Newfactory
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 16-04-2026 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 76 000 € et 370 000 €
Total actif
68 431 €▲ 3,0 %
2024 · 66 436 €
Résultat net
4 305 €▲ 541 %
2024 · 672 €
Fonds de roulement
25 593 €▲ 21,4 %
2024 · 21 087 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
10 835 €
▲ 49,5 %
2025
20192025
Résultat net
4 305 €
▲ 541 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Capitaux propres
-18 032 €
▲ 19,3 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Total actif
68 431 €
▲ 3,0 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Dettes
86 463 €
▼ 2,6 %
2025
20192025
Fonds de roulement
25 593 €
▲ 21,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
-26,4 %
▲ 7,3pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Liquidité générale
1,64
▲ 0,13
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
6,3 %
▲ 5,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation18 474 €-11 657 €▼ 36,9 %-4 983 €3 600 €9 204 €▲ 156 %7 245 €▼ 21,3 %10 835 €▲ 49,5 %
Résultat net2 936 €-9 732 €dans la moitié centrale du secteur▲ 231 %-7 906 €en dessous de la moitié centrale du secteur202 €en dessous de la moitié centrale du secteur2 354 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12×672 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 71,5 %4 305 €dans la moitié centrale du secteur▲ 541 %
Capitaux propres-27 391 €--17 659 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 35,5 %-25 566 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 44,8 %-25 363 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %-23 009 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 9,3 %-22 337 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %-18 032 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,3 %
Total actif70 476 €-79 051 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,2 %75 644 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 4,3 %70 233 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,2 %76 455 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 8,9 %66 436 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,1 %68 431 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,0 %
Dettes97 867 €-96 710 €▼ 1,2 %101 210 €▲ 4,7 %95 596 €▼ 5,5 %99 464 €▲ 4,0 %88 773 €▼ 10,7 %86 463 €▼ 2,6 %
Fonds de roulement-8 559 €-832 €en dessous de la moitié centrale du secteur8 706 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 946 %9 639 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,7 %13 983 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,1 %21 087 €dans la moitié centrale du secteur▲ 50,8 %25 593 €dans la moitié centrale du secteur▲ 21,4 %
Solvabilité-38,9 %--22,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 16,5pp-33,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 11,5pp-36,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,3pp-30,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 6,0pp-33,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp-26,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 7,3pp
Liquidité générale0,83-1,02en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,191,19dans la moitié centrale du secteur▲ 0,171,21dans la moitié centrale du secteur▲ 0,021,26dans la moitié centrale du secteur▲ 0,051,51dans la moitié centrale du secteur▲ 0,251,64dans la moitié centrale du secteur▲ 0,13
Rentabilité des actifs (ROA)4,2 %-12,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,1pp-10,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,8pp0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,7pp3,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp1,0 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp6,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 50 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 68 431 €
Actifs immobilisés
2 875 € ▼ 23,8 %
Actifs circulants
65 556 € ▲ 4,6 %
Passif
Capitaux propres-18 032 €
Dettes86 463 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (86 463 €) dépassent le total du bilan (68 431 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
11 733 €▼
2024 · 12 533 €
Cash-flow
5 203 €▼
2024 · 5 960 €
Liquidité immédiate
0,34▲
2024 · 0,31
Couverture des intérêts
3,53▲
2024 · 3,15
Dettes ≤ 1 an
39 963 €▼
2024 · 41 576 €
Dettes > 1 an
46 500 €▼
2024 · 47 000 €
Impôts
3 223 €▲
2024 · 2 624 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 136 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 288 € | 898 € | ▼ 83,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 204 € | 2 798 € | 4 026 € | 2 733 € | 2 452 € | ▼ 10,3 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 616 € | - | - | 4 366 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 33 665 € | 19 669 € | 3 525 € | 12 086 € | 18 918 € | 19 633 € | 14 185 € | ▼ 27,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 474 € | 11 657 € | -4 983 € | 3 600 € | 9 204 € | 7 245 € | 10 835 € | ▲ 49,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 120 € | 270 € | 332 € | 30 € | 17 € | ▼ 42,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 226 € | 90 € | 120 € | 270 € | 332 € | 30 € | 17 € | ▼ 42,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 882 € | 2 661 € | 4 463 € | 3 979 € | 3 324 € | ▼ 16,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 490 € | 1 849 € | 2 882 € | 2 661 € | 4 463 € | 3 979 € | 3 324 € | ▼ 16,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 3 059 € | 9 898 € | -7 745 € | 1 209 € | 5 074 € | 3 296 € | 7 528 € | ▲ 128 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 122 € | 167 € | 162 € | 1 007 € | 2 720 € | 2 624 € | 3 223 € | ▲ 22,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 936 € | 9 732 € | -7 906 € | 202 € | 2 354 € | 672 € | 4 305 € | ▲ 541 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 936 € | 9 732 € | -7 906 € | 202 € | 2 354 € | 672 € | 4 305 € | ▲ 541 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 70 476 € | 79 051 € | 75 644 € | 70 233 € | 76 455 € | 66 436 € | 68 431 € | ▲ 3,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 30 011 € | 26 124 € | 20 436 € | 14 749 € | 9 061 € | 3 773 € | 2 875 € | ▼ 23,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 011 € | 26 124 € | 20 436 € | 14 749 € | 9 061 € | 3 773 € | 2 875 € | ▼ 23,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 13 969 € | 9 179 € | 4 390 € | - | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 6 467 € | 5 569 € | 4 671 € | 3 773 € | 2 875 € | ▼ 23,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 40 465 € | 52 927 € | 55 208 € | 55 484 € | 67 393 € | 62 663 € | 65 556 € | ▲ 4,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 32 514 € | 42 427 € | 47 965 € | 44 255 € | 52 721 € | 49 641 € | 52 055 € | ▲ 4,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | 47 965 € | 44 255 € | 52 721 € | 49 641 € | 52 055 € | ▲ 4,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 636 € | 7 581 € | 5 947 € | 8 600 € | 9 040 € | 6 111 € | 4 109 € | ▼ 32,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 5 947 € | 7 958 € | 9 040 € | 6 111 € | 4 040 € | ▼ 33,9 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 642 € | - | - | 69 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 218 € | 2 578 € | 750 € | 2 255 € | 4 119 € | 6 667 € | 8 935 € | ▲ 34,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 546 € | 375 € | 1 514 € | 244 € | 458 € | ▲ 87,7 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 70 476 € | 79 051 € | 75 644 € | 70 233 € | 76 455 € | 66 436 € | 68 431 € | ▲ 3,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -27 391 € | -17 659 € | -25 566 € | -25 363 € | -23 009 € | -22 337 € | -18 032 € | ▲ 19,3 % |
| Apport10/11 | 40 000 € | - | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -67 391 € | -57 659 € | -65 566 € | -65 363 € | -63 009 € | -62 337 € | -58 032 € | ▲ 6,9 % |
| Dettes17/49 | 97 867 € | 96 710 € | 101 210 € | 95 596 € | 99 464 € | 88 773 € | 86 463 € | ▼ 2,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 48 843 € | 43 615 € | 54 207 € | 49 751 € | 46 000 € | 47 000 € | 46 500 € | ▼ 1,1 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 8 207 € | 3 751 € | - | - | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | 47 000 € | 46 500 € | ▼ 1,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 49 024 € | 52 095 € | 46 502 € | 45 845 € | 53 411 € | 41 576 € | 39 963 € | ▼ 3,9 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 4 408 € | 4 456 € | 7 789 € | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | - | 5 € | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | - | 5 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 12 276 € | 14 188 € | 28 663 € | 27 400 € | 29 784 € | 28 250 € | 30 910 € | ▲ 9,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 28 663 € | 27 400 € | 29 784 € | 28 250 € | 30 910 € | ▲ 9,4 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 28 € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 12 991 € | 13 636 € | 14 015 € | 12 843 € | 7 645 € | ▼ 40,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | 12 991 € | 12 636 € | 14 015 € | 12 843 € | 7 645 € | ▼ 40,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 1 000 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 441 € | 353 € | 1 823 € | 451 € | 1 408 € | ▲ 212 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 500 € | - | 53 € | 197 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 936 € | 9 732 € | -7 906 € | 202 € | 2 354 € | 672 € | 4 305 € | ▲ 541 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 136 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 687 € | 5 288 € | 898 € | ▼ 83,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 5 072 € | 15 419 € | -2 219 € | 5 890 € | 8 042 € | 5 960 € | 5 203 € | ▼ 12,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -640 € | -1 828 € | 1 504 € | 1 864 € | 2 548 € | 2 267 € | ▼ 11,0 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 3 632 entreprises avaient le même profil que Newfactory aujourd'hui. Deux ans plus tard, 91,8 % existaient encore et 2,9 % avaient fait faillite.
- Micro
- 10 à 20 ans
- capitaux propres négatifs
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
91,8 %
existait encore
4,8 %
a cessé autrement
2,9 %
a fait faillite
Encore 0,4 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à Newfactory : 0,8 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 3 632 entreprises, pas d'une prévision pour Newfactory. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma abrégé | 16-04-2026 | 2026-00080974 | |
| 30-09-2024 | schéma abrégé | 28-04-2025 | 2025-00077885 | |
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 21-03-2024 | 2024-00047137 | |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 13-04-2023 | 2023-00058397 | |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 14-04-2022 | 2022-20003507 | |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 16-04-2021 | 2021-10800192 | |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 17-03-2020 | 2020-06800555 | |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 18-04-2019 | 2019-10400126 | |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 04-06-2018 | 2018-15700001 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 06-02-2017 | 2017-03800033 |