NOAH (0475.419.071) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	1,2 M	923 467	50 281	8 981	14 407	24 581	58 490	26 231	36 968	41 160	26 331	24 112	24 260	21 880
Actifs immobilisés`21/28`	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	1,6 M	1,2 M	862 088	34 584	3 000	3 000	12 132	21 264	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	759 906	322 681	25 088	31 584	-	-	9 132	18 264	-	-	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	759 906	322 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	25 088	31 584	-	-	9 132	18 264	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	834 000	834 000	834 000	834 000	834 000	834 000	837 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	76 885	164 121	88 711	72 991	671 714	42 190	61 379	15 698	5 981	11 407	12 449	37 226	23 231	33 968	38 160	26 331	24 112	24 260	21 880
Créances à un an au plus`40/41`	68 848	135 927	87 183	60 751	651 357	23 175	11 463	3 284	5 413	9 746	11 324	34 974	23 192	32 253	34 736	26 331	24 085	24 136	21 869
Créances commerciales`40`	25 733	31 295	67 830	19 151	19 502	23 175	11 463	1 457	5 413	9 366	10 830	34 973	23 189	21 797	22 947	-	-	-	-
Autres créances`41`	43 115	104 633	19 353	41 600	631 855	-	-	1 827	-	380	494	1	3	10 456	11 789	26 331	24 085	24 136	21 869
Valeurs disponibles`54/58`	4 119	27 164	1 113	12 240	20 357	19 015	49 382	11 984	568	1 661	1 125	2 252	39	1 715	3 424	-	27	124	11
Comptes de régularisation`490/1`	3 918	1 030	415	-	-	-	534	429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	1,2 M	923 467	50 281	8 981	14 407	24 581	58 490	26 231	36 968	41 160	26 331	24 112	24 260	21 880
Capitaux propres`10/15`	969 811	895 095	790 564	549 452	464 840	221 478	106 784	-39 768	-39 251	-32 668	-31 775	9 911	20 032	27 943	31 893	24 108	24 112	23 627	21 880
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	743 860	669 860	565 860	325 860	241 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	743 860	669 860	565 860	325 860	241 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	207 351	206 635	206 104	204 992	204 380	201 018	86 324	-60 228	-59 711	-53 128	-52 235	-10 549	-428	7 483	11 433	3 648	3 652	3 167	1 420
Dettes`17/49`	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,8 M	977 393	816 683	90 049	48 231	47 075	56 357	48 579	6 199	9 025	9 267	2 223	-	633	-
Dettes à plus d'un an`17`	957 372	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	728 803	598 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	957 372	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	728 803	598 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	191 126	233 102	199 434	365 131	321 568	248 590	218 013	90 049	48 231	47 075	56 357	47 469	4 742	9 025	9 267	2 223	-	633	-
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	129 972	125 039	128 354	122 419	79 591	78 791	65 145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	20 542	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	20 542	50 000	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 369	5 237	1 036	45 931	103 963	13 025	3 648	3 276	2 897	886	389	43 560	2 900	3 312	5 995	2 219	-	633	-
Fournisseurs`440/4`	2 369	5 237	1 036	45 931	103 963	13 025	3 648	3 276	2 897	886	389	43 560	2 900	3 312	5 995	2 219	-	633	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 905	13 151	18 321	98 213	66 291	31 936	4 758	-	626	-	-	3 647	911	5 713	3 272	-	-	-	-
Impôts`450/3`	2 905	13 151	18 321	98 213	66 291	31 936	4 758	-	626	-	-	3 647	911	5 713	3 272	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	35 339	39 674	1 724	48 567	21 722	124 838	144 463	86 773	44 708	46 188	55 968	262	931	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	654	-	888	-	-	-	-	-	-	-	-	1 110	1 457	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	42 314	-	-	-	-	2 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	175 726	177 463	226 278	179 966	293 879	206 816	7 661	9 786	1 578	9 179	-30 894	1 638	-5 044	-1 704	11 439	-679	-1 362	-134	-781
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	48 053	63 139	63 139	126 132	12 776	44 243	8 246	7 896	-	9 132	9 132	9 132	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 986	3 938	2 778	1 664	3 440	1 597	976	9 145	550	886	1 458	2 580	2 444	2 031	348	808	460	455	453
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	4 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	124 687	110 387	160 361	52 170	277 663	156 549	-1 561	245	-6 472	-839	-41 485	-10 074	-7 488	-3 735	11 091	-1 487	-1 822	-589	-1 234
Produits financiers`75/76B`	0	45 003	140 222	60 000	50 000	-	150 000	-	-	-	-	-	2	6	-	2 246	2 362	2 440	2 263
Produits financiers récurrents`75`	0	45 003	140 222	60 000	50 000	-	150 000	-	-	-	-	-	2	6	-	2 246	2 362	2 440	2 263
Charges financières`65/66B`	14 193	15 323	15 761	18 359	23 998	14 820	1 768	762	110	53	202	47	270	98	33	138	55	104	30
Charges financières récurrentes`65`	14 193	15 323	15 761	18 359	23 998	14 820	1 768	762	110	53	202	47	270	98	33	138	55	104	30
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	110 494	140 067	284 822	93 811	303 665	141 729	146 670	-517	-6 583	-893	-41 687	-10 121	-7 756	-3 827	11 058	621	485	1 747	999
Impôts sur le résultat`67/77`	34 945	34 703	42 910	8 400	59 503	26 235	119	-	-	-	-	-	155	123	3 273	625	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	75 549	105 364	241 912	85 411	244 163	115 494	146 552	-517	-6 583	-893	-41 687	-10 121	-7 911	-3 950	7 785	-4	485	1 747	999
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	75 549	105 364	241 912	85 411	244 163	115 494	146 552	-517	-6 583	-893	-41 687	-10 121	-7 911	-3 950	7 785	-4	485	1 747	999
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	282 184	311 468	446 904	289 792	445 180	201 818	86 324	-60 228	-59 711	-53 128	-52 235	-10 549	-428	7 483	11 433	3 648	3 652	3 167	1 420
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	206 635	206 104	204 992	204 380	201 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	74 000	104 000	240 000	84 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	74 000	104 000	240 000	84 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	833	833	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	833	833	800	800	800	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	29-04-2026	2026-00097951	PDF
30-09-2024	schéma micro	25-04-2025	2025-00084487	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00079008	PDF
30-09-2022	schéma micro	11-04-2023	2023-00057832	PDF
30-09-2021	schéma micro	03-05-2022	2022-20022326	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-12300447	PDF
30-09-2019	schéma micro	25-03-2020	2020-07500355	PDF
30-09-2018	schéma micro	03-05-2019	2019-12500205	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	03-04-2018	2018-09000260	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	17-05-2017	2017-12500460	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	25-04-2016	2016-10900433	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	13-04-2015	2015-09700599	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	30-04-2014	2014-10400112	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	19-04-2013	2013-09100196	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	04-05-2012	2012-10500272	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	09-05-2011	2011-10600531	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	02-08-2010	2010-38600505	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	30-04-2009	2009-13000337	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	23-04-2008	2008-11600014	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	29-03-2007	2007-09700758	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	22-05-2006	2006-15500628	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-03-2005	2005-09701580	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	19-03-2004	2004-08001931	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	24-03-2003	2003-08103820	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	172 740	173 526	223 500	178 302	290 439	200 792	6 684	8 140	-	8 293	-32 352	-942	-	-	-	-	-	-	-
Cash-flow	123 602	168 503	305 051	211 543	256 938	159 737	154 798	7 378	-	8 240	-32 555	-988	-	-	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	42 314	0	0	706 322	450 000	366 925	835 750	39 479	-	0	0	27 397	-	-	3 000	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-23 045	26 051	-11 127	-8 117	1 343	-30 367	37 398	11 416	-1 093	536	-1 127	2 213	-1 676	-1 709	-	-	-97	113	-
Fonds de roulement	-114 241	-68 980	-110 723	-292 140	350 146	-206 401	-156 634	-74 352	-42 251	-35 668	-43 908	-10 244	18 489	24 943	28 893	24 108	-	23 627	-
Solvabilité	45,8 %	40,5 %	35,9 %	24,5 %	20,5 %	18,5 %	11,6 %	-79,1 %	-437,1 %	-226,8 %	-129,3 %	16,9 %	76,4 %	75,6 %	77,5 %	91,6 %	100,0 %	97,4 %	100,0 %
Liquidité générale	0,40	0,70	0,44	0,20	2,09	0,17	0,28	0,17	0,12	0,24	0,22	0,78	4,90	3,76	4,12	11,84	-	38,33	-
Taux d'endettement	1,18	1,47	1,78	3,09	3,87	4,41	7,65	-	-	-	-	4,90	0,31	0,32	0,29	0,09	-	0,03	-
ROE	7,8 %	11,8 %	30,6 %	15,5 %	52,5 %	52,1 %	137,2 %	-	-	-	-	-102,1 %	-39,5 %	-14,1 %	24,4 %	0,0 %	2,0 %	7,4 %	4,6 %
ROA	3,6 %	4,8 %	11,0 %	3,8 %	10,8 %	9,6 %	15,9 %	-1,0 %	-73,3 %	-6,2 %	-169,6 %	-17,3 %	-30,2 %	-10,7 %	18,9 %	0,0 %	2,0 %	7,2 %	4,6 %
Couverture des intérêts	12,17	11,32	14,18	9,71	12,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	706 322 €	450 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	48 053 €	63 139 €	63 139 €	126 132 €	12 776 €

NOAH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité45,8 %

Liquidité0,40

Rentabilité3,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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