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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	12,6 M	12,3 M	12,2 M	10,9 M
Actifs immobilisés`21/28`	12,0 M	12,0 M	12,0 M	10,3 M
Immobilisations financières`28`	12,0 M	12,0 M	12,0 M	10,3 M
Actifs circulants`29/58`	655 824	264 922	165 678	587 175
Créances à un an au plus`40/41`	36 300	109 518	105 736	540 569
Créances commerciales`40`	36 300	109 518	105 736	90 798
Autres créances`41`	-	-	-	449 770
Valeurs disponibles`54/58`	619 524	155 404	59 942	46 606
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	12,6 M	12,3 M	12,2 M	10,9 M
Capitaux propres`10/15`	8,2 M	7,4 M	6,9 M	5,1 M
Apport`10/11`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	7,2 M	6,4 M	5,9 M	4,1 M
Dettes`17/49`	4,4 M	4,9 M	5,3 M	5,8 M
Dettes à plus d'un an`17`	448 814	2,0 M	2,7 M	3,3 M
Dettes financières`170/4`	448 814	1,4 M	2,7 M	3,3 M
Autres dettes`178/9`	0	550 000	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,0 M	2,9 M	2,6 M	2,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	984 321	1,5 M	1,2 M	1,6 M
Dettes financières`43`	-	0	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	-	-
Dettes commerciales`44`	-	0	393	-
Fournisseurs`440/4`	-	0	393	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	156 302	151 497	132 695	63 286
Impôts`450/3`	156 302	151 497	132 695	63 286
Autres dettes`47/48`	2,8 M	1,3 M	1,3 M	897 119
Comptes de régularisation`492/3`	4 298	0	1 000	1 000
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	360 186	354 611	334 835	333 459
Autres charges d'exploitation`640/8`	998	968	393	936
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	359 187	353 643	334 442	332 523
Produits financiers`75/76B`	650 000	321 839	1,6 M	4,0 M
Produits financiers récurrents`75`	650 000	321 839	1,6 M	4,0 M
Charges financières`65/66B`	112 798	111 718	67 458	146 772
Charges financières récurrentes`65`	112 798	111 718	67 458	146 772
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	896 390	563 764	1,9 M	4,1 M
Impôts sur le résultat`67/77`	79 392	65 731	66 759	47 622
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	816 998	498 033	1,8 M	4,1 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	816 998	498 033	1,8 M	4,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	7,2 M	6,4 M	5,9 M	4,1 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	6,4 M	5,9 M	4,1 M	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	29-04-2026	2026-00100806	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-06-2025	2025-00202640	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-06-2024	2024-00188894	PDF
31-12-2022	schéma complet	07-07-2023	2023-00220371	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022
Investissements en immobilisations	-	-	1,7 M	10,3 M
Variation des valeurs disponibles	464 120	95 462	13 335	-
Solvabilité	64,9 %	60,3 %	56,7 %	46,6 %
ROE	10,0 %	6,7 %	26,1 %	80,4 %
ROA	6,5 %	4,1 %	14,8 %	37,4 %

NOW CUBE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité64,9 %

Rentabilité6,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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