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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	49 126	53 604	49 061	62 420	54 368
Actifs immobilisés`21/28`	32 832	40 167	47 502	54 837	53 058
Immobilisations incorporelles`21`	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000
Immobilisations corporelles`22/27`	2 832	5 167	7 502	9 837	3 058
Installations, machines et outillage`23`	1 233	2 391	3 550	4 708	3 058
Mobilier et matériel roulant`24`	1 600	2 776	3 952	5 128	-
Actifs circulants`29/58`	16 294	13 437	1 560	7 583	1 309
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1 501	1 500	1 500	1 500	-
Stocks`30/36`	1 501	1 500	1 500	1 500	-
Créances à un an au plus`40/41`	13 181	10 246	-	1 786	1 309
Créances commerciales`40`	-	-	-	1 786	-
Autres créances`41`	13 181	10 246	-	-	1 309
Valeurs disponibles`54/58`	1 612	1 691	60	4 297	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	49 126	53 604	49 061	62 420	54 368
Capitaux propres`10/15`	-54 143	-48 863	-55 938	-34 687	2 794
Apport`10/11`	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-61 143	-55 863	-62 938	-41 687	-4 206
Dettes`17/49`	103 269	102 467	105 000	97 107	51 574
Dettes à plus d'un an`17`	-	3 928	9 065	14 090	-
Dettes financières`170/4`	-	3 928	9 065	14 090	-
Dettes à un an au plus`42/48`	103 269	96 257	93 653	82 833	51 574
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 963	5 137	5 025	4 916	-
Dettes commerciales`44`	26 807	13 405	24 651	18 826	6 383
Fournisseurs`440/4`	26 807	13 405	24 651	18 826	6 383
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 381	17 782	13 398	15 171	-
Impôts`450/3`	12 555	10 433	8 788	12 695	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 826	7 348	4 610	2 477	-
Autres dettes`47/48`	55 119	59 934	50 579	43 920	45 191
Comptes de régularisation`492/3`	-	2 282	2 282	183	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	52 399	51 044	33 923	18 927	-3 763
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	43 007	27 608	44 460	45 488	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 335	7 335	7 335	6 838	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 375	5 391	1 971	3 156	438
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 318	10 711	-19 843	-36 555	-4 201
Produits financiers`75/76B`	-	-	25	6	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	25	6	-
Charges financières`65/66B`	1 963	3 635	1 434	932	5
Charges financières récurrentes`65`	1 963	3 635	1 434	932	5
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 281	7 076	-21 252	-37 481	-4 206
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 281	7 076	-21 252	-37 481	-4 206
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 281	7 076	-21 252	-37 481	-4 206
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-61 143	-55 863	-62 938	-41 687	-4 206
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-55 863	-62 938	-41 687	-4 206	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	0,6	1,7	1,5	-
Heures prestées`1013`	-	1 499	2 150	2 672	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	18-08-2026	2026-00404184	PDF
31-12-2024	schéma micro	10-12-2025	2025-00579141	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-10-2024	2024-00504603	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00413460	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	11-04-2023	2023-00058764	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	4 017	18 045	-12 508	-29 717	-
Cash-flow	2 054	14 410	-13 917	-30 643	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	8 616	53 058
Variation des valeurs disponibles	-79	1 632	-4 238	-	-
Fonds de roulement	-86 976	-82 820	-92 094	-75 251	-50 264
Solvabilité	-110,2 %	-91,2 %	-114,0 %	-55,6 %	5,1 %
Liquidité générale	0,16	0,14	0,02	0,09	0,03
Liquidité immédiate	0,14	0,12	0,00	0,07	0,03
Taux d'endettement	-	-	-	-	18,46
ROE	-	-	-	-	-150,5 %
ROA	-10,7 %	13,2 %	-43,3 %	-60,0 %	-7,7 %
Couverture des intérêts	2,05	4,96	-8,72	-31,88	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	-	-	1	1
à temps plein	-	-	1	1
en équivalents temps plein	-	-	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,6	0,6	1,7	1,5
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	1
Entrées	7	11	8	9
Sorties	6	11	8	8

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	19 006 €	-
Gage sur fonds de commerce	-	-	-	25 000 €	-
Mandats de mise en gage du fonds de commerce	-	-	-	25 000 €	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	14 090 €	-	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	47 502 €	-	-

NITHO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-110,2 %

Liquidité0,16

Rentabilité-10,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP43 007 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur NITHO

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