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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	161 940	162 780	185 465	43 272	50 194	47 126	55 167	50 208	37 364	30 892
Actifs immobilisés`21/28`	63 673	85 354	110 333	930	2 265	2 212	5 962	107	107	-
Immobilisations corporelles`22/27`	63 673	85 354	110 333	930	2 265	2 105	5 856	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	63 673	85 354	110 333	930	2 265	2 105	5 856	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	107	107	107	107	-
Actifs circulants`29/58`	98 267	77 426	75 132	42 342	47 929	44 914	49 205	50 101	37 257	30 892
Créances à un an au plus`40/41`	23 701	17 903	14 318	12 544	11 688	11 525	11 661	13 542	19 592	9 271
Créances commerciales`40`	20 700	13 450	14 122	10 510	9 638	8 772	10 243	10 293	18 995	9 269
Autres créances`41`	3 002	4 453	196	2 034	2 050	2 752	1 418	3 248	598	2
Placements de trésorerie`50/53`	0	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	71 547	9 523	10 814	28 658	35 738	33 390	37 544	36 560	17 665	21 621
Comptes de régularisation`490/1`	3 019	-	-	1 140	503	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	161 940	162 780	185 465	43 272	50 194	47 126	55 167	50 208	37 364	30 892
Capitaux propres`10/15`	50 766	55 298	52 976	30 754	28 700	29 800	37 626	43 259	31 195	21 460
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	30 361	34 893	32 571	10 349	8 295	9 395	17 221	22 854	10 790	1 055
Dettes`17/49`	111 174	107 482	132 489	12 518	21 494	17 327	17 542	6 949	6 169	9 432
Dettes à plus d'un an`17`	43 613	68 188	91 642	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	43 613	68 188	91 642	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	65 744	37 728	39 284	10 204	19 437	15 522	15 737	5 145	4 616	7 861
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	24 252	23 453	22 770	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 972	5 905	9 031	3 223	6 822	2 551	2 906	2 473	1 329	3 434
Fournisseurs`440/4`	2 972	5 905	9 031	3 223	6 822	2 551	2 906	2 473	1 329	3 434
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 913	5 978	6 832	4 741	3 150	1 747	3 055	2 672	3 100	3 603
Impôts`450/3`	10 125	4 200	5 112	2 979	1 708	227	1 675	1 232	1 660	2 152
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 788	1 778	1 720	1 761	1 442	1 520	1 380	1 440	1 440	1 451
Autres dettes`47/48`	26 607	2 391	651	2 240	9 465	11 224	9 776	-	187	824
Comptes de régularisation`492/3`	1 817	1 566	1 564	2 314	2 057	1 805	1 805	1 804	1 553	1 571
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	11 221	6 143	-	6 008	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	74 764	52 917	63 880	18 145	15 898	6 611	19 461	18 077	16 600	6 811
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 829	24 979	13 338	625	1 171	938	1 680	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 954	1 934	2 955	1 170	843	785	1 161	649	637	827
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	47 981	26 003	47 587	16 350	13 884	4 888	16 620	17 428	15 963	5 985
Produits financiers`75/76B`	1 205	1 965	86	-	-	-	111	151	21	9
Produits financiers récurrents`75`	1 205	1 965	86	-	-	-	111	151	21	9
Charges financières`65/66B`	1 852	3 314	1 649	748	885	467	127	314	455	434
Charges financières récurrentes`65`	1 852	3 314	1 649	748	885	467	127	314	455	434
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	47 334	24 655	46 023	15 602	12 999	4 422	16 605	17 265	15 529	5 560
Impôts sur le résultat`67/77`	11 867	7 333	13 801	3 548	4 099	2 248	4 738	5 201	5 794	2 650
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 468	17 322	32 222	12 054	8 900	2 174	11 867	12 063	9 735	2 910
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 468	17 322	32 222	12 054	8 900	2 174	11 867	12 063	9 735	2 910
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	70 361	49 893	42 571	20 349	18 295	19 395	34 721	22 854	10 790	2 910
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	34 893	32 571	10 349	8 295	9 395	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Bénéfice à distribuer`694/7`	40 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	17 500	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	40 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	17 500	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	25-08-2026	2026-00422467	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00421408	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00404326	PDF
31-12-2022	schéma micro	10-07-2023	2023-00219277	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20306023	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-25000015	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-45700341	PDF
31-12-2018	schéma micro	21-08-2019	2019-47900546	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-53300231	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	14-07-2017	2017-32400429	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	72 811	50 983	60 925	16 975	15 055	5 827	18 300	-	-	-
Cash-flow	60 297	42 301	45 560	12 679	10 071	3 112	13 547	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	3 149	0	122 741	-709	1 330	2 180	7 536	-	107	-
Variation des valeurs disponibles	62 024	-1 290	-17 844	-7 080	2 348	-4 154	984	18 895	-3 957	-
Fonds de roulement	32 523	39 699	35 848	32 137	28 492	29 393	33 468	44 956	32 642	23 031
Solvabilité	31,3 %	34,0 %	28,6 %	71,1 %	57,2 %	63,2 %	68,2 %	86,2 %	83,5 %	69,5 %
Liquidité générale	1,49	2,05	1,91	4,15	2,47	2,89	3,13	9,74	8,07	3,93
Taux d'endettement	2,19	1,94	2,50	0,41	0,75	0,58	0,47	0,16	0,20	0,44
ROE	69,9 %	31,3 %	60,8 %	39,2 %	31,0 %	7,3 %	31,5 %	27,9 %	31,2 %	13,6 %
ROA	21,9 %	10,6 %	17,4 %	27,9 %	17,7 %	4,6 %	21,5 %	24,0 %	26,1 %	9,4 %
Couverture des intérêts	39,31	15,38	36,94	22,69	17,01	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 149 €	-	122 741 €	-	1 330 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 829 €	24 979 €	13 338 €	625 €	1 171 €

NICCON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité31,3 %

Liquidité1,49

Rentabilité21,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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