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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (78 jours) Déposés le 17 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00487221.
Capitaux propres
-75 708 €
2021 · 30 297 €
Total actif
80 080 €▼ 41,3 %
2021 · 136 418 €
Résultat net
-106 005 €
2021 · 23 886 €
Fonds de roulement
-92 920 €
2021 · 15 611 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 100 710 € après 28 244 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-100 710 €
2022
Résultat net-106 005 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif80 080 €
2022
Capitaux propres-75 708 €
2022
Dettes155 788 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-92 920 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-132,4 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-94,5 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,37
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)8,5
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation12 425 €-10 914 €▼ 12,2 %-19 448 €28 244 €-100 710 €
Résultat net7 275 €-5 800 €▼ 20,3 %-22 265 €en dessous de la moitié centrale du secteur23 886 €dans la moitié centrale du secteur-106 005 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres22 875 €-28 676 €▲ 25,4 %6 411 €dans la moitié centrale du secteur▼ 77,6 %30 297 €dans la moitié centrale du secteur▲ 373 %-75 708 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif126 275 €-143 478 €▲ 13,6 %130 114 €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,3 %136 418 €dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8 %80 080 €dans la moitié centrale du secteur▼ 41,3 %
Dettes103 400 €-114 803 €▲ 11,0 %123 703 €▲ 7,8 %106 121 €▼ 14,2 %155 788 €▲ 46,8 %
Fonds de roulement32 809 €-51 649 €▲ 57,4 %27 504 €dans la moitié centrale du secteur▼ 46,7 %15 611 €dans la moitié centrale du secteur▼ 43,2 %-92 920 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité18,1 %-20,0 %▲ 1,9pp4,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,1pp22,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 17,3pp-94,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 116,8pp
Liquidité générale1,63-1,80▲ 0,161,31dans la moitié centrale du secteur▼ 0,491,17dans la moitié centrale du secteur▼ 0,140,37en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,80
Rentabilité des actifs (ROA)5,8 %-4,0 %▼ 1,7pp-17,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,2pp17,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 34,6pp-132,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 149,9pp
Personnel (ETP)1,1-2,2▲ 100 %2,7dans la moitié centrale du secteur▲ 22,7 %5,3▲ 96,3 %8,5▲ 60,4 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 80 080 €
Actifs immobilisés
24 788 € ▼ 21,0 %
Actifs circulants
55 292 € ▼ 47,4 %
Passif
Capitaux propres-75 708 €
Dettes155 788 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (155 788 €) dépassent le total du bilan (80 080 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-93 188 €▼
2021 · 33 541 €
Cash-flow
-98 483 €▼
2021 · 29 184 €
Liquidité immédiate
0,36▼
2021 · 1,17
Couverture des intérêts
-17,59▼
2021 · 8,07
Dettes ≤ 1 an
148 212 €▲
2021 · 89 445 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2021 · 16 676 €
Impôts
0 €▼
2021 · 202 €
Frais de personnel
105 911 €▲
2021 · 36 006 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 36 006 € | 105 911 € | ▲ 194 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 42 402 € | 17 169 € | 13 907 € | 5 298 € | 7 523 € | ▲ 42,0 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 705 € | 30 828 € | ▲ 163 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 2 344 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 174 444 € | 127 851 € | 88 170 € | 83 596 € | 43 552 € | ▼ 47,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 12 425 € | 10 914 € | -19 448 € | 28 244 € | -100 710 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | 1 € | ▲ 33× |
| Produits financiers récurrents75 | 30 € | 1 € | 0 € | 0 € | 1 € | ▲ 33× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 156 € | 5 296 € | ▲ 27,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 073 € | 2 488 € | 2 634 € | 4 156 € | 5 296 € | ▲ 27,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 9 381 € | 8 428 € | -22 082 € | 24 088 € | -106 005 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 106 € | 2 628 € | 182 € | 202 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 275 € | 5 800 € | -22 265 € | 23 886 € | -106 005 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 275 € | 5 800 € | -22 265 € | 23 886 € | -106 005 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 126 275 € | 143 478 € | 130 114 € | 136 418 € | 80 080 € | ▼ 41,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 41 712 € | 27 043 € | 14 231 € | 31 362 € | 24 788 € | ▼ 21,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 32 262 € | 17 593 € | 4 781 € | 21 912 € | 15 338 € | ▼ 30,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 5 811 € | 5 125 € | ▼ 11,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 16 101 € | 10 213 € | ▼ 36,6 % |
| Immobilisations financières28 | 9 450 € | 9 450 € | 9 450 € | 9 450 € | 9 450 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 84 563 € | 116 435 € | 115 884 € | 105 056 € | 55 292 € | ▼ 47,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 887 € | 10 014 € | 6 971 € | 657 € | 1 936 € | ▲ 195 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 657 € | 1 936 € | ▲ 195 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 277 € | 30 624 € | 32 765 € | 51 830 € | 35 468 € | ▼ 31,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 18 986 € | 1 242 € | ▼ 93,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 32 844 € | 34 226 € | ▲ 4,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 80 399 € | 75 797 € | 75 322 € | 40 849 € | 2 735 € | ▼ 93,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 11 720 € | 15 152 € | ▲ 29,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 126 275 € | 143 478 € | 130 114 € | 136 418 € | 80 080 € | ▼ 41,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 22 875 € | 28 676 € | 6 411 € | 30 297 € | -75 708 € | - |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 214 € | 504 € | 504 € | 504 € | 504 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 504 € | 504 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 504 € | 504 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 062 € | 9 572 € | -12 693 € | 11 194 € | -94 812 € | - |
| Dettes17/49 | 103 400 € | 114 803 € | 123 703 € | 106 121 € | 155 788 € | ▲ 46,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 51 646 € | 46 227 € | 35 324 € | 16 676 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 16 676 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 754 € | 64 786 € | 88 379 € | 89 445 € | 148 212 € | ▲ 65,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 14 461 € | 6 351 € | ▼ 56,1 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 9 981 € | 4 162 € | ▼ 58,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 9 981 € | 4 162 € | ▼ 58,3 % |
| Dettes commerciales44 | 9 689 € | 26 903 € | 17 797 € | 6 401 € | 39 276 € | ▲ 514 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 6 401 € | 39 276 € | ▲ 514 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 1 354 € | 1 354 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 349 € | 51 225 € | ▲ 284 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 854 € | 25 301 € | ▲ 332 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 7 495 € | 25 924 € | ▲ 246 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 43 898 € | 45 844 € | ▲ 4,4 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 7 576 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 275 € | 5 800 € | -22 265 € | 23 886 € | -106 005 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 42 402 € | 17 169 € | 13 907 € | 5 298 € | 7 523 € | ▲ 42,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 678 € | 22 970 € | -8 358 € | 29 184 € | -98 483 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 500 € | -1 095 € | -22 429 € | -949 € | ▲ 95,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 601 € | -475 € | -34 473 € | -38 114 € | ▼ 10,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 17-10-2023 | 2023-00487221 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 30-09-2022 | 2022-20454725 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 31-08-2021 | 2021-62300307 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 20-11-2020 | 2020-71400183 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-08-2019 | 2019-56200141 |
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Les chiffres de cette entreprise ne contiennent ni capitaux propres positifs ni effectif, une comparaison par taille est donc impossible. Ces entreprises ne partagent que le secteur et la région. Sur les 13 714 entreprises actives dont l'activité principale est « Cafés et bars » (NACE 56301), les chiffres de 5 024 sont connus. Voir tout le secteur
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.