NDC (0663.589.569) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	156 535	464 616	722 981	817 586	770 678	661 346	616 589	548 171	430 121
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	20 117	54 776	46 987	68 306	55 635	70 932	89 872	114 225	61 834
Immobilisations incorporelles`21`	12 823	20 222	27 575	34 929	-	-	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	1 391	29 195	19 301	33 267	55 635	70 932	89 872	114 225	61 834
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	0	7 816	9 651	11 620	10 254	11 530	12 380	9 363	3 265
Mobilier et matériel roulant`24`	1 391	3 164	3 980	9 552	10 420	2 580	4 186	2 038	2 781
Autres immobilisations corporelles`26`	0	18 214	5 669	12 095	34 961	56 822	73 305	102 824	55 788
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Immobilisations financières`28`	5 903	5 360	110	110	-	-	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	136 418	409 839	675 994	749 280	715 043	590 414	526 718	433 946	368 287
Créances à plus d'un an`29`	108 491	73 309	70 442	118 250	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres créances`291`	108 491	73 309	70 442	118 250	-	-	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	248 128	409 011	413 781	420 212	326 648	312 990	331 426	190 347
Stocks`30/36`	-	248 128	409 011	413 781	420 212	326 648	312 990	331 426	190 347
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	21 711	66 760	87 126	115 208	218 421	216 599	162 682	62 525	75 861
Créances commerciales`40`	19 346	27 200	68 637	115 208	112 982	143 362	102 974	40 786	64 797
Autres créances`41`	2 365	39 560	18 489	0	105 439	73 237	59 708	21 739	11 064
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	3	15 572	94 844	91 773	71 183	42 487	44 890	37 343	97 702
Comptes de régularisation`490/1`	6 213	6 069	14 570	10 268	5 226	4 680	6 156	2 651	4 377
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	156 535	464 616	722 981	817 586	770 678	661 346	616 589	548 171	430 121
Capitaux propres`10/15`	-128 918	-155 605	-58 879	110 871	91 639	50 733	4 571	-5 056	52 077
Apport`10/11`	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves`13`	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	2 500	2 500	2 500	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Réserves disponibles`133`	2 500	2 500	2 500	-	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-156 418	-183 105	-86 379	83 371	64 139	23 233	-22 929	-32 556	24 577
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes`17/49`	285 453	620 220	781 860	706 716	679 039	610 612	612 018	553 227	378 044
Dettes à plus d'un an`17`	38 033	50 000	25 000	7 171	35 562	63 495	77 291	104 554	-
Dettes financières`170/4`	38 033	50 000	25 000	7 171	35 562	63 495	77 291	104 554	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	246 864	545 220	756 860	699 545	643 351	546 599	529 853	435 369	347 949
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	99 914	27 083	42 171	32 542	27 932	27 480	27 263	26 816	0
Dettes financières`43`	80 864	76 162	-	-	-	0	28 989	-	-
Établissements de crédit`430/8`	80 864	76 162	-	-	-	0	28 989	0	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Dettes commerciales`44`	35 486	244 484	134 922	187 382	95 950	124 594	118 397	98 103	75 055
Fournisseurs`440/4`	35 486	244 484	134 922	187 382	95 950	124 594	118 397	98 103	75 055
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	167 268	478 313	422 505	443 856	321 930	314 391	273 814	218 628
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	30 600	30 223	99 454	56 986	75 613	72 595	40 812	36 635	54 266
Impôts`450/3`	360	13 036	50 749	36 703	47 751	39 135	24 841	23 849	31 300
Rémunérations et charges sociales`454/9`	30 240	17 187	48 706	20 283	27 862	33 460	15 971	12 786	22 966
Autres dettes`47/48`	-	0	2 000	130	-	-	0	0	0
Comptes de régularisation`492/3`	556	25 000	-	0	125	519	4 875	13 305	30 095
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	225 440	218 312	298 594	369 343	399 732	284 943	258 358	139 048	250 077
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	139 609	254 299	420 258	300 233	309 542	187 811	200 097	153 661	190 327
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 954	17 874	25 073	35 946	44 967	40 438	36 960	34 490	20 777
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 943	1 971	3 247	3 041	6 668	6 552	2 980	2 279	1 182
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	2 530	0	3 087	-	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 934	-55 832	-152 514	30 124	35 467	50 141	18 321	-51 381	37 791
Produits financiers`75/76B`	9 297	6 357	9 974	17 047	27 300	19 272	12 914	8 706	10 192
Produits financiers récurrents`75`	2	6 357	9 974	17 047	27 300	19 272	12 914	8 706	10 192
Produits financiers non récurrents`76B`	9 295	-	-	-	-	-	0	0	0
Charges financières`65/66B`	41 544	44 190	26 290	13 501	9 614	15 254	21 039	15 236	5 905
Charges financières récurrentes`65`	23 295	44 190	26 290	13 501	9 614	15 254	21 039	15 236	5 905
Charges financières non récurrentes`66B`	18 249	-	-	-	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	26 687	-93 666	-168 830	33 670	53 152	54 159	10 196	-57 911	42 077
Impôts sur le résultat`67/77`	-	3 060	920	14 438	12 247	7 996	569	-778	15 000
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	26 687	-96 726	-169 750	19 232	40 906	46 163	9 627	-57 133	27 077
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	26 687	-96 726	-169 750	19 232	40 906	46 163	9 627	-57 133	27 077
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-156 418	-183 105	-86 379	83 371	64 139	23 233	-22 929	-32 556	27 077
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-183 105	-86 379	83 371	64 139	23 233	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	0	0	2 500
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	0	0	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,1	3,8	5,9	4,8	5,3	4	3,8	3,1	3,3
Heures prestées`1013`	3 971	7 100	10 391	8 258	9 047	6 294	6 837	5 351	5 941
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	13-10-2026	2026-00554679	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-08-2025	2025-00467890	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00419611	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-08-2023	2023-00401118	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	28-06-2022	2022-20106657	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	08-07-2021	2021-33900161	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-17900199	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-19300065	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-08-2018	2018-53700034	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	75 888	-37 958	-127 441	66 069	80 434	90 580	55 281	-16 891	58 568
Cash-flow	43 641	-78 851	-144 676	55 177	85 873	86 601	46 587	-22 643	47 855
Investissements en immobilisations	543	25 664	3 754	48 616	29 670	21 499	12 606	86 881	82 612
Variation des valeurs disponibles	-15 569	-79 272	3 071	20 590	28 697	-2 403	7 546	-60 359	-
Fonds de roulement	-110 446	-135 381	-80 866	49 735	71 691	43 815	-3 135	-1 423	20 338
Solvabilité	-82,4 %	-33,5 %	-8,1 %	13,6 %	11,9 %	7,7 %	0,7 %	-0,9 %	12,1 %
Liquidité générale	0,55	0,75	0,89	1,07	1,11	1,08	0,99	1,00	1,06
Liquidité immédiate	0,55	0,30	0,35	0,48	0,46	0,48	0,40	0,24	0,51
Taux d'endettement	-	-	-	6,37	7,41	12,04	-	-	7,26
ROE	-	-	-	17,3 %	44,6 %	91,0 %	210,6 %	-	52,0 %
ROA	17,0 %	-20,8 %	-23,5 %	2,4 %	5,3 %	7,0 %	1,6 %	-10,4 %	6,3 %
Couverture des intérêts	3,26	-0,86	-4,85	4,89	8,37	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	5	6	6
à temps plein	2	3	5	6	6
à temps partiel	-	0	0	0	0
en équivalents temps plein	2	3	5	6	6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,1	3,8	5,9	4,8	5,3
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	5	6	6
Entrées	1	1	0	3	3
Sorties	2	3	1	3	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	20 414 €	3 754 €	11 510 €	29 670 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	36 997 €	-
Immobilisations financières	543 €	5 250 €	-	110 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 954 €	17 874 €	25 073 €	35 946 €	44 967 €

NDC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-82,4 %

Liquidité0,55

Rentabilité17,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP66 480 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur NDC

Étapes suivantes