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BCE : BE 0473.209.748

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Rapport

Finances · exercice 2016, schéma complet

Comptes annuels 2016 déposés le 11-07-2017 PDF les 16 dépôts

Chiffre d'affaires

3,7 M €▼ 27,9 %

2015 · 5,1 M €

Marge EBIT

1,6 %▼ 6,4 pts

2015 · 8,0 %

Résultat net

25 683 €▼ 91,0 %

2015 · 286 902 €

Fonds de roulement

363 514 €▼ 8,0 %

2015 · 395 260 €

Aperçu pluriannuel

2012 à 2016, 5 exercices

Chiffre d'affaires

3,7 M €

▼ 27,9 % 2016

20122016

Résultat d'exploitation

58 364 €

▼ 85,6 % 2016

20122016

Résultat net

25 683 €

▼ 91,0 % 2016

20122016

Marge EBIT

1,6 %

▼ 6,4 pts 2016

20122016

Capitaux propres

586 116 €

▲ 1,9 % 2016

20122016

Total actif

2,2 M €

▲ 11,3 % 2016

20122016

Dettes

1,6 M €

▲ 15,1 % 2016

20122016

Fonds de roulement

363 514 €

▼ 8,0 % 2016

20122016

Personnel (ETP)

▼ 2,3 % 2016

20122016

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20122013201420152016

Chiffre d'affaires2,7 M €-2,6 M €▼ 2,1 %4,2 M €▲ 60,6 %5,1 M €▲ 21,0 %3,7 M €▼ 27,9 %

Résultat d'exploitation0,03 M €-0,1 M €▲ 290 %0,6 M €▲ 362 %0,4 M €▼ 35,6 %0,06 M €▼ 85,6 %

Résultat net-0,04 M €-0,08 M €0,5 M €▲ 505 %0,3 M €▼ 37,2 %0,03 M €▼ 91,0 %

Marge EBIT1,3 %-5,2 %▲ 3,9 pts15,0 %▲ 9,8 pts8,0 %▼ 7,0 pts1,6 %▼ 6,4 pts

Capitaux propres0,1 M €-0,2 M €▲ 51,3 %0,4 M €▲ 155 %0,6 M €▲ 37,8 %0,6 M €▲ 1,9 %

Total actif1,2 M €-1,1 M €▼ 12,1 %3,0 M €▲ 180 %2,0 M €▼ 33,2 %2,2 M €▲ 11,3 %

Dettes1,1 M €-0,9 M €▼ 18,3 %2,6 M €▲ 185 %1,4 M €▼ 44,8 %1,6 M €▲ 15,1 %

Fonds de roulement-0,1 M €--0,006 M €▲ 93,4 %0,2 M €0,4 M €▲ 74,1 %0,4 M €▼ 8,0 %

Personnel (ETP)7,8-10,3▲ 32,1 %12,7▲ 23,3 %13,3▲ 4,7 %13▼ 2,3 %

Le résultat d'exploitation de 2016 est inférieur de 86 % à celui de 2015 et le plus faible depuis 2012. C'est la deuxième baisse d'affilée.

Composition du bilan

2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous

Actif 2,2 M €

10 %

90,0 %

Actifs immobilisés 221 036 € ▲ 17,6 %

Actifs circulants 2,0 M € ▲ 10,5 %

Passif 2,2 M €

26,4 %

73,6 %

Capitaux propres 586 116 € ▲ 1,9 %

Dettes 1,6 M € ▲ 15,1 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 71,2 % à 73,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2016 · variation par rapport à 2015

EBITDA

124 447 €▼

2015 · 462 101 €

Cash-flow

91 766 €▼

2015 · 344 238 €

Liquidité générale

1,22▼

2015 · 1,28

Liquidité immédiate

1,11▲

2015 · 1,11

ROE

4,4 %▼

2015 · 49,9 %

ROA

1,2 %▼

2015 · 14,4 %

Couverture des intérêts

11,01▼

2015 · 24,73

Dettes ≤ 1 an

1,6 M €▲

2015 · 1,4 M €

Impôts

20 615 €▼

2015 · 100 529 €

Crédit clients

135 jours▲

2015 · 99 jours

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Ventilation du chiffre d'affaires

tel que déposé

Par activité 2011

Verkopen hard- en software 2 510 334 €100,0 %
Ontvangen commissies 135 €0,0 %

Total 2 510 469 €

Source : comptes 2011, page 18, dépôt 2012-29200427

Par marché géographique 2011

Omzet Europa 88 070 €100,0 %

Source : comptes 2011, page 18, dépôt 2012-29200427

Toutes les années (2007 à 2011)

Par activité

Par activité	2007	2008	2010	2011
Verkopen hard- en software	1 489 376 €	1 759 365 €	2 127 536 €	2 510 334 €
Ontvangen commissies	-	-	1 955 €	135 €
Huurgelden	-	-	4 000 €	0 €
Total	1 489 376 €	1 759 365 €	2 133 491 €	2 510 469 €

Par marché géographique

Par marché géographique	2007	2008	2011
Omzet Europa	-	-	88 070 €
Omzet België	1 497 842 €	1 759 984 €	-
Total	1 497 842 €	1 759 984 €	88 070 €

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2016 par rapport à 2015 · 27 postes

Bilan Code20152016

Actif

Total de l'actif20/582,0 M €2,2 M €▲

Frais d'établissement20-0,002 M €

Actifs immobilisés21/280,2 M €0,2 M €▲

Immobilisations incorporelles210,1 M €0,1 M €▲

Immobilisations corporelles22/270,07 M €0,09 M €▲

Actifs circulants29/581,8 M €2,0 M €▲

Stocks et commandes en cours d'exécution30,2 M €0,2 M €▼

Créances à un an au plus40/411,4 M €1,4 M €▼

Valeurs disponibles54/580,1 M €0,4 M €▲

Passif

Total du passif10/492,0 M €2,2 M €▲

Capitaux propres10/150,6 M €0,6 M €▲

Apport10/110,2 M €0,2 M €=

Réserves130,02 M €0,02 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)140,4 M €0,4 M €▲

Dettes17/491,4 M €1,6 M €▲

Dettes à un an au plus42/481,4 M €1,6 M €▲

Dettes commerciales441,0 M €0,5 M €▼

Résultat Code20152016

Chiffre d'affaires705,1 M €3,7 M €▼

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,06 M €0,07 M €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,4 M €0,06 M €▼

Produits financiers récurrents750,001 M €3 €▼

Charges financières récurrentes650,02 M €0,01 M €▼

Charges des dettes6500,02 M €0,01 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,4 M €0,05 M €▼

Impôts sur le résultat67/770,1 M €0,02 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,3 M €0,03 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,3 M €0,03 M €▼

Source : Comptes annuels 2016 (PDF), déposés le 11-07-2017.

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Chiffre d'affaires70	2,7 M €	2,6 M €	4,2 M €	5,1 M €	3,7 M €	▼ 27,9 %
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,09 M €	0,09 M €	0,07 M €	0,06 M €	0,07 M €	▲ 15,3 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	0,03 M €	0,1 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,06 M €	▼ 85,6 %
Produits financiers récurrents75	0,001 M €	489 €	174 €	0,001 M €	3 €	▼ 99,4 %
Charges financières récurrentes65	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 39,6 %
Charges des dettes650	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,01 M €	▼ 39,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-0,04 M €	0,1 M €	0,6 M €	0,4 M €	0,05 M €	▼ 88,1 %
Impôts sur le résultat67/77	0,002 M €	0,04 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,02 M €	▼ 79,5 %
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-0,04 M €	0,08 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,03 M €	▼ 91,0 %
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-0,04 M €	0,08 M €	0,5 M €	0,3 M €	0,03 M €	▼ 91,0 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	1,2 M €	1,1 M €	3,0 M €	2,0 M €	2,2 M €	▲ 11,3 %
Frais d'établissement20	-	-	-	-	0,002 M €	-
Actifs immobilisés21/28	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 17,6 %
Immobilisations incorporelles21	0,1 M €	0,1 M €	0,08 M €	0,1 M €	0,1 M €	▲ 14,9 %
Immobilisations corporelles22/27	0,07 M €	0,07 M €	0,1 M €	0,07 M €	0,09 M €	▲ 22,1 %
Immobilisations financières28	0,003 M €	0,003 M €	0,003 M €	-	-	-
Actifs circulants29/58	1,0 M €	0,9 M €	2,8 M €	1,8 M €	2,0 M €	▲ 10,5 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,07 M €	0,2 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 28,3 %
Créances à un an au plus40/41	0,6 M €	0,6 M €	2,3 M €	1,4 M €	1,4 M €	▼ 2,3 %
Valeurs disponibles54/58	0,3 M €	0,2 M €	0,03 M €	0,1 M €	0,4 M €	▲ 324 %
Passif
Total du passif10/49	1,2 M €	1,1 M €	3,0 M €	2,0 M €	2,2 M €	▲ 11,3 %
Capitaux propres10/15	0,1 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,6 M €	0,6 M €	▲ 1,9 %
Apport10/11	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	=
Réserves13	-	0,001 M €	0,02 M €	0,02 M €	0,02 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-0,05 M €	0,001 M €	0,2 M €	0,4 M €	0,4 M €	▲ 2,7 %
Dettes17/49	1,1 M €	0,9 M €	2,6 M €	1,4 M €	1,6 M €	▲ 15,1 %
Dettes à un an au plus42/48	1,1 M €	0,9 M €	2,6 M €	1,4 M €	1,6 M €	▲ 15,7 %
Dettes commerciales44	0,6 M €	0,3 M €	1,0 M €	1,0 M €	0,5 M €	▼ 54,9 %

Poste	2012	2013	2014	2015	2016	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-40 203 €	75 511 €	456 909 €	286 902 €	25 683 €	▼ 91,0 %
+ Amortissements et réductions de valeur630	88 065 €	91 654 €	66 990 €	57 336 €	66 083 €	▲ 15,3 %
Flux d'exploitation (approximation)	47 863 €	167 165 €	523 899 €	344 238 €	91 766 €	▼ 73,3 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-56 219 €	-87 381 €	-54 807 €	-99 176 €	▼ 81,0 %
Variation des valeurs disponibles	-	-159 217 €	-126 475 €	69 609 €	326 150 €	▲ 369 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2016	schéma complet	11-07-2017	2017-30500171	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-07-2016	2016-31600048	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-07-2015	2015-33300113	PDF
31-12-2013	schéma complet	10-07-2014	2014-30100365	PDF
31-12-2012	schéma complet	16-07-2013	2013-31600152	PDF
31-12-2011	schéma complet	12-07-2012	2012-29200427	PDF
31-12-2010	schéma complet	14-07-2011	2011-28400247	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-36700584	PDF
31-12-2008	schéma complet	13-07-2009	2009-39600202	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	18-07-2008	2008-42200157	PDF

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