NICOLAS MATHIEU (0478.447.352) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	433 363	307 614	349 530	196 315	203 424	221 459	217 843	249 144	189 981	210 996	178 372	197 846	199 175	199 561	219 164	242 889	234 850	275 652	293 380	362 672
Actifs immobilisés`21/28`	120 545	386	826	77 747	124 834	156 200	126 537	132 709	84 372	-	117 855	133 689	150 062	155 306	169 844	185 587	155 412	156 678	169 015	169 144
Immobilisations corporelles`22/27`	120 545	386	826	77 747	74 834	106 200	126 537	132 709	84 372	102 940	117 855	133 689	150 062	155 306	169 844	185 587	155 412	156 678	169 015	169 144
Terrains et constructions`22`	-	-	0	68 403	57 768	74 285	79 715	70 940	84 372	100 955	117 537	133 054	149 109	153 731	169 235	184 674	154 194	149 057	141 802	129 544
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	7 942	2 378	2 772	3 166	3 562	-	1 985	317	635	953	1 575	609	914	1 218	1 523	1 827	2 132
Mobilier et matériel roulant`24`	120 545	386	826	1 402	14 688	29 143	43 656	58 207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 099	12 617	24 232
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 769	13 236
Immobilisations financières`28`	-	-	-	0	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	312 818	307 228	348 704	118 569	78 590	65 259	91 306	116 435	105 608	108 056	60 517	64 157	49 113	44 255	49 320	57 301	79 438	118 974	124 365	193 528
Créances à plus d'un an`29`	10 800	8 000	8 000	8 000	2 995	2 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	10 800	8 000	8 000	8 000	2 995	2 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	25 509	15 187	272 521	27 412	18 204	0	41 536	36 135	17 098	559	1 319	481	1 432	319	203	5 947	7 265	7 308	10 504	8 843
Créances commerciales`40`	20 994	6 454	260 126	24 360	15 355	0	36 410	36 135	15 730	-	1 162	-	1 069	-	-	-	3 885	5 838	8 058	6 053
Autres créances`41`	4 514	8 733	12 395	3 052	2 849	0	5 127	-	1 368	559	157	481	363	319	203	5 947	3 380	1 470	2 446	2 790
Placements de trésorerie`50/53`	29 832	223 656	35 279	35 279	35 279	44 279	44 279	64 806	78 159	87 559	46 808	44 412	39 708	37 506	44 696	47 889	67 227	83 578	90 347	90 910
Valeurs disponibles`54/58`	204 254	54 823	28 230	41 997	16 573	12 011	480	182	8 579	18 724	12 300	19 264	7 973	6 430	4 422	3 025	4 894	25 219	23 513	91 777
Comptes de régularisation`490/1`	42 423	5 562	4 675	5 881	5 538	5 975	5 011	15 312	1 772	1 214	90	-	-	-	-	440	53	2 869	-	1 997
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	433 363	307 614	349 530	196 315	203 424	221 459	217 843	249 144	189 981	210 996	178 372	197 846	199 175	199 561	219 164	242 889	234 850	275 652	293 380	362 672
Capitaux propres`10/15`	316 260	295 759	301 629	147 522	135 445	128 273	93 769	75 154	54 302	16 296	8 000	6 736	6 008	6 530	9 720	28 359	67 076	118 662	129 694	175 505
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital`10`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	297 710	277 209	283 079	95 075	82 998	75 826	41 322	22 707	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	9 809	48 526	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	297 710	277 209	283 079	93 220	81 143	73 971	39 467	20 852	-	-	-	-	-	-	-	7 954	46 671	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	33 897	33 897	33 897	33 897	33 897	33 897	-4 109	-12 405	-13 669	-14 397	-13 875	-10 685	-	-	98 257	109 289	155 100
Dettes`17/49`	117 102	11 855	47 901	48 794	67 980	93 186	124 074	173 990	135 679	194 700	170 372	191 111	193 167	193 032	209 443	214 530	167 774	156 990	163 686	187 167
Dettes à plus d'un an`17`	62 433	-	-	-	0	4 235	16 864	29 382	13 741	32 101	49 881	66 714	82 837	98 280	113 070	127 236	112 094	122 538	132 542	142 124
Dettes financières`170/4`	62 433	-	-	-	0	4 235	16 864	29 382	13 741	32 101	49 881	66 714	82 837	98 280	113 070	127 236	112 094	122 538	132 542	142 124
Dettes à un an au plus`42/48`	54 023	11 855	46 886	48 794	67 980	88 451	107 210	144 108	121 938	162 599	120 491	124 396	110 330	94 044	96 373	86 153	55 089	34 227	30 446	45 043
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 333	-	-	0	5 291	12 629	12 518	26 148	18 296	17 780	16 834	16 123	15 442	14 791	14 166	13 568	10 444	10 004	9 582	9 178
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	0	1 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	0	1 701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	25 253	6 728	14 505	13 677	1 468	153	3 399	15 742	763	3 735	182	2 456	799	130	1 013	3 551	3 044	3 075	-	1 651
Fournisseurs`440/4`	25 253	6 728	14 505	13 677	1 468	153	3 399	15 742	763	3 735	182	2 456	799	130	1 013	3 551	3 044	3 075	-	1 651
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	12 438	5 128	28 478	10 145	6 345	10 536	10 433	6 409	3 367	-	-	-	-	-	2 872	-	-	2 586	-	-
Impôts`450/3`	8 272	1 387	22 403	3 832	2 638	10 536	10 433	2 938	-	-	-	-	-	-	2 872	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 166	3 740	6 075	6 313	3 707	-	-	3 470	3 367	-	-	-	-	-	-	-	-	2 586	-	-
Autres dettes`47/48`	-	0	3 903	24 972	54 875	65 134	79 159	95 809	99 512	141 084	103 475	105 817	94 089	79 124	78 322	69 034	41 601	18 562	20 864	34 214
Comptes de régularisation`492/3`	646	0	1 015	-	0	500	-	500	-	-	-	-	-	708	-	1 140	591	225	698	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 465	113 603
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	13 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 066	-	6 198	5 280	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	54 234	38 243	189 683	62 126	50 669	90 274	63 994	66 199	51 796	18 032	17 604	16 229	18 448	18 137	9 387	-17 815	-19 084	2 466	-28 924	10 326
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 746	103 276
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	4 688	440	576	36 814	35 643	33 909	34 460	31 880	18 567	14 914	15 835	16 372	16 677	16 125	15 744	15 744	18 310	17 616	23 830	24 724
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	2 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 005	1 834	10 030	2 805	2 759	2 746	3 247	3 697	1 768	1 472	1 467	1 463	1 450	1 387	10 688	1 706	1 844	6 786	6 857	3 675
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 540	35 969	176 433	22 508	12 268	53 619	26 287	30 622	31 461	1 646	302	-1 606	321	625	-17 044	-35 265	-39 238	-21 937	-59 611	-18 072
Produits financiers`75/76B`	1 879	1 969	2 577	726	3 365	3	5 011	2 175	8 626	-	4 839	8 380	3 971	1 701	2 613	3 364	3 227	7 348	8 589	37 874
Produits financiers récurrents`75`	1 879	1 969	2 577	726	3 365	3	5 011	2 175	8 626	10 288	4 839	8 380	3 971	1 701	2 613	3 364	3 227	7 348	8 589	37 874
Charges financières`65/66B`	-4 851	12 496	606	500	616	617	948	1 337	1 351	-	3 514	6 019	4 814	5 516	6 617	6 801	22 139	6 339	7 209	8 806
Charges financières récurrentes`65`	-4 851	12 496	606	500	616	617	948	1 337	1 351	3 159	3 514	6 019	4 814	5 516	6 617	6 801	22 139	6 339	7 209	8 806
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	54 271	25 442	178 404	22 733	15 017	53 004	30 350	31 459	38 736	8 775	1 627	755	-522	-3 191	-18 982	-38 703	-51 952	-15 648	-58 230	10 996
Impôts sur le résultat`67/77`	15 154	10 459	24 297	10 656	7 845	18 500	11 735	10 607	730	479	362	27	-	-	-343	14	-366	-4 617	-12 419	17 893
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	39 116	14 982	154 107	12 077	7 172	34 504	18 615	20 852	38 006	8 296	1 265	728	-522	-3 191	-18 639	-38 717	-51 586	-11 031	-45 811	-6 897
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	39 116	14 982	154 107	12 077	7 172	34 504	18 615	20 852	38 006	8 296	1 265	728	-522	-3 191	-18 639	-38 717	-51 586	-11 031	-45 811	-6 897
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 116	14 982	188 004	45 974	41 069	68 401	52 512	54 749	33 897	-4 109	-12 405	-13 669	-14 397	-13 875	-18 639	-38 717	46 671	98 257	109 289	155 100
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	33 897	33 897	33 897	-	-	-	-	-12 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	18 615	20 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 954	38 717	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	39 116	14 982	188 004	12 077	7 172	34 504	18 615	20 852	-	-	-	-	-	-	-	-	46 671	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	39 116	14 982	188 004	12 077	7 172	34 504	18 615	20 852	-	-	-	-	-	-	-	-	46 671	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	18 615	20 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	18 615	20 852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-12-2025	schéma micro	06-07-2026	2026-00269599	PDF
30-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00209072	PDF
30-12-2023	schéma micro	25-06-2024	2024-00172639	PDF
30-12-2022	schéma micro	30-06-2023	2023-00190742	PDF
30-12-2021	schéma micro	08-06-2022	2022-20064530	PDF
30-12-2020	schéma micro	30-06-2021	2021-29200571	PDF
30-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-23600264	PDF
30-12-2018	schéma abrégé	27-06-2019	2019-25400447	PDF
30-12-2017	schéma abrégé	04-06-2018	2018-16000028	PDF
30-12-2016	schéma abrégé	28-06-2017	2017-25000498	PDF
30-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-34400428	PDF
30-12-2014	schéma abrégé	29-06-2015	2015-24200291	PDF
30-12-2013	schéma abrégé	24-07-2014	2014-34800043	PDF
30-12-2012	schéma abrégé	27-06-2013	2013-23000389	PDF
30-12-2011	schéma abrégé	19-06-2012	2012-19000560	PDF
30-12-2010	schéma abrégé	16-06-2011	2011-17600413	PDF
30-12-2009	schéma abrégé	15-07-2010	2010-31800136	PDF
30-12-2008	schéma abrégé	26-06-2009	2009-31400100	PDF
30-12-2007	schéma abrégé	23-06-2008	2008-29400269	PDF
30-12-2006	schéma abrégé	19-06-2007	2007-23100254	PDF
30-12-2005	schéma abrégé	23-06-2006	2006-30801875	PDF
30-12-2004	schéma abrégé	29-06-2005	2005-37103298	PDF
30-12-2003	schéma abrégé	22-06-2004	2004-29002469	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	52 229	36 409	177 009	59 321	47 910	87 528	60 747	62 502	50 029	16 560	16 137	14 766	16 998	16 750	-1 301	-19 522	-20 928	-4 321	-35 781	6 651
Cash-flow	43 805	15 422	154 683	48 891	42 815	68 413	53 075	52 732	56 573	23 210	17 100	17 100	16 155	12 935	-2 895	-22 973	-33 276	6 585	-21 981	17 827
Investissements en immobilisations (approximation)	124 847	0	19 134	39 726	4 278	72 746	28 288	80 217	-0	-1	0	-0	11 433	1 588	0	45 919	17 044	5 280	23 701	24 807
Variation des valeurs disponibles	149 431	26 593	-13 767	25 423	4 563	11 530	298	-8 397	-10 145	6 424	-6 963	11 291	1 543	2 009	1 397	-1 869	-20 325	1 706	-68 264	-
Fonds de roulement	258 795	295 373	301 818	69 775	10 610	-23 192	-15 904	-27 674	-16 330	-54 543	-59 974	-60 240	-61 217	-49 789	-47 053	-28 852	24 350	84 747	93 919	148 485
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,9 %
Solvabilité	73,0 %	96,1 %	86,3 %	75,1 %	66,6 %	57,9 %	43,0 %	30,2 %	28,6 %	7,7 %	4,5 %	3,4 %	3,0 %	3,3 %	4,4 %	11,7 %	28,6 %	43,0 %	44,2 %	48,4 %
Liquidité générale	5,79	25,91	7,44	2,43	1,16	0,74	0,85	0,81	0,87	0,66	0,50	0,52	0,45	0,47	0,51	0,67	1,44	3,48	4,08	4,30
Taux d'endettement	0,37	0,04	0,16	0,33	0,50	0,73	1,32	2,32	2,50	11,95	21,30	28,37	32,15	29,56	21,55	7,56	2,50	1,32	1,26	1,07
ROE	12,4 %	5,1 %	51,1 %	8,2 %	5,3 %	26,9 %	19,9 %	27,7 %	70,0 %	50,9 %	15,8 %	10,8 %	-8,7 %	-48,9 %	-191,7 %	-136,5 %	-76,9 %	-9,3 %	-35,3 %	-3,9 %
ROA	9,0 %	4,9 %	44,1 %	6,2 %	3,5 %	15,6 %	8,5 %	8,4 %	20,0 %	3,9 %	0,7 %	0,4 %	-0,3 %	-1,6 %	-8,5 %	-15,9 %	-22,0 %	-4,0 %	-15,6 %	-1,9 %
Couverture des intérêts	-10,77	2,91	plus de 100	plus de 100	77,76	-	-	-	-	5,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 jours	19 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 jours

Poste	30-12-2025	30-12-2024	30-12-2023	30-12-2022	30-12-2021
Immobilisations corporelles	124 847 €	-	19 134 €	39 726 €	4 278 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	0 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	4 688 €	440 €	576 €	36 814 €	35 643 €

NICOLAS MATHIEU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,0 %

Liquidité5,79

Rentabilité9,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2024, 1 mention, 105 € octroyés, 105 € versés

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NICOLAS MATHIEU

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