NAFI (0450.009.823) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	63 073	49 752	53 106	89 735	110 940	125 391	150 532	204 580	225 830	235 476	224 942	223 430	228 738	267 551	270 896	271 350	282 445	309 674	315 428
Actifs immobilisés`21/28`	47 523	22 518	21 334	21 334	29 119	51 978	68 729	91 762	115 995	139 807	157 536	180 988	204 155	201 530	220 995	240 974	260 319	267 997	282 813
Immobilisations corporelles`22/27`	47 523	22 518	21 334	21 334	29 119	51 978	68 729	91 762	115 995	139 807	157 536	180 988	204 155	201 530	220 995	240 974	260 319	267 997	282 813
Terrains et constructions`22`	46 901	21 334	21 334	21 334	27 547	49 726	65 177	86 909	109 841	132 772	148 709	170 242	191 890	199 712	219 997	240 282	259 930	267 997	282 813
Mobilier et matériel roulant`24`	622	1 184	-	-	1 572	2 252	3 552	4 853	6 154	7 035	8 827	10 746	12 265	1 818	998	692	389	-	-
Actifs circulants`29/58`	15 550	27 234	31 772	68 401	81 821	73 413	81 803	112 818	109 835	95 669	67 406	42 442	24 583	66 021	49 901	30 376	22 126	41 677	32 615
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Créances à un an au plus`40/41`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920	-	1 611	1 502	-	77	36	19	12	-	249
Autres créances`41`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 920	-	1 611	1 502	-	77	36	19	12	-	249
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	30 000	50 000	60 000	50 000	60 000	90 078	90 078	75 066	55 041	35 007	777	60 558	25 280	10 098	5 010	30 361	11 161
Valeurs disponibles`54/58`	14 163	26 270	846	10 058	12 343	13 963	12 546	22 740	16 837	20 603	10 754	5 933	23 806	5 177	24 585	20 259	16 915	11 295	21 205
Comptes de régularisation`490/1`	1 387	964	926	8 343	9 478	9 450	9 257	-	-	-	-	-	-	209	-	-	189	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	63 073	49 752	53 106	89 735	110 940	125 391	150 532	204 580	225 830	235 476	224 942	223 430	228 738	267 551	270 896	271 350	282 445	309 674	315 428
Capitaux propres`10/15`	53 096	33 567	12 076	54 990	100 048	116 349	135 721	148 066	165 763	172 177	161 604	159 861	156 759	219 657	216 779	216 946	221 337	244 011	243 367
Apport`10/11`	12 076	12 076	12 076	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	85 000	85 000	85 000	85 000	111 600	111 552
Capital`10`	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	85 000	85 000	85 000	85 000	111 600	111 552
Réserves`13`	41 020	21 491	-	8 500	38 572	47 450	56 328	65 207	74 085	82 963	72 390	70 647	79 525	88 403	97 282	106 160	110 971	118 849	127 227
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	8 500	38 572	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	10 621	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	4 433	3 433	2 933
Autres`1319`	-	-	-	-	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	30 072	10 621	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	8 878	17 756	26 635	35 513	44 391	53 269	62 147	71 025	79 903	88 782	97 660	106 538	115 416	124 294
Réserves disponibles`133`	41 020	21 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	27 890	42 876	50 299	60 793	64 259	73 078	70 614	70 614	70 614	58 634	46 254	34 497	25 786	25 366	13 562	4 588
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	4 572	9 143	13 715	18 286	22 858	27 429	32 001	36 573	41 144	45 715	50 287	54 859	59 431	64 002
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	4 572	9 143	13 715	18 286	22 858	27 429	32 001	36 573	41 144	45 715	50 287	54 859	59 431	64 002
Dettes`17/49`	9 977	16 185	41 030	34 745	10 892	4 470	5 668	42 799	41 781	40 441	35 909	31 568	35 406	6 750	8 402	4 117	6 249	6 232	8 059
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 801
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 801
Dettes à un an au plus`42/48`	9 977	6 784	41 030	34 745	10 892	4 470	5 668	42 799	41 781	40 441	35 909	31 568	35 406	6 750	8 402	4 117	6 249	6 232	5 258
Dettes commerciales`44`	3 502	3 008	3 484	-	4 767	-	-	275	-	-	-	255	219	507	823	639	3 386	5 652	5 005
Fournisseurs`440/4`	3 502	3 008	3 484	-	4 767	-	-	275	-	-	-	255	219	507	823	639	3 386	5 652	5 005
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 066	2 250	9 841	1 504	2 240	2 240	5 500	3 458	1 910	9 500	5 445	4 286	4 785	3 600	1 800	105	900	-	-
Impôts`450/3`	5 066	2 250	9 841	1 504	2 240	2 240	5 500	3 458	1 910	9 500	5 445	4 286	4 785	3 600	1 800	105	900	-	-
Autres dettes`47/48`	1 409	1 526	27 705	33 241	3 885	2 230	168	39 066	39 871	30 941	30 464	27 027	30 402	2 643	5 779	3 373	1 963	580	253
Comptes de régularisation`492/3`	-	9 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 688	-	-	-	-	-	500	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	34 039	28 871	17 034	-3 379	9 473	7 604	23 246	10 505	21 823	38 026	31 980	32 209	30 597	25 225	21 944	16 327	24 225	23 177	17 403
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	739	504	-	7 785	22 859	24 011	23 033	24 233	24 511	24 725	23 452	23 667	23 661	20 894	20 608	20 482	20 271	21 520	21 075
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 079	-	-	3 777	6 642	6 544	7 085	6 976	6 828	6 694	6 781	6 758	6 658	6 374	6 277	5 395	4 645	5 511	5 692
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 221	28 367	17 034	-14 941	-20 028	-22 951	-6 872	-20 704	-9 516	6 607	1 747	1 784	278	-2 043	-4 941	-9 550	-691	-3 854	-9 364
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	17	54	52	25	99	392	237	124	80	141	1 709
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	17	54	52	25	99	392	237	124	80	141	1 709
Charges financières`65/66B`	45	45	45	45	44	192	44	1 564	1 402	1 259	1 163	775	583	42	35	37	35	33	34
Charges financières récurrentes`65`	45	45	45	45	44	192	44	1 564	1 402	1 259	1 163	775	583	42	35	37	35	33	34
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	30 176	28 322	16 989	-14 986	-20 072	-23 143	-6 916	-22 268	-10 901	14 090	636	1 034	-206	-1 693	-4 739	-8 963	-646	-3 928	-7 689
Impôts sur le résultat`67/77`	9 817	6 001	-	-	-	-	-	-	85	8 088	3 465	2 504	863	-	-	-	-	-	172
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	20 359	22 321	16 989	-14 986	-15 501	-18 572	-2 345	-17 697	-6 414	10 573	1 743	3 102	3 502	2 878	-167	-4 391	3 926	643	-3 290
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	8 878	8 878	8 879	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878	8 879	8 878	8 878	8 878	8 878	8 878
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	20 359	22 321	16 989	-14 986	-6 623	-9 694	6 534	-8 819	2 464	19 451	10 621	11 980	12 380	11 757	8 711	4 487	12 804	9 521	5 588
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	20 359	22 321	44 879	27 890	43 676	51 099	70 793	64 259	73 078	90 065	81 235	70 614	58 634	46 254	34 497	29 853	26 366	14 109	5 588
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	27 890	42 876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	8 500	30 072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	19 529	21 491	-	-	-	-	-	-	-	19 451	10 621	-	-	-	-	4 067	1 000	547	1 000
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 067	1 000	500	1 000
Aux autres réserves`6921`	19 529	21 491	-	-	-	-	-	-	-	19 451	10 621	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	830	830	53 379	30 072	800	800	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	830	830	53 379	30 072	800	800	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	26-11-2025	2025-00571069	PDF
30-09-2024	schéma micro	28-11-2024	2024-00605820	PDF
30-09-2023	schéma micro	12-02-2024	2024-00029256	PDF
30-09-2022	schéma micro	24-02-2023	2023-00031041	PDF
30-09-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04000035	PDF
30-09-2020	schéma micro	24-11-2020	2020-71700080	PDF
30-09-2019	schéma micro	20-12-2019	2019-76800509	PDF
30-09-2018	schéma micro	21-12-2018	2018-75600556	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-11-2017	2017-71200305	PDF
30-09-2016	schéma complet	30-11-2016	2016-69100019	PDF
30-09-2015	schéma complet	29-01-2016	2016-03600015	PDF
30-09-2014	schéma complet	19-12-2014	2014-70600075	PDF
30-09-2013	schéma complet	12-02-2014	2014-03900188	PDF
30-09-2012	schéma complet	25-04-2013	2013-10000594	PDF
30-09-2011	schéma complet	23-02-2012	2012-04600290	PDF
30-09-2010	schéma complet	17-03-2011	2011-06100121	PDF
30-09-2009	schéma complet	29-03-2010	2010-08500099	PDF
30-09-2008	schéma complet	06-03-2009	2009-07300226	PDF
30-09-2007	schéma complet	25-04-2008	2008-11800068	PDF
30-09-2006	schéma complet	05-03-2007	2007-06603301	PDF
30-09-2005	schéma complet	23-02-2006	2006-05604483	PDF
30-09-2004	schéma complet	25-02-2005	2005-06202014	PDF
30-09-2003	schéma complet	26-03-2004	2004-08803063	PDF
30-09-2002	schéma complet	15-04-2003	2003-11004747	PDF
30-09-2001	schéma complet	13-05-2002	2002-12204010	PDF
30-09-2000	schéma complet	09-03-2001	2001-06203686	PDF
30-09-1999	schéma complet	22-03-2000	2000-07104296	PDF
30-09-1998	schéma complet	11-03-1999	1999-04700764	PDF
30-09-1997	schéma complet	02-03-1998	1998-03604478	PDF
30-09-1996	schéma complet	28-03-1997	1997-04802209	PDF
30-09-1995	schéma complet	12-06-1996	1996-15703746	PDF
30-09-1994	schéma complet	30-05-1995	1995-10305076	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	30 960	28 871	-	-7 156	2 831	1 060	16 161	3 529	14 995	31 332	25 199	25 451	23 939	18 851	15 667	10 932	19 580	17 666	11 711
Cash-flow	21 098	22 825	-	-7 201	7 358	5 439	20 688	6 536	18 097	35 298	25 195	26 769	27 163	23 772	20 441	16 091	24 197	22 163	17 785
Investissements en immobilisations (approximation)	25 744	1 688	-	0	0	7 260	0	0	699	6 996	0	500	26 286	1 429	629	1 137	12 593	6 704	277 372
Variation des valeurs disponibles	-12 107	25 424	-9 212	-2 285	-1 620	1 417	-10 194	5 903	-3 766	9 849	4 821	-17 873	18 629	-19 408	4 326	3 344	5 620	-9 910	-
Fonds de roulement	5 573	20 450	-9 258	33 656	70 929	68 943	76 135	70 019	68 054	55 228	31 497	10 874	-10 823	59 271	41 499	26 259	15 877	35 445	27 357
Solvabilité	84,2 %	67,5 %	22,7 %	61,3 %	90,2 %	92,8 %	90,2 %	72,4 %	73,4 %	73,1 %	71,8 %	71,5 %	68,5 %	82,1 %	80,0 %	80,0 %	78,4 %	78,8 %	77,2 %
Liquidité générale	1,56	4,01	0,77	1,97	7,51	16,42	14,43	2,64	2,63	2,37	1,88	1,34	0,69	9,78	5,94	7,38	3,54	6,69	6,20
Taux d'endettement	0,19	0,48	3,40	0,63	0,11	0,04	0,04	0,29	0,25	0,23	0,22	0,20	0,23	0,03	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
ROE	38,3 %	66,5 %	140,7 %	-27,3 %	-15,5 %	-16,0 %	-1,7 %	-12,0 %	-3,9 %	6,1 %	1,1 %	1,9 %	2,2 %	1,3 %	-0,1 %	-2,0 %	1,8 %	0,3 %	-1,4 %
ROA	32,3 %	44,9 %	32,0 %	-16,7 %	-14,0 %	-14,8 %	-1,6 %	-8,7 %	-2,8 %	4,5 %	0,8 %	1,4 %	1,5 %	1,1 %	-0,1 %	-1,6 %	1,4 %	0,2 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-	-159,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	25 744 €	1 688 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	739 €	504 €	-	7 785 €

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