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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	175 002	157 693	177 055	95 808	89 704	68 707	45 336	43 309	35 098	40 007	39 760	36 520	44 600	36 307	24 582
Actifs immobilisés`21/28`	63 508	88 309	85 410	20 346	12 788	16 879	23 570	18 685	24 956	19 050	23 456	17 915	29 952	12 420	-
Immobilisations corporelles`22/27`	63 508	88 309	85 410	20 346	12 788	16 879	23 570	18 685	24 956	19 050	23 456	17 915	29 952	12 420	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	1 950	3 900	5 850	7 800	9 750	11 809	13 869	15 928	17 988	-	-
Installations, machines et outillage`23`	20 634	26 255	15 348	13 150	5 829	8 451	11 704	1 672	2 267	878	829	1 243	1 657	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	42 874	62 054	70 061	7 196	5 009	4 528	6 015	9 213	12 938	6 363	8 759	744	10 307	12 420	-
Actifs circulants`29/58`	111 495	69 384	91 645	75 462	76 916	51 828	21 767	24 624	10 142	20 957	16 304	18 605	14 648	23 887	24 582
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	2 226	2 226	2 226	5 726
Stocks`30/36`	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	3 726	2 226	2 226	2 226	5 726
Créances à un an au plus`40/41`	79 299	16 123	30 196	55 627	3 669	16 786	8 441	20 898	4 628	17 232	11 133	16 379	12 423	21 661	18 005
Créances commerciales`40`	3 039	-	4 587	-	719	-	-	-	-	-	-	-	468	-	-
Autres créances`41`	76 260	16 123	25 608	55 627	2 950	16 786	8 441	20 898	4 628	17 232	11 133	16 379	11 954	21 661	18 005
Valeurs disponibles`54/58`	28 470	49 535	57 723	16 109	69 522	31 316	9 600	-	1 789	-	1 445	-	-	-	851
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	175 002	157 693	177 055	95 808	89 704	68 707	45 336	43 309	35 098	40 007	39 760	36 520	44 600	36 307	24 582
Capitaux propres`10/15`	109 039	102 837	95 362	90 867	79 982	66 522	43 914	38 365	33 419	32 220	28 754	27 055	26 756	22 268	19 732
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	14 700	10 700
Capital`10`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900	7 900
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 295	1 017	770	710	537	452	452	452	452
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 295	1 017	770	710	537	452	452	452	452
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	88 579	82 377	74 902	70 407	59 522	46 062	24 020	18 748	14 049	12 910	9 618	8 004	7 704	7 116	8 581
Dettes`17/49`	65 963	54 856	81 692	4 942	9 722	2 186	1 422	4 945	1 679	7 787	11 006	9 465	17 844	14 039	4 850
Dettes à plus d'un an`17`	3 355	23 048	42 007	-	-	-	-	-	-	1 359	3 995	1 033	5 476	6 043	-
Dettes financières`170/4`	3 355	23 048	42 007	-	-	-	-	-	-	1 359	3 995	1 033	5 476	6 043	-
Dettes à un an au plus`42/48`	62 608	31 809	39 686	4 942	9 722	2 186	1 422	4 945	1 679	6 429	7 011	8 431	12 368	7 996	4 850
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 693	18 959	18 253	-	-	-	-	-	1 359	5 431	3 731	7 043	10 739	5 698	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	2 355	-	-	-	-	-	1 309	25
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	2 355	-	-	-	-	-	1 309	25
Dettes commerciales`44`	24 377	1 849	16 749	-	-	-	-	1 322	-	-	2 914	424	1 501	989	1 271
Fournisseurs`440/4`	24 377	1 849	16 749	-	-	-	-	1 322	-	-	2 914	424	1 501	989	1 271
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 539	11 001	4 684	4 942	3 540	2 186	1 422	1 267	320	998	366	964	129	-	3 554
Impôts`450/3`	18 539	11 001	4 684	4 942	3 540	2 186	1 422	1 267	320	998	366	964	129	-	3 554
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	6 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	195 335	182 390	149 976	146 383	139 557	152 517	188 362
Marge brute d'exploitation`9900`	45 236	41 212	39 371	22 374	24 052	33 641	16 690	13 306	8 870	17 263	20 804	11 159	7 184	7 009	82 411
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	186 464	165 127	129 172	135 224	132 372	145 508	105 951
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 454	13 267	-	-	-	69 900
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 536	24 191	22 520	7 738	5 536	7 860	9 843	6 897	7 708	4 985	4 870	2 722	5 827	3 105	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 581	2 747	6 689	2 260	2 561	1 852	775	243	147	948	813	1 412	690	75	360
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	4 090	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 118	14 274	10 162	12 376	15 955	23 929	6 072	6 165	1 015	3 876	1 855	7 026	667	3 829	12 150
Produits financiers`75/76B`	2 503	1 243	2 129	1 862	1 377	1 016	1 062	937	844	1 100	1 109	1 126	1 299	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 503	1 243	2 129	1 862	-	1 016	1 062	937	844	1 100	1 109	1 126	1 299	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	1 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	9 103	2 558	3 112	632	332	152	162	889	339	512	898	888	1 249	1 203	223
Charges financières récurrentes`65`	4 050	2 558	3 112	632	332	152	162	889	339	512	898	888	1 249	1 203	223
Charges financières non récurrentes`66B`	5 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11 519	12 960	9 179	13 606	17 000	24 793	6 972	6 213	1 519	4 464	2 065	1 263	717	-1 464	11 927
Impôts sur le résultat`67/77`	5 316	5 485	4 684	2 721	3 540	2 186	1 422	1 267	320	998	366	964	129	-	2 895
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 202	7 474	4 495	10 885	13 460	22 608	5 549	4 946	1 199	3 466	1 699	299	588	-1 464	9 032
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 202	7 474	4 495	10 885	13 460	22 608	5 549	4 946	1 199	3 466	1 699	299	588	-1 464	9 032
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	88 579	82 377	74 902	70 407	59 522	46 627	24 297	18 995	14 109	13 084	9 702	8 004	7 704	7 116	9 032
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	82 377	74 902	70 407	59 522	46 062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	565	277	247	60	173	85	-	-	-	452
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	565	277	247	60	173	85	-	-	-	452
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	-	-	-	1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	812	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	25-08-2026	2026-00422942	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-06-2025	2025-00192198	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00202519	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-07-2023	2023-00269681	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-08-2022	2022-20267627	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-40000273	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-10-2020	2020-58800028	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-35000201	PDF
31-12-2017	schéma micro	01-07-2018	2018-27300545	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-07-2017	2017-36500029	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-34200451	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-32100399	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-07-2014	2014-32600506	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-07-2013	2013-28200135	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	04-05-2012	2012-10600449	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	42 654	38 465	32 682	20 113	21 491	31 789	15 915	13 063	8 723	8 861	6 725	9 748	6 494	6 934	-
Cash-flow	30 738	31 665	27 015	18 623	18 996	30 468	15 392	11 843	8 907	8 452	6 569	3 021	6 415	1 640	-
Investissements en immobilisations (approximation)	15 076	27 090	87 584	15 296	4 552	1 170	14 728	627	13 614	579	10 411	-9 315	23 359	15 525	-
Variation des valeurs disponibles	-21 065	-8 188	41 614	-53 413	38 206	21 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	48 886	37 575	51 959	70 521	67 194	49 642	20 344	19 680	8 464	14 529	9 293	10 173	2 280	15 891	19 732
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5 %	2,1 %	1,2 %	4,8 %	0,5 %	2,5 %	6,5 %
Solvabilité	62,3 %	65,2 %	53,9 %	94,8 %	89,2 %	96,8 %	96,9 %	88,6 %	95,2 %	80,5 %	72,3 %	74,1 %	60,0 %	61,3 %	80,3 %
Liquidité générale	1,78	2,18	2,31	15,27	7,91	23,71	15,30	4,98	6,04	3,26	2,33	2,21	1,18	2,99	5,07
Liquidité immédiate	1,72	2,06	2,22	14,52	7,53	22,01	12,69	4,23	3,82	2,68	1,79	1,94	1,00	2,71	3,89
Taux d'endettement	0,60	0,53	0,86	0,05	0,12	0,03	0,03	0,13	0,05	0,24	0,38	0,35	0,67	0,63	0,25
ROE	5,7 %	7,3 %	4,7 %	12,0 %	16,8 %	34,0 %	12,6 %	12,9 %	3,6 %	10,8 %	5,9 %	1,1 %	2,2 %	-6,6 %	45,8 %
ROA	3,5 %	4,7 %	2,5 %	11,4 %	15,0 %	32,9 %	12,2 %	11,4 %	3,4 %	8,7 %	4,3 %	0,8 %	1,3 %	-4,0 %	36,7 %
Couverture des intérêts	10,53	15,04	10,50	31,85	64,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	9 jours	34 jours	27 jours	41 jours	1 jour	52 jours	35 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 jours	1 jour	4 jours	2 jours	4 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	15 076 €	27 090 €	87 584 €	15 296 €	4 552 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 536 €	24 191 €	22 520 €	7 738 €	5 536 €

MUTLU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,3 %

Liquidité1,78

Rentabilité3,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MUTLU

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