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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	748 301	798 509	581 705	628 932	268 891	258 790	285 123	475 158	373 805	261 060	270 682	289 588	315 376	188 235	195 846	216 475	272 827	252 576	264 004	280 002
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	6 964	6 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	712 994	738 075	496 120	494 697	151 886	197 279	220 050	221 029	367 642	226 723	244 130	264 425	287 168	137 432	152 787	158 169	185 444	195 551	208 130	219 419
Immobilisations corporelles`22/27`	712 464	737 545	495 590	494 366	151 556	196 949	219 720	220 819	367 432	226 513	243 920	264 215	286 958	137 222	152 577	157 959	185 444	195 551	208 130	219 419
Terrains et constructions`22`	687 994	719 079	473 351	493 996	150 816	193 979	216 355	218 745	364 456	222 660	242 390	262 352	282 566	130 140	144 117	157 831	184 985	194 282	205 868	217 453
Installations, machines et outillage`23`	12 140	14 784	17 429	-	-	1 860	1 860	1 860	2 572	3 284	795	285	901	1 659	735	-	276	1 032	1 971	1 621
Mobilier et matériel roulant`24`	12 330	3 681	4 810	370	740	1 110	1 505	214	404	570	735	1 578	3 491	5 423	7 725	128	183	237	291	345
Immobilisations financières`28`	530	530	530	330	330	330	330	210	210	210	210	210	210	210	210	210	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	35 307	60 434	85 585	134 236	117 005	54 546	58 109	254 129	6 163	34 337	26 552	25 163	28 208	50 803	43 059	58 306	87 383	57 025	55 874	60 583
Créances à plus d'un an`29`	3 000	3 000	3 000	3 000	8 000	3 000	3 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	6 000	17 000
Créances commerciales`290`	-	-	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	3 000	3 000	-	-	8 000	-	3 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	6 000	17 000
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	17 601	-	-	-	-	-	-	-	-	6 075	12 944	18 895	33 148	43 405	46 443	3 978	3 978
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 075	12 944	18 895	33 137	43 405	45 034	3 978	3 978
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	17 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1 409	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	421	33 901	17 165	827	3 139	8 507	1 550	3 021	617	3 589	999	1 258	935	5 722	12 212	18 140	28 014	9 167	36 194	14 415
Créances commerciales`40`	421	33 901	17 165	421	421	7 921	421	421	421	421	421	421	-	1 826	10 146	17 930	11 858	1 656	13 537	11 016
Autres créances`41`	-	-	-	406	2 718	586	1 129	2 600	196	3 168	578	837	935	3 896	2 066	210	16 156	7 511	22 657	3 399
Valeurs disponibles`54/58`	29 864	22 488	65 420	112 160	105 866	41 799	49 657	249 108	4 556	29 925	25 553	23 905	21 065	31 523	11 952	6 841	15 822	415	9 091	24 654
Comptes de régularisation`490/1`	2 022	1 045	-	649	-	1 240	3 902	-	989	823	-	-	133	614	-	177	142	-	611	536
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	748 301	798 509	581 705	628 932	268 891	258 790	285 123	475 158	373 805	261 060	270 682	289 588	315 376	188 235	195 846	216 475	272 827	252 576	264 004	280 002
Capitaux propres`10/15`	209 118	187 904	162 234	93 626	65 115	75 088	80 412	236 885	105 818	118 298	109 893	107 160	108 515	100 381	94 712	88 402	111 869	96 844	91 085	80 698
Apport`10/11`	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Capital`10`	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Réserves`13`	130 121	69 985	69 985	72 416	74 848	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves indisponibles`130/1`	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 900	1 900	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	63 221	68 085	68 085	70 516	72 948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	59 996	98 920	73 249	2 210	-28 733	54 188	59 512	215 985	84 918	97 398	88 993	86 260	87 615	79 481	73 812	67 502	90 969	75 944	70 185	59 798
Provisions et impôts différés`16`	32 554	35 058	35 058	36 310	37 562	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	13 000	18 000	25 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	28 000	13 000	18 000	25 000
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	16 000	16 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	32 554	35 058	35 058	36 310	37 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	506 630	575 547	384 413	498 996	166 214	183 702	204 711	222 274	251 987	142 762	160 789	182 428	206 861	87 854	101 134	128 073	132 958	142 732	154 919	174 304
Dettes à plus d'un an`17`	460 452	561 099	368 559	496 737	161 226	178 685	195 765	213 678	244 001	132 015	154 042	175 638	196 848	84 971	99 939	112 907	126 875	140 843	154 811	168 778
Dettes financières`170/4`	460 452	561 099	368 559	496 737	161 226	178 685	195 765	213 678	244 001	132 015	154 042	175 638	196 848	84 971	98 939	112 907	126 875	140 843	154 811	168 778
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	46 178	14 448	15 854	2 259	4 988	5 016	8 946	8 360	7 986	10 747	6 168	6 760	10 013	2 744	1 131	15 166	6 083	131	108	5 526
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	14 035	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	236	9 111	2 685	-	3 010	3 040	1 909	1 544	1 984	-	264	1 185	1 191	1 121	547	-	-	-	-	2 297
Fournisseurs`440/4`	236	9 111	2 685	-	3 010	3 040	1 909	1 544	1 984	-	264	1 185	1 191	1 121	547	-	-	-	-	2 297
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 101	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	44 299	3 859	10 934	-	-	-	5 533	5 325	4 013	9 332	5 365	3 892	4 628	-	-	-	4 952	-	-	1 099
Impôts`450/3`	44 299	3 859	10 934	-	-	-	5 533	5 325	4 013	4 328	5 300	3 805	4 628	-	-	-	-	-	-	1 099
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 004	65	87	-	-	-	-	4 952	-	-	-
Autres dettes`47/48`	1 643	1 477	2 235	2 259	1 978	1 976	1 503	1 491	1 989	1 416	538	683	3 093	623	584	1 131	1 131	131	108	2 130
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	579	30	-	139	64	-	-	1 758	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	227 416	221 196	205 889	168 120	184 596	154 199	129 300	152 347	138 014	131 475	135 339	127 162	151 870	146 161	169 339	168 599	149 220	143 721	117 632	137 136
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	10 790	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	28 000	-	5 000	7 000	-
Marge brute d'exploitation`9900`	132 750	103 611	103 486	43 715	87 918	55 892	28 032	53 027	48 271	38 685	39 983	29 483	49 447	28 089	31 813	686	56 487	26 903	25 005	60 363
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	94 666	117 585	102 403	124 405	96 678	98 307	101 268	99 320	89 742	92 790	95 356	97 679	102 423	118 072	137 526	167 913	92 733	116 818	92 627	76 773
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 607	23 834	24 952	13 748	10 297	22 770	22 936	21 844	45 801	20 607	22 432	22 741	21 622	16 766	13 918	27 484	12 443	12 579	12 528	11 930
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 487	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 580	33 853	1 553	1 843	2 512	3 380	2 550	3 819	2 141	3 033	1 808	2 042	3 485	1 788	2 315	2 019	2 444	1 341	2 547	1 925
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	25 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	91 563	45 924	76 981	28 124	75 109	29 741	2 546	27 365	329	15 044	15 743	4 700	24 340	9 535	15 580	-39 304	41 600	12 983	9 930	46 508
Produits financiers`75/76B`	37	3 373	271	5 810	-	484 349	868 294	110 510	0	523	16	37	100	149	-	1 645	91	100	485	337
Produits financiers récurrents`75`	37	53	271	-	-	484 349	868 294	-	0	18	16	37	100	149	-	1 645	91	100	485	337
Produits financiers non récurrents`76B`	-	3 320	-	5 810	-	-	-	110 510	-	506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 858	14 073	9 897	6 674	47 520	519 414	1,0 M	5 121	6 549	3 549	4 775	6 092	5 858	4 015	9 270	6 883	7 675	8 380	8 865	7 799
Charges financières récurrentes`65`	15 858	14 073	9 897	6 674	5 459	519 414	1,0 M	5 121	6 549	3 549	4 775	6 092	5 858	4 015	9 270	6 883	7 675	8 380	8 865	7 799
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	42 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	75 743	35 225	67 355	27 259	27 589	-5 325	-151 189	132 754	-6 220	12 018	11 484	-1 355	18 582	5 669	6 310	-16 542	19 016	9 703	8 550	14 046
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	-	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	54 529	9 554	-	-	-	-	5 283	1 687	6 260	3 613	8 751	-	7 155	-	-	6 925	3 991	3 944	-1 837	15 172
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 214	25 671	68 607	27 259	27 589	-5 325	-156 472	131 067	-12 480	8 405	2 733	-1 355	11 427	5 669	6 310	-23 467	15 025	5 759	10 387	-1 126
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	4 863	-	2 432	3 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 077	25 671	71 039	30 943	27 589	-5 325	-156 472	131 067	-12 480	8 405	2 733	-1 355	11 427	5 669	6 310	-23 467	15 025	5 759	10 387	-1 126
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	124 996	98 920	73 249	2 210	-28 733	54 188	59 512	215 985	84 918	97 398	88 993	86 260	90 908	79 481	73 812	67 502	90 969	75 944	70 185	62 198
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	98 920	73 249	2 210	-28 733	-56 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400
Aux autres réserves`6921`	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 293	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 293	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	17-08-2026	2026-00405975	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00385280	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-08-2024	2024-00350419	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00399654	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20149043	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-08-2021	2021-54500593	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-10-2020	2020-64500262	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-09-2019	2019-62700270	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-08-2018	2018-47900204	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-08-2017	2017-44700517	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-08-2016	2016-39800287	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-36500026	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-08-2014	2014-40800289	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	09-07-2013	2013-28900492	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	07-08-2012	2012-39400517	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-08-2011	2011-38800328	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-04-2010	2010-08700396	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-08-2009	2009-52900248	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	21-07-2008	2008-43600159	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-08-2007	2007-59400246	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	28-07-2006	2006-56701754	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	05-07-2005	2005-42300686	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	14-09-2004	2004-64403008	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	128 170	69 758	101 933	41 871	85 407	52 512	25 482	49 208	46 130	35 651	38 175	27 441	45 962	26 301	29 498	-11 820	54 043	25 562	22 458	58 438
Cash-flow	57 820	49 505	93 559	41 007	37 886	17 446	-133 536	152 910	33 321	29 012	25 165	21 386	33 049	22 435	20 228	4 017	27 468	18 338	22 915	10 804
Investissements en immobilisations (approximation)	11 526	265 789	11 753	367 657	-35 096	0	21 956	7 365	170 720	3 200	2 137	-2	171 359	1 445	8 415	210	2 336	0	2 118	4 490
Variation des valeurs disponibles	7 376	-42 932	-46 740	6 294	64 068	-7 858	-199 451	244 551	-25 369	4 372	1 648	2 840	-10 458	19 571	5 111	-8 981	15 407	-8 676	-15 563	-
Fonds de roulement	-10 871	45 986	69 730	131 977	112 017	49 529	49 163	245 768	-1 823	23 590	20 385	18 403	18 195	48 059	41 928	43 140	81 300	56 894	55 766	55 057
Marge EBIT	40,3 %	20,8 %	37,4 %	16,7 %	40,7 %	19,3 %	2,0 %	18,0 %	0,2 %	11,4 %	11,6 %	3,7 %	16,0 %	6,5 %	9,2 %	-23,3 %	27,9 %	9,0 %	8,4 %	33,9 %
Solvabilité	27,9 %	23,5 %	27,9 %	14,9 %	24,2 %	29,0 %	28,2 %	49,9 %	28,3 %	45,3 %	40,6 %	37,0 %	34,4 %	53,3 %	48,4 %	40,8 %	41,0 %	38,3 %	34,5 %	28,8 %
Liquidité générale	0,76	4,18	5,40	59,42	23,46	10,87	6,50	30,40	0,77	3,19	4,31	3,72	2,82	18,51	38,07	3,84	14,37	-	-	10,96
Liquidité immédiate	0,76	4,18	5,40	51,63	23,46	10,87	6,50	30,40	0,77	3,19	4,31	3,72	2,21	13,80	21,37	1,66	7,23	80,78	-	10,24
Taux d'endettement	2,42	3,06	2,37	5,33	2,55	2,45	2,55	0,94	2,38	1,21	1,46	1,70	1,91	0,88	1,07	1,45	1,19	1,47	1,70	2,16
ROE	10,1 %	13,7 %	42,3 %	29,1 %	42,4 %	-7,1 %	-194,6 %	55,3 %	-11,8 %	7,1 %	2,5 %	-1,3 %	10,5 %	5,6 %	6,7 %	-26,5 %	13,4 %	5,9 %	11,4 %	-1,4 %
ROA	2,8 %	3,2 %	11,8 %	4,3 %	10,3 %	-2,1 %	-54,9 %	27,6 %	-3,3 %	3,2 %	1,0 %	-0,5 %	3,6 %	3,0 %	3,2 %	-10,8 %	5,5 %	2,3 %	3,9 %	-0,4 %
Couverture des intérêts	8,08	4,96	10,30	6,27	15,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	1 jour	56 jours	30 jours	1 jour	1 jour	19 jours	1 jour	1 jour	1 jour	1 jour	1 jour	1 jour	2 jours	5 jours	22 jours	39 jours	29 jours	4 jours	42 jours	29 jours
Crédit fournisseurs	1 jour	28 jours	10 jours	-	11 jours	11 jours	7 jours	6 jours	8 jours	-	1 jour	4 jours	4 jours	3 jours	1 jour	-	-	-	-	11 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	11 526 €	265 789 €	11 553 €	367 657 €	-
Immobilisations financières	-	-	200 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 607 €	23 834 €	24 952 €	13 748 €	10 297 €

NETVICE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité27,9 %

Liquidité0,76

Rentabilité2,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NETVICE

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