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Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	10 319	66 914	66 459	68 461	90 462	125 084	474 980	222 331
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	32	221	410	599
Actifs immobilisés`21/28`	150	150	150	398	877	2 097	3 511	5 747
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	248	579	909	1 240	1 570
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	117	817	1 712	3 579
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	117	817	1 712	3 579
Immobilisations financières`28`	150	150	150	150	150	150	150	-
Actifs circulants`29/58`	10 169	66 764	66 309	68 063	89 585	122 987	471 469	216 584
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	52 022	52 022	48 830	37 636	108 151	346 977	208 170
Stocks`30/36`	-	52 022	52 022	48 830	37 636	108 151	346 977	208 170
Créances à un an au plus`40/41`	10 100	14 082	13 488	11 784	1 274	12 694	124 492	3 767
Créances commerciales`40`	10 100	-	-	-	-	4 869	124 492	-
Autres créances`41`	-	14 082	13 488	11 784	1 274	7 825	-	3 767
Valeurs disponibles`54/58`	69	660	799	7 449	50 675	2 142	-	4 647
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	10 319	66 914	66 459	68 461	90 462	125 084	474 980	222 331
Capitaux propres`10/15`	-6 797	38 341	38 338	40 883	49 052	70 459	14 696	2 623
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	115	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	115	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 057	24 081	24 078	26 623	34 792	56 199	2 181	-9 777
Dettes`17/49`	17 116	28 573	28 121	27 578	41 410	54 624	460 284	219 709
Dettes à un an au plus`42/48`	17 116	28 573	28 121	27 578	41 410	54 624	460 284	219 709
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	293 717	105 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	293 717	105 000
Dettes commerciales`44`	4 378	4 349	5 146	3 184	2 272	2 113	31	16 366
Fournisseurs`440/4`	4 378	4 349	5 146	3 184	2 272	2 113	31	16 366
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	1 419	16 190	29 564	40 661	92
Impôts`450/3`	-	-	-	1 419	16 190	29 564	40 661	92
Autres dettes`47/48`	12 738	24 225	22 975	22 975	22 948	22 948	125 876	98 250
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	9 070	-850	-2 923	-3 712	-16 264	90 722	33 503	-2 569
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	873	1 744
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	248	479	1 220	1 414	2 386	3 852
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 024	169	200	154	2 147	153	79	75
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 046	-1 019	-3 371	-4 345	-19 631	89 155	30 165	-8 240
Produits financiers`75/76B`	-	1 131	1 092	510	134	53	1 004	18
Produits financiers récurrents`75`	-	1 131	1 092	510	134	53	1 004	18
Charges financières`65/66B`	52 184	109	267	4 334	1 898	4 976	18 003	1 553
Charges financières récurrentes`65`	162	109	267	4 334	1 898	4 976	18 003	1 553
Charges financières non récurrentes`66B`	52 022	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-45 138	3	-2 545	-8 169	-21 395	84 232	13 166	-9 775
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	12	28 468	1 093	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-45 138	3	-2 545	-8 169	-21 407	55 763	12 073	-9 777
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-45 138	3	-2 545	-8 169	-21 407	55 763	12 073	-9 777
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 057	24 081	24 078	26 623	34 792	57 944	2 296	-9 777
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	1 745	115	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	1 745	115	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	45	190
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00432369	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20425390	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-08-2021	2021-50500476	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-67400205	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-62200281	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60900551	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-48100399	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-57800580	PDF
31-12-2014	schéma complet	28-08-2015	2015-53300517	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-08-2014	2014-47200266	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-07-2013	2013-35700310	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-08-2012	2012-48600354	PDF

Poste	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	-	-	-3 123	-3 866	-18 411	90 569	32 551	-4 388
Cash-flow	-	-	-2 297	-7 690	-20 187	57 178	14 460	-5 926
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	0	0	0	150	8 654
Variation des valeurs disponibles	-591	-139	-6 650	-43 226	48 532	-	-	-
Fonds de roulement	-6 947	38 191	38 188	40 485	48 175	68 363	11 185	-3 125
Solvabilité	-65,9 %	57,3 %	57,7 %	59,7 %	54,2 %	56,3 %	3,1 %	1,2 %
Liquidité générale	0,59	2,34	2,36	2,47	2,16	2,25	1,02	0,99
Liquidité immédiate	0,59	0,52	0,51	0,70	1,25	0,27	0,27	0,04
Taux d'endettement	-	0,75	0,73	0,67	0,84	0,78	31,32	83,77
ROE	-	0,0 %	-6,6 %	-20,0 %	-43,6 %	79,1 %	82,2 %	-372,8 %
ROA	-437,4 %	0,0 %	-3,8 %	-11,9 %	-23,7 %	44,6 %	2,5 %	-4,4 %

NOVA PROJECT

Comptes annuels 2018

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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