NERM (0419.156.202) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	17 532	29 969	76 122	151 084	308 616	410 416	482 890	618 155	37 000	61 901	98 850	135 640	174 242	198 872	259 516	274 503
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	75 000	150 000	305 910	382 942	460 617	538 291	35 271	61 068	88 613	116 478	144 684	174 119	206 820	229 046
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	75 000	150 000	305 910	382 942	460 617	538 291	35 209	61 006	88 551	116 416	144 523	173 958	206 659	228 885
Terrains et constructions`22`	-	-	75 000	150 000	305 910	382 942	460 237	537 532	33 691	60 817	87 942	115 068	142 193	171 457	200 721	219 807
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	380	759	1 518	189	609	1 348	2 088	1 880	5 515	8 471
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	242	621	423	607
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62	62	161	161	161	161
Actifs circulants`29/58`	17 532	29 969	1 122	1 084	2 707	27 474	22 273	79 864	1 728	833	10 237	19 162	29 558	24 753	52 696	45 457
Créances à un an au plus`40/41`	11 419	29 833	1 000	1 084	2 684	24 439	15 234	69 013	1 252	386	10 237	11 180	14 634	17 462	27 479	29 861
Créances commerciales`40`	11 260	28 951	1 000	1 000	-	22 327	14 360	21 160	724	-	10 075	10 075	14 634	17 462	25 942	22 026
Autres créances`41`	159	882	-	84	2 684	2 112	874	47 853	528	386	162	1 105	-	-	1 537	7 835
Valeurs disponibles`54/58`	6 113	136	122	-	23	1 484	7 039	10 852	476	447	-	13	-	-	223	1 755
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	1 551	-	-	-	-	-	7 969	14 924	7 291	24 994	13 841
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	17 532	29 969	76 122	151 084	308 616	410 416	482 890	618 155	37 000	61 901	98 850	135 640	174 242	198 872	259 516	274 503
Capitaux propres`10/15`	-108 596	-123 326	-45 978	-25 267	146 293	221 682	303 673	432 079	-634 472	-596 760	-558 550	-515 570	-470 619	-412 630	-341 362	-273 475
Apport`10/11`	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Capital`10`	648 000	648 000	648 000	648 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987	30 987
Plus-values de réévaluation`12`	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099	13 099
Réserves indisponibles`130/1`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099
Réserves disponibles`133`	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,1 M	-1,0 M	-957 425	-829 019	-678 558	-640 845	-602 636	-559 656	-514 705	-456 716	-385 448	-317 561
Dettes`17/49`	126 128	153 295	122 100	176 351	162 323	188 734	179 216	186 076	671 472	658 661	657 400	651 210	644 861	611 502	600 878	547 978
Dettes à plus d'un an`17`	22 136	36 064	48 732	60 253	80 263	88 931	96 814	130 365	-	-	-	11 911	45 725	79 707	111 534	141 343
Dettes financières`170/4`	22 136	36 064	48 732	60 253	80 263	88 931	96 814	130 365	-	-	-	11 911	45 725	79 707	111 534	141 343
Dettes à un an au plus`42/48`	103 992	117 230	72 719	115 449	81 560	99 303	82 402	55 710	670 222	657 411	653 530	637 880	598 857	527 718	485 420	404 770
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 928	12 668	11 521	11 229	8 668	9 126	7 170	8 485	-	-	14 374	36 278	33 982	34 374	29 808	27 937
Dettes financières`43`	-	-	-	1 513	-	-	-	-	47 079	108 227	115 078	130 150	129 057	129 913	129 229	130 137
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	1 513	-	-	-	-	47 079	108 227	115 078	130 150	129 057	129 913	129 229	130 137
Dettes commerciales`44`	-	14 641	-	11 928	2 416	11 713	2 571	5 069	7 250	5 113	9 355	5 697	14 798	3 325	10 556	8 629
Fournisseurs`440/4`	-	14 641	-	11 928	2 416	11 713	2 571	5 069	7 250	5 113	9 355	5 697	14 798	3 325	10 556	8 629
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	1 485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	408	-	2 675	2 240	93	-	122	-	-	49	3 271	3 713	3 271	4 363
Impôts`450/3`	-	-	408	-	2 675	2 240	93	-	122	-	-	49	3 271	3 713	3 271	4 363
Autres dettes`47/48`	90 063	89 921	60 790	90 779	66 317	76 224	72 568	42 156	615 771	544 071	514 723	465 706	417 749	356 393	312 556	233 704
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	649	649	500	500	-	-	1 250	1 250	3 870	1 419	279	4 077	3 924	1 865
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	13 331	-	-	30 906	4 996	-	-	-	-	-	-	20 168	17 451
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 406	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	20 430	5 685	72 106	1 824	11 490	7 724	-44 902	-8 433	5 841	6 486	3 395	-3 577	-4 574	-12 583	-12 964	-7 316
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	11 507	-	-	75 809	13 429	-	-	-	-	-	-	33 133	24 767
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	75 000	75 000	79 182	77 033	77 674	77 674	78 860	27 695	27 545	27 865	28 107	30 383	34 577	34 416	34 155
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 440	3 415	-	496	2 185	3 563	608	2 043	2 786	1 891	1 971	2 235	1 769	1 766	1 759	2 349
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 478
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	17 990	-72 731	-2 894	-77 854	-67 728	-73 513	-123 184	-89 336	-24 640	-22 949	-26 441	-33 919	-36 726	-48 926	-49 139	-43 820
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	18	1	-	0	-	-	3	50	2	-	6 001	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	18	1	-	0	-	-	3	50	2	-	6 001	1
Charges financières`65/66B`	3 260	4 617	17 817	8 144	7 679	8 479	5 222	14 241	13 073	15 260	16 542	21 759	21 265	22 342	24 749	28 736
Charges financières récurrentes`65`	3 260	4 617	17 817	8 144	7 679	8 479	5 222	14 241	13 073	15 260	16 542	21 759	21 265	22 342	24 749	28 736
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 730	-77 348	-20 711	-85 998	-75 389	-81 991	-128 406	-103 577	-37 713	-38 209	-42 980	-48 222	-57 989	-71 268	-67 887	-74 033
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 271	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	14 730	-77 348	-20 711	-85 998	-75 389	-81 991	-128 406	-103 577	-37 713	-38 209	-42 980	-44 951	-57 989	-71 268	-67 887	-74 033
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	14 730	-77 348	-20 711	-85 998	-75 389	-81 991	-128 406	-103 577	-37 713	-38 209	-42 980	-44 951	-57 989	-71 268	-67 887	-74 033
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,1 M	-1,0 M	-957 425	-829 019	-678 558	-640 845	-602 636	-559 656	-514 705	-456 716	-385 448	-317 561
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,4 M	-1,3 M	-1,3 M	-1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	30-04-2026	2026-00107864	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	28-04-2025	2025-00086806	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	01-05-2024	2024-00077848	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	20-07-2023	2023-00260981	PDF
30-09-2020	schéma micro	25-03-2021	2021-08400528	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	06-05-2020	2020-11600346	PDF
30-09-2018	schéma abrégé	08-04-2019	2019-09600423	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	14-05-2018	2018-12700329	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	30-03-2015	2015-08000484	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	29-04-2014	2014-10300434	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	06-01-2014	2014-00200109	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-04-2012	2012-10400597	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	29-04-2011	2011-09700266	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	04-05-2010	2010-11300383	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	31-03-2009	2009-10200136	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	25-03-2008	2008-08100301	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	30-03-2007	2007-11103285	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	05-04-2006	2006-10403586	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	09-06-2005	2005-23303932	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	30-03-2004	2004-09303865	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	29-04-2003	2003-12603123	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	10-06-2002	2002-19602083	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	08-01-2003	2003-00602504	PDF
30-09-1999	schéma abrégé	07-03-2001	2001-05805081	PDF
30-09-1997	schéma abrégé	02-04-1998	1998-06005228	PDF
30-09-1996	schéma abrégé	02-07-1997	1997-26402037	PDF
30-09-1995	schéma abrégé	26-08-1996	1996-41204329	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	11-05-1995	1995-07700363	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-10-1993	1993-41702179	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	11-09-1992	1992-31500521	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	07-01-1992	1992-00205207	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	07-01-1992	1992-00205197	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	20-03-1989	1989-01900257	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	09-05-1988	1988-03900384	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	18-06-1987	1987-10602882	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	24-06-1986	1986-18200354	PDF
31-12-1984	schéma complet	28-06-1985	1985-17101100	PDF
31-12-1983	schéma non classé	23-07-1984	1984-10802481	PDF
31-12-1982	schéma non classé	20-09-1983	1983-12201593	PDF
31-12-1981	schéma non classé	20-07-1982	1982-09701709	PDF
31-12-1980	schéma non classé	30-06-1981	1981-07701417	PDF
31-12-1979	schéma non classé	16-07-1980	1980-09102012	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	2 270	72 106	1 328	9 305	4 162	-45 510	-10 476	3 055	4 596	1 424	-5 812	-6 343	-14 349	-14 723	-9 665
Cash-flow	-	-2 348	54 289	-6 816	1 644	-4 317	-50 732	-24 717	-10 018	-10 664	-15 115	-16 844	-27 606	-36 691	-33 471	-39 878
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	-	0	0	0	-	1 898	0	0	-99	948	1 876	12 190	444
Variation des valeurs disponibles	5 977	14	-	-	-1 461	-5 556	-3 812	-	29	-	-	-	-	-	-1 532	-
Fonds de roulement	-86 460	-87 261	-71 597	-114 365	-78 854	-71 829	-60 129	24 154	-668 494	-656 578	-643 293	-618 718	-569 299	-502 965	-432 724	-359 313
Solvabilité	-619,4 %	-411,5 %	-60,4 %	-16,7 %	47,4 %	54,0 %	62,9 %	69,9 %	-	-964,1 %	-565,1 %	-380,1 %	-270,1 %	-207,5 %	-131,5 %	-99,6 %
Liquidité générale	0,17	0,26	0,02	0,01	0,03	0,28	0,27	1,43	0,00	0,00	0,02	0,03	0,05	0,05	0,11	0,11
Taux d'endettement	-	-	-	-	1,11	0,85	0,59	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-	-51,5 %	-37,0 %	-42,3 %	-24,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	84,0 %	-258,1 %	-27,2 %	-56,9 %	-24,4 %	-20,0 %	-26,6 %	-16,8 %	-101,9 %	-61,7 %	-43,5 %	-33,1 %	-33,3 %	-35,8 %	-26,2 %	-27,0 %
Couverture des intérêts	-	0,49	4,05	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	27 jours	-	-	170 jours	1546 jours	-	-	-	-	-	-	469 jours	461 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	378 jours	-	-	12 jours	138 jours	-	-	-	-	-	-	116 jours	127 jours

NERM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-619,4 %

Liquidité0,17

Rentabilité84,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

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