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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	482 237	458 646	427 997	588 283	513 533	331 512
Actifs immobilisés`21/28`	197 120	282 329	207 882	230 980	253 030	113 501
Immobilisations corporelles`22/27`	197 120	282 329	207 882	230 980	253 030	113 501
Installations, machines et outillage`23`	30 598	77 377	125 941	175 165	157 264	13 938
Mobilier et matériel roulant`24`	166 523	204 952	81 778	55 163	94 626	97 933
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	163	652	1 141	1 630
Actifs circulants`29/58`	285 117	176 317	220 116	357 304	260 503	218 011
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 290	3 489	-	153 564	-	-
Stocks`30/36`	3 290	3 489	-	153 564	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	263 838	169 285	203 645	193 937	252 365	169 963
Créances commerciales`40`	217 128	164 945	203 645	170 676	211 517	116 456
Autres créances`41`	46 710	4 340	-	23 261	40 848	53 508
Valeurs disponibles`54/58`	13 520	3 543	16 471	8 962	8 138	46 859
Comptes de régularisation`490/1`	4 468	-	-	841	-	1 189
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	482 237	458 646	427 997	588 283	513 533	331 512
Capitaux propres`10/15`	348 269	344 481	263 628	246 551	176 488	85 170
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	249 500	246 000	196 000	179 000	110 000	20 000
Réserves disponibles`133`	249 500	246 000	196 000	179 000	110 000	20 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	92 569	92 281	61 428	61 351	60 288	58 970
Dettes`17/49`	133 968	114 166	164 369	341 732	337 045	246 342
Dettes à un an au plus`42/48`	133 968	114 166	164 369	341 732	337 045	246 342
Dettes commerciales`44`	77 570	53 019	81 756	215 629	270 824	196 453
Fournisseurs`440/4`	77 570	53 019	81 756	215 629	270 824	196 453
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	15 132	-	12 500	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	36 375	48 602	54 571	33 325	43 340	34 390
Impôts`450/3`	19 250	42 850	47 561	30 700	31 076	21 000
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 125	5 752	7 009	2 625	12 263	13 390
Autres dettes`47/48`	20 024	12 545	12 909	92 778	10 382	15 500
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	1,9 M
Marge brute d'exploitation`9900`	418 217	485 643	333 877	354 876	275 099	263 296
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	1,7 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	264 034	256 961	222 082	179 987	103 512	136 007
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	106 129	92 545	77 971	70 846	50 134	22 120
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 818	12 227	5 221	9 139	5 065	7 169
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	40 235	123 910	28 602	94 904	116 389	97 999
Produits financiers`75/76B`	3 064	74	2 151	6 814	5 791	5 577
Produits financiers récurrents`75`	3 064	74	2 151	6 814	5 791	5 577
Charges financières`65/66B`	175	256	605	918	221	3 607
Charges financières récurrentes`65`	175	256	605	918	221	3 607
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 123	123 728	30 148	100 800	121 958	99 970
Impôts sur le résultat`67/77`	19 336	42 876	13 071	30 737	30 640	21 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 788	80 852	17 077	70 063	91 318	78 970
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 788	80 852	17 077	70 063	91 318	78 970
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	116 069	142 281	78 428	130 351	150 288	78 970
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	92 281	61 428	61 351	60 288	58 970	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	20 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 500	50 000	17 000	69 000	90 000	20 000
Aux autres réserves`6921`	23 500	50 000	17 000	69 000	90 000	20 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	20 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	20 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	4,9	4	4	3,5	3	2,5
Heures prestées`1013`	6 816	5 889	6 224	6 552	2 832	5 388
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	05-05-2026	2026-00108254	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00089533	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00080867	PDF
30-09-2022	schéma micro	01-05-2023	2023-00080115	PDF
30-09-2021	schéma micro	11-05-2022	2022-20025528	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	30-04-2021	2021-13000471	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	146 364	216 455	106 573	165 750	166 522	120 119
Cash-flow	129 917	173 398	95 048	140 909	141 452	101 090
Investissements en immobilisations	20 920	166 993	58 281	68 511	189 664	222 098
Variation des valeurs disponibles	9 978	-12 928	7 509	824	-38 721	-
Fonds de roulement	151 148	62 151	55 747	15 571	-76 542	-28 331
Marge EBIT	-	-	-	-	-	5,1 %
Solvabilité	72,2 %	75,1 %	61,6 %	41,9 %	34,4 %	25,7 %
Liquidité générale	2,13	1,54	1,34	1,05	0,77	0,88
Liquidité immédiate	2,10	1,51	1,34	0,60	0,77	0,88
Taux d'endettement	0,38	0,33	0,62	1,39	1,91	2,89
ROE	6,8 %	23,5 %	6,5 %	28,4 %	51,7 %	92,7 %
ROA	4,9 %	17,6 %	4,0 %	11,9 %	17,8 %	23,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	22 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	43 jours

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	4	4	4	3
à temps plein	5	4	4	4	3
en équivalents temps plein	5	4	4	4	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,9	4	4	3,5	3
Sous contrat à durée indéterminée	5	4	4	3	2
Entrées	1	7	-	1	-
Sorties	0	7	-	0	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	20 920 €	166 993 €	58 281 €	68 511 €	189 664 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	106 129 €	92 545 €	77 971 €	70 846 €	50 134 €

NOVA IDEA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité72,2 %

Liquidité2,13

Rentabilité4,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 885 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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