Comptes annuels & ratios
Source : BNB · 2022Comment calculons-nous cela ?
La tendance est une médiane robuste de toutes les pentes par paires d'exercices (Theil–Sen), de sorte qu'une seule année atypique ne peut pas détourner la ligne. Pour les séries strictement positives, nous calculons aussi une variante log (croissance annuelle composée) et retenons celle qui décrit le mieux les chiffres.
La zone autour de la projection vaut 1,8 × l'écart absolu médian par rapport à la tendance et s'élargit chaque année (×1 / ×1,6 / ×2,2), avec un minimum de 8 % de la dernière valeur. C'est une marge indicative, pas un intervalle de confiance statistique.
Une série dont les écarts dépassent 35 % du niveau est trop volatile : nous ne montrons alors délibérément aucune projection. Toute projection suppose une politique inchangée et ignore les informations non publiques (carnet de commandes, contrats, levées de fonds).
| Exercice | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | €265k |
| EBITDA | €24k |
| Résultat net | €12k |
| Cash-flow | €18k |
| Frais de personnel | €10 |
| Impôts sur le résultat | €4k |
| Dividendes | — |
| Total actif | €105k |
| Capitaux propres | €46k |
| Dettes | €58k |
| dont ≤ 1 an | €28k |
| dont > 1 an | €19k |
| Fonds de roulement | €61k |
| Employés (ETP) | — |
| 2022 | |
|---|---|
| Current ratio | 3,15 |
| Quick ratio | 3,15 |
| Ratio fonds de roulement | 58,5% |
| Solvabilité | 44,3% |
| Debt / equity | 1,26 |
| Endettement à long terme | 0,40 |
| Interest coverage | 11,40 |
| Rentabilité brute | 10,5% |
| Rentabilité nette | 4,6% |
| ROA | 11,7% |
| ROE | 26,5% |
| Marge EBITDA | 9,2% |
| Crédit clients (DSO) | 67d |
| Crédit fournisseurs (DPO) | 6d |
| Rotation des stocks | — |
| Jours de stock (DSI) | — |
| Poste | Code | 2022 |
|---|---|---|
| Bilan — Actif | ||
| TOTAL DE L'ACTIF | 20/58 | €105k |
| Actifs immobilisés | 21/28 | €15k |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | €15k |
| Actifs circulants | 29/58 | €90k |
| Créances à un an au plus | 40/41 | €60k |
| Valeurs disponibles | 54/58 | €29k |
| Bilan — Passif | ||
| TOTAL DU PASSIF | 10/49 | €105k |
| Capitaux propres | 10/15 | €46k |
| Apport / capital | 10/11 | €6k |
| Réserves | 13 | €2k |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | €38k |
| Dettes | 17/49 | €58k |
| Dettes à plus d'un an | 17 | €19k |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | €28k |
| Dettes commerciales à un an au plus | 44 | €4k |
| Compte de résultats | ||
| Chiffre d'affaires | 70 | €265k |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | €28k |
| Résultat d'exploitation | 9901 | €19k |
| Charges financières | 65 | €2k |
| Résultat avant impôts | 9903 | €17k |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | €4k |
| Résultat de l'exercice | 9904 | €12k |
| Résultat à affecter | 9905 | €12k |
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