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Faillite clôturéeFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 13-07-2022 PDF les 17 dépôts
Capitaux propres
389 846 €▼ 61,1 %
2020 · 1,0 M €
Total actif
2,2 M €▼ 16,2 %
2020 · 2,6 M €
Résultat net
-613 570 €▼ 169 %
2020 · -227 767 €
Fonds de roulement
428 527 €▼ 49,4 %
2020 · 847 136 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-568 339 €
▼ 191 %
2021
20182021
Résultat net
-613 570 €
▼ 169 %
2021
20182021
Capitaux propres
389 846 €
▼ 61,1 %
2021
20182021
Total actif
2,2 M €
▼ 16,2 %
2021
20182021
Dettes
1,8 M €
▲ 11,7 %
2021
20182021
Fonds de roulement
428 527 €
▼ 49,4 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
1
▲ 233 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,1 M €▼ 1,9 %-0,2 M €-0,6 M €▼ 191 %
Résultat net0,06 M €-0,04 M €▼ 34,1 %-0,2 M €-0,6 M €▼ 169 %
Capitaux propres1,2 M €-1,2 M €▲ 3,6 %1,0 M €▼ 18,5 %0,4 M €▼ 61,1 %
Total actif2,8 M €-3,1 M €▲ 12,4 %2,6 M €▼ 15,8 %2,2 M €▼ 16,2 %
Dettes1,6 M €-1,9 M €▲ 19,1 %1,6 M €▼ 14,1 %1,8 M €▲ 11,7 %
Fonds de roulement1,0 M €-1,2 M €▲ 20,4 %0,8 M €▼ 31,1 %0,4 M €▼ 49,4 %
Personnel (ETP)0,31▲ 233 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 568 339 €, plus lourde que la perte de 195 191 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 2,2 M €
Actifs immobilisés
673 848 € ▼ 4,6 %
Actifs circulants
1,5 M € ▼ 20,5 %
Passif 2,2 M €
Capitaux propres
389 846 € ▼ 61,1 %
Dettes
1,8 M € ▲ 11,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 61,7 % à 82,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-535 711 €▼
2020 · -160 664 €
Cash-flow
-580 943 €▼
2020 · -193 239 €
Liquidité générale
1,39▼
2020 · 1,79
Liquidité immédiate
0,39▼
2020 · 0,45
Taux d'endettement
4,64▲
2020 · 0,53
ROE
-157,4 %▼
2020 · -22,7 %
ROA
-27,9 %▼
2020 · -8,7 %
Couverture des intérêts
-10,68
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €▲
2020 · 1,1 M €
Dettes > 1 an
689 772 €▲
2020 · 536 504 €
Frais de personnel
13 602 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1 |
| Entrées | 0 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 378 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 32 628 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 83 596 € octroyés · 83 596 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 13 602 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 41 543 € | 38 527 € | 34 527 € | 32 628 € | ▼ 5,5 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 12 588 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 145 515 € | 152 731 € | -135 166 € | -509 521 € | ▼ 277 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 99 449 € | 97 580 € | -195 191 € | -568 339 € | ▼ 191 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 4 929 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 28 544 € | 3 992 € | 14 555 € | 4 929 € | ▼ 66,1 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 50 161 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 67 660 € | 59 113 € | 48 402 € | 50 161 € | ▲ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 64 292 € | 42 458 € | -227 767 € | -613 570 € | ▼ 169 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 100 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 64 292 € | 42 358 € | -227 767 € | -613 570 € | ▼ 169 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 64 292 € | 42 358 € | -227 767 € | -613 570 € | ▼ 169 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | ▼ 16,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▼ 4,6 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,003 M € | 183 € | 19 € | 6 € | ▼ 66,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 4,8 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,03 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 351 € | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2,0 M € | 2,4 M € | 1,9 M € | 1,5 M € | ▼ 20,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | ▼ 24,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 1,1 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,8 M € | 1,1 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | ▼ 18,0 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,01 M € | 0,04 M € | 0,005 M € | 0,03 M € | ▲ 538 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,8 M € | 3,1 M € | 2,6 M € | 2,2 M € | ▼ 16,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | ▼ 61,1 % |
| Apport10/11 | 0,8 M € | 0,8 M € | - | 0,8 M € | - |
| Réserves13 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | -0,3 M € | -0,5 M € | -1,1 M € | ▼ 120 % |
| Dettes17/49 | 1,6 M € | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,8 M € | ▲ 11,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 28,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,7 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | ▲ 2,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 52,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 64 292 € | 42 358 € | -227 767 € | -613 570 € | ▼ 169 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 41 543 € | 38 527 € | 34 527 € | 32 628 € | ▼ 5,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 105 834 € | 80 885 € | -193 239 € | -580 943 € | ▼ 201 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -34 300 € | -378 € | ▲ 98,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 28 937 € | -38 682 € | 25 541 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 13-07-2022 | 2022-20180356 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-06-2021 | 2021-26500083 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 20-11-2020 | 2020-71300017 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 30-08-2019 | 2019-57700090 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-07-2018 | 2018-35900039 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-07-2017 | 2017-32900025 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 04-02-2016 | 2016-04000398 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 30-12-2014 | 2014-71100205 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 22-01-2014 | 2014-01300152 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 13-03-2013 | 2013-06500044 |