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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	619 418	758 140	637 509	475 590	444 176	351 372	251 681	170 872	51 418	49 877	48 310	51 432	54 353
Actifs immobilisés`21/28`	1 621	2 296	8 785	14 803	2 190	4 380	6 570	8 760	-	559	2 959	5 438	7 656
Immobilisations corporelles`22/27`	1 621	2 296	8 785	14 803	2 190	4 380	6 570	8 760	-	559	2 959	5 438	7 656
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	412	395
Mobilier et matériel roulant`24`	1 621	2 296	8 785	14 803	2 190	4 380	6 570	8 760	-	559	2 793	5 026	7 261
Actifs circulants`29/58`	617 797	755 843	628 724	460 787	441 986	346 992	245 111	162 112	51 418	49 318	45 351	45 994	46 697
Créances à plus d'un an`29`	-	271 668	271 668	271 668	114 668	140 968	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	271 668	271 668	271 668	114 668	140 968	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 027	19 360	28 954	52 214	132 794	116 103	1 348	70 595	11 135	2 969	2 686	22 066	10 734
Créances commerciales`40`	39 027	19 360	-	25 668	128 438	113 975	-	70 407	8 837	1 350	1 350	15 730	10 104
Autres créances`41`	-	-	28 954	26 546	4 356	2 128	1 348	188	2 298	1 619	1 336	6 336	630
Placements de trésorerie`50/53`	275 910	283 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	299 077	161 076	325 984	134 509	193 278	88 897	242 817	91 517	40 283	46 349	42 665	23 928	35 963
Comptes de régularisation`490/1`	3 783	19 829	2 118	2 396	1 246	1 024	946	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	619 418	758 140	637 509	475 590	444 176	351 372	251 681	170 872	51 418	49 877	48 310	51 432	54 353
Capitaux propres`10/15`	470 459	546 205	613 311	456 145	399 287	281 776	197 915	116 242	42 990	39 936	35 746	29 210	35 439
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	464 258	540 004	607 110	449 944	393 086	275 575	191 714	110 041	36 789	33 735	29 545	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	464 258	540 004	607 110	448 084	391 226	273 715	189 854	108 181	34 929	31 875	27 685	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21 150	27 379
Dettes`17/49`	148 959	211 934	24 198	19 445	44 889	69 596	53 766	54 630	8 428	9 941	12 564	22 222	18 914
Dettes à un an au plus`42/48`	148 959	211 934	24 198	19 445	44 889	69 596	53 766	54 630	8 428	9 941	12 564	22 222	18 914
Dettes commerciales`44`	1 544	1 352	3 276	2 128	2 467	2 039	2 228	1 351	872	691	972	1 288	743
Fournisseurs`440/4`	1 544	1 352	3 276	2 128	2 467	2 039	2 228	1 351	872	691	972	1 288	743
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	77 898	55 113	20 922	17 317	42 422	39 872	51 538	53 279	7 556	9 250	11 592	20 934	18 171
Impôts`450/3`	77 898	55 113	20 922	17 317	42 422	39 872	51 538	53 279	7 556	9 250	11 592	20 934	18 171
Autres dettes`47/48`	69 517	155 470	-	-	-	27 685	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	605	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	223 324	143 293	240 125	87 847	170 274	161 994	121 224	110 241	7 046	10 825	15 174	-2 557	48 185
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	675	6 488	9 396	5 367	2 190	2 190	2 190	2 190	559	2 400	2 479	2 716	4 462
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 889	1 087	1 997	1 685	1 509	1 799	1 776	2 964	1 086	1 697	1 135	799	1 415
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	220 759	135 718	228 732	80 795	166 575	158 005	117 258	105 087	5 401	6 728	11 560	-6 072	42 308
Produits financiers`75/76B`	0	3 910	318	267	1 745	1 015	7	-	-	7	29	37	87
Produits financiers récurrents`75`	0	3 910	318	267	1 745	1 015	7	-	-	7	29	37	87
Charges financières`65/66B`	201	199	211	127	100	104	82	59	95	55	40	52	69
Charges financières récurrentes`65`	201	199	211	127	100	104	82	59	95	55	40	52	69
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	220 558	139 429	228 839	80 935	168 220	158 916	117 183	105 028	5 306	6 680	11 549	-6 087	42 326
Impôts sur le résultat`67/77`	67 246	44 366	71 672	24 077	50 709	47 370	35 510	31 776	2 252	2 490	5 013	142	13 087
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	153 311	95 063	157 167	56 858	117 511	111 546	81 673	73 252	3 054	4 190	6 536	-6 229	29 239
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	153 311	95 063	157 167	56 858	117 511	111 546	81 673	73 252	3 054	4 190	6 536	-6 229	29 239
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	153 312	95 063	157 167	56 859	117 512	111 547	81 674	73 253	3 055	4 191	27 686	21 150	29 239
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	229 057	162 169	-	-	-	27 685	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	153 311	95 063	157 166	56 858	117 511	111 546	81 673	73 252	3 054	4 190	27 685	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	153 311	95 063	157 166	56 858	117 511	111 546	81 673	73 252	3 054	4 190	27 685	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	229 057	162 169	-	-	-	27 685	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	229 057	162 169	-	-	-	27 685	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	16-07-2026	2026-00304345	PDF
31-12-2024	schéma micro	22-08-2025	2025-00396737	PDF
31-12-2023	schéma micro	05-08-2024	2024-00335439	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00419928	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20399412	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-54100498	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	27-10-2020	2020-63900194	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	21-08-2019	2019-48800315	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-08-2018	2018-47400288	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-08-2017	2017-48700427	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-49000203	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-09-2015	2015-62300184	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-63400581	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	221 434	142 206	238 128	86 162	168 765	160 195	119 448	107 277	5 960	9 128	14 039	-3 356	46 770
Cash-flow	153 987	101 551	166 563	62 225	119 701	113 736	83 863	75 442	3 613	6 590	9 015	-3 513	33 701
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-0	3 378	17 980	0	0	0	10 950	0	0	0	498	12 118
Variation des valeurs disponibles	138 001	-164 908	191 475	-58 769	104 381	-153 920	151 300	51 234	-6 066	3 684	18 737	-12 035	-
Fonds de roulement	468 838	543 909	604 526	441 342	397 097	277 396	191 345	107 482	42 990	39 377	32 787	23 772	27 783
Solvabilité	76,0 %	72,0 %	96,2 %	95,9 %	89,9 %	80,2 %	78,6 %	68,0 %	83,6 %	80,1 %	74,0 %	56,8 %	65,2 %
Liquidité générale	4,15	3,57	25,98	23,70	9,85	4,99	4,56	2,97	6,10	4,96	3,61	2,07	2,47
Taux d'endettement	0,32	0,39	0,04	0,04	0,11	0,25	0,27	0,47	0,20	0,25	0,35	0,76	0,53
ROE	32,6 %	17,4 %	25,6 %	12,5 %	29,4 %	39,6 %	41,3 %	63,0 %	7,1 %	10,5 %	18,3 %	-21,3 %	82,5 %
ROA	24,8 %	12,5 %	24,7 %	12,0 %	26,5 %	31,7 %	32,5 %	42,9 %	5,9 %	8,4 %	13,5 %	-12,1 %	53,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	3 378 €	17 980 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	675 €	6 488 €	9 396 €	5 367 €	2 190 €

N-Spired

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,0 %

Liquidité4,15

Rentabilité24,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur N-Spired

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