Multilas Services (0748.850.688) : finances et comptes annuels

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Multilas Services

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,6 M	910 034	459 112	266 687	240 709
Actifs immobilisés`21/28`	96 220	58 001	100 350	77 889	35 823
Immobilisations corporelles`22/27`	88 711	50 492	92 842	70 380	32 780
Installations, machines et outillage`23`	53 673	25 335	60 493	51 777	12 427
Mobilier et matériel roulant`24`	35 039	25 157	31 113	13 662	11 709
Location-financement et droits similaires`25`	-	0	1 236	4 940	8 644
Immobilisations financières`28`	7 509	7 509	7 509	7 509	3 043
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	852 033	358 762	188 798	204 886
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	56 487	74 637	40 749	8 968	20 311
Stocks`30/36`	56 487	74 637	40 749	8 968	20 311
Créances à un an au plus`40/41`	1,1 M	375 525	219 965	102 314	151 090
Créances commerciales`40`	1,1 M	373 947	218 717	85 963	144 771
Autres créances`41`	621	1 579	1 247	16 351	6 319
Valeurs disponibles`54/58`	236 353	401 412	93 465	77 354	33 485
Comptes de régularisation`490/1`	28 535	458	4 584	162	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,6 M	910 034	459 112	266 687	240 709
Capitaux propres`10/15`	801 966	509 164	205 617	138 021	115 388
Apport`10/11`	24 900	24 900	24 900	24 900	24 900
Réserves`13`	777 066	484 264	179 229	111 633	89 000
Réserves disponibles`133`	777 066	484 264	179 229	111 633	89 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	1 488	1 488	1 488
Dettes`17/49`	751 298	400 870	253 495	128 665	125 321
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	1 799	4 404	6 960
Dettes financières`170/4`	-	0	1 799	4 404	6 960
Dettes à un an au plus`42/48`	746 803	400 870	251 696	124 261	118 360
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	34 168	2 067	2 390	2 556	2 508
Dettes commerciales`44`	433 426	220 694	191 894	65 922	55 263
Fournisseurs`440/4`	433 426	220 694	191 894	65 922	55 263
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	279 104	177 974	56 893	55 673	24 060
Impôts`450/3`	218 882	143 701	33 129	37 356	20 271
Rémunérations et charges sociales`454/9`	60 223	34 273	23 765	18 317	3 789
Autres dettes`47/48`	105	135	519	110	36 529
Comptes de régularisation`492/3`	4 495	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0	528
Marge brute d'exploitation`9900`	877 324	737 953	288 920	155 325	190 976
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	411 380	316 638	166 414	108 976	55 876
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	28 625	7 955	30 601	13 434	8 184
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	32 727	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 077	3 513	3 860	2 184	636
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	403 516	409 847	88 045	30 731	126 280
Produits financiers`75/76B`	14	579	28	114	0
Produits financiers récurrents`75`	14	579	28	114	0
Charges financières`65/66B`	6 339	2 699	2 724	1 816	629
Charges financières récurrentes`65`	6 339	2 699	2 724	1 816	629
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	397 191	407 727	85 349	29 029	125 652
Impôts sur le résultat`67/77`	104 389	104 180	17 753	6 396	35 164
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	292 802	303 547	67 596	22 633	90 488
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	292 802	303 547	67 596	22 633	90 488
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	292 802	305 035	69 084	24 121	90 488
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	1 488	1 488	1 488	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	292 802	305 035	67 596	22 633	89 000
Aux autres réserves`6921`	292 802	305 035	67 596	22 633	89 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,5	4,8	2,7	2,4	1
Heures prestées`1013`	11 285	8 790	4 845	4 284	1 773
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-07-2026	2026-00266201	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	03-07-2025	2025-00225416	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-07-2024	2024-00187563	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-07-2023	2023-00287628	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-10-2022	2022-20449558	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	432 140	417 802	118 646	44 165	134 464
Cash-flow	321 427	311 502	98 197	36 067	98 672
Investissements en immobilisations	78 643	2 500	53 063	55 499	44 007
Variation des valeurs disponibles	-165 059	307 947	16 111	43 869	-
Fonds de roulement	710 241	451 163	107 066	64 537	86 525
Solvabilité	51,6 %	56,0 %	44,8 %	51,8 %	47,9 %
Liquidité générale	1,95	2,13	1,43	1,52	1,73
Liquidité immédiate	1,88	1,94	1,26	1,45	1,56
Taux d'endettement	0,94	0,79	1,23	0,93	1,09
ROE	36,5 %	59,6 %	32,9 %	16,4 %	78,4 %
ROA	18,9 %	33,4 %	14,7 %	8,5 %	37,6 %
Couverture des intérêts	68,17	plus de 100	43,56	24,32	plus de 100

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	5	4	4	1
à temps plein	9	5	4	3	1
à temps partiel	0	0	0	1	-
en équivalents temps plein	9	5	4	3,2	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,5	4,8	2,7	2,4	1
Sous contrat à durée indéterminée	7	5	4	3	1
Entrées	9	4	4	4	1
Sorties	5	2	4	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	78 643 €	2 500 €	53 063 €	51 033 €	40 964 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	4 466 €	3 043 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	28 625 €	7 955 €	30 601 €	13 434 €	8 184 €

Multilas Services

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité51,6 %

Liquidité1,95

Rentabilité18,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP63 289 €

Entrées et sorties+4

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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