Needle (0668.667.322) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4 209	13 261	10 385	10 117	26 053	109 667	67 920	234 922
Actifs circulants`29/58`	4 209	13 261	10 385	10 117	26 053	109 667	67 920	234 922
Créances à un an au plus`40/41`	-	8 266	6 062	4 579	16 087	99 284	56 810	221 951
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	12 760	96 044	56 810	135 678
Autres créances`41`	-	8 266	6 062	4 579	3 326	3 240	-	86 273
Valeurs disponibles`54/58`	4 158	4 995	4 271	5 004	9 549	10 004	10 656	12 144
Comptes de régularisation`490/1`	52	-	52	534	418	380	454	827
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4 209	13 261	10 385	10 117	26 053	109 667	67 920	234 922
Capitaux propres`10/15`	-822 593	-772 280	-721 719	-671 673	-634 383	-604 853	-611 659	-617 862
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-884 593	-834 280	-783 719	-733 673	-696 383	-666 853	-673 659	-679 862
Dettes`17/49`	826 803	785 541	732 104	681 791	660 436	714 520	679 579	852 784
Dettes à un an au plus`42/48`	826 803	785 541	732 104	681 791	660 436	714 520	679 579	852 784
Dettes commerciales`44`	13 350	13 825	14 075	10 246	19 866	58 356	57 246	82 684
Fournisseurs`440/4`	13 350	13 825	14 075	10 246	19 866	58 356	57 246	82 684
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	96	1 160	11 749
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	96	1 160	4 606
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	7 143
Autres dettes`47/48`	813 453	771 716	718 030	671 545	640 571	656 068	621 174	758 351
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	12 640	219 642	330 208	1,3 M
Marge brute d'exploitation`9900`	-12 095	-9 702	-11 463	-8 477	-1 646	35 347	54 467	-415 003
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	12 095	9 702	17 020	11 414	19 114	189 618	277 622	1,7 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	84	-	21 601	218 603
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	1 062
Autres charges d'exploitation`640/8`	716	773	1 151	428	744	732	953	2 048
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-12 811	-10 475	-12 614	-8 905	-2 475	34 615	31 913	-636 716
Charges financières`65/66B`	37 502	40 085	37 432	28 385	27 056	27 713	29 737	38 540
Charges financières récurrentes`65`	37 502	40 085	37 432	28 385	27 056	27 713	29 737	38 540
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-50 313	-50 560	-50 046	-37 290	-29 531	6 902	2 176	-675 256
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	96	-4 028	4 606
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-50 313	-50 560	-50 046	-37 290	-29 531	6 806	6 203	-679 862
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-50 313	-50 560	-50 046	-37 290	-29 531	6 806	6 203	-679 862
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-884 593	-834 280	-783 719	-733 673	-696 383	-666 853	-673 659	-679 862
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-834 280	-783 719	-733 673	-696 383	-666 853	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	1	1,6
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	699	2 766
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-07-2026	2026-00343765	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	07-07-2025	2025-00251279	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00253824	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	08-08-2023	2023-00319150	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	25-08-2022	2022-20338630	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-07-2021	2021-34500065	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	09-07-2020	2020-28400148	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-06-2019	2019-21300103	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-635 654
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-678 800
Variation des valeurs disponibles	-837	724	-733	-4 544	-455	-652	-1 488	-
Fonds de roulement	-822 593	-772 280	-721 719	-671 673	-634 383	-604 853	-611 659	-617 862
Marge EBIT	-	-	-	-	-19,6 %	15,8 %	9,7 %	-48,6 %
Solvabilité	-	-	-	-	-	-551,5 %	-900,6 %	-263,0 %
Liquidité générale	-	0,02	0,01	0,01	0,04	0,15	0,10	0,28
ROA	-	-381,3 %	-481,9 %	-368,6 %	-113,3 %	6,2 %	9,1 %	-289,4 %
Crédit clients	-	-	-	-	368 jours	160 jours	63 jours	38 jours
Crédit fournisseurs	403 jours	520 jours	302 jours	328 jours	379 jours	112 jours	75 jours	17 jours

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Évolution de la trésorerieen euros

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