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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	1,4 M	763 032	77 237	61 615
Actifs immobilisés`21/28`	985 873	993 456	994 218	635 727	46 309	38 996
Immobilisations corporelles`22/27`	32 018	39 600	40 362	39 430	46 309	38 996
Terrains et constructions`22`	8 065	9 015	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	16 374	19 158	21 942	16 418	15 305	-
Mobilier et matériel roulant`24`	6 723	10 400	17 222	21 642	29 463	37 283
Autres immobilisations corporelles`26`	856	1 027	1 198	1 370	1 541	1 712
Immobilisations financières`28`	953 856	953 856	953 856	596 297	-	-
Actifs circulants`29/58`	105 928	120 883	434 636	127 304	30 929	22 619
Créances à un an au plus`40/41`	1 228	22 569	249	3	0	696
Créances commerciales`40`	-	0	249	-	0	696
Autres créances`41`	1 228	22 569	0	3	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	0	100 045	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	103 978	97 142	333 598	126 602	30 254	21 347
Comptes de régularisation`490/1`	723	1 172	744	700	674	576
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	1,4 M	763 032	77 237	61 615
Capitaux propres`10/15`	386 495	315 497	276 064	126 421	26 277	15 271
Apport`10/11`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Réserves`13`	381 495	310 497	271 064	121 421	21 277	10 271
Réserves disponibles`133`	381 495	310 497	271 064	121 421	21 277	10 271
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-
Dettes`17/49`	705 307	798 841	1,2 M	636 610	50 960	46 344
Dettes à plus d'un an`17`	321 650	381 231	444 777	510 935	19 656	27 102
Dettes financières`170/4`	321 650	381 231	444 777	510 935	19 656	27 102
Dettes à un an au plus`42/48`	368 630	388 278	708 013	125 675	31 304	19 242
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	59 582	63 546	66 158	65 549	7 447	7 358
Dettes commerciales`44`	1 772	6 163	2 245	624	0	1 288
Fournisseurs`440/4`	1 772	6 163	2 245	624	0	1 288
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	1 690	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 840	18 407	24 750	50 660	15 264	10 156
Impôts`450/3`	11 840	18 407	24 750	46 510	15 264	10 156
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	4 150	-	-
Autres dettes`47/48`	295 437	298 471	614 860	8 842	8 594	441
Comptes de régularisation`492/3`	15 027	29 332	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	134 602	167 725	209 085	143 769	25 515	17 810
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 681	11 276	10 448	9 740	9 687	3 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 124	1 265	1 348	1 244	1 072	958
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 500	15 000	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	123 797	150 684	182 288	132 784	14 756	13 352
Produits financiers`75/76B`	130 218	54 996	43 329	10	0	-
Produits financiers récurrents`75`	130 218	54 996	7 766	10	0	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	35 563	-	-	-
Charges financières`65/66B`	18 700	33 703	30 667	5 475	674	304
Charges financières récurrentes`65`	18 700	33 703	30 667	5 475	674	304
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	235 315	171 976	194 950	127 318	14 082	13 048
Impôts sur le résultat`67/77`	34 317	32 543	45 307	27 174	3 076	2 777
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	200 998	139 433	149 643	100 144	11 007	10 271
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	200 998	139 433	149 643	100 144	11 007	10 271
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	200 998	139 433	149 643	100 144	11 007	10 271
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	130 000	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	200 998	39 433	149 643	100 144	11 007	10 271
Aux autres réserves`6921`	200 998	39 433	149 643	100 144	11 007	10 271
Bénéfice à distribuer`694/7`	130 000	100 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	130 000	100 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-08-2026	2026-00392119	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00314524	PDF
31-12-2023	schéma micro	18-07-2024	2024-00257857	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-05-2023	2023-00087739	PDF
31-12-2021	schéma micro	17-05-2022	2022-20027857	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-06-2021	2021-18900047	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	132 478	161 960	192 736	142 524	24 443	16 852
Cash-flow	209 679	150 710	160 091	109 885	20 694	13 771
Investissements en immobilisations	1 099	10 514	701 756	599 159	17 000	42 496
Variation des valeurs disponibles	6 836	-236 457	206 997	96 347	8 908	-
Fonds de roulement	-262 702	-267 395	-273 377	1 629	-376	3 377
Solvabilité	35,4 %	28,3 %	19,3 %	16,6 %	34,0 %	24,8 %
Liquidité générale	0,29	0,31	0,61	1,01	0,99	1,18
Taux d'endettement	1,82	2,53	4,18	5,04	1,94	3,03
ROE	52,0 %	44,2 %	54,2 %	79,2 %	41,9 %	67,3 %
ROA	18,4 %	12,5 %	10,5 %	13,1 %	14,3 %	16,7 %
Couverture des intérêts	7,08	4,81	6,28	26,03	36,28	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 099 €	10 514 €	11 380 €	2 862 €	17 000 €
Immobilisations financières	-	-	690 376 €	596 297 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 681 €	11 276 €	10 448 €	9 740 €	9 687 €

NOTARKAD

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité35,4 %

Liquidité0,29

Rentabilité18,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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