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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,2 M	8,3 M	9,2 M	9,3 M	9,2 M	9,7 M	8,9 M	8,8 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	4,6 M	4,5 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,7 M	4,8 M
Actifs immobilisés`21/28`	5,3 M	5,3 M	5,6 M	5,8 M	4,9 M	4,9 M	4,2 M	4,2 M	4,6 M	4,6 M	4,0 M	2,7 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Immobilisations incorporelles`21`	23 124	28 905	34 686	40 467	46 248	52 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	287	2 541	4 954	7 367	14 665	30 976	52 429	76 200	75 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	44 829	51 495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	4,2 M	4,2 M	4,5 M	4,7 M	3,7 M	3,7 M	3,0 M	3,0 M	3,4 M	3,5 M	2,9 M	2,7 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 M	2,9 M	2,7 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	-
Participations`280`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5 M	2,9 M	2,7 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	4,5 M	-
Actifs circulants`29/58`	2,9 M	3,0 M	3,6 M	3,5 M	4,3 M	4,8 M	4,7 M	4,6 M	1,4 M	1,4 M	2,0 M	3,3 M	25 926	5 538	3 219	13 704	112 899	197 250	242 523
Créances à plus d'un an`29`	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,0 M	1,1 M	872 056	416 500	179 500	464 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	0	3 556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,0 M	1,1 M	868 500	416 500	179 500	464 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	419 241	318 645	916 198	288 067	113 257	696 653	1,7 M	1,3 M	231 251	111 645	41 350	-	-	-	-	-	106 637	189 707	239 243
Créances commerciales`40`	346 239	271 407	204 718	256 384	16 827	56 312	324 680	318 287	112 623	61 040	38 967	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	73 002	47 239	711 480	31 683	96 430	640 341	1,4 M	971 586	118 628	50 605	2 383	-	-	-	-	-	106 637	189 707	239 243
Placements de trésorerie`50/53`	141 270	149 789	-	0	100 042	450 783	362 615	-	-	-	76 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76 250	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	587 467	670 714	745 368	858 499	2,1 M	2,5 M	1,7 M	2,9 M	935 985	799 413	1,7 M	3,3 M	19 926	2 538	219	10 704	6 262	7 100	2 837
Comptes de régularisation`490/1`	105 603	133 532	81 438	77 728	64 170	23 714	19 492	13 554	29 570	50 827	20 087	15 940	6 000	3 000	3 000	3 000	-	443	443
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,2 M	8,3 M	9,2 M	9,3 M	9,2 M	9,7 M	8,9 M	8,8 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	6,0 M	4,6 M	4,5 M	4,5 M	4,6 M	4,7 M	4,7 M	4,8 M
Capitaux propres`10/15`	7,0 M	7,2 M	7,2 M	7,9 M	8,5 M	8,9 M	8,7 M	7,1 M	5,3 M	6,0 M	5,9 M	5,9 M	4,0 M	4,0 M	3,9 M	3,8 M	3,8 M	3,7 M	3,6 M
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	63 500	63 500	63 500	63 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500	63 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	63 500	63 500	63 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	63 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4,7 M	4,7 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	4,6 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	3,2 M	3,9 M	4,2 M	4,0 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	467 484	452 042	384 184	318 187	257 919	198 309	140 784
Dettes`17/49`	1,1 M	1,1 M	2,0 M	1,3 M	654 390	734 613	213 892	1,7 M	654 969	22 719	117 452	70 092	600 947	596 001	661 540	739 022	898 485	1,0 M	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 906	530 214	594 054	663 071	771 106	816 628	937 110
Dettes financières`170/4`	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 906	530 214	594 054	663 071	771 106	816 628	937 110
Établissements de crédit`173`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042	52 546	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415 906	530 214	594 054	663 071	767 064	764 082	-
Dettes à un an au plus`42/48`	864 946	865 782	1,7 M	1,3 M	649 878	734 613	213 892	1,7 M	654 969	22 719	83 238	70 092	155 000	32 000	29 650	32 442	81 488	179 957	163 625
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	4 042	48 504	122 314	137 075
Dettes financières`43`	-	0	500 000	-	-	-	-	-	-	12 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	500 000	-	-	-	-	-	-	12 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	14 964	19 325	9 447	2 742	38 425	34 442	-	4 413	16 323	9 390	-	92	-	-	-	-	-	18	-
Fournisseurs`440/4`	14 964	19 325	9 447	2 742	38 425	34 442	-	4 413	16 323	9 390	-	92	-	-	-	-	-	18	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 220	3 615	2 456	10 665	709	5 833	73 058	255 304	16 828	443	22 560	10 000	5 000	32 000	29 650	28 400	32 984	57 625	26 550
Impôts`450/3`	4 220	3 615	2 456	10 665	709	5 833	60 047	240 506	9 102	443	22 560	10 000	5 000	32 000	29 650	28 400	32 984	55 168	26 550
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	0	13 011	14 799	7 726	-	-	-	-	-	-	-	-	2 457	-
Autres dettes`47/48`	845 762	842 842	1,0 M	1,3 M	610 743	694 337	140 835	1,5 M	621 819	-	60 678	60 000	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	15 936	9 055	19 674	4 580	4 512	-	-	-	-	-	34 214	-	30 041	33 787	37 836	43 509	45 890	45 861	44 508
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263 000	189 000	153 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	15 325	-	-	-	144 000	189 000	153 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	2 173	15 838	-	-	-	-	-	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-110 816	-133 946	-148 057	14 279	-455 851	-314 927	-268 911	324 226	-62 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134 711
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 244	187 569	400 432	130 278	46 176	46 136	46 111	46 127	46 202	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	391 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 472	185 874	399 472	129 320	45 252	45 229	45 205	45 222	45 262	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	-12 027	108 877	78 396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 035	8 194	8 194	13 079	31 679	36 378	30 438	30 438	18 887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-141 818	0	141 818	-	-	-	-	1 475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	143 624	1 823	48 523	1 700	3 518	325 016	3 650	3 874	3 744	6 772	1 695	960	958	924	907	907	906	941	853
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	715 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-120 656	-143 963	-346 593	-716 343	-491 047	-664 294	-411 876	210 042	-85 173	11 756	1 431	-247 432	49 722	133 824	133 864	133 889	133 873	133 798	133 858
Produits financiers`75/76B`	1,1 M	179 281	685 590	138 107	99 990	1,3 M	2,2 M	2,0 M	21 611	99 737	25 631	6	29	16	54	20	6 948	10 486	14 289
Produits financiers récurrents`75`	83 184	94 281	685 590	138 107	99 990	107 228	2,2 M	205 249	21 611	99 737	25 631	6	29	16	54	20	6 948	10 486	14 289
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 660	10 800	6	29	16	54	20	6 948	10 486	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 077	14 831	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	981 583	85 000	-	-	0	1,2 M	-	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1,1 M	27 650	1,1 M	29 416	-7 592	130 088	4 402	3 894	1 311	6 527	15 862	24 166	30 119	33 987	38 289	45 215	51 412	58 956	64 815
Charges financières récurrentes`65`	84 954	27 650	110 169	29 416	-7 592	130 088	4 402	3 894	1 311	6 527	15 862	24 166	30 119	33 987	38 289	45 215	51 412	58 956	64 815
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271	681	24 073	30 041	33 787	37 850	44 758	51 259	58 806	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 257	15 182	93	78	200	439	457	153	150	-
Charges financières non récurrentes`66B`	981 583	0	981 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-122 427	7 668	-752 756	-607 652	-383 465	488 970	1,8 M	2,2 M	-64 873	104 966	11 199	2,0 M	19 632	99 853	95 629	88 694	89 409	85 328	83 332
Impôts sur le résultat`67/77`	4 410	177	13 323	-292	-381	756	1 855	180 635	9	577	-549	10 008	4 190	31 996	29 631	28 426	29 799	27 803	26 550
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 642	9 451	10 008	5 006	32 002	29 658	28 426	29 803	27 803	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066	10 000	-	816	7	27	-	4	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-126 837	7 491	-766 079	-607 361	-383 084	488 214	1,8 M	2,0 M	-64 882	104 389	11 749	2,0 M	15 442	67 858	65 998	60 267	59 611	57 524	56 782
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-126 837	7 491	-766 079	-607 361	-383 084	488 214	1,8 M	2,0 M	-64 882	104 389	11 749	2,0 M	15 442	67 858	65 998	60 267	59 611	57 524	56 782
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,4 M	2,5 M	2,5 M	3,2 M	3,9 M	4,3 M	4,2 M	4,4 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	467 484	452 042	384 184	318 187	257 919	198 309	140 784
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,5 M	2,5 M	3,2 M	3,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	0	50 000	200 000	200 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	50 000	200 000	200 000	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	0	1,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	2 987	2 629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	19-12-2025	2025-00585246	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	20-12-2024	2024-00621781	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	15-12-2023	2023-00530412	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	06-01-2023	2023-20554619	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	21-12-2021	2021-81200072	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	25-01-2021	2021-01700141	PDF
30-06-2019	schéma micro	31-01-2020	2020-03200101	PDF
30-06-2018	schéma micro	28-02-2019	2019-05900271	PDF
30-06-2017	schéma micro	28-02-2018	2018-05600545	PDF
30-06-2016	schéma complet	15-12-2016	2016-69900598	PDF
30-06-2015	schéma complet	17-12-2015	2015-69200338	PDF
30-06-2014	schéma complet	16-12-2014	2014-69300098	PDF
30-06-2013	schéma complet	16-12-2013	2013-68600223	PDF
30-06-2012	schéma complet	08-01-2013	2013-00400345	PDF
30-06-2011	schéma complet	13-12-2011	2011-63400502	PDF
30-06-2010	schéma complet	10-12-2010	2010-63000254	PDF
30-06-2009	schéma complet	21-12-2009	2009-90100005	PDF
30-06-2008	schéma complet	29-01-2009	2009-02900152	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	17-01-2008	2008-01700388	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	06-02-2007	2007-04301645	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	06-01-2006	2006-00504815	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	06-01-2005	2005-00402253	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	14-01-2004	2004-01300287	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	811 583	921 658	9 586	1,9 M	0	82 587	94 434	575 000	1,3 M	1,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-83 247	-74 654	-113 131	-1,2 M	-382 342	721 175	-1,2 M	2,0 M	136 572	-899 130	-1,6 M	3,3 M	17 387	2 319	-10 485	4 442	-838	4 263	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2 %	0,8 %	-	27,6 %	74,3 %	74,4 %	74,4 %	74,4 %	74,3 %	-
Solvabilité	86,2 %	86,4 %	78,2 %	85,6 %	92,9 %	92,4 %	97,6 %	80,4 %	89,0 %	99,6 %	98,0 %	98,8 %	86,8 %	86,9 %	85,4 %	83,8 %	80,7 %	78,0 %	76,1 %
ROE	-1,8 %	0,1 %	-10,7 %	-7,7 %	-4,5 %	5,5 %	20,5 %	28,2 %	-1,2 %	1,7 %	0,2 %	33,1 %	0,4 %	1,7 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %	1,6 %
ROA	-1,6 %	0,1 %	-8,4 %	-6,6 %	-4,2 %	5,1 %	20,0 %	22,7 %	-1,1 %	1,7 %	0,2 %	32,7 %	0,3 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations financières	0 €	0 €	811 583 €	921 658 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 035 €	8 194 €	8 194 €	13 079 €

NASTEC

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,2 %

Rentabilité-1,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NASTEC

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