NABUS (0476.754.703) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,0 M	938 037	851 731	783 276	692 735	604 380	576 554	484 316	437 965	413 809	384 490	395 107	369 913	346 336	180 516	163 779	138 398	120 594	164 335
Actifs immobilisés`21/28`	61 714	78 623	78 047	11 517	13 898	23 983	34 008	38 686	49 664	13 015	15 626	17 006	9 295	9 266	4 408	1 892	1 811	663	2 789	4 348
Immobilisations corporelles`22/27`	61 714	78 623	78 047	11 517	13 898	23 983	34 008	38 686	49 664	13 015	15 626	17 006	9 295	9 266	4 408	1 892	1 811	663	2 789	4 348
Mobilier et matériel roulant`24`	58 125	73 513	74 583	9 992	11 929	23 983	34 008	38 686	48 972	11 457	13 029	16 140	7 348	6 020	3 996	965	267	600	1 290	975
Autres immobilisations corporelles`26`	3 589	5 111	3 464	1 525	1 969	-	-	-	693	1 558	2 597	865	1 947	3 246	412	926	1 544	63	1 499	3 373
Actifs circulants`29/58`	988 839	926 632	859 989	840 214	769 379	668 753	570 373	537 868	434 652	424 950	398 183	367 484	385 812	360 647	341 928	178 624	161 968	137 734	117 805	159 987
Créances à un an au plus`40/41`	20 151	36 775	31 953	30 080	29 165	29 720	31 404	12 132	14 295	14 719	13 618	24 985	27 601	24 563	26 522	14 057	40 734	12 537	13 449	105 804
Créances commerciales`40`	13 068	22 061	31 593	29 733	29 101	29 494	26 164	11 883	14 263	14 568	13 552	22 833	25 228	21 603	22 586	11 979	22 869	10 890	-	92 420
Autres créances`41`	7 083	14 714	360	347	65	227	5 240	250	31	150	66	2 152	2 373	2 960	3 936	2 078	17 865	1 647	13 449	13 384
Placements de trésorerie`50/53`	766 024	718 961	742 767	348 796	126 208	117 161	67 161	68 317	66 186	77 186	78 240	34 303	25 000	21 000	155 000	-	-	100 000	97 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	192 226	158 380	71 764	449 424	602 924	511 570	461 527	447 194	343 413	325 479	297 872	301 981	322 351	309 880	153 427	158 542	116 833	18 264	1 176	48 040
Comptes de régularisation`490/1`	10 437	12 516	13 505	11 913	11 080	10 301	10 280	10 225	10 758	7 567	8 453	6 216	10 860	5 204	6 979	6 025	4 401	6 933	6 179	6 143
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,0 M	938 037	851 731	783 276	692 735	604 380	576 554	484 316	437 965	413 809	384 490	395 107	369 913	346 336	180 516	163 779	138 398	120 594	164 335
Capitaux propres`10/15`	696 117	660 722	591 912	504 950	590 311	503 853	431 711	374 821	297 106	258 805	234 343	210 654	197 399	203 640	192 200	176 349	155 417	129 455	116 422	82 873
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	160 100	160 100	160 100	160 100	160 100	160 100	160 100	160 100	160 100	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	172 500	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	689 917	654 522	585 712	498 750	430 211	343 753	271 611	214 721	137 006	98 705	74 243	50 554	37 299	197 440	186 000	170 149	149 217	123 255	110 222	76 673
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	14 344	14 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	14 344	11 499	7 513	5 598	4 375	3 191	2 528	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	14 344	14 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Réserves disponibles`133`	676 917	641 522	572 712	485 750	402 867	316 409	244 267	190 222	116 493	80 107	56 867	34 363	21 771	182 580	171 140	155 289	134 357	108 395	95 362	61 813
Dettes`17/49`	354 436	344 533	346 124	346 781	192 966	188 882	172 669	201 734	187 210	179 161	179 466	173 836	197 707	166 272	154 136	4 167	8 362	8 942	4 172	81 462
Dettes à un an au plus`42/48`	332 002	319 918	328 400	336 803	186 224	182 178	166 011	192 017	177 452	169 559	169 616	164 208	186 704	155 614	153 305	3 623	8 362	8 942	4 172	81 462
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	693	-	-	-	-	-	32	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	693	-	-	-	-	-	32	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 107	1 149	704	2 575	3 220	1 038	1 206	700	1 503	1 088	1 778	563	2 911	663	410	434	1 257	3 845	1 665	3 067
Fournisseurs`440/4`	3 107	1 149	704	2 575	3 220	1 038	1 206	700	1 503	1 088	1 778	563	2 911	663	410	434	1 257	3 845	1 665	3 067
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 177	12 757	19 870	19 724	18 833	18 688	919	29 021	14 132	9 591	12 563	6 057	22 101	3 317	2 854	3 189	7 073	2 604	2 508	44 395
Impôts`450/3`	1 177	12 757	19 870	19 724	18 833	18 688	919	29 021	14 132	9 591	12 563	6 057	22 101	3 317	2 854	3 189	7 073	2 604	2 508	44 395
Autres dettes`47/48`	327 717	306 013	307 826	314 504	164 171	162 452	163 886	162 296	161 817	158 871	154 582	157 588	161 692	151 633	150 040	-	-	2 493	-	34 000
Comptes de régularisation`492/3`	22 434	24 615	17 724	9 978	6 742	6 705	6 659	9 716	9 758	9 602	9 850	9 628	11 004	10 659	832	545	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	8 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	72 021	116 818	132 899	110 299	140 419	120 555	98 753	133 019	84 514	51 565	52 073	34 010	31 463	30 346	27 645	31 757	37 466	50 335	50 729	84 743
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 909	15 636	6 282	2 381	12 306	11 741	11 645	10 978	11 254	3 454	5 709	4 447	4 036	3 751	1 755	1 528	1 426	2 126	3 225	3 294
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 422	1 439	1 084	962	1 026	1 018	1 003	996	2 222	2 086	1 164	1 161	1 201	2 829	783	1 402	1 369	2 493	1 770	763
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	272	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	53 690	99 743	125 533	106 956	127 087	107 796	86 105	120 773	70 756	46 026	45 200	28 401	26 226	23 766	25 107	28 826	34 671	45 715	45 734	80 685
Produits financiers`75/76B`	21 204	23 279	16 296	4 193	4 970	2 812	3 335	3 930	3 766	4 092	6 467	2 536	4 929	4 978	4 038	2 277	2 465	5 006	3 773	548
Produits financiers récurrents`75`	21 204	23 279	16 296	4 193	4 970	2 812	3 335	3 930	3 766	4 092	6 467	2 536	4 929	4 978	4 038	2 277	2 465	5 006	3 773	548
Charges financières`65/66B`	23 336	26 811	19 018	13 058	7 548	7 221	8 648	10 124	10 061	10 975	10 053	10 013	11 960	12 220	5 936	1 490	1 976	1 150	1 148	1 087
Charges financières récurrentes`65`	23 336	26 811	19 018	13 058	7 548	7 221	8 648	10 124	10 061	10 975	10 053	10 013	11 960	12 220	5 936	1 490	1 976	1 150	1 148	1 087
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	51 558	96 211	122 811	98 091	124 509	103 387	80 792	114 579	64 461	39 143	41 614	20 925	19 195	16 523	23 208	29 613	35 160	49 571	48 358	80 146
Impôts sur le résultat`67/77`	16 162	27 402	35 849	29 552	38 051	31 245	23 901	34 865	26 159	14 681	17 925	7 670	5 836	5 082	7 357	8 681	9 199	16 538	14 809	28 989
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 395	68 809	86 962	68 539	86 458	72 142	56 890	79 714	38 301	24 462	23 689	13 254	13 359	11 441	15 851	20 932	25 961	33 034	33 549	51 157
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 395	68 809	86 962	68 539	86 458	72 142	56 890	79 714	38 301	24 462	23 689	13 254	13 359	11 441	15 851	20 932	25 961	33 034	33 549	51 157
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 395	68 809	86 962	68 539	86 458	72 142	56 890	79 714	38 301	24 462	23 689	13 254	13 359	11 441	15 851	20 932	25 961	33 034	33 549	51 157
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 000	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 395	68 809	86 962	68 539	86 458	72 142	56 890	77 714	38 301	24 462	23 689	13 254	10 859	11 441	15 851	20 932	25 961	13 034	33 549	11 157
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 845	3 986	1 915	1 223	1 184	663	668	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	35 395	68 809	86 962	68 539	86 458	72 142	54 046	73 729	36 386	23 239	22 504	12 592	10 191	11 441	15 851	20 932	25 961	13 034	33 549	11 157
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	173 500	-	-	-	-	20 000	-	40 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173 500	-	-	-	-	20 000	-	40 000
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-07-2026	2026-00245202	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-07-2025	2025-00320286	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-07-2024	2024-00234181	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-07-2023	2023-00234887	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-07-2022	2022-20203342	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-07-2021	2021-35200008	PDF
31-12-2019	schéma micro	10-07-2020	2020-29000335	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57200072	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-08-2018	2018-54000543	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-07-2017	2017-39400339	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-08-2016	2016-39500156	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-49500425	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-07-2014	2014-31100171	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-37600024	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-07-2012	2012-31700023	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-07-2011	2011-35100121	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	02-07-2010	2010-26200517	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-07-2009	2009-48200161	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	27-08-2008	2008-64300190	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-07-2007	2007-47000209	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	26-07-2006	2006-54101245	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-47100647	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40201677	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-07-2003	2003-52103116	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	70 599	115 379	131 816	109 337	139 393	119 537	97 750	131 751	82 010	49 480	50 909	32 848	30 262	27 517	26 862	30 354	36 097	47 841	48 959	83 980
Cash-flow	52 304	84 445	93 245	70 920	98 764	83 883	68 536	90 693	49 555	27 916	29 397	17 701	17 395	15 192	17 606	22 460	27 387	35 160	36 774	54 451
Investissements en immobilisations (approximation)	0	16 211	72 813	0	2 221	1 716	6 967	3 172	50 585	843	4 329	12 158	4 065	8 609	4 271	1 609	2 573	0	1 667	396
Variation des valeurs disponibles	33 846	86 616	-377 660	-153 500	91 355	50 043	14 333	103 781	17 935	27 607	-4 109	-20 370	12 471	156 453	-5 115	41 709	98 569	17 088	-46 863	-
Fonds de roulement	656 837	606 714	531 589	503 411	583 155	486 575	404 362	345 851	257 200	255 391	228 567	203 276	199 108	205 033	188 624	175 001	153 606	128 792	113 632	78 525
Solvabilité	66,3 %	65,7 %	63,1 %	59,3 %	75,4 %	72,7 %	71,4 %	65,0 %	61,3 %	59,1 %	56,6 %	54,8 %	50,0 %	55,1 %	55,5 %	97,7 %	94,9 %	93,5 %	96,5 %	50,4 %
Liquidité générale	2,98	2,90	2,62	2,49	4,13	3,67	3,44	2,80	2,45	2,51	2,35	2,24	2,07	2,32	2,23	49,30	19,37	15,40	28,23	1,96
Taux d'endettement	0,51	0,52	0,58	0,69	0,33	0,37	0,40	0,54	0,63	0,69	0,77	0,83	1,00	0,82	0,80	0,02	0,05	0,07	0,04	0,98
ROE	5,1 %	10,4 %	14,7 %	13,6 %	14,6 %	14,3 %	13,2 %	21,3 %	12,9 %	9,5 %	10,1 %	6,3 %	6,8 %	5,6 %	8,2 %	11,9 %	16,7 %	25,5 %	28,8 %	61,7 %
ROA	3,4 %	6,8 %	9,3 %	8,0 %	11,0 %	10,4 %	9,4 %	13,8 %	7,9 %	5,6 %	5,7 %	3,4 %	3,4 %	3,1 %	4,6 %	11,6 %	15,9 %	23,9 %	27,8 %	31,1 %
Couverture des intérêts	3,03	4,30	6,93	8,37	18,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	16 211 €	72 813 €	-	2 221 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 909 €	15 636 €	6 282 €	2 381 €	12 306 €

NABUS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,3 %

Liquidité2,98

Rentabilité3,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur NABUS

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