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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	160 180	209 938	157 606	183 663	231 817	160 773
Actifs immobilisés`21/28`	49 586	47 869	67 596	92 963	89 229	98 118
Immobilisations incorporelles`21`	20 000	25 000	30 421	36 066	41 711	45 000
Immobilisations corporelles`22/27`	29 586	22 869	37 175	56 897	47 518	53 118
Terrains et constructions`22`	13 436	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	12 634	17 083	26 045	34 297	20 767	18 006
Mobilier et matériel roulant`24`	3 516	5 786	6 542	13 425	12 989	16 762
Location-financement et droits similaires`25`	-	0	4 588	9 175	13 763	-
Actifs circulants`29/58`	110 593	162 069	90 010	90 700	142 588	62 654
Créances à un an au plus`40/41`	31 877	122 515	45 110	14 654	60 283	24 135
Créances commerciales`40`	25 245	108 101	37 111	14 652	59 348	20 032
Autres créances`41`	6 632	14 415	7 999	3	934	4 103
Valeurs disponibles`54/58`	76 121	33 725	41 613	74 500	80 497	38 051
Comptes de régularisation`490/1`	2 596	5 829	3 287	1 546	1 809	468
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	160 180	209 938	157 606	183 663	231 817	160 773
Capitaux propres`10/15`	86 655	89 702	82 082	88 157	66 481	18 762
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Réserves`13`	26 953	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	26 953	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	56 702	86 702	79 082	85 157	63 481	15 762
Dettes`17/49`	73 525	120 237	75 524	95 506	165 336	142 011
Dettes à plus d'un an`17`	-	6 472	15 351	26 665	38 010	14 186
Dettes financières`170/4`	-	6 472	15 351	26 665	38 010	14 186
Dettes à un an au plus`42/48`	72 821	113 764	60 173	68 841	126 622	127 824
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	12 829	9 266	11 982	12 049	11 088	3 230
Dettes financières`43`	-	11 712	849	1 680	0	10 000
Établissements de crédit`430/8`	-	11 712	849	1 680	0	10 000
Dettes commerciales`44`	14 746	62 763	39 190	24 363	79 818	32 953
Fournisseurs`440/4`	14 746	62 763	39 190	24 363	79 818	32 953
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	8 697	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 517	4 326	6 886	24 820	22 503	5 211
Impôts`450/3`	11 517	4 326	6 886	24 820	22 503	5 211
Autres dettes`47/48`	33 729	17 000	1 266	5 929	13 214	76 429
Comptes de régularisation`492/3`	704	-	-	0	704	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	328	0	2 479	-
Marge brute d'exploitation`9900`	68 017	70 265	27 233	56 637	89 422	40 625
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	897	466	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 090	24 772	27 867	25 163	21 157	18 426
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 465	1 443	2 338	1 441	690	704
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	589	708	368	1 429	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	45 461	42 564	-4 146	29 665	66 147	21 496
Produits financiers`75/76B`	500	50	67	95	0	1
Produits financiers récurrents`75`	500	50	67	95	0	1
Charges financières`65/66B`	2 943	2 955	1 518	1 317	1 186	523
Charges financières récurrentes`65`	2 943	2 955	1 518	1 317	1 186	523
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	43 017	39 658	-5 598	28 444	64 961	20 973
Impôts sur le résultat`67/77`	16 064	12 038	478	6 768	17 242	5 211
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 953	27 620	-6 075	21 676	47 719	15 762
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 953	27 620	-6 075	21 676	47 719	15 762
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	113 655	106 702	79 082	85 157	63 481	15 762
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	86 702	79 082	85 157	63 481	15 762	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	26 953	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	26 953	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 000	20 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 000	20 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-07-2026	2026-00345492	PDF
31-12-2024	schéma micro	07-07-2025	2025-00235687	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00310641	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00376821	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20322208	PDF
31-12-2020	schéma complet	27-08-2021	2021-54400583	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	62 551	67 335	23 721	54 829	87 304	39 922
Cash-flow	44 043	52 392	21 792	46 839	68 876	34 188
Investissements en immobilisations	18 808	5 460	2 500	28 897	12 268	116 544
Variation des valeurs disponibles	42 396	-7 888	-32 886	-5 997	42 446	-
Fonds de roulement	37 772	48 305	29 837	21 859	15 966	-65 170
Solvabilité	54,1 %	42,7 %	52,1 %	48,0 %	28,7 %	11,7 %
Liquidité générale	1,52	1,42	1,50	1,32	1,13	0,49
Taux d'endettement	0,85	1,34	0,92	1,08	2,49	7,57
ROE	31,1 %	30,8 %	-7,4 %	24,6 %	71,8 %	84,0 %
ROA	16,8 %	13,2 %	-3,9 %	11,8 %	20,6 %	9,8 %
Couverture des intérêts	21,25	22,78	15,62	41,64	73,62	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	18 808 €	5 460 €	2 500 €	28 897 €	10 333 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	1 935 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 090 €	24 772 €	27 867 €	25 163 €	21 157 €

NEW STORE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,1 %

Liquidité1,52

Rentabilité16,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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