MULTIDATA
InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
908 582 €▲ 10,9 %
2020 · 819 224 €
Marge EBIT
11,9 %▲ 4,0pp
2020 · 7,9 %
Résultat net
74 403 €▲ 76,2 %
2020 · 42 228 €
Fonds de roulement
480 851 €▲ 25,8 %
2020 · 382 135 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2021 ; 2021 se situe 67 % au-dessus de 2020 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires908 582 €
2021
Résultat d'exploitation107 831 €
2021
Résultat net74 403 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif586 778 €
2021
Capitaux propres489 850 €
2021
Dettes96 928 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement480 851 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT11,9 %
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)2,3
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires933 032 €-871 911 €▼ 6,6 %819 224 €▼ 6,0 %908 582 €▲ 10,9 %
Résultat d'exploitation98 287 €-68 774 €▼ 30,0 %64 556 €▼ 6,1 %107 831 €▲ 67,0 %
Résultat net70 917 €-46 002 €▼ 35,1 %42 228 €▼ 8,2 %74 403 €▲ 76,2 %
Marge EBIT10,5 %-7,9 %▼ 2,6pp7,9 %=11,9 %▲ 4,0pp
Capitaux propres539 886 €-385 888 €▼ 28,5 %415 447 €▲ 7,7 %489 850 €▲ 17,9 %
Total actif659 922 €-783 551 €▲ 18,7 %596 082 €▼ 23,9 %586 778 €▼ 1,6 %
Dettes120 036 €-397 663 €▲ 231 %180 635 €▼ 54,6 %96 928 €▼ 46,3 %
Fonds de roulement530 341 €-347 931 €▼ 34,4 %382 135 €▲ 9,8 %480 851 €▲ 25,8 %
Personnel (ETP)4-4=3▼ 25,0 %2,3▼ 23,3 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 586 778 €
Actifs immobilisés
8 999 € ▼ 83,0 %
Actifs circulants
577 779 € ▲ 6,4 %
Passif 586 778 €
Capitaux propres
489 850 € ▲ 17,9 %
Dettes
96 928 € ▼ 46,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 30,3 % à 16,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
130 649 €▲
2020 · 85 140 €
Cash-flow
97 221 €▲
2020 · 62 812 €
Liquidité générale
5,96▲
2020 · 3,37
Taux d'endettement
0,20▲
2020 · 0,05
ROE
15,2 %▲
2020 · 10,2 %
ROA
12,7 %▲
2020 · 7,1 %
Couverture des intérêts
19,35
Dettes ≤ 1 an
96 928 €▼
2020 · 161 100 €
Impôts
26 780 €▲
2020 · 17 356 €
Frais de personnel
114 582 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 933 032 € | 871 911 € | 819 224 € | 908 582 € | ▲ 10,9 % |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 4 247 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 658 824 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 114 582 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 933 € | 39 975 € | 20 584 € | 22 818 € | ▲ 10,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 905 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 622 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 328 867 € | 366 680 € | 239 039 € | 249 758 € | ▲ 4,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 98 287 € | 68 774 € | 64 556 € | 107 831 € | ▲ 67,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 103 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 474 € | 202 € | 975 € | 103 € | ▼ 89,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 751 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 7 395 € | 6 528 € | 5 947 € | 6 751 € | ▲ 13,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 108 828 € | 64 248 € | 59 584 € | 101 183 € | ▲ 69,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 37 911 € | 18 246 € | 17 356 € | 26 780 € | ▲ 54,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 917 € | 46 002 € | 42 228 € | 74 403 € | ▲ 76,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 70 917 € | 46 002 € | 42 228 € | 74 403 € | ▲ 76,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 659 922 € | 783 551 € | 596 082 € | 586 778 € | ▼ 1,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 545 € | 48 536 € | 52 847 € | 8 999 € | ▼ 83,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 348 € | 39 537 € | 43 848 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 7 197 € | 8 999 € | 8 999 € | 8 999 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 650 377 € | 735 015 € | 543 235 € | 577 779 € | ▲ 6,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 618 € | 1 201 € | 957 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 146 927 € | 443 857 € | 165 746 € | 111 228 € | ▼ 32,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 88 310 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 22 918 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 496 929 € | 286 331 € | 373 724 € | 466 551 € | ▲ 24,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 659 922 € | 783 551 € | 596 082 € | 586 778 € | ▼ 1,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 539 886 € | 385 888 € | 415 447 € | 489 850 € | ▲ 17,9 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | - | 25 000 € | - |
| Réserves13 | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 500 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 500 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 512 386 € | 358 388 € | 387 947 € | 462 350 € | ▲ 19,2 % |
| Dettes17/49 | 120 036 € | 397 663 € | 180 635 € | 96 928 € | ▼ 46,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 10 579 € | 19 535 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 120 036 € | 387 084 € | 161 100 € | 96 928 € | ▼ 39,8 % |
| Dettes commerciales44 | 60 483 € | 109 771 € | 87 758 € | 79 764 € | ▼ 9,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 79 764 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 17 164 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 211 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 6 953 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 70 917 € | 46 002 € | 42 228 € | 74 403 € | ▲ 76,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 933 € | 39 975 € | 20 584 € | 22 818 € | ▲ 10,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 75 850 € | 85 977 € | 62 812 € | 97 221 € | ▲ 54,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -78 966 € | -24 895 € | 21 030 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -210 598 € | 87 393 € | 92 827 € | ▲ 6,2 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 36 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 07-06-2022 | 2022-20064160 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 08-06-2021 | 2021-18300141 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 09-06-2020 | 2020-15700292 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 12-07-2019 | 2019-32000222 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 21-06-2018 | 2018-21800368 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 05-07-2017 | 2017-27700425 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 08-07-2016 | 2016-30000187 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 25-08-2015 | 2015-47900158 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 25-06-2014 | 2014-22300131 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 28-08-2013 | 2013-49500084 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.