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Inactif BCE : BE 0422.760.642

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Exercice 2012

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Comptes annuels 2012

schéma complet, déposés le 26-08-2013, 26 jours de retard

Chiffre d'affaires

513 749 €

Résultat d'exploitation

-160 967 €

▼ 91 484 €

EBITDA

-127 733 €

▼ 64 617 €

Cash-flow

-135 589 €

▼ 87 014 €

Solvabilité

15,4 %

▼ 38,1 points

Liquidité

0,85

▼ 1,24

Flux financiers

sur 100 € de chiffre d'affaires, 32,9 € sont perdus en 2012

Bilan

total du bilan 437 912 € au 31-12-2012

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP44 541 €

Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	437 912	441 570	423 944	549 783	615 455	709 227	725 621
Frais d'établissement`20`	82 800	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	122 855	14 266	10 381	31 943	41 911	17 403	20 341
Immobilisations incorporelles`21`	7 303	2 217	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	29 017	10 813	9 145	29 518	39 606	15 098	18 036
Installations, machines et outillage`23`	900	1 411	1 989	316	443	357	379
Mobilier et matériel roulant`24`	28 117	9 402	3 780	23 547	31 229	8 544	12 341
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	3 376	5 655	7 934	6 197	5 316
Immobilisations financières`28`	3 735	1 236	1 236	2 425	2 305	2 305	2 305
Actifs circulants`29/58`	315 057	427 304	413 563	517 840	573 544	691 824	705 280
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	42 067	16 625	12 000	111 416	159 261	105 911	25 105
Stocks`30/36`	42 067	16 625	12 000	111 416	159 261	105 911	25 105
Créances à un an au plus`40/41`	254 053	374 995	73 226	62 942	70 867	186 141	192 018
Créances commerciales`40`	25 216	66 150	4 730	13 210	23 170	124 588	70 336
Autres créances`41`	228 837	308 845	68 496	49 732	47 697	61 553	121 682
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	227 313	165 000	275 039	359 861	369 048
Valeurs disponibles`54/58`	818	35 189	93 935	174 003	64 491	36 361	114 834
Comptes de régularisation`490/1`	18 119	495	7 089	4 479	3 886	3 550	4 275
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	437 912	441 570	423 944	549 783	615 455	709 227	725 621
Capitaux propres`10/15`	67 627	236 450	291 392	264 800	284 247	275 056	274 717
Apport`10/11`	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565
Capital souscrit`100`	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565	80 565
Réserves`13`	95 562	95 562	95 562	95 562	95 562	95 562	95 562
Réserve légale`130`	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057	8 057
Réserves disponibles`133`	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-108 500	60 323	115 265	88 673	108 120	98 929	98 590
Dettes`17/49`	370 285	205 120	132 552	284 983	331 208	434 171	450 904
Dettes à plus d'un an`17`	-	1 053	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	1 053	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	370 285	203 882	131 329	284 453	330 585	433 103	448 660
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	20 110	12 221	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	243 256	100 000	-	17 566	8 555	8 580	6 352
Établissements de crédit`430/8`	243 256	100 000	-	17 566	8 555	8 580	6 352
Dettes commerciales`44`	85 076	73 862	120 590	83 816	268 993	343 829	247 541
Fournisseurs`440/4`	85 076	73 862	120 590	83 816	268 993	343 829	247 541
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	3 863	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	21 843	12 755	10 739	26 192	22 324	35 113	114 329
Impôts`450/3`	-	-	360	11 700	10 237	19 994	104 212
Rémunérations et charges sociales`454/9`	21 843	12 755	10 379	14 492	12 087	15 119	10 117
Autres dettes`47/48`	-	1 181	-	156 879	30 713	45 581	80 438
Comptes de régularisation`492/3`	-	185	1 223	530	623	1 068	2 244
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	513 749	-	-	1,2 M	1,1 M	1,8 M	1,9 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	8 963	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	24 235	23 766	298 798	181 903	247 763	311 868	353 401
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	534 292	-	-	1,0 M	921 771	1,5 M	1,6 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	151 440	119 726	137 950	137 557	132 314	178 995	157 587
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	33 234	6 367	5 492	11 345	14 808	7 252	23 937
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-38 713	38 713	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	528	5 869	67 952	3 204	2 919	4 971	13 272
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	15 624	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-160 967	-69 483	48 691	29 797	97 722	120 650	158 605
Produits financiers`75/76B`	39 951	34 041	29 782	58 460	43 794	29 553	32 193
Produits financiers récurrents`75`	39 951	34 041	29 782	58 460	43 794	29 553	32 193
Charges financières`65/66B`	32 160	31 068	36 857	48 010	64 990	57 497	60 224
Charges financières récurrentes`65`	32 160	31 068	36 857	48 010	64 990	57 497	60 224
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-168 800	-57 547	41 616	40 247	76 526	92 706	130 574
Impôts sur le résultat`67/77`	23	-2 605	15 024	12 894	26 385	31 592	46 126
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-168 823	-54 942	26 592	27 353	50 141	61 114	84 448
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-168 823	-54 942	26 592	27 353	50 141	61 114	84 448
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-108 500	60 323	115 265	135 473	149 070	159 704	205 840
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	46 800	40 950	60 775	107 250
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	46 800	40 950	60 775	107 250
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,4	3,1	3,6	4	3,8	4,8	4,4
Heures prestées`1013`	5 855	5 458	6 276	6 442	6 355	8 603	7 391
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de 23 exercices antérieurs (1983-2005) ont été déposés comme documents sans données chiffrées, par exemple scannés.

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 26-08-2013.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-46900081	PDF
31-12-2011	schéma complet	28-06-2012	2012-22900170	PDF
31-12-2010	schéma complet	23-06-2011	2011-20500575	PDF
31-12-2009	schéma complet	09-08-2010	2010-39400293	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-08-2009	2009-56400032	PDF
31-12-2007	schéma complet	19-06-2008	2008-25300338	PDF
31-12-2006	schéma complet	15-06-2007	2007-22800344	PDF
31-12-2005	schéma complet	05-07-2006	2006-41002774	PDF
31-12-2004	schéma complet	04-07-2005	2005-41104319	PDF
31-12-2003	schéma complet	24-05-2004	2004-16003828	PDF
31-12-2002	schéma complet	01-07-2003	2003-36002358	PDF
31-12-2001	schéma complet	02-07-2002	2002-32400820	PDF
31-12-2000	schéma complet	02-07-2001	2001-29800122	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-07-2000	2000-34700032	PDF
31-12-1998	schéma complet	16-06-1999	1999-18800258	PDF
31-12-1997	schéma complet	02-07-1998	1998-26502729	PDF
31-12-1996	schéma complet	25-06-1997	1997-20005096	PDF
31-12-1995	schéma complet	03-06-1996	1996-11605280	PDF
31-12-1994	schéma complet	17-08-1995	1995-45704937	PDF
31-12-1993	schéma complet	19-08-1994	1994-36502146	PDF
31-12-1992	schéma complet	12-08-1993	1993-31704786	PDF
31-12-1991	schéma complet	20-08-1992	1992-28804540	PDF
31-12-1990	schéma complet	26-08-1991	1991-23204468	PDF
31-12-1989	schéma complet	31-07-1990	1990-20501367	PDF
31-12-1988	schéma complet	30-08-1989	1989-21203844	PDF
31-12-1987	schéma complet	19-05-1988	1988-04702752	PDF
31-12-1986	schéma complet	30-04-1987	1987-05401945	PDF
31-12-1985	schéma complet	13-05-1986	1986-08500771	PDF
31-12-1984	schéma complet	29-05-1985	1985-06602463	PDF
31-12-1983	schéma non classé	15-05-1984	1984-03002149	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-127 733	-63 116	54 183	41 142	112 530	127 902	182 542
Cash-flow	-135 589	-48 575	32 084	38 698	64 949	68 366	108 385
Investissements en immobilisations	38 323	15 532	4 271	1 377	39 316	4 314	9 365
Variation des valeurs disponibles	-34 371	-58 746	-80 068	109 512	28 130	-78 473	-
Fonds de roulement	-55 228	223 422	282 234	233 387	242 959	258 721	256 620
Marge EBIT	-31,3 %	-	-	2,5 %	8,8 %	6,9 %	8,4 %
Solvabilité	15,4 %	53,5 %	68,7 %	48,2 %	46,2 %	38,8 %	37,9 %
Liquidité générale	0,85	2,10	3,15	1,82	1,73	1,60	1,57
Liquidité immédiate	0,74	2,01	3,06	1,43	1,25	1,35	1,52
Taux d'endettement	5,48	0,87	0,45	1,08	1,17	1,58	1,64
ROE	-249,6 %	-23,2 %	9,1 %	10,3 %	17,6 %	22,2 %	30,7 %
ROA	-38,6 %	-12,4 %	6,3 %	5,0 %	8,1 %	8,6 %	11,6 %
Crédit clients	18 jours	-	-	4 jours	8 jours	26 jours	14 jours
Crédit fournisseurs	58 jours	-	-	30 jours	107 jours	85 jours	58 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur NEY

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 160 967 €, plus lourde que la perte de 69 483 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2006.

La part des dettes dans le total du bilan monte de 46,5 % à 84,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.