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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés le 25-04-2024 PDF les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 94 000 €
Estimé : probablement entre 44 000 € et 190 000 €
Total actif
363 430 €▲ 1,8 %
2022 · 356 912 €
Résultat net
-20 396 €
2022 · 4 198 €
Fonds de roulement
-349 807 €▲ 8,2 %
2022 · -380 889 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 15 254 €, après un bénéfice de 7 996 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Résultat d'exploitation-15 254 €
2023
Résultat net-20 396 €
2023
Total actif363 430 €
2023
Capitaux propres-101 733 €
2023
Dettes465 163 €
2023
Fonds de roulement-349 807 €
2023
Rentabilité des actifs (ROA)-5,6 %
2023
Solvabilité-28,0 %
2023
Liquidité générale0,00
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale et rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-11 064 €--12 892 €▼ 16,5 %2 488 €7 996 €▲ 221 %-15 254 €
Résultat net-16 843 €--18 593 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,4 %-2 277 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 87,8 %4 198 €dans la moitié centrale du secteur-20 396 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-64 666 €--83 258 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,8 %-85 536 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %-81 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,9 %-101 733 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,1 %
Total actif353 702 €-336 580 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %329 870 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %356 912 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %363 430 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %
Dettes418 368 €-419 838 €▲ 0,4 %415 406 €▼ 1,1 %438 250 €▲ 5,5 %465 163 €▲ 6,1 %
Fonds de roulement-327 574 €--336 602 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %-336 481 €en dessous de la moitié centrale du secteur=-380 889 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %-349 807 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %
Solvabilité-18,3 %--24,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,5pp-25,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp-22,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp-28,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp
Liquidité générale0,00-0,00en dessous de la moitié centrale du secteur=0,03en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,020,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,00en dessous de la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)-4,8 %--5,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp-0,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp1,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp-5,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 363 430 €
Actifs immobilisés
363 013 € ▲ 2,3 %
Actifs circulants
417 € ▼ 78,4 %
Passif
Capitaux propres-101 733 €
Dettes465 163 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (465 163 €) dépassent le total du bilan (363 430 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 241 €▼
2022 · 34 898 €
Cash-flow
5 099 €▼
2022 · 31 100 €
Couverture des intérêts
2,01▼
2022 · 9,32
Dettes ≤ 1 an
350 224 €▼
2022 · 382 821 €
Dettes > 1 an
114 939 €▲
2022 · 55 429 €
Impôts
49 €▼
2022 · 52 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 758 € | 17 758 € | 17 831 € | 26 902 € | 25 495 € | ▼ 5,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 953 € | 4 206 € | 10 167 € | ▲ 142 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 130 € | 6 798 € | 22 272 € | 39 104 € | 20 408 € | ▼ 47,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 064 € | -12 892 € | 2 488 € | 7 996 € | -15 254 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 765 € | 3 746 € | 5 093 € | ▲ 35,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 779 € | 5 701 € | 4 765 € | 3 746 € | 5 093 € | ▲ 35,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 250 € | -20 347 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 52 € | 49 € | ▼ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 353 702 € | 336 580 € | 329 870 € | 356 912 € | 363 430 € | ▲ 1,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 352 791 € | 335 033 € | 319 829 € | 354 981 € | 363 013 € | ▲ 2,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 253 048 € | 235 291 € | 220 086 € | 255 239 € | 263 270 € | ▲ 3,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 554 € | 55 464 € | 81 253 € | ▲ 46,5 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 217 533 € | 199 775 € | 182 017 € | ▼ 8,9 % |
| Immobilisations financières28 | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 912 € | 1 547 € | 10 042 € | 1 931 € | 417 € | ▼ 78,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 303 € | 0 € | 5 000 € | 346 € | 415 € | ▲ 19,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 000 € | 0 € | 0 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0 € | 346 € | 415 € | ▲ 19,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | 2 € | 2 € | 2 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 609 € | - | 5 040 € | 1 583 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 353 702 € | 336 580 € | 329 870 € | 356 912 € | 363 430 € | ▲ 1,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -64 666 € | -83 258 € | -85 536 € | -81 338 € | -101 733 € | ▼ 25,1 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 17 467 € | 17 467 € | 17 467 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -104 133 € | -122 726 € | -125 003 € | -120 805 € | -141 201 € | ▼ 16,9 % |
| Dettes17/49 | 418 368 € | 419 838 € | 415 406 € | 438 250 € | 465 163 € | ▲ 6,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 89 882 € | 81 689 € | 68 884 € | 55 429 € | 114 939 € | ▲ 107 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 68 884 € | 55 429 € | 114 939 € | ▲ 107 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 328 486 € | 338 149 € | 346 523 € | 382 821 € | 350 224 € | ▼ 8,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 12 806 € | 14 546 € | 31 421 € | ▲ 116 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 5 199 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 5 199 € | - |
| Dettes commerciales44 | 760 € | 3 081 € | 4 365 € | 77 € | 3 837 € | ▲ 50× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4 365 € | 77 € | 3 837 € | ▲ 50× |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 5 717 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 1 933 € | 869 € | 8 635 € | ▲ 894 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1 933 € | 869 € | 8 635 € | ▲ 894 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 321 702 € | 367 330 € | 301 132 € | ▼ 18,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 758 € | 17 758 € | 17 831 € | 26 902 € | 25 495 € | ▼ 5,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 915 € | -835 € | 15 553 € | 31 100 € | 5 099 € | ▼ 83,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 627 € | -62 054 € | -33 526 € | ▲ 46,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -3 457 € | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 25-04-2024 | 2024-00072938 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 27-04-2023 | 2023-00071198 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 29-04-2022 | 2022-20018556 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 27-04-2021 | 2021-11700476 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-05-2020 | 2020-13700409 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 27-05-2019 | 2019-14800279 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 28-03-2018 | 2018-08400521 | |
| 30-09-2016 | schéma complet | 30-03-2017 | 2017-08000481 | |
| 30-09-2014 | schéma complet | 25-03-2015 | 2015-07600283 | |
| 30-09-2013 | schéma complet | 30-04-2014 | 2014-11100498 |