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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3 919	5 367	9 609	9 211	8 266	10 097	29 036	30 519	25 356	21 812	17 011	10 712	14 443	19 193	75 408	82 913	127 238	76 697	121 228
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	213	546	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	213	546	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
Installations, machines et outillage`23`	-	-	213	546	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178
Actifs circulants`29/58`	3 919	5 367	9 396	8 666	7 388	10 097	29 036	30 519	25 356	21 812	17 011	10 712	14 443	19 193	75 408	82 913	127 238	76 697	121 050
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	11 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3 068	4 141	7 227	8 575	4 858	9 540	27 632	30 225	10 782	11 986	9 479	20	47	382	3 316	3 057	566	342	112 091
Créances commerciales`40`	2 924	3 924	7 227	8 480	4 240	9 540	3 800	7 420	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	144	218	-	95	618	-	23 832	22 805	10 522	11 986	9 479	20	47	382	3 316	3 057	566	342	112 091
Valeurs disponibles`54/58`	851	1 226	2 170	91	2 529	557	1 404	294	2 792	9 825	7 533	10 691	14 397	18 811	72 092	79 856	126 672	76 354	8 959
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3 919	5 367	9 609	9 211	8 266	10 097	29 036	30 519	25 356	21 812	17 011	10 712	14 443	19 193	75 408	82 913	127 238	76 697	121 228
Capitaux propres`10/15`	3 919	5 367	7 833	7 753	7 372	8 918	28 952	27 643	25 142	21 812	17 011	10 612	14 443	18 385	71 560	77 713	67 829	51 915	9 990
Apport`10/11`	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 133
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 133
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 641	-6 193	-3 727	-3 807	-4 188	-2 642	17 392	16 083	13 582	10 252	5 451	-948	2 883	6 825	60 000	66 153	56 269	40 355	-843
Dettes`17/49`	-	-	1 776	1 459	894	1 179	84	2 876	215	-	-	99	-	809	3 848	5 200	59 409	24 782	111 238
Dettes à un an au plus`42/48`	-	-	1 681	1 459	894	1 179	84	2 876	215	-	-	99	-	809	3 848	4 950	57 534	24 402	111 238
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 338
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	84	348	-	2 225	215	-	-	99	-	809	2 348	-	-	711	1 595
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	84	348	-	2 225	215	-	-	99	-	809	2 348	-	-	711	1 595
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	107	-	-	21	-	651	-	-	-	-	-	-	-	3 449	26 267	23 306	880
Impôts`450/3`	-	-	107	-	-	21	-	651	-	-	-	-	-	-	-	3 449	26 267	23 306	880
Autres dettes`47/48`	-	-	1 574	1 459	810	810	84	-	-	-	-	-	-	-	1 501	1 501	31 267	385	106 425
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	1 875	380	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 280	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 024	-1 841	838	1 096	-1 391	3 444	2 946	2 529	3 357	4 817	-1 314	-3 473	-3 692	-3 659	-6 840	12 001	71 418	84 689	-580
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	213	333	333	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178	1 033
Autres charges d'exploitation`640/8`	387	384	348	348	-	348	1 390	-	-	-	526	348	437	437	437	437	437	532	339
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 411	-2 438	157	415	-1 512	3 096	1 556	2 529	3 357	4 817	-1 839	-3 820	-4 129	-4 096	-7 277	11 565	70 982	83 979	-1 952
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	5	-	-	-	7	56	134	311	1 028	1 343	2 213	1 579	46	24
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	5	-	-	-	7	56	134	311	1 028	1 343	2 213	1 579	46	24
Charges financières`65/66B`	37	28	77	34	34	23 136	247	28	18	23	98	145	123	107	220	112	142	18 787	354
Charges financières récurrentes`65`	37	28	77	34	34	23 136	247	28	18	23	98	145	123	107	220	112	142	18 787	354
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 448	-2 466	80	381	-1 546	-20 034	1 310	2 501	3 338	4 801	6 399	-3 831	-3 941	-3 175	-6 153	13 666	72 418	65 238	-2 283
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	3 781	26 504	23 314	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 448	-2 466	80	381	-1 546	-20 034	1 310	2 501	3 330	4 800	6 399	-3 831	-3 941	-3 175	-6 153	9 885	45 914	41 924	-2 283
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 448	-2 466	80	381	-1 546	-20 034	1 310	2 501	3 330	4 800	6 399	-3 831	-3 941	-3 175	-6 153	9 885	45 914	41 924	-2 283
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 641	-6 193	-3 727	-3 807	-4 188	-2 642	17 392	16 083	13 582	10 252	5 451	-948	2 883	56 825	60 000	66 153	86 269	41 082	-843
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 193	-3 727	-3 807	-4 188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	30 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	30 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	19-12-2025	2025-00589416	PDF
30-06-2024	schéma micro	19-12-2024	2024-00624423	PDF
30-06-2023	schéma micro	21-12-2023	2023-00538032	PDF
30-06-2022	schéma micro	23-12-2022	2022-20550095	PDF
30-06-2021	schéma micro	21-12-2021	2021-81700153	PDF
30-06-2020	schéma micro	18-12-2020	2020-76100365	PDF
30-06-2019	schéma micro	26-12-2019	2019-77600357	PDF
30-06-2018	schéma micro	25-12-2018	2018-75700494	PDF
30-06-2017	schéma complet	15-12-2017	2017-72300056	PDF
30-06-2016	schéma complet	02-01-2017	2017-00100060	PDF
30-06-2015	schéma complet	04-01-2016	2016-00200538	PDF
30-06-2014	schéma complet	16-01-2015	2015-01700592	PDF
30-06-2013	schéma complet	23-12-2013	2013-70000132	PDF
30-06-2012	schéma complet	09-01-2013	2013-00700414	PDF
30-06-2011	schéma complet	05-01-2012	2012-00400438	PDF
30-06-2010	schéma complet	31-12-2010	2010-65200490	PDF
30-06-2009	schéma complet	14-12-2009	2009-88900390	PDF
30-06-2008	schéma complet	05-01-2009	2009-00100226	PDF
30-06-2007	schéma complet	18-12-2007	2007-83700071	PDF
30-06-2006	schéma complet	20-12-2006	2006-92002924	PDF
30-06-2005	schéma complet	25-01-2006	2006-02702403	PDF
30-06-2004	schéma complet	16-12-2004	2004-86002689	PDF
30-06-2003	schéma complet	18-02-2004	2004-05000028	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-2 225	490	748	-1 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 157	-919
Cash-flow	-	-2 253	413	714	-1 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 103	-1 249
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Variation des valeurs disponibles	-375	-944	2 078	-2 438	1 973	-848	1 111	-2 498	-7 033	2 292	-3 159	-3 705	-4 415	-53 281	-7 764	-46 816	50 318	67 395	-
Fonds de roulement	-	-	7 715	7 207	6 493	8 918	28 952	27 643	25 142	-	-	10 612	-	18 385	71 560	77 963	69 704	52 295	9 812
Solvabilité	-	100,0 %	81,5 %	84,2 %	89,2 %	88,3 %	99,7 %	90,6 %	99,2 %	100,0 %	100,0 %	99,1 %	100,0 %	95,8 %	94,9 %	93,7 %	53,3 %	67,7 %	8,2 %
Liquidité générale	-	-	5,59	5,94	8,26	8,57	-	10,61	-	-	-	-	-	23,74	19,60	16,75	2,21	3,14	1,09
Liquidité immédiate	-	-	5,59	5,94	8,26	8,57	-	10,61	63,17	-	-	-	-	23,74	19,60	16,75	2,21	3,14	1,09
Taux d'endettement	-	-	0,23	0,19	0,12	0,13	0,00	0,10	0,01	-	-	0,01	-	0,04	0,05	0,07	0,88	0,48	11,13
ROE	-	-45,9 %	1,0 %	4,9 %	-21,0 %	-224,7 %	4,5 %	9,0 %	13,2 %	22,0 %	37,6 %	-36,1 %	-27,3 %	-17,3 %	-8,6 %	12,7 %	67,7 %	80,8 %	-22,8 %
ROA	-	-45,9 %	0,8 %	4,1 %	-18,7 %	-198,4 %	4,5 %	8,2 %	13,1 %	22,0 %	37,6 %	-35,8 %	-27,3 %	-16,5 %	-8,2 %	11,9 %	36,1 %	54,7 %	-1,9 %
Couverture des intérêts	-	-80,84	6,34	21,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NEOPOLIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité-

Rentabilité-

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur NEOPOLIS

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