	29 345
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	240	240	240	401	-	-	-	-	-	5 683	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	240	240	240	401	-	-	-	-	-	5 683	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	0	7 740	10 800	8 010	3 446	14 501	34 492	60 278	21 145	12 100	12 142	34 281	35 565	10 536	847	3 432	12 874	1 048	32 948	21 780
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	12 001	30 492	53 240	21 145	12 100	12 100	34 281	34 206	10 235	847	3 399	9 855	968	32 948	21 780
Autres créances`41`	0	7 740	10 800	8 010	3 446	2 500	4 000	7 038	-	-	42	-	1 359	300	-	33	3 019	80	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	109	-	-	-	-	-	39 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 289	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	11 894	7 354	17 638	11 997	4 250	7 373	-	16 075	111 783	90 473	96 622	36 188	40 832	21 273	74 662	60 892	37 976	16 844	32 983	6 976
Comptes de régularisation`490/1`	4 839	4 236	15 160	7 158	10 201	88 457	90 767	410	4	38	294	512	415	388	1 041	464	626	958	312	589
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	133 739	117 805	137 099	112 898	77 725	32 410	76 978	72 129	71 931	61 684	97 049	30 197
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	975 143	884 897	741 057	634 723	547 083	444 753	278 067	127 581	113 771	114 719	102 059	60 053	12 963	15 712	12 704	8 239	4 738	26 264	17 258
Apport`10/11`	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	128 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	128 600	128 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	955 828	846 543	756 297	612 457	506 123	418 483	316 153	149 467	108 981	95 171	96 119	83 459	41 453	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	7 664	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	3 848	3 848	3 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	3 848	3 848	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	3 848	3 848	3 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	14 317	14 317	14 317	14 317	14 317	14 317	14 317	14 317	13 597	10 159	6 520	3 323	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	941 511	832 226	741 980	594 292	487 958	400 317	297 988	131 302	93 524	83 152	87 739	78 276	39 593	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13 301	-10 552	-13 560	-18 025	-21 526	-	-1 342
Dettes`17/49`	86 414	198 188	312 701	440 107	537 174	717 247	873 712	1,0 M	6 158	4 034	22 380	10 840	17 673	19 447	61 265	59 424	63 691	56 946	70 785	12 939
Dettes à plus d'un an`17`	24 873	37 217	106 653	205 446	347 216	486 627	694 233	870 562	2 322	2 022	1 722	3 294	2 471	17 713	54 935	55 881	55 347	50 939	50 355	-
Dettes financières`170/4`	0	37 217	106 653	205 446	347 216	486 627	689 834	727 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	24 873	-	-	-	-	-	4 399	142 808	2 322	2 022	1 722	3 294	2 471	17 713	54 935	55 881	55 347	50 939	50 355	-
Dettes à un an au plus`42/48`	61 541	160 970	206 049	234 661	189 957	230 620	179 479	157 373	3 835	2 006	20 639	7 472	14 487	511	5 252	1 921	7 275	4 772	19 791	12 249
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 912	91 765	117 161	151 622	149 120	147 939	143 482	137 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	25 000	50 000	50 000	50 000	20 000	40 000	4 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	25 000	50 000	50 000	50 000	20 000	40 000	4 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7 546	6 217	25 109	20 276	4 364	7 810	1 477	2 305	762	1 658	395	448	518	290	441	180	7 049	2 760	9 785	1 284
Fournisseurs`440/4`	7 546	6 217	25 109	20 276	4 364	7 810	1 477	2 305	762	1 658	395	448	518	290	441	180	7 049	2 760	9 785	1 284
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 083	12 989	13 779	9 263	16 473	34 872	28 842	17 822	3 073	348	20 244	7 025	13 969	221	4 810	1 741	226	2 012	10 007	10 286
Impôts`450/3`	7 083	12 989	13 779	9 263	16 473	34 872	28 842	17 822	3 073	348	20 244	7 025	13 969	221	4 810	1 741	226	2 012	10 007	2 786
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
Autres dettes`47/48`	-	-	-	3 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	73	716	1 223	1 078	1 622	1 069	1 235	639	690
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	87 767	68 894	87 713	64 521	67 693	95 019	61 801	70 316	31 413	9 204	47 464	83 171	72 815	659	18 197	15 198	14 105	-9 854	29 502	1 678
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	567	14 387	14 387	14 277	14 277	671	214	7 555	7 431	8 426	8 260	9 876	827
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 040	62	1 890	930	930	1 406	643	470	615	677	769	614	1 471	1 184	1 374	1 525	935	1 813	4 246	697
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	82 493	68 832	85 823	63 591	66 763	93 614	61 157	69 279	16 411	-5 859	32 418	68 280	70 673	-739	9 269	6 242	4 744	-19 928	15 381	154
Produits financiers`75/76B`	60 001	50 000	100 000	75 000	50 000	50 000	144 310	447	61	112	109	338	158	169	220	1 356	323	695	123	67
Produits financiers récurrents`75`	60 001	50 000	100 000	75 000	50 000	50 000	144 310	447	61	112	109	338	158	169	220	1 356	323	695	123	67
Charges financières`65/66B`	6 513	6 326	7 213	6 766	7 521	9 131	10 317	13 280	123	98	105	105	755	1 239	3 058	3 133	2 566	2 781	748	558
Charges financières récurrentes`65`	6 513	6 326	7 213	6 766	7 521	9 131	10 317	13 280	123	98	105	105	755	1 239	3 058	3 133	2 566	2 781	748	558
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	135 981	112 506	178 610	131 825	109 243	134 483	195 150	56 446	16 350	-5 845	32 421	68 513	70 076	-2 509	6 431	4 465	3 501	-22 014	14 756	-337
Impôts sur le résultat`67/77`	26 697	22 260	34 770	21 991	21 602	32 154	26 964	15 960	2 540	-4 897	19 761	26 507	22 987	241	3 423	-	-	-488	5 750	490
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	109 285	90 246	143 839	109 834	87 640	102 329	168 186	40 486	13 810	-948	12 660	42 006	47 089	-2 749	3 008	4 465	3 501	-21 526	9 006	-827
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	720	3 437	3 639	3 197	3 323	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	109 285	90 246	143 839	109 834	87 640	102 329	168 186	39 766	10 373	-4 587	9 463	38 683	47 089	-2 749	3 008	4 465	3 501	-21 526	9 006	-827
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	109 285	90 246	143 839	109 834	87 640	102 329	168 186	39 766	10 373	-4 587	9 463	38 683	33 788	-13 301	-10 552	-13 560	-18 025	-21 526	7 664	-1 342
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	109 285	90 246	143 839	106 334	87 640	102 329	166 686	39 766	10 373	-	9 463	38 683	33 788	-	-	-	-	-	7 664	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	109 285	90 246	143 839	106 334	87 640	102 329	166 686	37 778	10 373	-	9 463	38 683	33 788	-	-	-	-	-	5 804	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	3 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	3 500	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	15-07-2026	2026-00319523	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00328325	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00242907	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00213922	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-07-2022	2022-20211103	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	25-08-2021	2021-53700072	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	13-07-2020	2020-29400387	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	18-07-2019	2019-34700547	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	07-06-2018	2018-16900204	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	04-07-2017	2017-27300105	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-08-2016	2016-43700074	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-23800234	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	11-07-2014	2014-29000027	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-20500327	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	30-08-2012	2012-48200002	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-08-2011	2011-41000284	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	20-07-2010	2010-31500462	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-66700014	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-31500352	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	11-07-2007	2007-37700272	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	07-07-2006	2006-41801429	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	69 846	30 799	8 528	46 695	82 557	71 344	-525	16 823	13 673	13 170	-11 667	25 256	981
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	41 053	28 197	13 439	26 937	56 283	47 760	-2 535	10 563	11 896	11 928	-13 266	18 882	-0
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	1,2 M	0	1 701	0	55 281	1 370	0	642	0	653	0	39 829	-
Variation des valeurs disponibles	4 539	-10 284	5 642	7 747	-3 123	-	-	-95 708	21 310	-6 149	60 434	-4 645	19 560	-53 389	13 769	22 916	21 132	-16 139	26 007	-
Fonds de roulement	-44 699	-141 640	-162 451	-207 497	-172 061	-120 290	-15 014	-5 370	129 337	100 845	88 820	63 508	62 325	31 685	71 298	62 867	49 884	34 367	46 452	17 096
Solvabilité	92,6 %	83,1 %	73,9 %	62,7 %	54,2 %	43,3 %	33,7 %	21,3 %	95,4 %	96,6 %	83,7 %	90,4 %	77,3 %	40,0 %	20,4 %	17,6 %	11,5 %	7,7 %	27,1 %	57,2 %
Liquidité générale	0,27	0,12	0,21	0,12	0,09	0,48	0,92	0,97	34,73	51,27	5,30	9,50	5,30	63,04	14,58	33,72	7,86	8,20	3,35	2,40
Liquidité immédiate	0,27	0,12	0,21	0,12	0,09	0,48	0,92	0,96	34,67	51,15	5,28	9,50	5,30	63,04	14,58	33,72	7,08	8,20	3,35	2,40
Taux d'endettement	0,08	0,20	0,35	0,59	0,85	1,31	1,96	3,70	0,05	0,04	0,20	0,11	0,29	1,50	3,90	4,68	7,73	12,02	2,70	0,75
ROE	10,1 %	9,3 %	16,3 %	14,8 %	13,8 %	18,7 %	37,8 %	14,6 %	10,8 %	-0,8 %	11,0 %	41,2 %	78,4 %	-21,2 %	19,1 %	35,1 %	42,5 %	-454,4 %	34,3 %	-4,8 %
ROA	9,3 %	7,7 %	12,0 %	9,3 %	7,5 %	8,1 %	12,8 %	3,1 %	10,3 %	-0,8 %	9,2 %	37,2 %	60,6 %	-8,5 %	3,9 %	6,2 %	4,9 %	-34,9 %	9,3 %	-2,7 %

NUBIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,6 %

Liquidité0,27

Rentabilité9,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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