NOM DE DOUM
Dissoute et liquidée le 22-06-2026Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 31-03-2026 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 360 000 €
Total actif
63 005 €▲ 101 %
2024 · 31 282 €
Résultat net
49 987 €
2024 · -8 816 €
Fonds de roulement
39 632 €
2024 · -583 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
61 482 €
2025
20232025
Résultat net
49 987 €
2025
20232025
Capitaux propres
40 041 €
2025
20232025
Total actif
63 005 €
▲ 101 %
2025
20232025
Dettes
22 964 €
▼ 44,3 %
2025
20232025
Fonds de roulement
39 632 €
2025
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation-15 304 €--7 617 €▲ 50,2 %61 482 €
Résultat net-16 131 €--8 816 €▲ 45,3 %49 987 €
Capitaux propres-1 131 €--9 946 €▼ 780 %40 041 €
Total actif45 471 €-31 282 €▼ 31,2 %63 005 €▲ 101 %
Dettes46 602 €-41 228 €▼ 11,5 %22 964 €▼ 44,3 %
Fonds de roulement-6 012 €--583 €▲ 90,3 %39 632 €
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 61 482 €, après une perte de 7 617 € en 2024. C'est le résultat le plus élevé depuis 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 63 005 €
Actifs immobilisés
409 € ▼ 94,8 %
Actifs circulants
62 596 € ▲ 167 %
Passif 63 005 €
Capitaux propres
40 041 €
Dettes
22 964 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 36,4 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
61 593 €▲
2024 · -5 674 €
Cash-flow
50 098 €▲
2024 · -6 873 €
Liquidité générale
2,73▲
2024 · 0,98
Taux d'endettement
0,57
ROE
124,8 %
ROA
79,3 %▲
2024 · -28,2 %
Couverture des intérêts
51,86▲
2024 · -4,81
Dettes ≤ 1 an
22 964 €▼
2024 · 24 022 €
Impôts
10 332 €▲
2024 · 19 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 31 517 € | - | 520 € |
| Immobilisations incorporelles | 486 € | - | - |
| Immobilisations financières | - | 700 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 903 € | 1 943 € | 111 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 903 € | 1 943 € | 111 € | ▼ 94,3 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 25 € | 139 € | 189 € | ▲ 35,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 7 143 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -13 377 € | -5 535 € | 68 924 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -15 304 € | -7 617 € | 61 482 € | - |
| Produits financiers75/76B | 2 € | 0 € | 25 € | ▲ 2 510× |
| Produits financiers récurrents75 | 2 € | 0 € | 25 € | ▲ 2 510× |
| Charges financières65/66B | 828 € | 1 180 € | 1 188 € | ▲ 0,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 828 € | 1 180 € | 1 188 € | ▲ 0,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 131 € | -8 797 € | 60 319 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 19 € | 10 332 € | ▲ 552× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 131 € | -8 816 € | 49 987 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 131 € | -8 816 € | 49 987 € | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 45 471 € | 31 282 € | 63 005 € | ▲ 101 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 100 € | 7 843 € | 409 € | ▼ 94,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 474 € | 425 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 29 627 € | 6 718 € | 409 € | ▼ 93,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | 8 612 € | 6 718 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 21 015 € | - | 409 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | 700 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 15 371 € | 23 439 € | 62 596 € | ▲ 167 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 958 € | - | - | - |
| Stocks30/36 | 1 958 € | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 304 € | 3 377 € | 1 551 € | ▼ 54,1 % |
| Créances commerciales40 | 750 € | 3 377 € | 1 551 € | ▼ 54,1 % |
| Autres créances41 | 1 554 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 290 € | 20 050 € | 59 845 € | ▲ 198 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 819 € | 13 € | 1 201 € | ▲ 92× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 45 471 € | 31 282 € | 63 005 € | ▲ 101 % |
| Capitaux propres10/15 | -1 131 € | -9 946 € | 40 041 € | - |
| Apport10/11 | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | = |
| Réserves13 | - | - | 25 041 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 25 041 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 131 € | -24 946 € | - | - |
| Dettes17/49 | 46 602 € | 41 228 € | 22 964 € | ▼ 44,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 25 219 € | 16 858 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | 25 219 € | 16 858 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 383 € | 24 022 € | 22 964 € | ▼ 4,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 10 384 € | 10 668 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 6 505 € | 3 709 € | 38 € | ▼ 99,0 % |
| Fournisseurs440/4 | 6 505 € | 3 709 € | 38 € | ▼ 99,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 4 190 € | 22 822 € | ▲ 445 % |
| Impôts450/3 | - | 4 190 € | 22 822 € | ▲ 445 % |
| Autres dettes47/48 | 4 494 € | 5 455 € | 104 € | ▼ 98,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 348 € | - | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 131 € | -8 816 € | 49 987 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 903 € | 1 943 € | 111 € | ▼ 94,3 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -14 228 € | -6 873 € | 50 098 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 20 315 € | 7 323 € | ▼ 64,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 759 € | 39 795 € | ▲ 308 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.