NAPPAS (0678.952.686), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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BCE : BE 0678.952.686

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	105 326	77 196	43 711	44 567	3 352
Actifs immobilisés`21/28`	13 143	5 067	4 372	2 370	-
Immobilisations incorporelles`21`	487	687	887	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	11 746	4 176	3 486	2 370	-
Installations, machines et outillage`23`	2 106	4 176	3 486	2 370	-
Mobilier et matériel roulant`24`	9 640	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	910	205	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	92 183	72 129	39 338	42 198	3 352
Créances à plus d'un an`29`	38 844	-	-	-	-
Autres créances`291`	38 844	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	45 902	62 341	31 134	35 480	505
Créances commerciales`40`	42 150	22 079	15 503	22 765	-
Autres créances`41`	3 752	40 262	15 631	12 715	505
Valeurs disponibles`54/58`	7 137	1 988	7 289	6 556	2 847
Comptes de régularisation`490/1`	300	7 800	915	163	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	105 326	77 196	43 711	44 567	3 352
Capitaux propres`10/15`	34 542	15 573	13 395	6 317	3 352
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	0	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	0	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	6 200	-
Autres`1109/19`	-	-	-	6 200	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	28 342	9 373	7 195	117	-2 848
Dettes`17/49`	70 784	61 623	30 315	38 251	-
Dettes à un an au plus`42/48`	70 784	61 623	30 315	38 251	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0	0
Dettes commerciales`44`	55 371	48 138	19 181	25 686	-
Fournisseurs`440/4`	55 371	48 138	19 181	25 686	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	5 025	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 393	7 102	4 413	818	-
Impôts`450/3`	9 375	7 102	4 413	818	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	18	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	6 020	6 383	6 721	6 721	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	193 178	73 853	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	44 928	18 431	15 333	5 988	0
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	178 510	67 865	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	4 059	2 766	990	190	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 391	1 949	1 361	166	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 152	5 819	1 294	886	459
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	32 327	7 897	11 688	4 746	-459
Produits financiers`75/76B`	63	1	0	95	-
Produits financiers récurrents`75`	63	1	0	95	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	0	0
Charges financières`65/66B`	7 561	4 116	2 650	1 058	168
Charges financières récurrentes`65`	7 561	4 116	2 650	1 058	168
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 828	3 782	9 039	3 783	-627
Impôts sur le résultat`67/77`	5 860	1 604	1 960	818	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 969	2 178	7 079	2 965	-627
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	18 969	2 178	7 079	2 965	-627
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	28 342	9 373	7 195	117	-2 848
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 373	7 195	117	-2 848	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	05-08-2025	2025-00362510	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-11-2024	2024-00527738	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-05-2023	2023-00096401	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-05-2022	2022-20036266	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-08-2021	2021-50100001	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	35 718	9 846	13 049	4 912	-
Cash-flow	22 360	4 127	8 440	3 131	-
Investissements en immobilisations	11 466	2 644	3 364	2 536	-
Variation des valeurs disponibles	5 149	-5 301	734	3 708	-
Fonds de roulement	21 399	10 506	9 023	3 947	-
Marge EBIT	-	-	6,1 %	6,4 %	-
Solvabilité	32,8 %	20,2 %	30,6 %	14,2 %	-
Liquidité générale	1,30	1,17	1,30	1,10	-
Taux d'endettement	2,05	3,96	2,26	6,06	-
ROE	54,9 %	14,0 %	52,8 %	46,9 %	-
ROA	18,0 %	2,8 %	16,2 %	6,7 %	-
Couverture des intérêts	4,72	2,39	4,92	4,64	-
Crédit clients	-	-	29 jours	113 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	39 jours	138 jours	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 761 €	2 439 €	2 364 €	2 536 €
Immobilisations incorporelles	-	-	1 000 €	-
Immobilisations financières	705 €	205 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 391 €	1 949 €	1 361 €	166 €

NAPPAS

Comptes annuels 2024

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,8 %

Liquidité1,30

Rentabilité18,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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