MULTIGARDEN (0444.891.290) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	118 573	79 282	106 594	145 500	159 013	177 045	163 614	142 869	136 731	175 625	182 793	178 268	191 088	125 503	125 483	81 057	108 950	59 109	38 832
Actifs immobilisés`21/28`	1 951	730	3 082	12 275	19 698	26 357	37 768	10 804	14 792	27 090	39 253	51 217	63 769	46 282	58 552	22 686	30 560	1 805	1 021
Immobilisations corporelles`22/27`	1 816	595	2 947	12 090	19 513	26 172	37 583	10 619	14 607	26 905	39 203	51 167	63 719	46 232	58 502	22 636	30 510	1 755	971
Installations, machines et outillage`23`	1 816	595	45	471	852	469	4 838	9 676	14 607	26 905	39 203	51 167	63 719	39 299	44 636	1 837	2 778	1 755	971
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	2 903	11 619	18 661	25 703	32 744	942	-	-	-	-	-	6 933	13 866	20 799	27 732	-	-
Immobilisations financières`28`	135	135	135	185	185	185	185	185	185	185	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	116 622	78 552	103 512	133 225	139 316	150 688	125 846	132 065	121 939	148 535	143 540	127 051	127 319	79 220	66 931	58 371	78 390	57 304	37 811
Créances à un an au plus`40/41`	59 383	48 353	36 889	10 129	23 990	20 928	15 779	11 591	4 773	6 801	17 181	20 746	10 994	11 248	7 167	23 467	23 151	5 450	26 314
Créances commerciales`40`	7 137	122	15 760	8 753	22 962	20 301	15 779	10 166	4 213	1 252	17 176	18 393	5 963	10 373	6 662	23 460	23 151	5 450	25 953
Autres créances`41`	52 246	48 231	21 130	1 376	1 029	628	-	1 424	560	5 549	5	2 353	5 031	875	505	6	-	-	361
Valeurs disponibles`54/58`	54 008	26 930	62 876	120 458	113 086	128 146	107 989	118 341	115 732	140 400	124 756	104 127	113 736	65 220	57 048	32 280	52 397	50 472	9 671
Comptes de régularisation`490/1`	3 231	3 270	3 746	2 638	2 239	1 614	2 078	2 134	1 433	1 333	1 603	2 177	2 589	2 752	2 715	2 624	2 843	1 382	1 826
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	118 573	79 282	106 594	145 500	159 013	177 045	163 614	142 869	136 731	175 625	182 793	178 268	191 088	125 503	125 483	81 057	108 950	59 109	38 832
Capitaux propres`10/15`	111 484	77 781	94 637	113 252	108 496	115 208	109 894	109 671	94 735	78 007	80 076	57 179	56 006	48 165	46 336	33 202	38 806	30 966	22 448
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	70 359	37 359	37 359	37 359	32 859	32 859	27 585	28 311	19 038	4 764	5 490	6 216	6 942	7 668	8 394	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	726	1 452	2 178	2 904	3 631	4 357	5 083	5 809	6 535	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	68 500	35 500	35 500	35 500	31 000	31 000	25 000	25 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	22 533	21 830	38 686	57 301	57 045	63 756	63 716	62 768	57 106	54 652	55 994	32 371	30 472	21 905	19 350	12 751	18 355	10 515	1 997
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	374	748	1 122	1 496	1 869	3 743	4 117	4 491	4 865	1 500	1 500	1 500	1 500
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	374	748	1 122	1 496	1 869	2 243	2 617	2 991	3 365	-	-	-	-
Dettes`17/49`	7 089	1 500	11 958	32 248	50 517	61 838	53 346	32 450	40 874	96 122	100 848	117 345	130 965	72 847	74 282	46 354	68 644	26 643	14 884
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	2 950	7 309	-	5 142	13 184	23 917	34 189	25 234	30 131	41 153	16 621	22 648	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	2 950	7 309	-	5 142	13 184	23 917	34 189	25 234	30 131	41 153	16 621	22 648	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	7 089	1 500	11 958	32 248	50 517	58 888	46 038	32 450	35 732	82 938	76 931	83 156	105 731	42 716	33 129	29 733	45 996	26 643	14 884
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	2 950	4 359	4 281	5 142	8 042	11 606	10 272	9 830	12 932	11 920	10 570	5 631	5 027	-	-
Dettes commerciales`44`	2 819	1 455	5 164	2 294	3 936	819	3 870	855	629	13 545	4 034	4 534	31 327	6 182	1 670	60	2 710	4 141	839
Fournisseurs`440/4`	2 819	1 455	5 164	2 294	3 936	819	3 870	855	629	13 545	4 034	4 534	31 327	6 182	1 670	60	2 710	4 141	839
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 270	45	6 793	3 051	4 680	4 997	3 143	3 208	10 897	1 891	12 781	2 361	11 857	3 714	651	2 974	3 374	1 632	-
Impôts`450/3`	4 270	45	6 793	3 051	4 680	4 997	3 143	3 208	10 897	1 891	12 781	2 361	11 857	3 714	651	2 974	3 374	1 632	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	26 902	38 952	48 713	34 744	23 245	16 164	55 895	49 843	66 431	49 615	20 900	20 238	21 068	34 884	20 870	14 045
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	39 526	-13 311	-7 856	15 492	2 337	21 282	8 516	27 730	40 409	12 230	47 488	45 082	62 444	27 969	34 039	5 535	35 640	20 715	17 184
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	677	3 245	9 143	7 422	7 323	11 890	7 266	4 968	12 298	12 298	12 563	12 553	19 887	12 559	12 515	7 875	7 917	666	6 400
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	983	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 701	1 391	1 396	2 081	1 292	1 221	1 359	1 387	1 531	1 401	2 378	2 802	2 011	2 266	2 484	2 110	2 810	2 471	2 800
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	25
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 148	-17 946	-18 396	5 988	-6 278	8 172	-109	21 374	26 580	-1 468	32 547	29 728	40 545	13 144	18 057	-4 449	24 913	17 578	7 984
Produits financiers`75/76B`	2 737	1 814	80	-	-	63	109	76	91	261	447	3 587	437	536	775	63	546	102	14
Produits financiers récurrents`75`	2 737	1 814	80	-	-	63	109	76	91	261	447	3 587	437	536	775	63	546	102	14
Charges financières`65/66B`	312	573	274	479	297	335	651	525	1 064	1 424	1 860	2 452	5 373	2 225	2 283	1 218	453	95	92
Charges financières récurrentes`65`	312	510	274	200	297	335	651	525	1 064	1 424	1 860	2 452	5 373	2 225	2 283	1 218	453	95	92
Charges financières non récurrentes`66B`	-	63	-	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 574	-16 706	-18 589	5 509	-6 575	7 901	-651	20 925	25 607	-2 632	31 134	30 864	35 609	11 455	16 499	-5 604	25 006	17 585	7 881
Impôts sur le résultat`67/77`	3 871	149	26	752	137	2 960	-499	6 363	9 253	-189	8 611	64	3 225	-	-	-	2 166	68	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	33 703	-16 855	-18 615	4 756	-6 712	5 314	222	14 936	16 728	-2 069	22 897	31 173	32 758	11 829	13 134	-5 604	22 840	17 518	7 879
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 261	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	33 703	-16 855	-18 615	4 756	-6 712	6 040	948	15 662	17 454	-1 343	23 623	31 900	33 484	12 555	6 599	-5 604	22 840	17 518	7 879
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	55 533	21 830	38 686	61 801	57 045	69 756	63 716	72 768	72 106	54 652	55 994	62 371	55 389	31 905	19 350	12 751	33 355	19 515	4 997
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	21 830	38 686	57 301	57 045	63 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	33 000	-	-	4 500	-	6 000	-	10 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	33 000	-	-	4 500	-	6 000	-	10 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	24 917	10 000	-	-	15 000	9 000	3 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 417	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	22 500	10 000	-	-	15 000	9 000	3 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-07-2026	2026-00272405	PDF
31-12-2024	schéma micro	17-06-2025	2025-00143645	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-07-2024	2024-00271240	PDF
30-09-2022	schéma micro	13-04-2023	2023-00058141	PDF
30-09-2021	schéma micro	21-04-2022	2022-20006727	PDF
30-09-2020	schéma micro	29-04-2021	2021-11900524	PDF
30-09-2019	schéma micro	29-04-2020	2020-10300457	PDF
30-09-2018	schéma micro	11-03-2019	2019-06900132	PDF
30-09-2017	schéma micro	23-03-2018	2018-07600122	PDF
30-09-2016	schéma complet	28-03-2017	2017-08000208	PDF
30-09-2015	schéma complet	28-04-2016	2016-10800308	PDF
30-09-2014	schéma complet	16-04-2015	2015-09800034	PDF
30-09-2013	schéma complet	18-04-2014	2014-09600108	PDF
30-09-2012	schéma complet	10-04-2013	2013-08500572	PDF
30-09-2011	schéma complet	30-04-2012	2012-09900041	PDF
30-09-2010	schéma complet	31-03-2011	2011-07200041	PDF
30-09-2009	schéma complet	13-04-2010	2010-09000233	PDF
30-09-2008	schéma complet	27-03-2009	2009-08800332	PDF
30-09-2007	schéma complet	28-03-2008	2008-08400049	PDF
30-09-2006	schéma complet	28-03-2007	2007-09402787	PDF
30-09-2005	schéma complet	29-03-2006	2006-08800409	PDF
30-09-2004	schéma complet	29-03-2005	2005-09103966	PDF
30-09-2003	schéma complet	14-06-2004	2004-24002142	PDF
30-09-2002	schéma complet	10-04-2003	2003-10300233	PDF
30-09-2001	schéma complet	25-04-2002	2002-10605236	PDF
30-09-1999	schéma complet	04-05-2000	2000-11604034	PDF
30-09-1998	schéma complet	06-05-1999	1999-09104337	PDF
30-09-1997	schéma complet	09-04-1998	1998-06701223	PDF
30-09-1996	schéma complet	13-03-1997	1997-03502704	PDF
30-09-1995	schéma complet	11-04-1996	1996-05704751	PDF
30-09-1994	schéma complet	10-05-1995	1995-07403532	PDF
30-09-1993	schéma complet	12-08-1994	1994-36000764	PDF
30-09-1992	schéma complet	20-04-1993	1993-05602921	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	35 825	-14 702	-9 253	13 410	1 045	20 062	7 157	26 342	38 878	10 830	45 110	42 280	60 432	25 703	30 571	3 425	32 830	18 244	14 384
Cash-flow	34 380	-13 611	-9 473	12 179	611	17 204	7 488	19 904	29 026	10 229	35 459	43 726	52 645	24 388	25 648	2 271	30 758	18 183	14 279
Investissements en immobilisations (approximation)	1 898	892	-50	0	663	479	34 230	979	0	135	599	0	37 374	289	48 381	0	36 673	1 450	260
Variation des valeurs disponibles	27 079	-35 947	-57 582	7 372	-15 059	20 157	-10 352	2 609	-24 668	15 644	20 629	-9 609	48 516	8 171	24 768	-20 117	1 925	40 801	-
Fonds de roulement	109 533	77 052	91 554	100 977	88 798	91 800	79 809	99 615	86 207	65 596	66 609	43 895	21 588	36 505	33 802	28 638	32 395	30 661	22 927
Solvabilité	94,0 %	98,1 %	88,8 %	77,8 %	68,2 %	65,1 %	67,2 %	76,8 %	69,3 %	44,4 %	43,8 %	32,1 %	29,3 %	38,4 %	36,9 %	41,0 %	35,6 %	52,4 %	57,8 %
Liquidité générale	16,45	52,36	8,66	4,13	2,76	2,56	2,73	4,07	3,41	1,79	1,87	1,53	1,20	1,85	2,02	1,96	1,70	2,15	2,54
Taux d'endettement	0,06	0,02	0,13	0,28	0,47	0,54	0,49	0,30	0,43	1,23	1,26	2,05	2,34	1,51	1,60	1,40	1,77	0,86	0,66
ROE	30,2 %	-21,7 %	-19,7 %	4,2 %	-6,2 %	4,6 %	0,2 %	13,6 %	17,7 %	-2,7 %	28,6 %	54,5 %	58,5 %	24,6 %	28,3 %	-16,9 %	58,9 %	56,6 %	35,1 %
ROA	28,4 %	-21,3 %	-17,5 %	3,3 %	-4,2 %	3,0 %	0,1 %	10,5 %	12,2 %	-1,2 %	12,5 %	17,5 %	17,1 %	9,4 %	10,5 %	-6,9 %	21,0 %	29,6 %	20,3 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-28,81	-33,81	67,08	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 898 €	892 €	-	-	663 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	677 €	3 245 €	9 143 €	7 422 €	7 323 €

MULTIGARDEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité94,0 %

Liquidité16,45

Rentabilité28,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur MULTIGARDEN

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