Finances · exercice 2013, schéma abrégé
Comptes annuels 2013 déposés le 27-03-2014 PDF les 29 dépôts
Chiffre d'affaires
13 981 €▼ 2,8 %
2011 · 14 384 €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
4 575 €
2012 · -167 595 €
Fonds de roulement
-155 509 €▲ 58,2 %
2012 · -372 419 €
Aperçu pluriannuel
2009 à 2013, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2013
20092013
Résultat d'exploitation
-14 002 €
▲ 53,9 %
2013
20092013
Résultat net
4 575 €
2013
20092013
Capitaux propres
301 461 €
▲ 1,5 %
2013
20092013
Total actif
516 673 €
▼ 23,2 %
2013
20092013
Dettes
215 211 €
▼ 42,8 %
2013
20092013
Fonds de roulement
-155 509 €
▲ 58,2 %
2013
20092013
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20092010201120122013
Chiffre d'affaires14 384 €13 981 €▼ 2,8 %
Résultat d'exploitation-26 397 €--13 359 €▲ 49,4 %-32 923 €▼ 146 %-30 361 €▲ 7,8 %-14 002 €▲ 53,9 %
Résultat net-63 987 €--25 651 €▲ 59,9 %-49 570 €▼ 93,2 %-167 595 €▼ 238 %4 575 €
Capitaux propres539 702 €-514 051 €▼ 4,8 %464 481 €▼ 9,6 %296 886 €▼ 36,1 %301 461 €▲ 1,5 %
Total actif933 579 €-915 349 €▼ 2,0 %875 966 €▼ 4,3 %673 066 €▼ 23,2 %516 673 €▼ 23,2 %
Dettes393 877 €-401 298 €▲ 1,9 %411 485 €▲ 2,5 %376 180 €▼ 8,6 %215 211 €▼ 42,8 %
Fonds de roulement-339 397 €--344 509 €▼ 1,5 %-353 260 €▼ 2,5 %-372 419 €▼ 5,4 %-155 509 €▲ 58,2 %
Le résultat d'exploitation de 2013 est une perte de 14 002 €, plus faible que la perte de 30 361 € en 2012.
Fortes variations et leur cause
- 2012 Résultat net -238 % par rapport à 2011. L'exercice précédent comptait 9 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2013 en couleur, 2012 en barre grise dessous
Actif 516 673 €
Actifs immobilisés
456 971 € ▼ 31,7 %
Actifs circulants
59 702 € ▲ 16×
Passif 516 673 €
Capitaux propres
301 461 € ▲ 1,5 %
Dettes
215 211 € ▼ 42,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 55,9 % à 41,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 004 €▲
2012 · -5 814 €
Cash-flow
21 581 €▲
2012 · -143 048 €
Liquidité générale
0,28▲
2012 · 0,01
ROE
1,5 %▲
2012 · -56,5 %
ROA
0,9 %▲
2012 · -24,9 %
Dettes ≤ 1 an
215 211 €▼
2012 · 376 180 €
Impôts
0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 14 384 € | 13 981 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 27 379 € | 15 802 € | 42 719 € | 24 547 € | 17 005 € | ▼ 30,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3 343 € | 4 031 € | 11 684 € | -2 911 € | 5 339 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -26 397 € | -13 359 € | -32 923 € | -30 361 € | -14 002 € | ▲ 53,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 604 € | - | - | 12 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 36 837 € | 15 333 € | 15 795 € | 11 176 € | 743 € | ▼ 93,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -63 987 € | -25 651 € | -49 570 € | -167 595 € | 4 576 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 987 € | -25 651 € | -49 570 € | -167 595 € | 4 575 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -63 987 € | -25 651 € | -49 570 € | -167 595 € | 4 575 € | - |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 933 579 € | 915 349 € | 875 966 € | 673 066 € | 516 673 € | ▼ 23,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 879 099 € | 858 560 € | 817 741 € | 669 305 € | 456 971 € | ▼ 31,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 701 733 € | 681 194 € | 640 375 € | 617 997 € | 456 971 € | ▼ 26,1 % |
| Immobilisations financières28 | 177 366 € | 177 366 € | 177 366 € | 51 309 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 54 480 € | 56 789 € | 58 225 € | 3 761 € | 59 702 € | ▲ 16× |
| Créances à un an au plus40/41 | 54 019 € | 56 508 € | 56 414 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 461 € | 280 € | 1 811 € | 3 761 € | 59 702 € | ▲ 16× |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 933 579 € | 915 349 € | 875 966 € | 673 066 € | 516 673 € | ▼ 23,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 539 702 € | 514 051 € | 464 481 € | 296 886 € | 301 461 € | ▲ 1,5 % |
| Apport10/11 | 830 452 € | 830 452 € | 830 452 € | 830 452 € | 830 452 € | = |
| Réserves13 | 107 045 € | 107 044 € | 107 044 € | 107 044 € | 107 044 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -397 795 € | -423 446 € | -473 016 € | -640 611 € | -636 035 € | ▲ 0,7 % |
| Dettes17/49 | 393 877 € | 401 298 € | 411 485 € | 376 180 € | 215 211 € | ▼ 42,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 393 877 € | 401 298 € | 411 485 € | 376 180 € | 215 211 € | ▼ 42,8 % |
| Dettes commerciales44 | - | 2 095 € | 6 161 € | 1 194 € | 497 € | ▼ 58,4 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -63 987 € | -25 651 € | -49 570 € | -167 595 € | 4 575 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 27 379 € | 15 802 € | 42 719 € | 24 547 € | 17 005 € | ▼ 30,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -36 608 € | -9 849 € | -6 851 € | -143 048 € | 21 581 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 4 737 € | -1 900 € | 123 889 € | 195 329 € | ▲ 57,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -181 € | 1 531 € | 1 949 € | 55 941 € | ▲ 29× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 29 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2013 | schéma abrégé | 27-03-2014 | 2014-07800463 | |
| 30-09-2012 | schéma abrégé | 22-03-2013 | 2013-07100102 | |
| 30-09-2011 | schéma abrégé | 30-03-2012 | 2012-07700168 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 29-04-2011 | 2011-09900254 | |
| 30-09-2009 | schéma abrégé | 27-04-2010 | 2010-10200107 | |
| 30-09-2008 | schéma abrégé | 31-03-2009 | 2009-08000232 | |
| 30-09-2007 | schéma abrégé | 17-03-2008 | 2008-07000119 | |
| 30-09-2006 | schéma abrégé | 05-03-2008 | 2008-06200053 | |
| 30-09-2005 | schéma abrégé | 22-03-2006 | 2006-08001783 | |
| 30-09-2004 | schéma abrégé | 14-03-2005 | 2005-07504325 |