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BCE : BE 0454.031.165

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Rapport

Finances · exercice 2012, schéma complet

Comptes annuels 2012 déposés le 22-04-2013 PDF les 18 dépôts

Chiffre d'affaires

400 435 €

Marge EBIT

Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation

Résultat net

-1,0 M €▼ 7,2 %

2011 · -977 598 €

Fonds de roulement

-1,3 M €▼ 576 %

2011 · -197 674 €

Aperçu pluriannuel

2008 à 2012, 5 exercices

Chiffre d'affaires

400 435 €

2012

20082012

Résultat d'exploitation

-895 056 €

▼ 1,2 % 2012

20082012

Résultat net

-1,0 M €

▼ 7,2 % 2012

20082012

Capitaux propres

552 931 €

2012

20082012

Total actif

3,8 M €

▲ 7,8 % 2012

20082012

Dettes

3,3 M €

▼ 11,3 % 2012

20082012

Fonds de roulement

-1,3 M €

▼ 576 % 2012

20082012

Personnel (ETP)

▲ 8,7 % 2012

20082012

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20082009201020112012

Chiffre d'affaires0,4 M €

Résultat d'exploitation-0,3 M €--0,4 M €▼ 31,1 %-1,0 M €▼ 167 %-0,9 M €▲ 13,8 %-0,9 M €▼ 1,2 %

Résultat net-0,3 M €--0,4 M €▼ 15,5 %-1,1 M €▼ 182 %-1,0 M €▲ 7,3 %-1,0 M €▼ 7,2 %

Capitaux propres1,9 M €-1,4 M €▼ 23,7 %0,4 M €▼ 70,0 %-0,5 M €0,6 M €

Total actif2,7 M €-2,4 M €▼ 11,9 %3,0 M €▲ 27,2 %3,6 M €▲ 16,8 %3,8 M €▲ 7,8 %

Dettes0,5 M €-0,7 M €▲ 30,7 %2,3 M €▲ 232 %3,7 M €▲ 60,1 %3,3 M €▼ 11,3 %

Fonds de roulement0,9 M €-0,1 M €▼ 85,6 %-0,2 M €-0,2 M €▼ 3,0 %-1,3 M €▼ 576 %

Personnel (ETP)6,6-7,3▲ 10,6 %7,9▲ 8,2 %9,2▲ 16,5 %10▲ 8,7 %

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 895 056 €, plus lourde que la perte de 884 622 € en 2011.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 3,8 M €

86,6 %

13,4 %

Actifs immobilisés 3,3 M € ▲ 17,0 %

Actifs circulants 514 338 € ▼ 28,5 %

Passif 3,8 M €

14,4 %

85,6 %

Capitaux propres 552 931 €

Dettes 3,3 M €

La part des dettes dans le total du bilan est de 85,6 %.

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

-885 338 €▼

2011 · -874 884 €

Cash-flow

-1,0 M €▼

2011 · -967 861 €

Liquidité générale

0,28▼

2011 · 0,78

Liquidité immédiate

0,20▼

2011 · 0,60

Taux d'endettement

2,59

ROE

-189,6 %

ROA

-27,3 %▲

2011 · -27,5 %

Dettes ≤ 1 an

1,9 M €▲

2011 · 916 779 €

Dettes > 1 an

1,4 M €▼

2011 · 2,6 M €

Impôts

32 €

Crédit clients

316 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 28 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/583,6 M €3,8 M €▲

Actifs immobilisés21/282,8 M €3,3 M €▲

Immobilisations incorporelles212,8 M €3,3 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,01 M €0,006 M €▼

Immobilisations financières280,02 M €0,02 M €=

Actifs circulants29/580,7 M €0,5 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,2 M €0,1 M €▼

Créances à un an au plus40/410,4 M €0,3 M €▼

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,01 M €▼

Passif

Total du passif10/493,6 M €3,8 M €▲

Capitaux propres10/15-0,5 M €0,6 M €▲

Apport10/110,9 M €3,6 M €▲

Bénéfice (perte) reporté(e)14-3,3 M €-4,3 M €▼

Provisions et impôts différés160,3 M €-

Dettes17/493,7 M €3,3 M €▼

Dettes à plus d'un an172,6 M €1,4 M €▼

Dettes à un an au plus42/480,9 M €1,9 M €▲

Dettes commerciales440,5 M €0,2 M €▼

Résultat Code20112012

Chiffre d'affaires70-0,4 M €

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,01 M €0,01 M €▼

Marge brute d'exploitation9900-0,09 M €-

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-0,9 M €-0,9 M €▼

Produits financiers récurrents750,002 M €0,004 M €▲

Charges financières récurrentes650,1 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-1,0 M €-1,0 M €▼

Impôts sur le résultat67/77-32 €

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-1,0 M €-1,0 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-1,0 M €-1,0 M €▼

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 22-04-2013.

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Chiffre d'affaires70	-	-	-	-	0,4 M €	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,03 M €	0,03 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	▼ 0,2 %
Marge brute d'exploitation9900	0,1 M €	0,07 M €	-0,4 M €	-0,09 M €	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,0 M €	-0,9 M €	-0,9 M €	▼ 1,2 %
Produits financiers récurrents75	0,003 M €	0,003 M €	430 €	0,002 M €	0,004 M €	▲ 73,5 %
Charges financières récurrentes65	0,04 M €	0,004 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,2 M €	▲ 64,8 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,1 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	▼ 7,2 %
Impôts sur le résultat67/77	-55 €	-85 €	-	-	32 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,1 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	▼ 7,2 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,1 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	▼ 7,2 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,7 M €	2,4 M €	3,0 M €	3,6 M €	3,8 M €	▲ 7,8 %
Actifs immobilisés21/28	1,6 M €	1,7 M €	2,0 M €	2,8 M €	3,3 M €	▲ 17,0 %
Immobilisations incorporelles21	1,5 M €	1,7 M €	1,9 M €	2,8 M €	3,3 M €	▲ 17,4 %
Immobilisations corporelles22/27	0,01 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,01 M €	0,006 M €	▼ 47,6 %
Immobilisations financières28	0,1 M €	0,03 M €	0,03 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Actifs circulants29/58	1,1 M €	0,7 M €	1,1 M €	0,7 M €	0,5 M €	▼ 28,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	-	-	0,2 M €	0,2 M €	0,1 M €	▼ 11,2 %
Créances à un an au plus40/41	0,6 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,3 M €	▼ 20,0 %
Placements de trésorerie50/53	0,3 M €	-	0,03 M €	-	-	-
Valeurs disponibles54/58	0,2 M €	0,1 M €	0,6 M €	0,1 M €	0,01 M €	▼ 87,2 %
Passif
Total du passif10/49	2,7 M €	2,4 M €	3,0 M €	3,6 M €	3,8 M €	▲ 7,8 %
Capitaux propres10/15	1,9 M €	1,4 M €	0,4 M €	-0,5 M €	0,6 M €	-
Apport10/11	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	0,9 M €	3,6 M €	▲ 315 %
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,9 M €	-1,2 M €	-2,3 M €	-3,3 M €	-4,3 M €	▼ 32,0 %
Provisions et impôts différés16	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,3 M €	-	-
Dettes17/49	0,5 M €	0,7 M €	2,3 M €	3,7 M €	3,3 M €	▼ 11,3 %
Dettes à plus d'un an17	0,3 M €	0,1 M €	1,1 M €	2,6 M €	1,4 M €	▼ 44,9 %
Dettes à un an au plus42/48	0,2 M €	0,5 M €	1,3 M €	0,9 M €	1,9 M €	▲ 102 %
Dettes commerciales44	0,09 M €	0,3 M €	0,6 M €	0,5 M €	0,2 M €	▼ 56,0 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,3 M €	-0,4 M €	-1,1 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	▼ 7,2 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,03 M €	0,03 M €	0,01 M €	0,01 M €	0,01 M €	▼ 0,2 %
Flux d'exploitation (approximation)	-0,3 M €	-0,3 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	-1,0 M €	▼ 7,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-0,1 M €	-0,3 M €	-0,9 M €	-0,5 M €	▲ 43,2 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,05 M €	0,4 M €	-0,4 M €	-0,1 M €	▲ 77,6 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2012	schéma complet	22-04-2013	2013-09300466	PDF
31-12-2011	schéma complet	15-06-2012	2012-18100338	PDF
31-12-2010	schéma complet	13-07-2011	2011-30100228	PDF
31-12-2009	schéma complet	10-08-2010	2010-39700317	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-05-2009	2009-14400329	PDF
31-12-2007	schéma complet	09-06-2008	2008-20400327	PDF
31-12-2006	schéma complet	07-05-2007	2007-13600012	PDF
31-12-2005	schéma complet	16-05-2006	2006-14603757	PDF
31-12-2004	schéma complet	04-05-2005	2005-13900119	PDF
31-12-2003	schéma complet	20-04-2004	2004-11400048	PDF

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