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Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 94 000 €
Estimé : probablement entre 44 000 € et 190 000 €
Total actif
363 430 €▲ 1,8 %
2022 · 356 912 €
Résultat net
-20 396 €
2022 · 4 198 €
Fonds de roulement
-349 807 €▲ 8,2 %
2022 · -380 889 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2023 : une perte de 15 254 € après 7 996 € en 2022, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-15 254 €
2023
Résultat net-20 396 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif363 430 €
2023
Capitaux propres-101 733 €
2023
Dettes465 163 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-349 807 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-5,6 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-28,0 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,00
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation-11 064 €--12 892 €▼ 16,5 %2 488 €7 996 €▲ 221 %-15 254 €
Résultat net-16 843 €--18 593 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,4 %-2 277 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 87,8 %4 198 €dans la moitié centrale du secteur-20 396 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres-64 666 €--83 258 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,8 %-85 536 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,7 %-81 338 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,9 %-101 733 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,1 %
Total actif353 702 €-336 580 €dans la moitié centrale du secteur▼ 4,8 %329 870 €dans la moitié centrale du secteur▼ 2,0 %356 912 €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %363 430 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,8 %
Dettes418 368 €-419 838 €▲ 0,4 %415 406 €▼ 1,1 %438 250 €▲ 5,5 %465 163 €▲ 6,1 %
Fonds de roulement-327 574 €--336 602 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %-336 481 €en dessous de la moitié centrale du secteur=-380 889 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,2 %-349 807 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,2 %
Solvabilité-18,3 %--24,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,5pp-25,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,2pp-22,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,1pp-28,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 5,2pp
Liquidité générale0,00-0,00en dessous de la moitié centrale du secteur=0,03en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,020,01en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,00en dessous de la moitié centrale du secteur=
Rentabilité des actifs (ROA)-4,8 %--5,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,8pp-0,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp1,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp-5,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 6,8pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 363 430 €
Actifs immobilisés
363 013 € ▲ 2,3 %
Actifs circulants
417 € ▼ 78,4 %
Passif
Capitaux propres-101 733 €
Dettes465 163 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (465 163 €) dépassent le total du bilan (363 430 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
10 241 €▼
2022 · 34 898 €
Cash-flow
5 099 €▼
2022 · 31 100 €
Couverture des intérêts
2,01▼
2022 · 9,32
Dettes ≤ 1 an
350 224 €▼
2022 · 382 821 €
Dettes > 1 an
114 939 €▲
2022 · 55 429 €
Impôts
49 €▼
2022 · 52 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 17 758 € | 17 758 € | 17 831 € | 26 902 € | 25 495 € | ▼ 5,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 953 € | 4 206 € | 10 167 € | ▲ 142 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 9 130 € | 6 798 € | 22 272 € | 39 104 € | 20 408 € | ▼ 47,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 064 € | -12 892 € | 2 488 € | 7 996 € | -15 254 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 4 765 € | 3 746 € | 5 093 € | ▲ 35,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 5 779 € | 5 701 € | 4 765 € | 3 746 € | 5 093 € | ▲ 35,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 250 € | -20 347 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | 52 € | 49 € | ▼ 5,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 353 702 € | 336 580 € | 329 870 € | 356 912 € | 363 430 € | ▲ 1,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 352 791 € | 335 033 € | 319 829 € | 354 981 € | 363 013 € | ▲ 2,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 253 048 € | 235 291 € | 220 086 € | 255 239 € | 263 270 € | ▲ 3,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 2 554 € | 55 464 € | 81 253 € | ▲ 46,5 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 217 533 € | 199 775 € | 182 017 € | ▼ 8,9 % |
| Immobilisations financières28 | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | 99 742 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 912 € | 1 547 € | 10 042 € | 1 931 € | 417 € | ▼ 78,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 303 € | 0 € | 5 000 € | 346 € | 415 € | ▲ 19,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 000 € | 0 € | 0 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0 € | 346 € | 415 € | ▲ 19,8 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | - | 2 € | 2 € | 2 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 609 € | - | 5 040 € | 1 583 € | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 353 702 € | 336 580 € | 329 870 € | 356 912 € | 363 430 € | ▲ 1,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -64 666 € | -83 258 € | -85 536 € | -81 338 € | -101 733 € | ▼ 25,1 % |
| Apport10/11 | 20 000 € | - | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Réserves13 | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | 19 467 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 17 467 € | 17 467 € | 17 467 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -104 133 € | -122 726 € | -125 003 € | -120 805 € | -141 201 € | ▼ 16,9 % |
| Dettes17/49 | 418 368 € | 419 838 € | 415 406 € | 438 250 € | 465 163 € | ▲ 6,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 89 882 € | 81 689 € | 68 884 € | 55 429 € | 114 939 € | ▲ 107 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 68 884 € | 55 429 € | 114 939 € | ▲ 107 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 328 486 € | 338 149 € | 346 523 € | 382 821 € | 350 224 € | ▼ 8,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 12 806 € | 14 546 € | 31 421 € | ▲ 116 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 5 199 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 5 199 € | - |
| Dettes commerciales44 | 760 € | 3 081 € | 4 365 € | 77 € | 3 837 € | ▲ 50× |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 4 365 € | 77 € | 3 837 € | ▲ 50× |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | 5 717 € | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 1 933 € | 869 € | 8 635 € | ▲ 894 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1 933 € | 869 € | 8 635 € | ▲ 894 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 321 702 € | 367 330 € | 301 132 € | ▼ 18,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -16 843 € | -18 593 € | -2 277 € | 4 198 € | -20 396 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 758 € | 17 758 € | 17 831 € | 26 902 € | 25 495 € | ▼ 5,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 915 € | -835 € | 15 553 € | 31 100 € | 5 099 € | ▼ 83,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 627 € | -62 054 € | -33 526 € | ▲ 46,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -3 457 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma micro | 25-04-2024 | 2024-00072938 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 27-04-2023 | 2023-00071198 |
| 30-09-2021 | schéma micro | 29-04-2022 | 2022-20018556 |
| 30-09-2020 | schéma micro | 27-04-2021 | 2021-11700476 |
| 30-09-2019 | schéma micro | 29-05-2020 | 2020-13700409 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 27-05-2019 | 2019-14800279 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 28-03-2018 | 2018-08400521 |
| 30-09-2016 | schéma complet | 30-03-2017 | 2017-08000481 |
| 30-09-2014 | schéma complet | 25-03-2015 | 2015-07600283 |
| 30-09-2013 | schéma complet | 30-04-2014 | 2014-11100498 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 82 509 entreprises actives dont l'activité principale est « Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion » (NACE 70200), les chiffres de 54 646 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.