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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	56 531	60 716	55 514	56 393	51 804	51 834	67 824	66 304	75 347	90 623	80 109	79 392	67 722	46 466	48 890	57 908	73 205	79 426	63 694
Actifs immobilisés`21/28`	4 102	227	793	1 359	737	5 082	11 073	16 663	13 187	9 067	8 454	7 427	1 585	648	2 078	3 378	10 193	23 295	9 078
Immobilisations corporelles`22/27`	4 102	227	793	1 359	737	5 082	11 073	16 663	13 187	9 067	8 454	7 427	1 585	648	2 078	3 378	10 193	23 295	9 078
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530
Installations, machines et outillage`23`	4 102	227	793	1 359	737	3 325	7 252	10 778	13 187	9 067	8 454	7 427	1 480	648	2 078	2 065	5 348	11 571	2 924
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	1 758	3 822	5 885	-	-	-	-	104	-	-	1 312	4 845	11 724	5 625
Actifs circulants`29/58`	52 429	60 490	54 721	55 033	51 067	46 751	56 751	49 640	62 160	81 556	71 655	71 965	66 137	45 818	46 812	54 530	63 012	56 131	54 615
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 468	501	-	-	-	122	26	1 601	1 601	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	3 468	501	-	-	-	122	26	1 601	1 601	1 513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	47 212	51 290	40 445	41 641	42 982	45 583	50 926	47 137	59 215	73 650	49 871	53 552	54 852	43 818	44 971	54 283	63 012	50 455	53 500
Créances commerciales`40`	5 485	8 933	774	288	436	3 876	16 597	12 483	9 333	16 579	1 062	7 428	7 884	7 060	2 900	15 870	30 719	18 891	17 943
Autres créances`41`	41 727	42 357	39 671	41 354	42 546	41 707	34 329	34 654	49 883	57 071	48 809	46 124	46 969	36 758	42 071	38 413	32 294	31 563	35 558
Valeurs disponibles`54/58`	108	7 299	13 477	13 170	7 870	656	1 976	902	1 343	6 393	21 784	18 414	9 659	2 000	1 841	247	-	4 700	-
Comptes de régularisation`490/1`	1 641	1 400	799	222	215	390	3 823	-	-	-	-	-	1 626	-	-	-	-	976	1 115
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	56 531	60 716	55 514	56 393	51 804	51 834	67 824	66 304	75 347	90 623	80 109	79 392	67 722	46 466	48 890	57 908	73 205	79 426	63 694
Capitaux propres`10/15`	48 759	58 459	53 790	52 322	45 063	29 569	41 321	24 879	47 189	61 826	55 133	50 565	46 416	37 909	36 116	32 635	35 804	30 742	44 207
Apport`10/11`	18 600	18 600	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	14 807	8 807	8 807	8 807	8 807	8 807	8 807
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	3 793	3 793	3 793	3 793	3 793	3 793	3 793	3 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793
En dehors du capital`11`	18 600	18 600	14 807	14 807	14 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	18 600	18 600	14 807	14 807	14 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	39 859	39 859	38 984	37 515	30 257	26 515	26 515	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	21 070	35 070
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210	9 210
Réserves disponibles`133`	30 649	30 649	27 913	26 445	19 186	15 444	15 444	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	24 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 700	-	-	-	-	-11 753	-	-10 998	11 312	25 949	19 256	14 688	10 539	8 032	6 239	2 759	5 928	865	330
Dettes`17/49`	7 772	2 257	1 724	4 071	6 741	22 265	26 502	41 425	28 159	28 797	24 977	28 828	21 306	8 557	12 774	25 272	37 401	48 685	19 487
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	1 918	11 498	25 703	17 509	11 018	15 996	20 649	12 972	-	-	4 679	14 253	24 464	7 360
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	1 918	11 498	25 703	17 509	11 018	15 996	20 649	12 972	-	-	4 679	14 253	24 464	7 360
Dettes à un an au plus`42/48`	7 772	2 257	1 724	4 071	6 741	19 521	15 004	15 722	10 650	17 779	8 981	8 178	8 334	8 557	12 774	20 593	23 147	23 651	12 127
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	4 721	13 825	9 325	2 608	4 587	4 977	4 654	4 351	2 162	-	4 473	9 574	10 210	16 502	7 340
Dettes financières`43`	981	-	-	-	-	3 631	-	6 555	1 724	6 117	-	-	-	2 543	4 939	4 000	5 983	-	1 805
Établissements de crédit`430/8`	981	-	-	-	-	3 631	-	6 555	1 724	6 117	-	-	-	2 543	4 939	4 000	5 983	-	1 805
Dettes commerciales`44`	4 290	464	126	203	897	1 845	4 908	6 292	4 102	5 729	4 051	1 724	1 685	3 643	1 110	4 884	3 569	1 805	2 750
Fournisseurs`440/4`	4 290	464	126	203	897	1 845	4 908	6 292	4 102	5 729	4 051	1 724	1 685	3 643	1 110	4 884	3 569	1 805	2 750
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 502	1 793	1 598	3 868	1 124	221	771	268	237	955	277	2 104	4 488	2 371	2 253	2 135	3 385	5 344	231
Impôts`450/3`	2 502	1 793	1 598	2 868	378	221	771	268	237	955	277	2 104	4 488	2 371	2 253	2 135	3 385	5 344	231
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	1 000	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	248	-	5 269	-	1 570	-	-	918	-	12 000	2 066	-	-	-	-	-	216
Marge brute d'exploitation`9900`	-10 781	1 403	1 128	8 691	15 305	-6 466	26 100	-18 909	-12 217	9 448	8 305	-8 743	2 773	2 982	6 237	7 413	20 509	11 129	8 795
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	755	566	566	1 077	2 587	5 991	7 540	5 395	4 080	2 853	2 723	954	906	1 743	1 639	11 171	13 471	14 042	8 804
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	62	62	62	62	62	438	564	95	484	538	467	465	996	527	894	876	1 193	2 314	1 090
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	3 900	-	-	-	252	-	-	-	-	222	-	-	8 030	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 598	774	500	7 552	12 656	-16 794	17 996	-24 400	-16 780	6 057	5 114	-10 162	872	712	3 704	-4 633	5 844	-5 567	-1 099
Produits financiers`75/76B`	2 635	2 286	2 843	2 655	4 466	7 921	2 932	3 510	4 601	4 842	4 149	3 990	3 896	4 056	3 394	3 172	3 367	3 255	2 701
Produits financiers récurrents`75`	2 635	2 286	2 843	2 655	4 466	7 921	2 932	3 510	4 601	4 842	4 149	3 990	3 896	4 056	3 394	3 172	3 367	3 255	2 701
Charges financières`65/66B`	738	392	276	459	1 250	2 584	3 714	1 153	2 221	1 917	2 416	1 441	1 450	1 361	1 247	1 707	3 362	3 124	1 571
Charges financières récurrentes`65`	738	392	276	459	1 250	2 584	3 714	1 153	2 221	1 917	2 416	1 441	1 450	1 361	1 247	1 707	3 362	3 124	1 571
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 700	2 668	3 066	9 748	15 872	-11 457	17 214	-22 042	-14 400	9 648	6 847	4 388	5 384	3 407	5 629	-3 169	5 849	-13 465	247
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 793	1 598	2 489	378	296	771	268	237	2 955	2 279	239	2 877	1 614	2 149	0	787	-	231
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 700	875	1 468	7 259	15 495	-11 753	16 442	-22 310	-14 637	6 693	4 568	4 149	2 507	1 793	3 480	-3 169	5 063	-13 465	16
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 700	875	1 468	7 259	15 495	-11 753	16 442	-22 310	-14 637	6 693	4 568	4 149	2 507	1 793	3 480	-3 169	5 063	-13 465	16
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-9 700	875	1 468	7 259	3 742	-11 753	5 444	-10 998	11 312	25 949	19 256	14 688	10 539	8 032	6 239	2 759	5 928	-13 135	330
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-11 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	875	1 468	7 259	3 742	-	5 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	875	1 468	7 259	3 742	-	5 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00105026	PDF
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00091398	PDF
30-09-2023	schéma micro	28-03-2024	2024-00059086	PDF
30-09-2022	schéma micro	31-03-2023	2023-00054770	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-04-2022	2022-20013483	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12500023	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10400352	PDF
30-09-2018	schéma micro	29-03-2019	2019-08300365	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-09300594	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08100253	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-08900088	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-07900182	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-10600474	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-11100392	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-04-2012	2012-10000451	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-04-2011	2011-09600429	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	26-04-2010	2010-09800539	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	24-04-2009	2009-11700313	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	27-03-2008	2008-09000207	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	19-03-2007	2007-07604929	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	22-03-2006	2006-07804015	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	15-04-2005	2005-11804740	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	29-03-2004	2004-09000661	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	27-03-2003	2003-08701282	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	18-03-2002	2002-06703678	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-10 843	1 341	1 066	8 629	15 243	-10 803	25 536	-19 004	-12 700	8 910	7 837	-9 208	1 778	2 455	5 343	6 537	19 315	8 475	7 705
Cash-flow	-8 946	1 442	2 035	8 336	18 082	-5 762	23 983	-16 914	-10 557	9 546	7 291	5 103	3 412	3 536	5 119	8 002	18 534	577	8 820
Investissements en immobilisations (approximation)	4 630	0	0	1 699	-1 758	0	1 950	8 871	8 200	3 718	3 750	6 797	1 842	313	561	4 355	369	28 788	4 434
Variation des valeurs disponibles	-7 191	-6 178	306	5 301	7 213	-1 319	1 074	-442	-5 050	-15 391	3 371	8 755	7 659	159	1 594	-	-	-	-
Fonds de roulement	44 657	58 233	52 997	50 963	44 326	27 230	41 747	33 918	51 510	63 777	62 675	63 787	57 803	37 261	34 038	33 937	39 865	32 480	42 489
Solvabilité	86,3 %	96,3 %	96,9 %	92,8 %	87,0 %	57,0 %	60,9 %	37,5 %	62,6 %	68,2 %	68,8 %	63,7 %	68,5 %	81,6 %	73,9 %	56,4 %	48,9 %	38,7 %	69,4 %
Liquidité générale	6,75	26,80	31,74	13,52	7,58	2,39	3,78	3,16	5,84	4,59	7,98	8,80	7,94	5,35	3,66	2,65	2,72	2,37	4,50
Liquidité immédiate	6,30	26,58	31,74	13,52	7,58	2,39	3,78	3,06	5,69	4,50	7,98	8,80	7,94	5,35	3,66	2,65	2,72	2,37	4,50
Taux d'endettement	0,16	0,04	0,03	0,08	0,15	0,75	0,64	1,67	0,60	0,47	0,45	0,57	0,46	0,23	0,35	0,77	1,04	1,58	0,44
ROE	-19,9 %	1,5 %	2,7 %	13,9 %	34,4 %	-39,7 %	39,8 %	-89,7 %	-31,0 %	10,8 %	8,3 %	8,2 %	5,4 %	4,7 %	9,6 %	-9,7 %	14,1 %	-43,8 %	0,0 %
ROA	-17,2 %	1,4 %	2,6 %	12,9 %	29,9 %	-22,7 %	24,2 %	-33,6 %	-19,4 %	7,4 %	5,7 %	5,2 %	3,7 %	3,9 %	7,1 %	-5,5 %	6,9 %	-17,0 %	0,0 %
Couverture des intérêts	-14,70	3,42	3,86	18,79	12,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	4 630 €	-	-	1 699 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	755 €	566 €	566 €	1 077 €	2 587 €

NOELS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,3 %

Liquidité6,75

Rentabilité-17,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NOELS

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