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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	266 204	2,2 M	3,6 M	3,7 M	2,4 M	971 487	425 114	98 041	66 448	4 385	5 300	12 084	401 398	322 409	362 323	88 701
Actifs immobilisés`21/28`	870	-	-	-	-	1 475	2 949	454	908	-	-	-	-	320 000	360 000	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320 000	360 000	-
Immobilisations corporelles`22/27`	870	-	-	-	-	1 475	2 949	454	908	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	870	-	-	-	-	1 475	2 949	454	908	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	265 334	2,2 M	3,6 M	3,7 M	2,4 M	970 013	422 166	97 587	65 541	4 385	5 300	12 084	401 398	2 409	2 323	88 701
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	142 026	1,8 M	3,0 M	3,0 M	1,9 M	712 030	131 833	70 753	45 719	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	142 026	1,8 M	3,0 M	3,0 M	1,9 M	712 030	131 833	70 753	45 719	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	121 131	222 830	624 159	576 533	459 052	242 884	289 363	26 231	16 978	4 265	4 117	12 054	401 257	2 335	1 235	87 614
Créances commerciales`40`	120 298	100 000	1 730	2 003	272	227 240	251 010	5 033	4 594	-	-	-	400 000	-	-	-
Autres créances`41`	833	122 830	622 429	574 531	458 780	15 644	38 353	21 198	12 384	4 265	4 117	12 054	1 257	2 335	1 235	87 614
Valeurs disponibles`54/58`	2 177	140 224	3 934	28 542	66 982	15 098	969	604	2 844	121	1 182	30	141	-	1 016	1 087
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	676	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	73	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	266 204	2,2 M	3,6 M	3,7 M	2,4 M	971 487	425 114	98 041	66 448	4 385	5 300	12 084	401 398	322 409	362 323	88 701
Capitaux propres`10/15`	-1,0 M	-201 768	256 550	253 862	251 662	250 409	79 544	-108 425	-57 195	3 130	5 148	3 322	-1 070	-74 462	-23 481	86 265
Apport`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital`10`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Réserves`13`	4 000	4 000	4 000	3 862	1 662	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	4 000	4 000	4 000	3 862	1 662	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	4 000	4 000	4 000	3 862	1 662	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,3 M	-455 768	2 550	-	-	-	-170 456	-358 425	-307 195	-246 870	-244 852	-246 678	-251 070	-324 462	-273 481	-163 735
Dettes`17/49`	1,3 M	2,4 M	3,4 M	3,4 M	2,1 M	721 078	345 570	206 467	123 643	1 255	151	8 762	402 468	396 871	385 805	2 436
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	2,2 M	3,2 M	3,1 M	2,0 M	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	1,8 M	2,9 M	2,3 M	1,4 M	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	1,2 M	352 000	312 000	847 500	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	138 679	204 957	150 051	291 370	178 735	141 078	345 570	206 467	123 643	1 255	151	8 762	402 468	396 871	385 805	2 436
Dettes financières`43`	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 394	-	-
Établissements de crédit`430/8`	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 394	-	-
Dettes commerciales`44`	12 235	70 376	110 856	284 050	136 878	67 512	3 012	1 071	637	170	151	8 378	14 468	13 941	4 224	2 436
Fournisseurs`440/4`	12 235	70 376	110 856	284 050	136 878	67 512	3 012	1 071	637	170	151	8 378	14 468	13 941	4 224	2 436
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	134 379	38 666	6 536	40 012	5 394	768	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	134 379	38 666	6 536	40 012	5 394	768	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 444	201	529	783	1 845	68 172	341 791	204 656	123 005	1 085	-	384	388 000	381 536	381 581	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-725 212	-267 533	148 332	56 486	35 134	186 924	192 384	-48 340	-56 800	-1 338	2 886	4 886	74 409	-10 289	-66 740	-161 808
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	395	-	-	-	1 475	1 474	1 928	454	454	-	-	-	-	40 000	40 000	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	1 608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 924	10 790	1 914	4 012	1 533	1 861	1 691	1 649	2 957	647	1 110	662	891	648	1 270	1 545
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-730 531	-278 324	146 418	52 474	30 519	183 588	188 765	-50 443	-60 211	-1 984	1 776	4 224	73 518	-50 937	-108 010	-163 353
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	232	1	28	124	855
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	232	1	28	124	855
Charges financières`65/66B`	90 454	178 341	142 185	47 703	28 354	11 057	113	48	114	34	79	64	127	72	1 887	1 237
Charges financières récurrentes`65`	90 454	178 341	142 185	47 703	28 354	11 057	113	48	114	34	79	64	127	72	1 887	1 237
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-820 985	-456 665	4 233	4 771	2 165	172 531	188 652	-50 490	-60 325	-2 018	1 827	4 391	73 392	-50 981	-109 746	-163 735
Impôts sur le résultat`67/77`	-	1 653	1 545	2 571	913	1 666	683	740	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-820 985	-458 318	2 688	2 200	1 252	170 866	187 969	-51 231	-60 325	-2 018	1 827	4 391	73 392	-50 981	-109 746	-163 735
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-820 985	-458 318	2 688	2 200	1 252	170 866	187 969	-51 231	-60 325	-2 018	1 827	4 391	73 392	-50 981	-109 746	-163 735
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,3 M	-455 768	2 688	2 200	1 252	409	-170 456	-358 425	-307 195	-246 870	-244 852	-246 678	-251 070	-324 462	-273 481	-163 735
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-455 768	2 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	138	2 200	1 252	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	138	2 200	1 252	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	23-09-2026	2026-00522838	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-09-2025	2025-00499967	PDF
31-12-2023	schéma micro	06-09-2024	2024-00460282	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00416305	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20423280	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62700155	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-07-2020	2020-26100592	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-53100601	PDF
31-12-2017	schéma micro	03-10-2018	2018-68600170	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	30-08-2017	2017-53900302	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	28-08-2016	2016-51100406	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-08-2015	2015-53200308	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-07-2014	2014-27600096	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-07-2013	2013-37000434	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-33100222	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	01-08-2011	2011-37100526	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-730 136	-	-	-	31 993	185 063	190 693	-49 989	-59 757	-	-	-	-	-10 937	-68 010	-
Cash-flow	-820 590	-	-	-	2 727	172 340	189 897	-50 777	-59 871	-	-	-	-	-10 981	-69 746	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1 264	-	-	-	0	0	4 423	0	1 361	-	-	-	-	0	400 000	-
Variation des valeurs disponibles	-138 046	136 290	-24 609	-38 439	51 884	14 129	365	-2 240	2 723	-1 062	1 152	-111	-	-	-71	-
Fonds de roulement	126 655	2,0 M	3,5 M	3,4 M	2,2 M	828 935	76 595	-108 879	-58 102	3 130	5 148	3 322	-1 070	-394 462	-383 481	86 265
Solvabilité	-384,2 %	-9,2 %	7,0 %	6,9 %	10,5 %	25,8 %	18,7 %	-110,6 %	-86,1 %	-	97,1 %	27,5 %	-0,3 %	-23,1 %	-6,5 %	97,3 %
Liquidité générale	1,91	10,69	24,26	12,54	13,35	6,88	1,22	0,47	0,53	-	35,04	1,38	1,00	0,01	0,01	36,41
Liquidité immédiate	0,89	1,77	4,19	2,08	2,94	1,83	0,84	0,13	0,16	-	35,04	1,38	1,00	0,01	0,01	36,41
Taux d'endettement	-	-	13,19	13,40	8,48	2,88	4,34	-	-	-	0,03	2,64	-	-	-	0,03
ROE	-	-	1,0 %	0,9 %	0,5 %	68,2 %	236,3 %	-	-	-	35,5 %	132,2 %	-	-	-	-189,8 %
ROA	-308,4 %	-20,9 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	17,6 %	44,2 %	-52,3 %	-90,8 %	-	34,5 %	36,3 %	18,3 %	-15,8 %	-30,3 %	-184,6 %
Couverture des intérêts	-8,07	-	-	-	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 264 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	395 €	-	-	-	1 475 €

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Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-384,2 %

Liquidité1,91

Rentabilité-308,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NEXT +

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